| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Primefields Sp. z o.o | 2022-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml | Pismo do Uczestników | |||||||
| MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6 | |||||||
| MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6 | |||||||
| MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dot. Zasad Ładu Korporacyjnego | |||||||
| MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu | |||||||
| MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. sprawozdania fiunansowego i sprawozdania z działalności | |||||||
| MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml | Informacje art. 222b Ustawy | |||||||
| MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | |||||||
| MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 484,00 | 1 193,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 280,00 | 496,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 204,00 | 697,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 120,00 | 26,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -161,00 | -35,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 163,00 | 688,00 | ||
| Zobowiązania | 1 825,00 | 397,00 | ||
| Aktywa | 119 771,00 | 26 041,00 | ||
| Aktywa netto | 117 946,00 | 25 644,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | 100 853,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,48 | 254,27 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 31,36 | 6,82 |
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 119 771,00 | 103 185,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 977,00 | 6 378,00 | ||
| Należności | 20,00 | 20,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 46 524,00 | 47 519,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 71 250,00 | 49 268,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1 825,00 | 300,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 117 946,00 | 102 885,00 | ||
| Kapitał funduszu | 107 239,00 | 95 341,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 160 794,00 | 132 851,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -53 555,00 | -37 510,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 11 007,00 | 7 683,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 944,00 | 7 740,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 63,00 | -57,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -300,00 | -139,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 117 946,00 | 102 885,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | 90 519,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,48 | 1 136,61 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,48 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| 2104 | 115,00 | 1 169,48 | ||
| 2105 | 8 900,00 | 1 169,48 | ||
| 2106 | 6 940,00 | 1 169,48 | ||
| 2107 | 2 912,00 | 1 169,48 | ||
| 2108 | 800,00 | 1 169,48 | ||
| 2109 | 1 729,00 | 1 169,48 | ||
| 2110 | 2 558,00 | 1 169,48 | ||
| 2111 | 193,00 | 1 169,48 | ||
| W | 76 706,00 | 1 169,48 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 484,00 | 4 697,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 484,00 | 4 681,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 16,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 280,00 | 1 524,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 709,00 | 1 076,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 399,00 | 1 076,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 310,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 77,00 | 82,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47,00 | 47,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 118,00 | 90,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 15,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 23,00 | 103,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 10,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 281,00 | 121,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 280,00 | 1 524,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 204,00 | 3 173,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -41,00 | -145,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 120,00 | -139,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -161,00 | -6,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 163,00 | 3 028,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,37 | 33,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 31,37 | 33,44 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 885,00 | 77 173,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 163,00 | 3 028,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3 204,00 | 3 173,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 120,00 | -139,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -161,00 | -6,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 163,00 | 3 028,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 11 898,00 | 22 684,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 943,00 | 41 281,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 045,00 | -18 597,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 061,00 | 25 712,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 117 946,00 | 102 885,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 113 810,00 | 87 113,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 10 334,00 | 20 149,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 147,00 | 36 908,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 813,00 | 16 759,00 | ||||||||
| saldo zmian | 10 334,00 | 20 149,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 100 853,00 | 90 519,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 149 177,00 | 125 030,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 48 324,00 | 34 511,00 | ||||||||
| saldo zmian | 100 853,00 | 90 519,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | 90 519,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 136,61 | 1 096,67 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 169,48 | 1 136,61 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,89 | 3,64 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 139,13 | 1 097,65 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-29 | 2020-01-07 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 223,33 | 1 136,83 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-12-15 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 169,48 | 1 136,83 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,48 | 1 136,61 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,00 | 1,75 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,50 | 1,24 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,09 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,05 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,10 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -17 849,00 | -17 473,00 | ||
