| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2020-12-18 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2020-12-18 | do | 2021-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik | 2022-04-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NASDA_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | spraowzdanie roczne 2021 | |||||||
| NASDA_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_LI_2021-12-31_pl.xhtml | List do Inwestorów | |||||||
| NASDA_FIZ_LI_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20220413_BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ.xHTML | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20220413_BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ.xHTML.XAdES | ||||||||
| NASDA_FIZ_LP_2021-12-31_pl.xhtml | List Prezesa | |||||||
| NASDA_FIZ_LP_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| NASDA_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| NASDA_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_SE_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności Emitenta | |||||||
| NASDA_FIZ_SE_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| NASDA_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| NASDA_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| NASDA_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| NASDA_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| NASDA_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| NASDA_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| NASDA_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 123,00 | 27,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 81,00 | 18,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 42,00 | 9,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 100,00 | 240,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 142,00 | 249,00 | ||
| Zobowiązania | 56,00 | 12,00 | ||
| Aktywa | 10 806,00 | 2 349,00 | ||
| Aktywa netto | 10 750,00 | 2 337,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | 67 200,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,97 | 34,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,99 | 4,00 | ||
| 2021 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 10 806,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 535,00 | 0,00 | ||
| Należności | 78,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 9 193,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| 0 | w tym dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 56,00 | 0,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 10 750,00 | 0,00 | ||
| Kapitał funduszu | 9 608,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 608,00 | 0,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 142,00 | 0,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 42,00 | 0,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 100,00 | 0,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 750,00 | 0,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 159,97 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 159,97 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| B | 67 200,00 | 159,97 | ||
| od 2020-12-18 | od 2020-12-18 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 123,00 | 0,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 119,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 270,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 17,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 17,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 64,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 60,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 8,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 98,00 | 0,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 189,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 81,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 42,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 100,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 1 100,00 | 0,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 142,00 | 0,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,99 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,99 | 0,00 | ||
| od 2020-12-18 | od 2020-12-18 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 142,00 | 0,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 42,00 | 0,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 100,00 | 0,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 142,00 | 0,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 9 608,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 608,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 750,00 | 0,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 750,00 | 0,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 131,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 67 200,00 | 0,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 67 200,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 67 200,00 | 0,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 67 200,00 | 67 200,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 135,20 | 0,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 159,97 | 0,00 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,32 | 0,00 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,83 | 0,00 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-03-08 | 1990-01-01 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 163,19 | 0,00 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-19 | 1990-01-01 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 159,97 | 0,00 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 1990-01-01 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 159,97 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,40 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,30 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,90 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,40 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2020-12-18 | od | |||
| do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 074,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 64 593,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 64 553,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 40,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 72 667,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 72 667,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 18,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 65,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 23,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 76,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 49,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 379,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 608,00 | 0,00 | ||
| Wpływy | 9 608,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 608,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 42,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 535,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 535,00 | 0,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2020-12-18 | |||
| 2021 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Aktywny rynek regulowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| NQH2 [NASDAQ 100 E-MINI MAR22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | NASDAQ 100 STOCK INDEX (False) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| HWBH2 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | NASDAQ 100 STOCK INDEX (False) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska | Waluta: USD | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska | Waluta: USD | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 78,00 | ||
| Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 60,00 | ||
| Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo | 18,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 56,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 56,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 0,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 535,00 | ||||
| DOM MAKLERSKI MBANKU | USD | 353,00 | 1 477,00 | ||
| USD | USD | 353,00 | 1 477,00 | ||
| MBANK S.A. | 58,00 | ||||
| USD | USD | 5,00 | 20,00 | ||
| PLN | PLN | 38,00 | 38,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 382,00 | ||||
| USD | 13,00 | 50,00 | |||
| PLN | 4 332,00 | 4 332,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| 0,00 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| HWBH2 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR22] | 132 524,49 | 0,00 | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||||||
| NQH2 [NASDAQ 100 E-MINI MAR22] | 10 601 959,20 | 0,00 | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 9 193,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 10 806,00 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1 535,00 | ||||
| USD | PLN | 368,00 | 1 497,00 | |||
| PLN | PLN | 38,00 | 38,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 78,00 | ||||
| PLN | PLN | 96,00 | 78,00 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | PLN | 9 193,00 | 9 193,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | |||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | ||||
| PLN | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | |||||
| 6) Nieruchomości | PLN | 0,00 | ||||
| 7) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | PLN | 56,00 | ||||
| PLN | PLN | 56,00 | 56,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 78 | 468 | 79 | 348 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 189,00 | |||||
| W tym pozostałe składniki kosztów | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 17,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0,00 | |||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. | ||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. | ||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu AgioFunds TFI S.A. | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. | ||
NASDA_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_LI_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_LI_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie depozytariusza 20220413_BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ.xHTML
Oświadczenie depozytariusza 20220413_BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ.xHTML.XAdES
NASDA_FIZ_LP_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_LP_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_SE_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_SE_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
NASDA_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
NASDA_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades
NASDA_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml
NASDA_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades
