| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | PLFIZ000650 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Mazars Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18 | 2022-03-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021R_FIZMS_List_Zarzadu_do_inwestorow.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| 2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| 2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | |||||||
| FIZMS_Spraw_Zarzadu_2022-03-25_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności Emitenta w formacie xhtml | |||||||
| FIZMS_Spraw_Zarzadu_2022-03-25_pl.xhtml.xades | Plik z podpisami do Sprawozdania z działalności Emitenta | |||||||
| 2021R_FIZMS_Oswiad_RN_QTFI_wybor_audyt.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej | |||||||
| 2021R_FIZMS_Oswiad_RN_QTFI_ocena_spraw.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego | |||||||
| FIZMS_Spraw_Fin_2022-03-25_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe zgodne z ESEF w formacie xhtml | |||||||
| FIZMS_Spraw_Fin_2022-03-25_pl.xhtml.xades | Plik z podpisami do sprawozdania finansowego | |||||||
| 2021R_FIZMS_Osw_Depo_2022-03-25_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| 2021R_FIZMS_Osw_Depo_2022-03-25_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Depozytariusza - plik z podpisami | |||||||
| FIZ_MS_31-12-2021_2022-03-25_pl.xhtml | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| FIZ_MS_31-12-2021_2022-03-25_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie firmy audytorskiej - plik z podpisami | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2021 | 2020 | ||
| Przychody z lokat | 6 337,00 | 7 021,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 416,00 | 10 665,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 079,00 | -3 644,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 13 183,00 | 19 619,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 139,00 | 12 459,00 | ||
| Wynik z operacji | 17 243,00 | 28 434,00 | ||
| Zobowiązania | 11 747,00 | 25 465,00 | ||
| Aktywa | 86 755,00 | 119 088,00 | ||
| Aktywa netto | 75 008,00 | 93 623,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 473,00 | 70 370,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 580,02 | 1 330,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 363,22 | 404,06 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 86 755,00 | 119 088,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 424,00 | 16 452,00 | ||
| Należności | 250,00 | 975,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 12 000,00 | 8 432,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 45 694,00 | 78 881,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 20 387,00 | 14 348,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 11 747,00 | 25 465,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 75 008,00 | 93 623,00 | ||
| Kapitał funduszu | 32 840,00 | 68 698,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -394 266,00 | -358 408,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 44 944,00 | 34 841,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 470,00 | -3 467,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 51 414,00 | 38 308,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 776,00 | -9 916,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 008,00 | 93 623,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 473,00 | 70 370,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 580,02 | 1 330,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 473,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 580,02 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu | 47 473,00 | 1 580,02 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 337,00 | 7 021,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 965,00 | 1 735,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 770,00 | 2 596,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 601,00 | 2 690,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 9 416,00 | 10 665,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 4 761,00 | 7 154,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 2 834,00 | 3 827,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 1 927,00 | 3 327,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 39,00 | 54,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26,00 | 33,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29,00 | 34,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 784,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 499,00 | 2 434,00 | ||
| Pozostałe | 62,00 | 172,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 416,00 | 10 665,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 079,00 | -3 644,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 20 322,00 | 32 078,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 13 183,00 | 19 619,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 139,00 | 12 459,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 336,00 | -217,00 | ||
| Wynik z operacji | 17 243,00 | 28 434,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Brak | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 363,22 | 404,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 363,22 | 404,06 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93 623,00 | 151 165,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 243,00 | 28 434,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -3 079,00 | -3 644,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 183,00 | 19 619,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 139,00 | 12 459,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 243,00 | 28 434,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -35 858,00 | -85 976,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -35 858,00 | -85 976,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 615,00 | -57 542,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 008,00 | 93 623,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 93 654,00 | 126 021,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 22 897,00 | 73 807,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 897,00 | 73 807,00 | ||||||||
| saldo zmian | -22 897,00 | -73 807,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 47 473,00 | 70 370,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 356 484,00 | 333 587,00 | ||||||||
| saldo zmian | 47 473,00 | 70 370,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 473,00 | 70 370,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 330,43 | 1 048,47 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 580,02 | 1 330,43 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,76 | 26,89 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 344,05 | 937,62 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-04 | 2020-04-01 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 652,78 | 1 330,38 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-08-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 580,02 | 1 330,43 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 580,02 | 1 330,43 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,05 | 8,46 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,08 | 5,68 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 33 411,00 | 80 683,00 | ||
| Wpływy | 323 632,00 | 583 235,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 607,00 | 3 004,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 322 020,00 | 580 192,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 39,00 | ||
| Wydatki | 290 221,00 | 502 552,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 284 278,00 | 495 908,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 791,00 | 5 739,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 80,00 | 96,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24,00 | 33,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 14,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 30,00 | 762,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -38 713,00 | -84 325,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 38 713,00 | 84 325,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 38 711,00 | 84 313,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 2,00 | 12,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 726,00 | 309,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 302,00 | -3 642,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 452,00 | 19 785,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 424,00 | 16 452,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| Brak | ||||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 49 248,00 | 45 694,00 | 52,67 | 84 242,00 | 74 554,00 | 62,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 418,00 | 10 557,00 | 12,17 | 17 712,00 | 18 246,00 | 15,32 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 5 000,00 | 5 005,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 3 831,00 | 4 825,00 | 5,56 | 445,00 | 429,00 | 0,36 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 482,00 | Polska | 223,00 | 267,00 | 0,31 | ||
| AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 208,00 | Polska | 215,00 | 237,00 | 0,27 | ||
| ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 587,00 | Luksemburg | 1 373,00 | 1 189,00 | 1,37 | ||
| ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 306 498,00 | Polska | 7 199,00 | 1 921,00 | 2,21 | ||
| BENEFIT SYSTEMS | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 015,00 | Polska | 646,00 | 646,00 | 0,74 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 624 720,00 | Polska | 16 950,00 | 15 618,00 | 18,00 | ||
| CD PROJEKT | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 070,00 | Polska | 498,00 | 399,00 | 0,46 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 50 508,00 | Polska | 1 818,00 | 1 674,00 | 1,93 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580,00 | Polska | 943,00 | 834,00 | 0,96 | ||
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 562 400,00 | Polska | 2 816,00 | 1 822,00 | 2,10 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 833,00 | Polska | 1 448,00 | 1 761,00 | 2,03 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698,00 | Polska | 412,00 | 51,00 | 0,06 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 896,00 | Polska | 211,00 | 688,00 | 0,79 | ||
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 141,00 | Polska | 148,00 | 169,00 | 0,20 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 644,00 | Polska | 847,00 | 2 585,00 | 2,98 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 655,00 | Polska | 615,00 | 1 422,00 | 1,64 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 485,00 | Polska | 492,00 | 1 010,00 | 1,16 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440,00 | Polska | 1 404,00 | 1 180,00 | 1,36 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 73 164,00 | Polska | 1 838,00 | 2 586,00 | 2,98 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 867,00 | Polska | 52,00 | 123,00 | 0,14 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 61 274,00 | Polska | 1 529,00 | 1 844,00 | 2,13 | ||
| STS HOLDING | PLSTSHL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 23 500,00 | Polska | 540,00 | 552,00 | 0,64 | ||
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 586,00 | Polska | 463,00 | 811,00 | 0,94 | ||
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 963,00 | Polska | 686,00 | 685,00 | 0,79 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 112 536,00 | Polska | 554,00 | 432,00 | 0,50 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 834,00 | Polska | 350,00 | 559,00 | 0,64 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 727 286,00 | Polska | 2 147,00 | 2 742,00 | 3,16 | ||
| ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 95 750,00 | Polska | 81,00 | 86,00 | 0,10 | ||
