INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.03.21

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 PLFIZ000398 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k, z siedzibą w Warszawa, ul.Polna 11 , 0000750050 2022-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

1. CEE_PIPRE_2021-12-31_pl.pdf Pismo Prezesa Zarządu Investors TFI S.A.

2. CEE_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

3. CEE_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa;

4. CEE_SZD1_2021-12-31_pl.pdf Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie z działalności Funduszu).

5. CEE_SZD2_2021-12-31_pl.pdf (a) Informacje o stosowaniu transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów przychodu całkowitego, o których mowa w sekcji A Załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2021 w odniesieniu do Funduszu; (b) Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego; (c) Informacja dotycząca sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą Fundusz przejął kontrolę; (d) Informacja o wynagrodzeniach; (e) Informacje o których mowa w art. 222b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla uczestników Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

6. OS_OSPOP_2021-12-31_pl.pdf Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego.

7. CEE_Oswiadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza.

8. Oswiadczenie Zarzadu w spr wyboru audytora SF.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

9. CEE_ Opinia i Raport- Sprawozdanie z badania SF.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

10. CEE_RN_Opinia organu nadzorującego.pdf Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

11. CEE_RN_Osw.dot.wyboru.audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami;

12. CEE_RN_Oświadczenie o przestrzeganiu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowaniu Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 46,00 47,00

Koszty funduszu netto 226,00 243,00

Przychody z lokat netto -180,00 -196,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 287,00 540,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -46,00 -608,00

Wynik z operacji 61,00 -264,00

Zobowiązania 276,00 335,00

Aktywa 5 417,00 5 866,00

Aktywa netto 5 141,00 5 531,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 10 872,00 11 831,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 472,87 467,50

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,64 -22,32

2021 rok 2020 rok

Aktywa 5 417,00 5 866,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 50,00 2 246,00

Należności 257,00 167,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 5 110,00 3 453,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 0,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 276,00 335,00

Aktywa netto (I-II) 5 141,00 5 531,00

Kapitał funduszu 46 416,00 46 867,00

Kapitał wpłacony, w tym: 100 000,00 100 000,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -53 584,00 -53 133,00

Dochody zatrzymane -41 491,00 -41 598,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 347,00 -4 167,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -37 144,00 -37 431,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 216,00 262,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 141,00 5 531,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 10 872,00 11 831,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 472,87 467,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 10 872,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 472,87

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLIBURU00017 10 872,00 472,87

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przychody z lokat 46,00 47,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 42,00 12,00

Przychody odsetkowe 4,00 35,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Koszty funduszu 369,00 410,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 163,00 183,00

stała część wynagrodzenia 163,00 183,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 99,00 96,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16,00 16,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 71,00 97,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Usługi prawne 3,00 0,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 1,00

Koszty odsetkowe 1,00 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 1,00

Pozostałe 16,00 16,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 143,00 167,00

Koszty funduszu netto (II-III) 226,00 243,00

Przychody z lokat netto (I-IV) -180,00 -196,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 241,00 -68,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 287,00 540,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -46,00 -608,00

z tytułu róznic kursowych 0,00 9,00

Wynik z operacji 61,00 -264,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,64 -22,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,64 -22,32

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 531,00 6 405,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 61,00 -264,00

przychody z lokat netto -180,00 -196,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 287,00 540,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -46,00 -608,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 61,00 -264,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -451,00 -610,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -451,00 -610,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -390,00 -874,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 141,00 5 531,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 421,00 6 083,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -959,00 -1 305,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 959,00 1 305,00

saldo zmian -959,00 -1 305,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 10 872,00 11 831,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 89 128,00 88 169,00

saldo zmian 10 872,00 11 831,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 10 872,00 11 831,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 467,50 487,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 472,87 467,50

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,15 -4,12

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 461,32 458,43

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 498,59 490,91

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2021-10-31 2020-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 472,87 467,50

data wyceny 2021-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 472,87 467,50

