FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-034 | WARSZWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
WARECKA | 11A | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto | 256,00 | 55,00 | ||
Przychody z lokat netto | -256,00 | -55,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 475,00 | 318,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 105,00 | -454,00 | ||
Wynik z operacji | -886,00 | -191,00 | ||
Zobowiązania | 3 545,00 | 771,00 | ||
Aktywa | 22 906,00 | 4 980,00 | ||
Aktywa netto | 19 361,00 | 4 209,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 607 | 12 607 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 535,77 | 334,00 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | -15,00 | ||
BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
Aktywa | 22906,00 | 20 360,00 | 21 055,00 | 21 055,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
Należności | 4467,00 | 662,00 | 82,00 | 82,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17613,00 | 19278,00 | 20733,00 | 20 733,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 826,00 | 413,00 | 223,00 | 223,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 3545,00 | 113,00 | 109,00 | 109,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 19361,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 9325,00 | 9325,00 | 14287,00 | 14 287,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | 142 898,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -133573,00 | -133573,00 | -128611,00 | -128 611,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | 3 973,00 | 2 754,00 | 1 994,00 | 1 994,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16256,00 | -16000,00 | -15 475,00 | -15 475,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 229,00 | 18 754,00 | 17469,00 | 17 469,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6063,00 | 8 168,00 | 4665,00 | 4 665,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 361,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | 12607,00 | 15923,00 | 15 923,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | 1606,04 | 1315,47 | 1 315,47 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
A | 1538,00 | |||||||||
B | 979,00 | |||||||||
C | 2639,00 | |||||||||
D | 5805,00 | |||||||||
E | 1646,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
A | 1535,77 | |||||||||
B | 1535,77 | |||||||||
C | 1535,77 | |||||||||
D | 1535,77 | |||||||||
E | 1535,77 | |||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
2021 | 2020 | |||||
do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 0,00 | 333,00 | 9,00 | 246,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 333,00 | 8,00 | 245,00 | ||
Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 276,00 | 1196,00 | 277,00 | 1145,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 232,00 | 966,00 | 213,00 | 914,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 232,00 | 966,00 | 213,00 | 914,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 53,00 | 13,00 | 53,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 16,00 | 7,00 | 31,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 8,00 | 47,00 | 23,00 | 60,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 16,00 | 69,00 | 16,00 | 69,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 9,00 | ||
Pozostałe | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20,00 | 82,00 | 20,00 | 83,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 256,00 | 1114,00 | 257,00 | 1062,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -256,00 | -781,00 | -248,00 | -816,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -630,00 | 4 158,00 | 2 778,00 | 4652,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1475,00 | 2 760,00 | 363,00 | -126,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2105,00 | 1398,00 | 2 415,00 | 4778,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 541,00 | 9,00 | -471,00 | ||
Wynik z operacji | -886,00 | 3 377,00 | 2530,00 | 3836,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | 267,87 | 158,89 | 240,91 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | 267,87 | 158,89 | 240,91 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
2021 | 2020 | |||||
do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -886,00 | -1 585,00 | 2 530,00 | -604,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 247,00 | 20 946,00 | 18 416,00 | 21 550,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -886,00 | 3 377,00 | 2 530,00 | 3 836,00 | ||
przychody z lokat netto | -256,00 | -781,00 | -248,00 | -816,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1475,00 | 2 760,00 | 363,00 | -126,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2105,00 | 1398,00 | 2 415,00 | 4 778,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -886,00 | 3 377,00 | 2 530,00 | 3 836,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -886,00 | -1 585,00 | 2 530,00 | -604,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19361,00 | 19361,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19684,00 | 20 951,00 | 19 694,00 | 20 167,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0,00 | -3 316,00 | 0,00 | -3 553,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -3 316,00 | 0,00 | -3 553,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 3316 | 0,00 | 3 553,00 | ||
saldo zmian | 0 | -3316 | 0,00 | -3 553,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 607,00 | 12 607,00 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 103 392,00 | 103 392,00 | 100 076,00 | 100 076,00 | ||
saldo zmian | 12607 | 12607 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607 | 12607 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -4,38 | 16,75 | 13,74 | 18,89 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1606,04 | 1315,47 | 1 156,54 | 1 106,50 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1535,77 | 1535,77 | 1 315,47 | 1 315,47 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,38 | 16,75 | 13,74 | 18,89 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1511,25 | 1311,13 | 1 097,93 | 978,04 | ||
data wyceny | 2021-12-29 | 2021-01-27 | 2020-10-28 | 2020-03-25 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1631,18 | 1631,18 | 1316,82 | 1 316,82 | ||
data wyceny | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1535,77 | 1535,77 | 1315,47 | 1 315,47 | ||
data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | 1535,77 | 1315,47 | 1 315,47 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,56 | 5,71 | 5,60 | 5,66 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,68 | 4,61 | 4,30 | 4,52 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,33 | 0,46 | 0,34 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
2021 | 2020 | |||||
do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 4 943,00 | 8,00 | 4 449,00 | ||
Wpływy | 5 402,00 | 11 431,00 | 1 464,00 | 14 605,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 753,00 | 333,00 | 719,00 | 97,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 4 649,00 | 11 015,00 | 745,00 | 14 438,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 70,00 | ||
Wydatki | 5 402,00 | 6 488,00 | 1 456,00 | 10 156,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 5 133,00 | 5 283,00 | 1 182,00 | 9 019,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 228,00 | 962,00 | 208,00 | 919,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13,00 | 53,00 | 36,00 | 83,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 17,00 | 6,00 | 31,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 8,00 | 47,00 | 0,00 | 30,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 51,00 | 13,00 | 50,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 4,00 | 39,00 | 11,00 | 24,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 0,00 | 4962,00 | 0,00 | 4 440,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4962,00 | 0,00 | 4 440,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0,00 | -17,00 | 8,00 | 7,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa AS FIZ.pdf | Informacja dodatkowa |
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 12117 | 18180 | 79,37 | 11110 | 19278 | 94,68 | 16068 | 20733 | 98,47 | 16 068 | 20 733 | 98,47 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 259 | 259 | 1,13 | 413 | 413 | 2,03 | 223 | 223 | 1,06 | 223 | 223 | 1,06 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 14090,00 | POLSKA | 918,00 | 1922,00 | 8,39 | ||
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 46000,00 | POLSKA | 2626,00 | 2392,00 | 10,44 | ||
HIPROMINE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 3000,00 | POLSKA | 600,00 | 567,00 | 2,48 | ||
GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11400,00 | POLSKA | 844,00 | 826,00 | 3,61 | ||
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9596,00 | POLSKA | 1733,00 | 1725,00 | 7,53 | ||
MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30000,00 | POLSKA | 225,00 | 612,00 | 2,67 | ||
AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 669,00 | 367,00 | 1,60 | ||
CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10500,00 | POLSKA | 638,00 | 1108,00 | 4,84 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94282,00 | POLSKA | 1549,00 | 3536,00 | 15,43 | ||
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 105000,00 | POLSKA | 1424,00 | 1260,00 | 5,50 | ||
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16000,00 | POLSKA | 701,00 | 3616,00 | 15,79 | ||
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 249,00 | 1,09 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 259,00 | 259,00 | 1,13 | ||||||||
LOKATA 3 DNIOWA 03-01-2022 | MBANK S.A. | PL | PLN | 0,0000 (Stałe) | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 1,13 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
Nota 1 - AS FIZ.pdf | Nota 1 | |||||||
4 | kwartał | |||
2021 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 4385,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 82,00 | |||
- z tytułu należności od TFI - koszty limitowane | 82,00 | |||
4 | kwartał | |||
2021 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 3433,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 112,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | |||
Norbert Chwesiuk | Prokurent |