FALSEskorygowany
za4kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-10-01do2021-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-034WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
WARECKA11A
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00PLFIZ000502[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat0,000,00
Koszty funduszu netto256,0055,00
Przychody z lokat netto-256,00-55,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 475,00318,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-2 105,00-454,00
Wynik z operacji-886,00-191,00
Zobowiązania3 545,00771,00
Aktywa22 906,004 980,00
Aktywa netto19 361,004 209,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych12 60712 607
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 535,77334,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-70,26-15,00
BILANS4kwartał3kwartał2020rok4kwartał
2021roku2021roku2020roku
Aktywa22906,0020 360,0021 055,0021 055,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0,000,0017,0017,00
Należności4467,00662,0082,0082,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku17613,0019278,0020733,0020 733,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku826,00413,00223,00223,00
Pozostałe aktywa0,007,000,000,00
Zobowiązania3545,00113,00109,00109,00
Aktywa netto (I-II)19361,0020 247,0020 946,0020 946,00
Kapitał funduszu9325,009325,0014287,0014 287,00
Kapitał wpłacony, w tym:142898,00142898,00142898,00142 898,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-133573,00-133573,00-128611,00-128 611,00
Dochody zatrzymane3 973,002 754,001 994,001 994,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-16256,00-16000,00-15 475,00-15 475,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat20 229,0018 754,0017469,0017 469,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia6063,008 168,004665,004 665,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)19 361,0020 247,0020 946,0020 946,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych12607,0012607,0015923,0015 923,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1535,771606,041315,471 315,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych12607,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1535,77
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
A1538,00
B979,00
C2639,00
D5805,00
E1646,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A 1535,77
B 1535,77
C 1535,77
D 1535,77
E 1535,77
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-0142020-10-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Przychody z lokat0,00333,009,00246,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00333,008,00245,00
Przychody odsetkowe0,000,000,001,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,001,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu276,001196,00277,001145,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:232,00966,00213,00914,00
stała część wynagrodzenia232,00966,00213,00914,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza14,0053,0013,0053,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2,0016,007,0031,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne8,0047,0023,0060,00
Usługi w zakresie rachunkowości16,0069,0016,0069,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,001,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,0037,000,009,00
Pozostałe4,007,005,009,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo20,0082,0020,0083,00
Koszty funduszu netto (II-III)256,001114,00257,001062,00
Przychody z lokat netto (I-IV)-256,00-781,00-248,00-816,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-630,004 158,002 778,004652,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1475,002 760,00363,00-126,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-2105,001398,002 415,004778,00
z tytułu różnic kursowych0,00541,009,00-471,00
Wynik z operacji-886,003 377,002530,003836,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -70,26267,87158,89240,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-70,26267,87158,89240,91
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-0142020-10-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-886,00-1 585,002 530,00-604,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 247,0020 946,0018 416,0021 550,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-886,003 377,002 530,003 836,00
przychody z lokat netto-256,00-781,00-248,00-816,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1475,002 760,00363,00-126,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-2105,001398,002 415,004 778,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-886,003 377,002 530,003 836,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0,00-4962,000,00-4 440,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,00-4962,000,00-4 440,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-886,00-1 585,002 530,00-604,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego19361,0019361,0020 946,0020 946,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym19684,0020 951,0019 694,0020 167,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 0,00-3 316,000,00-3 553,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,00-3 316,000,00-3 553,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych033160,003 553,00
saldo zmian0-33160,00-3 553,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:12 607,0012 607,0015 923,0015 923,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych115 999,00115 999,00115 999,00115 999,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych103 392,00103 392,00100 076,00100 076,00
saldo zmian126071260715 923,0015 923,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych126071260715 923,0015 923,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: -4,3816,7513,7418,89
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1606,041315,471 156,541 106,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1535,771535,771 315,471 315,47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-4,3816,7513,7418,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1511,251311,131 097,93978,04
data wyceny2021-12-292021-01-272020-10-282020-03-25
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1631,181631,181316,821 316,82
data wyceny2021-10-272021-10-272020-12-302020-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1535,771535,771315,471 315,47
data wyceny2021-12-312021-12-312020-12-312020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1535,771535,771315,471 315,47
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,565,715,605,66
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa4,684,614,304,52
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,280,250,260,26
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,080,140,15
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,320,330,460,34
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-0142020-10-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej0,004 943,008,004 449,00
Wpływy5 402,0011 431,001 464,0014 605,00
Z tytułu posiadanych lokat753,00333,00719,0097,00
Z tytułu zbycia składników lokat4 649,0011 015,00745,0014 438,00
Pozostałe0,0083,000,0070,00
Wydatki5 402,006 488,001 456,0010 156,00
Z tytułu posiadanych lokat0,0036,000,000,00
Z tytułu nabycia składników lokat5 133,005 283,001 182,009 019,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa228,00962,00208,00919,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza13,0053,0036,0083,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3,0017,006,0031,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych8,0047,000,0030,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości13,0051,0013,0050,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe4,0039,0011,0024,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej0,00-4962,000,00-4 440,00
Wpływy0,000,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki0,004962,000,004 440,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,004962,000,004 440,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,002,000,00-2,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0,00-17,008,007,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0,0017,009,0010,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0,000,0017,0017,00

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa AS FIZ.pdfInformacja dodatkowa
4 kwartał3 kwartał2020 rok4 kwartał
2021 roku2021 roku2020 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje121171818079,37111101927894,68160682073398,4716 06820 73398,47
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty2592591,134134132,032232231,062232231,06
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT14090,00POLSKA918,001922,008,39
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT46000,00POLSKA2626,002392,0010,44
HIPROMINE S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY3000,00POLSKA600,00567,002,48
GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.11400,00POLSKA844,00826,003,61
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.9596,00POLSKA1733,001725,007,53
MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.30000,00POLSKA225,00612,002,67
AGORA S.A. (PLAGORA00067)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.50000,00POLSKA669,00367,001,60
CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.10500,00POLSKA638,001108,004,84
INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.94282,00POLSKA1549,003536,0015,43
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.105000,00POLSKA1424,001260,005,50
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.16000,00POLSKA701,003616,0015,79
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.31500,00POLSKA190,00249,001,09
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00
Obligacje 0,000,000,000,00
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00
Obligacje 0,000,000,000,00
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 259,00 259,001,13
LOKATA 3 DNIOWA 03-01-2022MBANK S.A.PLPLN0,0000 (Stałe)259,00259,00259,00259,001,13
W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00
W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Nota 1 - AS FIZ.pdfNota 1
4kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat4385,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe82,00
- z tytułu należności od TFI - koszty limitowane 82,00

4kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów3433,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw112,00
Pozostałe zobowiązania0,00
Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Adrian Adamowicz Prezes Zarządu
Norbert Chwesiuk Prokurent
Informacja dodatkowa AS FIZ.pdf

Nota 1 - AS FIZ.pdf