| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000597 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. | 2022-03-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SprawozdESPI_R_2021_12_31_FGD.xhtml | sprawozdanie roczne PKO Globalnego Dochodu FIZ | ||||||||||
| SprawozdESPI_R_2021_12_31_FGD.xhtml.XAdES | podpisy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| załączniki do sprawozdania PKO GD.rar | załączniki do sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 690,00 | 151,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 577,00 | 563,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 887,00 | -412,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 362,00 | 79,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 532,00 | 1 864,00 | ||
| Wynik z operacji | 7 007,00 | 1 531,00 | ||
| Zobowiązania | 3 101,00 | 674,00 | ||
| Aktywa | 77 543,00 | 16 859,00 | ||
| Aktywa netto | 74 442,00 | 16 185,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 667 658,00 | 667 658,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,50 | 24,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,50 | 2,29 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 77 543,00 | 94 273,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 972,00 | 20 276,00 | ||
| Należności | 42,00 | 10,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8 832,00 | 18 079,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 24 207,00 | 21 454,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 40 490,00 | 34 454,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 101,00 | 5 408,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 74 442,00 | 88 865,00 | ||
| Kapitał funduszu | 66 978,00 | 79 954,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 197 063,00 | 197 063,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -130 085,00 | -117 109,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 791,00 | 7 188,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -477,00 | 1 410,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 314,00 | 5 778,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 255,00 | 1 723,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 74 442,00 | 88 865,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 667 658,00 | 783 417,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,50 | 113,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 667 658,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,50 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 667 658,00 | 111,50 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 690,00 | 1 650,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 643,00 | 1 575,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 47,00 | 67,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 8,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 577,00 | 2 557,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 2 049,00 | 1 804,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 634,00 | 1 804,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 415,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 62,00 | 62,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 12,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 139,00 | 382,00 | ||
| Pozostałe | 316,00 | 297,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 577,00 | 2 557,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 887,00 | -907,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 894,00 | 2 895,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 362,00 | 6 667,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 532,00 | -3 772,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 4 989,00 | -5 047,00 | ||
| Wynik z operacji | 7 007,00 | 1 988,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 184,00 | 185,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,50 | 2,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,50 | 2,54 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 865,00 | 102 138,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 007,00 | 1 988,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -1 887,00 | -907,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 362,00 | 6 667,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 532,00 | -3 772,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 007,00 | 1 988,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 8 454,00 | 525,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 426,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 8 454,00 | 99,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 976,00 | -14 736,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 976,00 | -14 736,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 423,00 | -13 273,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 74 442,00 | 88 865,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 85 130,00 | 93 937,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -115 759,00 | -142 335,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 115 759,00 | 142 335,00 | ||||||||
| saldo zmian | -115 759,00 | -142 335,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 667 658,00 | 783 417,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 225 685,00 | 1 109 926,00 | ||||||||
| saldo zmian | 667 658,00 | 783 417,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 667 658,00 | 783 417,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,43 | 110,33 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,50 | 113,43 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,70 | 2,81 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,78 | 96,19 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-09-30 | 2020-03-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,87 | 113,15 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-03-31 | 2020-12-30 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,63 | 113,15 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,50 | 113,43 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,03 | 2,72 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,41 | 1,92 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 427,00 | 26 244,00 | ||
| Wpływy | 667 413,00 | 901 432,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 973,00 | 62 840,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 637 440,00 | 838 592,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 659 986,00 | 875 188,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 606,00 | 58 491,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 634 392,00 | 814 531,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 654,00 | 1 840,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 62,00 | 63,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22,00 | 32,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 250,00 | 231,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -23 723,00 | -18 057,00 | ||
