EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.03.2022 13:05
Publikacja:
03.03.2022 13:05
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-03-03 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379 46 00 | | PLFIZ000235 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-02-28 | 2022-01-31 | |
| 12 126 986,81 | 12 474 921,65 | |
| 11 651 911,36 | 10 108 359,22 | |
| 1 383,67 | 1 410,99 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-03-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | | |
| | 2022-03-03 | Piotr Fuliński | Prokurent | | |
| | | | | | |