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 14 200,00 | Kanada | 1 309,00 | 1 090,00 | 1,26 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 8 642 655,00 | Jersey | 842,00 | 711,00 | 0,82 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 500,00 | 10 418,00 | 10 557,00 | 12,17 | |||||||||
| Obligacje | 10 500,00 | 10 418,00 | 10 557,00 | 12,17 | |||||||||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,25 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 418,00 | 5 528,00 | 6,37 | ||
| LOKUM 05092024 | PLO212700036 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Lokum Deweloper S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75 % - zmienne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 029,00 | 5,80 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H2220 | PL0GF0022889 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG22 | USGCG2200009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR22 | USSIH2200009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR22 | USNQH2200003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 50 597,0000 | 5 000,00 | 5 005,00 | 5,77 | |||||
| Quercus Dłużny 2 | Quercus Instytucjonalny SFIO | 50 597,0000 | 5 000,00 | 5 005,00 | 5,77 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 892,00 | 3 831,00 | 4 825,00 | 5,56 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 884,00 | 840,00 | 1 066,00 | 1,23 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 057,00 | 215,00 | 273,00 | 0,31 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 970,00 | 625,00 | 793,00 | 0,91 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 938,00 | 614,00 | 780,00 | 0,90 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 900,00 | 190,00 | 241,00 | 0,28 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 980,00 | 210,00 | 267,00 | 0,31 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 026,00 | 220,00 | 279,00 | 0,32 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 335,00 | 280,00 | 356,00 | 0,41 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 743,00 | 408,00 | 479,00 | 0,55 | ||
| MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 059,00 | 229,00 | 291,00 | 0,34 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 250,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 10 005,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 722,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 5,00 | ||
| - inne opłaty | 13,00 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0,00 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 2,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 424,00 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | PLN | 5 374,00 | 5 374,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | PLN | 862,00 | 862,00 | ||
| mBank S.A. | PLN | 250,00 | 250,00 | ||
| Środki u kontrahentów - subskrypcja | PLN | 49,00 | 49,00 | ||
| Biuro Maklerskie mBanku | USD | 409,00 | 1 661,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 47,00 | 215,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 3,00 | 12,00 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. | GBP | 0,00 | 1,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 731,00 | ||||
| PLN | 12 731,00 | 12 731,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | Nota z opisem ryzyk | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt terminowy FW20H2220 | PL0GF0022889 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 3 965,00 | 2022-03-18 | 3 965,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG22 | USGCG2200009 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 7 424,00 | 2022-02-24 | 7 424,00 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR22 | USSIH2200009 | Długa | Kontrakt terminowy | Cel inwestycyjny | 0,00 | 1 422,00 | 2022-03-29 | 1 422,00 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR22 | USNQH2200003 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 9 277,00 | 2022-03-18 | 9 277,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 12 000,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 12 000,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki na rachunku bankowym | EUR | 47,00 | 215,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | USD | 409,00 | 1 661,00 | |||
| Środki na rachunku bankowym | USD | 3,00 | 12,00 | |||
| Środki na rachunku bankowym | GBP | 0,00 | 1,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | CAD | 342,00 | 1 090,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | GBP | 130,00 | 711,00 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | PLN | 83 065,00 | 83 065,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 20 | 239 | -2 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 1 498 | 82 | -1 523 | -243 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,185 | |||||
| USD | 4,06 | |||||
| CAD | 3,192 | |||||
| GBP | 5,4846 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 12 814,00 | 6 407,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 369,00 | 732,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 834,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 1 927,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | ||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Płuska | Główny Księgowy Funduszy | ||
| Marcin Olbert | Księgowy Funduszy | ||
| Maciej Morzy | Księgowy Funduszy | ||
2021R_FIZMS_List_Zarzadu_do_inwestorow.pdf
2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_Spraw_Zarzadu_2022-03-25_pl.xhtml
FIZMS_Spraw_Zarzadu_2022-03-25_pl.xhtml.xades
2021R_FIZMS_Oswiad_RN_QTFI_wybor_audyt.pdf
2021R_FIZMS_Oswiad_RN_QTFI_ocena_spraw.pdf
FIZMS_Spraw_Fin_2022-03-25_pl.xhtml
FIZMS_Spraw_Fin_2022-03-25_pl.xhtml.xades
2021R_FIZMS_Osw_Depo_2022-03-25_pl.xhtml
2021R_FIZMS_Osw_Depo_2022-03-25_pl.xhtml.xades
FIZ_MS_31-12-2021_2022-03-25_pl.xhtml
FIZ_MS_31-12-2021_2022-03-25_pl.xhtml.xades
2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Polityka_rachunkowosci.pdf
2021R_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