| Wpływy | 5,00 | -1,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 5,00 | -1,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 23 728,00 | 18 056,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 257,00 | 17 529,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 8 453,00 | 525,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 18,00 | 2,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -8,00 | -325,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -16 296,00 | 8 187,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 276,00 | 12 414,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 972,00 | 20 276,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 546,00 | 0,70 | 0,00 | -951,00 | -1,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 43 878,00 | 53 814,00 | 69,40 | 53 731,00 | 55 908,00 | 59,31 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 000,00 | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | |||||||||
| Obligacje | 12 000,00 | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 12 000,00 | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 18/03/22 (VGH2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | EURO STOXX 50 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 18/03/22 (ESH2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 22/03/22 (TYH2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6,00 | 0,00 | 546,00 | 0,70 | |||||||
| Forward EUR PLN 03.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (490 982,00) | 1,00 | 0,00 | 19,00 | 0,02 | ||
| Forward EUR PLN 03.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (490 982,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR PLN 04.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (501 780,64) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 03.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (12 875 620,00) | 1,00 | 0,00 | 528,00 | 0,68 | ||
| Forward USD PLN 03.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (12 875 340,56) | 1,00 | 0,00 | -48,00 | -0,06 | ||
| Forward USD PLN 04.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (13 080 890,85) | 1,00 | 0,00 | 47,00 | 0,06 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 28 200,00 | 11 441,00 | 15 493,00 | 19,98 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250,00 | 8 301,00 | 8 714,00 | 11,24 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044,07 | 256,00 | 307,00 | 0,39 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467,93 | 2 190,00 | 2 529,00 | 3,26 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934,92 | 1 501,00 | 1 544,00 | 1,99 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | Luksemburg | 194 615,63 | 8 043,00 | 8 515,00 | 10,98 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332,92 | 2 531,00 | 3 347,00 | 4,32 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053,22 | 7 096,00 | 9 226,00 | 11,90 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833,23 | 2 519,00 | 4 139,00 | 5,34 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 12 000,00 | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 03.01.2022 | 22,00 | 0,02 | ||
| Forward EUR PLN 04.01.2022 | -3,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 03.01.2022 | 480,00 | 0,62 | ||
| Forward USD PLN 04.01.2022 | 47,00 | 0,06 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 18,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 24,00 | ||
| rozrachunki z kontrahentami | 24,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 51,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 1 866,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 22,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 162,00 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 541,00 | ||
| wobec kontrahentów | 621,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 972,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 1 730,00 | 1 730,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 40,00 | 183,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 0,00 | 2,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 440,00 | 16,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1,00 | 0,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 121,00 | 492,00 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 166,00 | 762,00 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 194,00 | 787,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 13 391,00 | ||||
| PLN | 10 294,00 | 10 294,00 | |||
| EUR | 101,00 | 465,00 | |||
| GBP | 2,00 | 8,00 | |||
| JPY | 442,00 | 16,00 | |||
| TRY | 1,00 | 0,00 | |||
| USD | 679,00 | 2 608,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 19,00 | 491,00 | 2022-01-03 | 2 277,00 | 2022-01-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 3,00 | 491,00 | 2022-01-03 | 2 256,00 | 2022-01-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -3,00 | 502,00 | 2022-01-04 | 2 305,00 | 2022-01-04 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 528,00 | 12 876,00 | 2022-01-03 | 52 802,00 | 2022-01-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -48,00 | 12 875,00 | 2022-01-03 | 52 320,00 | 2022-01-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 47,00 | 13 081,00 | 2022-01-04 | 53 156,00 | 2022-01-04 | |||
| EURO STOXX 50 FUTURE 18/03/22 | Pozycja długa | EURO STOXX 50 FUTURE 18/03/22 (VGH2) | sprawne zarządzanie portfelem | 6 705,00 | 2022-03-18 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES ESH2 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES 18/03/22 (ESH2) | sprawne zarządzanie portfelem | 4 830,00 | 2022-03-18 | ||||||
| US 10YR NOTE TYH2 | Pozycja długa | US 10Y T NOTE 22/03/22 (TYH2) | sprawne zarządzanie portfelem | 25 426,00 | 2022-03-22 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 8 832,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 8 832,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 5 962,00 | 24 207,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 10 286,00 | 10 286,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 340,00 | 1 566,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 7 054,00 | 28 638,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1 730,00 | 1 730,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 206,00 | 945,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 0,00 | 2,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | JPY | 440,00 | 16,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 315,00 | 1 279,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 1,00 | 0,00 | |||
| Należności | USD | 10,00 | 42,00 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | PLN | 8 832,00 | 8 832,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 3 050,00 | 3 050,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 1,00 | 3,00 | |||
| Zobowiązania | USD | 12,00 | 48,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 7 269 | 552 | -13 762 | 962 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 992 | 2 648 | -94 | 827 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| GBP | 5,4846 | |||||
| JPY | 3,5265 | |||||
| SEK | 0,4486 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,06 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 605,00 | 3 938,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -5 243,00 | 4 594,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 8 454,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 634,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 415,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
SprawozdESPI_R_2021_12_31_FGD.xhtml
SprawozdESPI_R_2021_12_31_FGD.xhtml.XAdES
załączniki do sprawozdania PKO GD.rar
