| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2022-04-12 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2021.zip | Plik ZIP obejmujący roczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania. | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 6 272,00 | 4 987,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 283,00 | 1 778,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 989,00 | 3 209,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -19,00 | 460,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 599,00 | -547,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 371,00 | 3 122,00 | ||
| Zobowiązania | 300,00 | 228,00 | ||
| Aktywa | 89 501,00 | 73 175,00 | ||
| Aktywa netto | 89 201,00 | 72 947,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 828 503,00 | 700 000,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 104,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 4,46 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 89501,00 | 73175,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9696,00 | 8356,00 | ||
| Należności | 0,00 | 36,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 10489,00 | 12069,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1558,00 | 2667,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 67758,00 | 50047,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 300,00 | 228,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 89201,00 | 72947,00 | ||
| Kapitał funduszu | 85515,00 | 71632,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 85515,00 | 71632,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 5930,00 | 1960,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7661,00 | 3672,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1731,00 | -1712,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2244,00 | -645,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89201,00 | 72947,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | 700000,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 104,21 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | |||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019 | 828 503,00 | 107,67 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6272,00 | 4987,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 6194,00 | 4806,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 25,00 | 72,00 | ||
| Pozostałe | 53,00 | 109,00 | ||
| Koszty funduszu | 2283,00 | 1813,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1546,00 | 1430,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1546,00 | 1430,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 90,00 | 99,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 149,00 | 104,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 29,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 75,00 | 64,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 164,00 | 71,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 230,00 | 44,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 35,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2283,00 | 1778,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3989,00 | 3209,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1618,00 | -87,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -19,00 | 460,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1599,00 | -547,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | -40,00 | 242,00 | ||
| Wynik z operacji | 2371,00 | 3122,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| - pozostałe koszty z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych | 56,00 | 36,00 | ||
| - pozostałe koszty z tyt. prowizji bankowych | 76,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 4,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 4,46 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 72947,00 | 70686,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2371,00 | 3122,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3989,00 | 3209,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19,00 | 460,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1599,00 | -547,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2371,00 | 3122,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 861,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 861,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 13883,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 13883,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16254,00 | 2261,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89201,00 | 72947,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77 347,00 | 71482,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 128 503,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 128503,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 128503,00 | 0,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 828503,00 | 700000,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | 700000,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 828503,00 | 700000,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | 700000,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,21 | 100,98 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,67 | 104,21 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,32 | 3,20 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,46 | 100,67 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-20 | 2020-04-20 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,70 | 104,21 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-09-20 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,67 | 104,21 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 104,21 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,95 | 2,54 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,14 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,19 | 0,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,09 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12648,00 | -2203,00 | ||
| Wpływy | 107586,00 | 910346,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3804,00 | 3347,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 102983,00 | 906355,00 | ||
| Pozostałe | 799,00 | 644,00 | ||
| Wydatki | 120234,00 | 912549,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 117921,00 | 910771,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1524,00 | 1427,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 92,00 | 86,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 109,00 | 75,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 29,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 62,00 | 65,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 13,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 484,00 | 97,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13987,00 | -1568,00 | ||
| Wpływy | 13987,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 13987,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 1568,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 1568,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1340,00 | -3771,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8356,00 | 12127,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9696,00 | 8356,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 71038,00 | 69316,00 | 77,45 | 53581,00 | 52714,00 | 72,04 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 21965,00 | 20225,00 | 18389,00 | 20,56 | |||||||||
| Obligacje | 21965,00 | 20225,00 | 18389,00 | 20,56 | |||||||||