| Wpływy | 49 513,00 | 46 836,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 788,00 | 4 472,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 43 725,00 | 45 364,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | -3 000,00 | ||
| Wydatki | 67 362,00 | 64 309,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 65 293,00 | 62 735,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 544,00 | 1 133,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 82,00 | 59,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 103,00 | 91,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 15,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 266,00 | 250,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13 448,00 | 20 676,00 | ||
| Wpływy | 28 329,00 | 39 701,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 23 329,00 | 39 701,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 14 881,00 | 19 025,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 881,00 | 19 025,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -9,00 | 16,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 401,00 | 3 203,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 378,00 | 3 175,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 977,00 | 6 378,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 117 089,00 | 117 774,00 | 98,64 | 96 225,00 | 96 487,00 | 93,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 80 435,00 | 23 785,00 | 24 078,00 | 20,16 | |||||||||
| Obligacje | 80 435,00 | 23 785,00 | 24 078,00 | 20,16 | |||||||||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2022-04-21 | 5,69% | 740,00 | 7 400,00 | 740,00 | 761,00 | 0,64 | ||
| ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2022-11-15 | 6,05% | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 120,00 | 2 139,00 | 1,79 | ||
| ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHICOM S.A. | Polska | 2022-07-13 | 3,55% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 0,25 | ||
| DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEVELIA S.A. | Polska | 2022-10-19 | 4,48% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 306,00 | 0,26 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 7,11% | 834,00 | 1 050,00 | 833,00 | 839,00 | 0,70 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,79% | 20,00 | 2,00 | 19,00 | 20,00 | 0,02 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-11 | 3,24% | 14,00 | 137,00 | 13,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-27 | 3,81% | 620,00 | 6 202,00 | 593,00 | 624,00 | 0,52 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-15 | 6,27% | 2 445,00 | 3 260,00 | 2 440,00 | 2 462,00 | 2,06 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-15 | 5,25% | 696,00 | 696,00 | 695,00 | 708,00 | 0,59 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | Polska | 2022-01-05 | 4,45% | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 031,00 | 3 094,00 | 2,59 | ||
| INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-06-06 | 7,06% | 386,00 | 3 859,00 | 385,00 | 389,00 | 0,33 | ||
| INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-09-26 | 7,40% | 1 264,00 | 12 642,00 | 1 264,00 | 1 274,00 | 1,07 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 6,97% | 720,00 | 1 200,00 | 720,00 | 725,00 | 0,61 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2022-03-28 | 3,99% | 3 084,00 | 30 839,00 | 3 109,00 | 3 112,00 | 2,61 | ||
| KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-05-09 | 4,09% | 250,00 | 250,00 | 263,00 | 254,00 | 0,21 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2022-06-27 | 6,54% | 920,00 | 92,00 | 918,00 | 922,00 | 0,77 | ||
| MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A [MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA] (PLO298800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. | Polska | 2022-06-09 | 6,33% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 796,00 | 1,50 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2022-05-09 | 4,49% | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 072,00 | 0,90 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-06-26 | 7,64% | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 247,00 | 1 264,00 | 1,06 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 7,06% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 480,00 | 1 529,00 | 1,28 | ||
| YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. | Polska | 2022-12-05 | 7,06% | 465,00 | 1 454,00 | 465,00 | 470,00 | 0,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 105 543,00 | 93 304,00 | 93 696,00 | 78,48 | |||||||||
| Obligacje | 105 543,00 | 93 304,00 | 93 696,00 | 78,48 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 976,00 | 0,82 | ||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-06-09 | 7,81% | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 658,00 | 1,39 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 6,32% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 006,00 | 1,68 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00% | 911,00 | 9 110,00 | 911,00 | 899,00 | 0,75 | ||
| ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2023-06-25 | 6,00% | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 468,00 | 0,39 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | 4,81% | 500,00 | 1,00 | 507,00 | 497,00 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 2,35% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 504,00 | 0,42 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BENEFIT SYSTEMS S.A. | Polska | 2024-10-07 | 3,08% | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 262,00 | 1 292,00 | 1,08 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25% | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 341,00 | 1,12 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45% | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 256,00 | 1,89 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 9,10% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 085,00 | 2,58 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 9,11% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 618,00 | 0,52 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 3,65% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 016,00 | 0,85 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 4,50% | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 298,00 | 4,44 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,90% | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 759,00 | 0,64 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 5,55% | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 524,00 | 1,28 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2023-10-28 | 5,81% | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 954,00 | 4 041,00 | 3,38 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 7,28% | 500,00 | 500,00 | 499,00 | 509,00 | 0,43 | ||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2023-10-06 | 1,54% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 501,00 | 0,42 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2024-03-26 | 5,80% | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 1 986,00 | 1,66 | ||
| DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2024-03-09 | 5,75% | 2 665,00 | 2 665,00 | 2 663,00 | 2 569,00 | 2,15 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 4,73% | 2 300,00 | 230,00 | 2 300,00 | 2 336,00 | 1,96 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50% | 200,00 | 200,00 | 915,00 | 875,00 | 0,73 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-22 | 5,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 995,00 | 1 918,00 | 1,61 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 5,27% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 198,00 | 0,17 | ||
| GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-07 | 6,75% | 441,00 | 882,00 | 441,00 | 437,00 | 0,37 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-19 | 7,10% | 791,00 | 791,00 | 795,00 | 801,00 | 0,67 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 7,58% | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 037,00 | 4 129,00 | 3,46 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2025-07-16 | 5,25% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 308,00 | 0,26 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 5,11% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 021,00 | 2,53 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 7,51% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 009,00 | 0,84 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2025-05-15 | 8,05% | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 827,00 | 1,53 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 6,10% | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 669,00 | 4,75 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 5,34% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 501,00 | 1 514,00 | 1,27 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 171,00 | 0,98 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 6,37% | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 535,00 | 2,12 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2023-02-11 | 4,65% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 153,00 | 1 175,00 | 0,98 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-29 | 6,75% | 1 964,00 | 2 455,00 | 1 963,00 | 1 906,00 | 1,60 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 6,84% | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 334,00 | 1,12 | ||
| NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-02-24 | 6,00% | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 1 998,00 | 1,67 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | 6,91% | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 621,00 | 3,03 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 4,30% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 501,00 | 0,42 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 4,54% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 001,00 | 1,68 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 5,50% | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 022,00 | 4,21 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 5,00% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 502,00 | 0,42 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 4,61% | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 401,00 | 2 446,00 | 2,05 | ||
| UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2024-03-31 | 3,79% | 800,00 | 8 000,00 | 800,00 | 801,00 | 0,67 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2024-09-30 | 4,74% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 360,00 | 1 361,00 | 1,14 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2025-01-31 | 5,21% | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 450,00 | 1,21 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2023-07-21 | 6,65% | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 441,00 | 0,37 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 8,11% | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 240,00 | 1,04 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 5,71% | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 370,00 | 1,98 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00% | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 188,00 | 3 186,00 | 2,67 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60% | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 301,00 | 0,25 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 5,44% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 206,00 | 0,17 | ||
| YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-07-15 | 6,00% | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 283,00 | 0,24 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 została ujęta w sprawozdaniu finansowym dołączonym w pkt3. Załączniki do sprawozdania | ||||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 20,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 1 164,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 281,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 380,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 977,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 5,00 | 26,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 301,00 | 301,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S. A. | PLN | 1 650,00 | 1 650,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 5 595,00 | ||||
| EUR | 5,00 | 22,00 | |||
| PLN | 5 573,00 | 5 573,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 została ujęta w sprawozdaniu finansowym dołączonym w pkt3. Załączniki do sprawozdania | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures Waluta PLN FEURU22 (PL0GF0023960) | Krótka | Futures | 2021-12-17 | 2021-12-17 | |||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 119 771,00 | 119 771,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ekwiwalenty | PLN | 1 951,00 | 1 951,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ekwiwalenty | EUR | 5,00 | 26,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 20,00 | 20,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 45 632,00 | 45 632,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 190,00 | 892,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 71 250,00 | 71 250,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 1 811,00 | 1 811,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 3,00 | 14,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 | 0 | 0 | 49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 120,00 | -691,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 530,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 399,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 310,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Krysztofczyk | Prezes Zarządu | ||
| Monika Pogorzelska | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A.,Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml
MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xades
