| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 244. | 2022-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
Poniżej załączniki do sprawozdania finansowego. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OS_PODWIS_JW_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie członka zarządu o sprawozdaniach finansowych | |||||||
| GEPARDPLUS_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml | Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| GEPARDPLUS_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml | List do uczestników | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||
| GPARPLUS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | ||||||||
| GPARPLUS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie w fomracie XHTML | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 638,00 | 138,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 923,00 | 200,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -285,00 | -62,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 908,00 | 197,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -442,00 | -95,00 | ||
| Wynik z operacji | 183,00 | 40,00 | ||
| Zobowiązania | 1 526,00 | 332,00 | ||
| Aktywa | 15 382,00 | 3 344,00 | ||
| Aktywa netto | 13 856,00 | 3 013,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,61 | 0,35 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 15 382,00 | 17 533,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 415,00 | 238,00 | ||
| Należności | 96,00 | 200,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 11 390,00 | 16 088,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 3 481,00 | 1 007,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1 526,00 | 1 600,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 13 856,00 | 15 933,00 | ||
| Kapitał funduszu | 10 534,00 | 12 794,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 879,00 | -17 619,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 834,00 | 1 211,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -638,00 | -353,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 472,00 | 1 564,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 488,00 | 1 928,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 856,00 | 15 933,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | 131 625,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 121,05 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| IPGPA00012 | 113 504,00 | 122,07 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 638,00 | 577,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 273,00 | 130,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 365,00 | 382,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 65,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 923,00 | 1 277,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 608,00 | 1 050,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 465,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 143,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 69,00 | 63,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 74,00 | 50,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 69,00 | 66,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 2,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 71,00 | 22,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 30,00 | 26,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 923,00 | 1 277,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -285,00 | -700,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 468,00 | 2 904,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 908,00 | 1 718,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -440,00 | 1 186,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 56,00 | 14,00 | ||
| Wynik z operacji | 183,00 | 2 204,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,61 | 16,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,61 | 16,75 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 933,00 | 20 016,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 183,00 | 2 204,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -285,00 | -700,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 908,00 | 1 718,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -440,00 | 1 186,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 183,00 | 2 204,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 260,00 | -6 287,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 260,00 | -6 287,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 077,00 | -4 083,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 856,00 | 15 933,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 865,00 | 17 745,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 121,00 | 58 993,00 | ||||||||
| saldo zmian | -18 121,00 | -58 993,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 189 753,00 | 171 632,00 | ||||||||
| saldo zmian | 113 504,00 | 131 625,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | 131 625,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,05 | 105,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,07 | 121,05 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,84 | 15,29 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,77 | 98,34 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-30 | 2020-03-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 132,39 | 121,06 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-08-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,07 | 121,06 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 121,05 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,82 | 7,20 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,83 | 5,92 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,44 | 0,35 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,48 | 0,29 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 0,37 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 196,00 | 5 483,00 | ||
| Wpływy | 330 870,00 | 258 232,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 509,00 | 887,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 330 359,00 | 257 083,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 262,00 | ||
| Wydatki | 328 674,00 | 252 749,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 327 551,00 | 251 454,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 816,00 | 858,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 75,00 | 57,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 81,00 | 39,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 69,00 | 62,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 32,00 | 279,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 019,00 | -6 800,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 019,00 | 6 800,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 019,00 | 6 800,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -48,00 | 70,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 177,00 | -1 317,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 238,00 | 1 555,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 415,00 | 238,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 523,00 | 6 726,00 | 43,74 | 5 194,00 | 6 638,00 | 37,86 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 60,00 | 0,34 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 801,00 | 8 139,00 | 52,91 | 9 809,00 | 10 390,00 | 59,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 3,00 | 0,02 | 0,00 | -120,00 | -0,68 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 623,00 | Polska | 99,00 | 143,00 | 0,93 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 336,00 | Luksemburg | 231,00 | 246,00 | 1,60 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 210,00 | Polska | 45,00 | 166,00 | 1,08 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 592,00 | Polska | 230,00 | 304,00 | 1,98 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363,00 | Polska | 181,00 | 206,00 | 1,34 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 374,00 | Polska | 63,00 | 176,00 | 1,14 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 009,00 | Polska | 250,00 | 367,00 | 2,39 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 142,00 | Polska | 110,00 | 90,00 | 0,59 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 105,00 | 100,00 | 0,65 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 