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,81 6,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,83 1,58

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,30 0,26

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,31 1,59

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-12-31 do 2020-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 570,00 2 022,00

Wpływy 1 669,00 2 506,00

Z tytułu posiadanych lokat 47,00 62,00

Z tytułu zbycia składników lokat 1 455,00 2 444,00

Pozostałe 167,00 0,00

Wydatki 3 239,00 484,00

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00

Z tytułu nabycia składników lokat 2 870,00 75,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 165,00 184,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 98,00 96,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16,00 16,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 71,00 97,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 3,00 0,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00

Pozostałe 16,00 16,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -626,00 -509,00

Wpływy 0,00 0,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wydatki 626,00 509,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 626,00 509,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 196,00 1 513,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 246,00 733,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 50,00 2 246,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2021-01-01

2021 rok 2020 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 400,00 3 608,00 66,61 690,00 941,00 16,05

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 503,00 1 502,00 27,73 2 513,00 2 512,00 42,82

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 700,00 Polska 236,00 301,00 5,56

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 000,00 Polska 144,00 213,00 3,93

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000,00 Polska 143,00 120,00 2,21

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 500,00 Polska 121,00 174,00 3,22

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500,00 Polska 292,00 209,00 3,86

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000,00 Polska 255,00 278,00 5,13

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 100,00 Polska 60,00 67,00 1,24

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90,00 Polska 75,00 76,00 1,39

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000,00 Polska 164,00 161,00 2,98

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 700,00 Polska 124,00 187,00 3,45

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 150,00 Polska 62,00 71,00 1,31

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 300,00 Polska 171,00 183,00 3,38

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8,00 Polska 86,00 138,00 2,54

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000,00 Polska 108,00 106,00 1,96

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 45 000,00 Polska 135,00 119,00 2,20

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 200,00 Polska 72,00 73,00 1,35

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350,00 Polska 8,00 68,00 1,25

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 800,00 Polska 40,00 34,00 0,62

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160,00 Polska 133,00 102,00 1,88

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 605,00 Polska 33,00 33,00 0,61

JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON 1 500,00 Portugalia 98,00 139,00 2,56

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 80,00 Polska 40,00 44,00 0,82

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60,00 Polska 45,00 40,00 0,74

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 700,00 Polska 84,00 99,00 1,82

ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 455,00 Polska 103,00 11,00 0,20

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000,00 Polska 28,00 62,00 1,15

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 500,00 Polska 15,00 17,00 0,31

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 600,00 Polska 181,00 220,00 4,07

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 110,00 Polska 55,00 38,00 0,71

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 800,00 Luksemburg 289,00 225,00 4,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 500,00 1 503,00 1 502,00 27,73

Obligacje 1 500,00 1 503,00 1 502,00 27,73

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500,00 1 503,00 1 502,00 27,73

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 500,00 1 503,00 1 502,00 27,73

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0124 (PL0000107454) 1 502,00 27,73

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

CEE_Nota - 1- Polityka Rachunkowosci.pdf Nota - 1 Polityka rachunkowości

2021 rok

Z tytułu zbytych lokat 114,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 143,00

Koszty pokrywane przez TFI 143,00

2021 rok

Z tytułu nabytych aktywów 117,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 100,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 59,00

Pozostałe zobowiązania 0,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 50,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz EUR 8,00 38,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz PLN 8,00 8,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz USD 1,00 4,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 519,00

EUR 8,00 37,00

PLN 1 478,00 1 478,00

USD 1,00 3,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

CEE_Nota - 5 - Ryzyka.pdf Nota - 5- Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 8,00 38,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 8,00 8,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 1,00 4,00

Należności PLN 257,00 257,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, EUR 30,00 139,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, PLN 4 971,00 4 971,00

Zobowiązania EUR 2,00 12,00

Zobowiązania PLN 264,00 264,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Udzielone poyczki pieniężne 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 287,00 -46,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 163,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

Beata Sax Wiceprezes Zarządu

Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych