MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.03.21

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM PRIME TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 PLFIZ000922 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Primefields Sp. z o.o 2022-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe

MS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES

MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml Pismo do Uczestników

MS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Depozytariusza

MS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6

MS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu par. 70 ust. 1 pkt 6

MS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Zasad Ładu Korporacyjnego

MS_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu

MS_FIZ_ORNKA_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. sprawozdania fiunansowego i sprawozdania z działalności

MS_FIZ_ORNSD_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności

MS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml Informacje art. 222b Ustawy

MS_FIZ_INF_2021-12-31_pl.xhtml.xades

MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

MS_FIZ_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xades

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat 5 484,00 1 193,00

Koszty funduszu netto 2 280,00 496,00

Przychody z lokat netto 3 204,00 697,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 120,00 26,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -161,00 -35,00

Wynik z operacji 3 163,00 688,00

Zobowiązania 1 825,00 397,00

Aktywa 119 771,00 26 041,00

Aktywa netto 117 946,00 25 644,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 853,00 100 853,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 169,48 254,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 31,36 6,82

2021 rok 2020 rok

Aktywa 119 771,00 103 185,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 977,00 6 378,00

Należności 20,00 20,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 46 524,00 47 519,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 71 250,00 49 268,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 1 825,00 300,00

Aktywa netto (I-II) 117 946,00 102 885,00

Kapitał funduszu 107 239,00 95 341,00

Kapitał wpłacony, w tym: 160 794,00 132 851,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -53 555,00 -37 510,00

Dochody zatrzymane 11 007,00 7 683,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 944,00 7 740,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 63,00 -57,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -300,00 -139,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 117 946,00 102 885,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 853,00 90 519,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 169,48 1 136,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 100 853,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 169,48

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

2104 115,00 1 169,48

2105 8 900,00 1 169,48

2106 6 940,00 1 169,48

2107 2 912,00 1 169,48

2108 800,00 1 169,48

2109 1 729,00 1 169,48

2110 2 558,00 1 169,48

2111 193,00 1 169,48

W 76 706,00 1 169,48

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przychody z lokat 5 484,00 4 697,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00

Przychody odsetkowe 5 484,00 4 681,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 16,00

Pozostałe 0,00 0,00

Koszty funduszu 2 280,00 1 524,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 1 709,00 1 076,00

stała część wynagrodzenia 1 399,00 1 076,00

zmienna część wynagrodzenia 310,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 77,00 82,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47,00 47,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 118,00 90,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Usługi prawne 15,00 5,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00

Koszty odsetkowe 23,00 103,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 10,00 0,00

Pozostałe 281,00 121,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00

Koszty funduszu netto (II-III) 2 280,00 1 524,00

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 204,00 3 173,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -41,00 -145,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 120,00 -139,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -161,00 -6,00

z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00

Wynik z operacji 3 163,00 3 028,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 31,37 33,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 31,37 33,44

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102 885,00 77 173,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 163,00 3 028,00

przychody z lokat netto 3 204,00 3 173,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 120,00 -139,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -161,00 -6,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 163,00 3 028,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 11 898,00 22 684,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 27 943,00 41 281,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 045,00 -18 597,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 061,00 25 712,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 117 946,00 102 885,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 113 810,00 87 113,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 10 334,00 20 149,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 24 147,00 36 908,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 813,00 16 759,00

saldo zmian 10 334,00 20 149,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 100 853,00 90 519,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 149 177,00 125 030,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 48 324,00 34 511,00

saldo zmian 100 853,00 90 519,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 100 853,00 90 519,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 136,61 1 096,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 169,48 1 136,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,89 3,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 139,13 1 097,65

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-01-29 2020-01-07

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 223,33 1 136,83

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-12-15 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 169,48 1 136,83

data wyceny 2021-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 169,48 1 136,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,00 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -17 849,00 -17 473,00

Wpływy 49 513,00 46 836,00

Z tytułu posiadanych lokat 5 788,00 4 472,00

Z tytułu zbycia składników lokat 43 725,00 45 364,00

Pozostałe 0,00 -3 000,00

Wydatki 67 362,00 64 309,00

Z tytułu posiadanych lokat 9,00 0,00

Z tytułu nabycia składników lokat 65 293,00 62 735,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 544,00 1 133,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 82,00 59,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 50,00 36,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 103,00 91,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 15,00 5,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00

Pozostałe 266,00 250,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 13 448,00 20 676,00

Wpływy 28 329,00 39 701,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 23 329,00 39 701,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wydatki 14 881,00 19 025,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 14 881,00 19 025,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -9,00 16,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 401,00 3 203,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 378,00 3 175,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 977,00 6 378,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2021-01-01

2021 rok 2020 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 117 089,00 117 774,00 98,64 96 225,00 96 487,00 93,51

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 80 435,00 23 785,00 24 078,00 20,16

Obligacje 80 435,00 23 785,00 24 078,00 20,16

AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2022-04-21 5,69% 740,00 7 400,00 740,00 761,00 0,64

ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2022-11-15 6,05% 2 123,00 2 123,00 2 120,00 2 139,00 1,79

ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 3,55% 300,00 300,00 300,00 304,00 0,25

DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEVELIA S.A. Polska 2022-10-19 4,48% 300,00 300,00 300,00 306,00 0,26

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2022-12-17 7,11% 834,00 1 050,00 833,00 839,00 0,70

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,79% 20,00 2,00 19,00 20,00 0,02

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-11 3,24% 14,00 137,00 13,00 14,00 0,01

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-27 3,81% 620,00 6 202,00 593,00 624,00 0,52

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2022-03-15 6,27% 2 445,00 3 260,00 2 440,00 2 462,00 2,06

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2022-03-15 5,25% 696,00 696,00 695,00 708,00 0,59

HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. Polska 2022-01-05 4,45% 3 029,00 3 029,00 3 031,00 3 094,00 2,59

INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-06-06 7,06% 386,00 3 859,00 385,00 389,00 0,33

INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-09-26 7,40% 1 264,00 12 642,00 1 264,00 1 274,00 1,07

INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INFINITY S.A. Polska 2022-12-20 6,97% 720,00 1 200,00 720,00 725,00 0,61

KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2022-03-28 3,99% 3 084,00 30 839,00 3 109,00 3 112,00 2,61

KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-05-09 4,09% 250,00 250,00 263,00 254,00 0,21

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2022-06-27 6,54% 920,00 92,00 918,00 922,00 0,77

MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A [MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA] (PLO298800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. Polska 2022-06-09 6,33% 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 796,00 1,50

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2022-05-09 4,49% 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 072,00 0,90

VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-06-26 7,64% 1 250,00 1 250,00 1 247,00 1 264,00 1,06

VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-11-27 7,06% 1 500,00 1 500,00 1 480,00 1 529,00 1,28

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. Polska 2022-12-05 7,06% 465,00 1 454,00 465,00 470,00 0,39

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 105 543,00 93 304,00 93 696,00 78,48

Obligacje 105 543,00 93 304,00 93 696,00 78,48

"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. Polska 2025-02-27 6,00% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 976,00 0,82

"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. Polska 2025-06-09 7,81% 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 658,00 1,39

ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ANWIM S.A. Polska 2023-12-18 6,32% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 006,00 1,68

AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2024-04-30 6,00% 911,00 9 110,00 911,00 899,00 0,75

ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2023-06-25 6,00% 471,00 471,00 471,00 468,00 0,39

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 4,81% 500,00 1,00 507,00 497,00 0,42

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 2,35% 500,00 1,00 500,00 504,00 0,42

BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BENEFIT SYSTEMS S.A. Polska 2024-10-07 3,08% 1 250,00 1 250,00 1 262,00 1 292,00 1,08

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2023-10-14 8,25% 1 342,00 1 342,00 1 342,00 1 341,00 1,12

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-04-26 7,45% 2 289,00 2 289,00 2 289,00 2 256,00 1,89

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-06-21 9,10% 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 085,00 2,58

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-12-22 9,11% 600,00 600,00 600,00 618,00 0,52

COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW COGNOR S.A. Polska 2026-07-15 3,65% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 016,00 0,85

CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-07-15 4,50% 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 298,00 4,44

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 2027-02-12 1,90% 750,00 750,00 750,00 759,00 0,64

DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. Polska 2024-08-01 5,55% 1 480,00 1 480,00 1 475,00 1 524,00 1,28

DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2023-10-28 5,81% 3 954,00 3 954,00 3 954,00 4 041,00 3,38

DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 7,28% 500,00 500,00 499,00 509,00 0,43

DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DINO POLSKA S.A. Polska 2023-10-06 1,54% 500,00 500,00 500,00 501,00 0,42

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2024-03-26 5,80% 2 060,00 2 060,00 2 060,00 1 986,00 1,66

DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DOMESTA SP. Z O.O. Polska 2024-03-09 5,75% 2 665,00 2 665,00 2 663,00 2 569,00 2,15

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2025-03-17 4,73% 2 300,00 230,00 2 300,00 2 336,00 1,96

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-23 4,50% 200,00 200,00 915,00 875,00 0,73