720,00 | Polska | 175,00 | 198,00 | 1,29 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 229,00 | Holandia | 189,00 | 192,00 | 1,25 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 154,00 | Polska | 95,00 | 125,00 | 0,81 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 555,00 | Austria | 109,00 | 180,00 | 1,17 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 599,00 | Polska | 44,00 | 72,00 | 0,47 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 338,00 | 2,19 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 422,00 | Polska | 137,00 | 257,00 | 1,67 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 765,00 | Stany Zjednoczone | 453,00 | 245,00 | 1,59 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 448,00 | Polska | 196,00 | 212,00 | 1,38 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 1 380,00 | Portugalia | 125,00 | 128,00 | 0,83 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 854,00 | Polska | 224,00 | 353,00 | 2,30 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 157,00 | Polska | 338,00 | 366,00 | 2,38 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 1 326,00 | Węgry | 144,00 | 144,00 | 0,94 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 627,00 | Polska | 42,00 | 215,00 | 1,40 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 814,00 | Polska | 132,00 | 194,00 | 1,26 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 633,00 | Polska | 163,00 | 212,00 | 1,38 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 889,00 | Polska | 503,00 | 515,00 | 3,35 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 059,00 | Polska | 365,00 | 370,00 | 2,40 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 254,00 | Polska | 217,00 | 242,00 | 1,57 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 547,00 | Polska | 169,00 | 174,00 | 1,13 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 855,00 | Jersey | 208,00 | 196,00 | 1,28 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | |||||||||
| Obligacje | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | |||||||||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 5,36% | 400,00 | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 7 801,00 | 8 139,00 | 52,91 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 1 467,00 | 3 027,00 | 3 071,00 | 19,97 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) * | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | WIBOR 6M+ 3,14% | 200,00 | 200,00 | 206,00 | 203,00 | 1,32 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) * | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | WIBOR 6M+2,70% | 300,00 | 300,00 | 305,00 | 309,00 | 2,01 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)* | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK MILLENNIUM S.A | Polska | 2029-01-30 | WIBOR 6M+2,30% | 500,00 | 1,00 | 492,00 | 500,00 | 3,25 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)* | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | WIBOR 6M+2,70% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 605,00 | 3,93 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)* | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | WIBOR 6M+2,60% | 300,00 | 300,00 | 299,00 | 304,00 | 1,98 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)* | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | WIBOR 6M+4,40% | 600,00 | 60,00 | 600,00 | 623,00 | 4,05 | ||
| PKN ORLEN S.A. SERIA D (PLO037100016)* | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Polska | 2031-03-25 | 2,88% | 600,00 | 6,00 | 525,00 | 527,00 | 3,43 | ||
| Notowane na aktywnym rynku | Aktywny rynek - rynek regulowany | 2 600,00 | 4 377,00 | 4 664,00 | 30,32 | ||||||||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,38% | 100,00 | 100,00 | 449,00 | 480,00 | 3,12 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NIE DOTYCZY | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,12% | 500,00 | 500,00 | 1 962,00 | 2 221,00 | 14,44 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | 2,02% | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 966,00 | 1 963,00 | 12,76 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 744 000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 655 000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2022-01-05 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 46 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 25 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 500,00 | 2 457,00 | 2 454,00 | 15,95 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 96,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 491,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 943,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 89,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 415,00 | ||||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | PLN | 210,00 | 210,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | EUR | 3,00 | 16,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | GBP | 9,00 | 52,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | HUF | 2,00 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | PLN | 210,00 | 210,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A | USD | 12,00 | 49,00 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | PLN | 88,00 | 88,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 530,00 | ||||
| EUR | 13,00 | 59,00 | |||
| GBP | 3,00 | 15,00 | |||
| HUF | 920,00 | 11,00 | |||
| PLN | 416,00 | 416,00 | |||
| USD | 7,00 | 29,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| 0,00 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Krótka | Forward | Sprawne zarzadzanie portfelem | 5,00 | -655 000,00 | -655 000,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Krótka | Forward | Sprawne zarzadzanie portfelem | 1,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Krótka | Forward | Sprawne zarzadzanie portfelem | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-04 (-) | Krótka | Forward | Sprawne zarzadzanie portfelem | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2022-01-05 (-) | Krótka | Forward | Sprawne zarzadzanie portfelem | -3,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 491,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 491,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 15 382,00 | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 0,00 | 415,00 | |||
| EUR | EUR | 3,00 | 16,00 | |||
| GBP | GBP | 9,00 | 52,00 | |||
| PLN | PLN | 298,00 | 298,00 | |||
| USD | USD | 12,00 | 49,00 | |||
| HUF | HUF | 2,00 | 0,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 0,00 | 96,00 | |||
| PLN | PLN | 96,00 | 96,00 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 11 390,00 | |||
| EUR | EUR | 109,00 | 500,00 | |||
| GBP | GBP | 36,00 | 196,00 | |||
| HUF | HUF | 11 569,00 | 144,00 | |||
| PLN | PLN | 5 886,00 | 5 886,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | 0,00 | 4 664,00 | |||
| EUR | EUR | 587,00 | 2 701,00 | |||
| PLN | PLN | 1 963,00 | 1 963,00 | |||
| USD | USD | 0,00 | 0,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 3 481,00 | |||
| EUR | EUR | 2,00 | 7,00 | |||
| USD | USD | 0,00 | 0,00 | |||
| PLN | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | 0,00 | 3 474,00 | |||
| PLN | PLN | 3 474,00 | 3 474,00 | |||
| 6) Nieruchomości | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 1 526,00 | 1 526,00 | |||
| EUR | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| GBP | GBP | 0,00 | 0,00 | |||
| PLN | PLN | 1 526,00 | 1 526,00 | |||
| USD | USD | 0,00 | 0,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -4 | -4 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 61 | -79 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 982,00 | -326,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -74,00 | -114,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 465,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 143,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o. | ||
OS_PODWIS_JW_2021-12-31_pl.xhtml
GEPARDPLUS_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml
GEPARDPLUS_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_OS6_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_OS7_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
GPARPLUS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
GPARPLUS_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
