| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓZNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000735 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000729684, NIP 1080004212. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 | 2022-04-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1.pdf | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||
| IPOII_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||
| IPOII_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Podpis | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| SzB_Ipopema_Ekologii_i_Innowacji_FIZ_31.12.2021.xhtml | Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| SzB_Ipopema_Ekologii_i_Innowacji_FIZ_31.12.2021.xhtml.XAdES | Podpis | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8.pdf | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14.pdf | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| IPOEII_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie w fomracie XHTML | |||||||
| IPOEII_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Podpis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 212,00 | 321,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 413,00 | 1 328,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 201,00 | -1 007,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 533,00 | -6 537,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 857,00 | 645,00 | ||
| Wynik z operacji | -525,00 | -6 899,00 | ||
| Zobowiązania | 496,00 | 1 182,00 | ||
| Aktywa | 22 592,00 | 25 572,00 | ||
| Aktywa netto | 22 096,00 | 24 390,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 446 979,00 | 481 474,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 49,43 | 10,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -14,33 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 22 592,00 | 25 572,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 157,00 | 814,00 | ||
| Należności | 98,00 | 132,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 22 209,00 | 24 626,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 128,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 496,00 | 1 182,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 096,00 | 24 390,00 | ||
| Kapitał funduszu | 78 599,00 | 80 368,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 369 992,00 | 369 992,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -291 393,00 | -289 624,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -49 778,00 | -51 111,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 232,00 | -35 031,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 546,00 | -16 081,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 725,00 | -4 867,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 096,00 | 24 390,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 446 979,00 | 481 474,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 49,43 | 50,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 49,46 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Seria 005 (PLTPPFZ00018) | 0,00 | 49,43 | ||
| Seria 006 (PLTPPFZ00018) | 108 301,00 | 49,43 | ||
| Seria 007 (PLTPPFZ00026) | 8 124,00 | 49,43 | ||
| Seria 008 (PLTPPFZ00034) | 38 674,00 | 49,43 | ||
| Seria 009 (PLTPPFZ00042) | 23 042,00 | 49,43 | ||
| Seria 010 (PLTPPFZ00059) | 29 433,00 | 49,43 | ||
| Seria 011 (PLTPPFZ00067) | 60 887,00 | 49,43 | ||
| Seria 012 (PLTPPFZ00075) | 21 066,00 | 49,43 | ||
| Seria 013 (PLTPPFZ00083) | 110 000,00 | 49,43 | ||
| Seria 014 (PLTPPFZ00091) | 47 452,00 | 49,43 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 212,00 | 321,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 162,00 | 66,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 2,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 239,00 | ||
| Pozostałe | 50,00 | 14,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 440,00 | 1 380,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 984,00 | 858,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 984,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 95,00 | 76,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36,00 | 38,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 81,00 | 91,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 38,00 | 50,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 7,00 | 7,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 23,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 176,00 | 260,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 27,00 | 52,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 413,00 | 1 328,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 201,00 | -1 007,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 676,00 | -5 892,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 2 533,00 | -6 537,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 857,00 | 645,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 633,00 | -245,00 | ||
| Wynik z operacji | -525,00 | -6 899,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych | 50,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -14,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,19 | -14,64 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 390,00 | 33 470,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -525,00 | -6 899,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -1 201,00 | -1 007,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 533,00 | -6 537,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 857,00 | 645,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -525,00 | -6 899,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 769,00 | -2 182,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 769,00 | -2 182,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 294,00 | -9 081,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 096,00 | 24 390,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 475,00 | 22 473,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 495,00 | 51 891,00 | ||||||||
| saldo zmian | -34 495,00 | -51 891,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 560 644,00 | 2 526 149,00 | ||||||||
| saldo zmian | 446 979,00 | 481 474,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | 471 094,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50,66 | 62,75 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 49,43 | 50,66 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,43 | -19,27 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 48,88 | 31,31 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-05-31 | 2020-03-03 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 56,86 | 50,66 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-29 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 49,93 | 50,66 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 49,46 | 50,66 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,88 | 6,14 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,02 | 3,82 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,39 | 0,34 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,17 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,40 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 681,00 | 1 238,00 | ||
| Wpływy | 166 551,00 | 62 428,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 240,00 | 2 366,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 163 202,00 | 59 987,00 | ||
| Pozostałe | 1 109,00 | 75,00 | ||