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-22 5,00% 2 000,00 2 000,00 1 995,00 1 918,00 1,61

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 5,27% 200,00 200,00 200,00 198,00 0,17

GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. Polska 2023-08-07 6,75% 441,00 882,00 441,00 437,00 0,37

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2023-06-19 7,10% 791,00 791,00 795,00 801,00 0,67

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2024-12-16 7,58% 4 100,00 4 100,00 4 037,00 4 129,00 3,46

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2025-07-16 5,25% 300,00 300,00 300,00 308,00 0,26

GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT GLOBE TRADE CENTRE S.A. Polska 2023-11-04 5,11% 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 021,00 2,53

HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. Polska 2023-12-08 7,51% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 009,00 0,84

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. Polska 2025-05-15 8,05% 1 810,00 1 810,00 1 810,00 1 827,00 1,53

KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2027-06-28 6,10% 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 669,00 4,75

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2023-10-23 5,34% 1 500,00 1 500,00 1 501,00 1 514,00 1,27

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2024-09-05 4,75% 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 171,00 0,98

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2024-05-10 6,37% 2 510,00 2 510,00 2 510,00 2 535,00 2,12

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2023-02-11 4,65% 1 150,00 1 150,00 1 153,00 1 175,00 0,98

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2023-12-29 6,75% 1 964,00 2 455,00 1 963,00 1 906,00 1,60

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2024-08-09 6,84% 1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 334,00 1,12

NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY NICKEL FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-02-24 6,00% 2 058,00 2 058,00 2 058,00 1 998,00 1,67

P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY P.A. NOVA S.A. Polska 2024-06-28 6,91% 3 620,00 3 620,00 3 620,00 3 621,00 3,03

P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2026-12-11 4,30% 500,00 1,00 500,00 501,00 0,42

P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2027-12-29 4,54% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 001,00 1,68

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2024-12-10 5,50% 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 022,00 4,21

ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2026-06-17 5,00% 500,00 500,00 500,00 502,00 0,42

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2024-04-02 4,61% 2 400,00 2 400,00 2 401,00 2 446,00 2,05

UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW UNIBEP S.A. Polska 2024-03-31 3,79% 800,00 8 000,00 800,00 801,00 0,67

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2024-09-30 4,74% 1 500,00 1 500,00 1 360,00 1 361,00 1,14

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2025-01-31 5,21% 1 430,00 1 430,00 1 430,00 1 450,00 1,21

VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2023-07-21 6,65% 432,00 432,00 432,00 441,00 0,37

VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2024-06-23 8,11% 1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 240,00 1,04

VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VOXEL S.A. Polska 2025-06-24 5,71% 2 355,00 2 355,00 2 355,00 2 370,00 1,98

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-08-21 6,00% 3 189,00 3 189,00 3 188,00 3 186,00 2,67

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-11-10 6,60% 298,00 298,00 298,00 301,00 0,25

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2024-07-01 5,44% 200,00 200,00 200,00 206,00 0,17

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-07-15 6,00% 287,00 287,00 287,00 283,00 0,24

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 została ujęta w sprawozdaniu finansowym dołączonym w pkt3. Załączniki do sprawozdania

2021 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 20,00

2021 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 1 164,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 281,00

Pozostałe zobowiązania 380,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 977,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 5,00 26,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN 301,00 301,00

ING BANK ŚLĄSKI S. A. PLN 1 650,00 1 650,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 5 595,00

EUR 5,00 22,00

PLN 5 573,00 5 573,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota 5 została ujęta w sprawozdaniu finansowym dołączonym w pkt3. Załączniki do sprawozdania

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures Waluta PLN FEURU22 (PL0GF0023960) Krótka Futures 2021-12-17 2021-12-17

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa PLN 119 771,00 119 771,00

1) Środki pieniężne i ekwiwalenty PLN 1 951,00 1 951,00

1) Środki pieniężne i ekwiwalenty EUR 5,00 26,00

2) Należności PLN 20,00 20,00

3) Transakcje reverse repo / buy-sell back PLN 0,00 0,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 45 632,00 45 632,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR 190,00 892,00

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 71 250,00 71 250,00

6) Pozostałe aktywa PLN 0,00 0,00

II. Zobowiązania PLN 1 811,00 1 811,00

II. Zobowiązania EUR 3,00 14,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 46 0 0 49

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Udzielone poyczki pieniężne 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

EUR 4,5994

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 120,00 -691,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 530,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 399,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 310,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Piotr Krysztofczyk Prezes Zarządu

Monika Pogorzelska Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A.,Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.