| LM PAY SP. Z O.O., K (PLO252600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LM PAY SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-23 | 11,3700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1166,00 | 1157,00 | 1183,00 | 1,32 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. | POLSKA | 2022-01-18 | 8,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1358,00 | 1428,00 | 1,60 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 947,00 | 2000,00 | 1874,00 | 1868,00 | 2,09 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2008,00 | 2,24 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2022-01-31 | 8,5100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1477,00 | 1462,00 | 1494,00 | 1,67 | ||
| FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 | 5,5000 (ZMIENNY) | 4599,40 | 50,00 | 140,00 | 230,00 | 0,26 | ||
| VIPPO SP. Z O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-31 | 4,6800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 233,00 | 226,00 | 113,00 | 0,13 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 8790,00 | 9,82 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-05-31 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 577,00 | 578,00 | 596,00 | 0,67 | ||
| TPPI S.A., SERIA B (PLO241200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TPPI S.A. | POLSKA | 2022-07-31 | 8,4500 (ZMIENNY) | 320,00 | 2000,00 | 590,00 | 679,00 | 0,76 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 53853,00 | 50813,00 | 50927,00 | 56,89 | |||||||||
| Obligacje | 53853,00 | 50813,00 | 50927,00 | 56,89 | |||||||||
| KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2023-04-26 | 5,7900 (ZMIENNY) | 850,00 | 1825,00 | 1098,00 | 1558,00 | 1,74 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUTKRUZYACJI, SERIA P (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4599,40 | 245,00 | 1056,00 | 616,00 | 0,69 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2417,00 | 2,70 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 395,10 | 2150,00 | 785,00 | 834,00 | 0,93 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 649,00 | 2000,00 | 1382,00 | 1338,00 | 1,50 | ||
| HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUS 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 790,00 | 1500,00 | 1196,00 | 1185,00 | 1,32 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 7,8100 (ZMIENNY) | 515,00 | 5000,00 | 2425,00 | 2641,00 | 2,95 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1372,00 | 1334,00 | 1,49 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2024-11-15 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 728,00 | 728,00 | 678,00 | 0,76 | ||
| SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEA INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-11 | 11,2000 (STALY) | 719,00 | 1400,00 | 993,00 | 974,00 | 1,09 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1309,00 | 1,46 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 10,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1386,00 | 1292,00 | 1,44 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 8,5000 (ZMIENNY) | 4493,61 | 309,00 | 1319,00 | 1318,00 | 1,47 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 9,0000 (STALY) | 1000,00 | 1238,00 | 1201,00 | 1151,00 | 1,29 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 3210,00 | 3210,00 | 3275,00 | 3,66 | ||
| DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-24 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 1450,00 | 1414,00 | 1338,00 | 1,49 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 8,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2035,00 | 2,27 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2746,00 | 3,07 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 6,9500 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 1894,00 | 2,12 | ||
| TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-07-23 | 13,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 2000,00 | 2,24 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1396,00 | 1,56 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 11,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 600,00 | 576,00 | 604,00 | 0,68 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1477,00 | 1456,00 | 1,63 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1402,00 | 1,56 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 9,5400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1603,00 | 1,79 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., H (PLO241100059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-10-29 | 11,1900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1499,00 | 1,67 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 9,7000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 495,00 | 0,55 | ||
| CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CRISTALLUM 51 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 11,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1646,00 | 1,84 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 1000,00 | 2314,00 | 2291,00 | 2287,00 | 2,56 | ||
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | POLSKA | 2024-12-23 | 10,5000 (STALY) | 4599,40 | 370,00 | 1686,00 | 1686,00 | 1,88 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1734,00 | 1,93 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 5,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2022,00 | 2,26 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2368,69 | 493,00 | 982,00 | 1164,00 | 1,30 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURH22, 2022.03.18 (PL0GF0022764) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2417,00 | 2,70 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 239,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 61,00 | ||
| - z tytułu faktur do zapłaty | 26,00 | ||
| - z tytułu opłaty manipulacyjnej TFI | 27,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9696,00 | ||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | brak obslugi slownika: 115 | 9,00 | 42,00 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | brak obslugi slownika: 115 | 9365,00 | 9365,00 | ||
| MBANK S.A. | brak obslugi slownika: 115 | 289,00 | 289,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 9 026,00 | ||||
| brak obslugi slownika: 115 | 5,00 | 22,00 | |||
| brak obslugi slownika: 115 | 9 004,00 | 9 004,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| Tabela III - nie dotyczy. | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Futures na EUR/PLN, FEURH22, 2022.03.18 (PL0GF0022764) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 10489,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 10489,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
Nie dotyczy. | |||||||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | brak obslugi slownika: 115 | 9,00 | 42,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | brak obslugi slownika: 115 | 9654,00 | 9654,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | brak obslugi slownika: 115 | 10489,00 | 10489,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | brak obslugi slownika: 115 | 1558,00 | 1558,00 | |||
| II. Zobowiązania | brak obslugi slownika: 115 | 300,00 | 300,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | brak obslugi slownika: 115 | 1091,00 | 5014,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | brak obslugi slownika: 115 | 62744,00 | 62744,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | brak obslugi slownika: 115 | 0,00 | 0,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| brak obslugi slownika: 115 | 4,5994 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -133,00 | -1595,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 114,00 | -4,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1546,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Paweł Homiński | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o. | ||
| Katarzyna Kosior | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o. | ||
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2021.zip