| Wydatki | 164 870,00 | 61 190,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 858,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 161 329,00 | 59 687,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 983,00 | 932,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81,00 | 87,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 76,00 | 104,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 38,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 468,00 | 270,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 338,00 | -4 858,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 338,00 | 4 858,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 336,00 | 4 858,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -858,00 | 1 057,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -657,00 | -3 620,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 814,00 | 4 434,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 157,00 | 814,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 28 971,00 | 22 209,00 | 98,31 | 29 075,00 | 24 351,00 | 95,23 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 275,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 127,00 | 0,57 | 0,00 | -111,00 | -0,44 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 732,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ACCIONA S.A. (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 885,00 | Hiszpania | 549,00 | 684,00 | 3,03 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 685,00 | Stany Zjednoczone | 491,00 | 455,00 | 2,01 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150,00 | Stany Zjednoczone | 334,00 | 345,00 | 1,53 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 035,00 | Stany Zjednoczone | 637,00 | 1 189,00 | 5,26 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 100,00 | Holandia | 302,00 | 325,00 | 1,44 | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. (NL0012866412) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 1 500,00 | Holandia | 504,00 | 518,00 | 2,29 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 847,00 | Polska | 602,00 | 539,00 | 2,38 | ||
| BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 750,00 | Stany Zjednoczone | 292,00 | 245,00 | 1,08 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 500,00 | Polska | 222,00 | 686,00 | 3,04 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 500,00 | Polska | 486,00 | 348,00 | 1,54 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 295,00 | Stany Zjednoczone | 142,00 | 691,00 | 3,06 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 605,00 | Niger | 495,00 | 503,00 | 2,23 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 100,00 | Stany Zjednoczone | 395,00 | 795,00 | 3,52 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 550,00 | Polska | 643,00 | 937,00 | 4,15 | ||
| DYNATRACE INC. (US2681501092) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 450,00 | Stany Zjednoczone | 357,00 | 355,00 | 1,57 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 700,00 | Holandia | 346,00 | 350,00 | 1,55 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 660,00 | Stany Zjednoczone | 1 342,00 | 719,00 | 3,18 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 000,00 | Stany Zjednoczone | 173,00 | 626,00 | 2,77 | ||
| MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 890,00 | Stany Zjednoczone | 428,00 | 629,00 | 2,79 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 430,00 | Stany Zjednoczone | 452,00 | 924,00 | 4,09 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 760,00 | Stany Zjednoczone | 302,00 | 908,00 | 4,02 | ||
| ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 176,00 | Polska | 291,00 | 183,00 | 0,81 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 431,00 | Holandia | 504,00 | 485,00 | 2,15 | ||
| PLUG POWER INC. (US72919P2020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 2 000,00 | Stany Zjednoczone | 297,00 | 229,00 | 1,01 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 830,00 | Polska | 579,00 | 539,00 | 2,38 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 305,00 | Polska | 481,00 | 475,00 | 2,10 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 120,00 | Stany Zjednoczone | 1 159,00 | 852,00 | 3,77 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 830,00 | Polska | 269,00 | 289,00 | 1,28 | ||
| SFD S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEWCONNECT ASO | 7 208,00 | Polska | 36,00 | 24,00 | 0,11 | ||
| SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 127,00 | Canada | 434,00 | 706,00 | 3,13 | ||
| SOLUTION SCA S.A. SERIA E (PLSOLUTION0E) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 330,00 | Polska | 396,00 | 396,00 | 1,75 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. (LU1778762911) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 530,00 | Luksemburg | 480,00 | 504,00 | 2,23 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 188,00 | Polska | 285,00 | 286,00 | 1,27 | ||
| SUNRUN INC. (US86771W1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 900,00 | Stany Zjednoczone | 378,00 | 265,00 | 1,17 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 675,00 | Stany Zjednoczone | 388,00 | 487,00 | 2,16 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 406 250,00 | Polska | 1 154,00 | 1 078,00 | 4,77 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 400,00 | Stany Zjednoczone | 870,00 | 522,00 | 2,31 | ||
| UIPATH INC. (US90364P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 500,00 | Stany Zjednoczone | 267,00 | 263,00 | 1,16 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 173,00 | Polska | 234,00 | 447,00 | 1,98 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 730,00 | Stany Zjednoczone | 406,00 | 952,00 | 4,22 | ||
| ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 435,00 | Szwajcaria | 643,00 | 456,00 | 2,02 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 130 000,00 | 0,00 | 127,00 | 0,57 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-12 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 750 000,00 | 0,00 | 121,00 | 0,54 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-12 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 250 000,00 | 0,00 | 7,00 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 120 000,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 12,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 86,00 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 27,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 375,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 120,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 157,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 0,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 1,00 | 4,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 51,00 | 51,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 25,00 | 101,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 351,00 | ||||
| CHF | 0,00 | 0,00 | |||
| EUR | 8,00 | 30,00 | |||
| PLN | 282,00 | 282,00 | |||
| USD | 146,00 | 39,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2022-01-12 (-) | Krótka | Forward | - | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2022-01-12 (-) | Krótka | Forward | - | -1,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-12 (-) | Krótka | Forward | - | 7,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-12 (-) | Krótka | Forward | - | 121,00 | -2 750 000,00 | -2 750 000,00 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Aktywa | PLN | 22 592,00 | 25 572,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 1,00 | 62,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 51,00 | 325,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 25,00 | 54,00 | |||
| Należności | PLN | 98,00 | 132,00 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | CHF | 102,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 332,00 | 152,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 7 431,00 | 13 737,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 3 152,00 | 2 711,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 128,00 | 0,00 | |||
| Nieruchomości | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | CHF | 0,00 | 3,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 0,00 | 8,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 496,00 | 1 068,00 | |||
| Zobowiązania | USD | 0,00 | 17,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 123 | 633 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 418,00 | -2 095,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -885,00 | 238,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 984,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0,00 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0,00 | |||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o. | ||
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1.pdf
IPOII_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml
IPOII_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6.pdf
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7.pdf
SzB_Ipopema_Ekologii_i_Innowacji_FIZ_31.12.2021.xhtml
SzB_Ipopema_Ekologii_i_Innowacji_FIZ_31.12.2021.xhtml.XAdES
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8.pdf
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ_Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14.pdf
IPOEII_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
IPOEII_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
