| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 82,00 | 18,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -80,00 | -17,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 44,00 | 10,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 550,00 | 120,00 | ||
| Wynik z operacji | 514,00 | 112,00 | ||
| Zobowiązania | 630,00 | 137,00 | ||
| Aktywa | 8 845,00 | 1 923,00 | ||
| Aktywa netto | 8 215,00 | 1 786,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 601 | 77 601 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 23,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,62 | 1,44 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 8 845,00 | 8 814,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 314,00 | 963,00 | 598,00 | 598,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 483,00 | 7 844,00 | 8 966,00 | 8 966,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 630,00 | 510,00 | 468,00 | 468,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 215,00 | 8 304,00 | 9 096,00 | 9 096,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 15 892,00 | 16 495,00 | 17 313,00 | 17 313,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | 131 719,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -115 827,00 | -115 224,00 | -114 406,00 | -114 406,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 504,00 | -8 468,00 | -8 813,00 | -8 813,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 617,00 | 4 697,00 | 4 949,00 | 4 949,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 121,00 | -13 165,00 | -13 762,00 | -13 762,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 827,00 | 277,00 | 596,00 | 596,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 215,00 | 8 304,00 | 9 096,00 | 9 096,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | 83 313,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 99,67 | 99,26 | 99,26 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 77 601,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 105,86 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 93,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 82,00 | 339,00 | 223,00 | 446,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 55,00 | 220,00 | 128,00 | 361,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 55,00 | 220,00 | 128,00 | 361,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12,00 | 87,00 | 15,00 | 57,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 15,00 | 32,00 | 5,00 | 22,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 82,00 | 339,00 | 223,00 | 446,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -80,00 | -332,00 | -219,00 | -353,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 594,00 | 870,00 | 688,00 | 1 577,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44,00 | 639,00 | 757,00 | 802,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 550,00 | 231,00 | -69,00 | 775,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 550,00 | 26,00 | 90,00 | -169,00 | ||
| Wynik z operacji | 514,00 | 538,00 | 469,00 | 1 224,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,62 | 6,93 | 5,12 | 13,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,62 | 6,93 | 5,12 | 13,11 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 304,00 | 9 096,00 | 8 622,00 | 8 622,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 514,00 | 538,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | ||
| przychody z lokat netto | -80,00 | -332,00 | -353,00 | -353,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44,00 | 639,00 | 802,00 | 802,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 550,00 | 231,00 | 775,00 | 775,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 514,00 | 538,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -603,00 | -1 419,00 | -751,00 | -751,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -603,00 | -1 419,00 | -751,00 | -751,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -89,00 | -881,00 | 473,00 | 473,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 215,00 | 8 215,00 | 9 096,00 | 9 096,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 594,00 | 8 804,00 | 8 615,00 | 8 615,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 712,00 | 14 039,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | ||
| saldo zmian | -5 712,00 | -14 039,00 | -8 388,00 | -8 388,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 601,00 | 77 601,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 245 791,00 | 1 245 791,00 | 1 231 752,00 | 1 231 752,00 | ||
| saldo zmian | 77 601,00 | 77 601,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | 77 601,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,26 | 99,26 | 86,20 | 86,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,86 | 105,86 | 99,26 | 99,26 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,65 | 6,65 | 15,15 | 15,15 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,56 | 92,14 | 71,36 | 71,36 | ||
| data wyceny | 2021-10-04 | 2021-03-05 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,14 | 107,14 | 99,59 | 99,59 | ||
| data wyceny | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 105,49 | 98,85 | 98,85 | ||
| data wyceny | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 105,86 | 99,26 | 99,26 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,79 | 3,85 | 5,16 | 5,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,54 | 2,50 | 4,18 | 4,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,55 | 0,99 | 0,66 | 0,66 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 729,00 | 1 717,00 | -384,00 | 187,00 | ||
| Wpływy | 17 275,00 | 69 102,00 | 7 019,00 | 23 098,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 5,00 | 7 016,00 | 22 983,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 17 266,00 | 69 064,00 | 0,00 | 99,00 | ||
| Pozostałe | 9,00 | 33,00 | 3,00 | 16,00 | ||
| Wydatki | 16 546,00 | 67 385,00 | 7 403,00 | 22 911,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 463,00 | 66 903,00 | 7 332,00 | 22 614,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 54,00 | 364,00 | 55,00 | 215,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25,00 | 92,00 | 13,00 | 57,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 26,00 | 3,00 | 22,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -378,00 | -997,00 | -239,00 | -822,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 378,00 | 997,00 | 239,00 | 822,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 378,00 | 991,00 | 237,00 | 816,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | -4,00 | -1,00 | 8,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 351,00 | 716,00 | -624,00 | -627,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 963,00 | 598,00 | 1 222,00 | 1 225,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 314,00 | 1 314,00 | 598,00 | 598,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 48 | 0,54 | 0 | -95 | -1,08 | 0 | -119 | -1,24 | 0 | -119 | -1,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 704 | 7 483 | 84,61 | 7 473 | 7 844 | 89,00 | 8 251 | 8 966 | 93,65 | 8 251 | 8 966 | 93,65 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| PPH2 [POLISH ZLOTY FUTR MAR22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (False) | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 749 000,00 | 0,00 | 48,00 | 0,54 | |||||||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 201 000,00 | 0,00 | 39,00 | 0,44 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 292 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,13 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 28 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 86 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,04 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 115 000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES (US25459W8626) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ INTERMARKET | DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES | Stany Zjednoczone | 322,00 | 185,00 | 188,00 | 2,12 | ||
| INVESCO MSCI USA UCITS ETF (IE00B60SX170) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | Wielka Brytania | 1 758,00 | 834,00 | 959,00 | 10,84 | ||
| INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF (IE00BYM8JD58) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | Wielka Brytania | 2 186,00 | 238,00 | 246,00 | 2,78 | ||
| INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | Wielka Brytania | 675,00 | 955,00 | 1 186,00 | 13,41 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 382,00 | 153,00 | 159,00 | 1,79 | ||
| ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (IE00BYZK4552) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF | Irlandia | 2 675,00 | 157,00 | 157,00 | 1,77 | ||
| ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF [ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCIT] (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | Irlandia | 13 479,00 | 1 064,00 | 1 213,00 | 13,71 | ||
| ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF [ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ET] (IE00B4MCHD36) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | Irlandia | 15 029,00 | 813,00 | 824,00 | 9,32 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) [ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF] (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | Niemcy | 342,00 | 92,00 | 96,00 | 1,08 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) (DE000A0H08E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | Niemcy | 351,00 | 213,00 | 219,00 | 2,48 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF [ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOOD] (DE000A0H08N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF | Niemcy | 442,00 | 216,00 | 218,00 | 2,47 | ||
| SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF (IE00BKWQ0H23) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF | Irlandia | 552,00 | 479,00 | 493,00 | 5,57 | ||
| VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF (IE00BYWQWR46) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF | Irlandia | 524,00 | 99,00 | 90,00 | 1,01 | ||
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF (IE00BJ0KDR00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 2 600,00 | 1 207,00 | 1 437,00 | 16,24 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN | 39,00 | 0,44 | ||
| Forward EUR/PLN | 12,00 | 0,13 | ||
| Forward EUR/PLN | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN | -3,00 | -0,04 | ||
| Forward EUR/PLN | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 598,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu |
Informacja_dodatkowa.pdf
Nota_1.pdf
