| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20211231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IVQ2021 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 184,00 | 687,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 851,00 | 399,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 333,00 | 288,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 074,00 | -448,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 429,00 | -1 171,00 | ||
| Wynik z operacji | -6 170,00 | -1 331,00 | ||
| Zobowiązania | 21 980,00 | 4 779,00 | ||
| Aktywa | 354 675,00 | 77 113,00 | ||
| Aktywa netto | 332 695,00 | 72 334,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 795 836 | 2 795 836 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,00 | 25,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,21 | -0,48 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 354 675,00 | 380 385,00 | 321 686,00 | 321 686,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 727,00 | 14 102,00 | 4 475,00 | 4 475,00 | ||||||
| Należności | 10 854,00 | 10 598,00 | 5 306,00 | 5 306,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 64 732,00 | 100 410,00 | 78 368,00 | 78 368,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 253 889,00 | 239 383,00 | 213 187,00 | 213 187,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 19 473,00 | 15 892,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 21 980,00 | 29 338,00 | 18 918,00 | 18 918,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 332 695,00 | 351 047,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 314 938,00 | 327 120,00 | 270 873,00 | 270 873,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 489 890,00 | 489 890,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -261 771,00 | -249 589,00 | -219 017,00 | -219 017,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 20 911,00 | 21 652,00 | 31 682,00 | 31 682,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 928,00 | 8 595,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 983,00 | 13 057,00 | 25 442,00 | 25 442,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 154,00 | 2 275,00 | 213,00 | 213,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 332 695,00 | 351 047,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 795 836,00 | 2 898 236,00 | 2 441 667,00 | 2 441 667,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,00 | 121,12 | 124,00 | 124,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 795 836,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 2 795 836,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 119,00 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 184,00 | 11 025,00 | 2 481,00 | 8 725,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 700,00 | 10 327,00 | 2 132,00 | 7 315,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 441,00 | 651,00 | 348,00 | 1 318,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 10,00 | 1,00 | 12,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 851,00 | 7 337,00 | 1 630,00 | 6 023,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 780,00 | 6 856,00 | 1 561,00 | 5 677,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 780,00 | 6 856,00 | 1 561,00 | 5 677,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32,00 | 126,00 | 34,00 | 124,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2,00 | 16,00 | 2,00 | 15,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 37,00 | 339,00 | 33,00 | 196,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 851,00 | 7 337,00 | 1 630,00 | 6 023,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 333,00 | 3 688,00 | 851,00 | 2 702,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 503,00 | -17 826,00 | 6 481,00 | 828,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 074,00 | -14 459,00 | 5 302,00 | 6 074,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 429,00 | -3 367,00 | 1 179,00 | -5 246,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -480,00 | 8 688,00 | -675,00 | -1 063,00 | ||
| Wynik z operacji | -6 170,00 | -14 138,00 | 7 332,00 | 3 530,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,21 | -5,06 | 3,00 | 1,45 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,21 | -5,06 | 3,00 | 1,45 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -18 352,00 | 29 927,00 | 63 025,00 | 63 025,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 351 047,00 | 302 768,00 | 239 743,00 | 239 743,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 170,00 | -14 140,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 333,00 | 3 686,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 074,00 | -14 459,00 | 6 074,00 | 6 074,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 429,00 | -3 367,00 | -5 246,00 | -5 246,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 170,00 | -14 140,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 182,00 | 44 065,00 | 59 495,00 | 59 495,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 86 819,00 | 98 546,00 | 98 546,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 182,00 | -42 754,00 | -39 051,00 | -39 051,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 352,00 | 29 927,00 | 63 025,00 | 63 025,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 332 695,00 | 332 695,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 352 774,00 | 342 854,00 | 284 018,00 | 284 018,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -102 400,00 | 354 169,00 | 487 061,00 | 487 061,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -102 400,00 | 354 169,00 | 487 061,00 | 487 061,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 707 818,00 | 810 101,00 | 810 101,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 102 400,00 | 353 649,00 | 323 040,00 | 323 040,00 | ||
| saldo zmian | -102 400,00 | 354 169,00 | 487 061,00 | 487 061,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | 2 441 667,00 | 2 441 667,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 4 355 352,00 | 4 355 352,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 267 334,00 | 2 267 334,00 | 1 913 685,00 | 1 913 685,00 | ||
| saldo zmian | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | 2 441 667,00 | 2 441 667,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | 2 441 667,00 | 2 441 667,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,12 | -5,00 | 1,34 | 1,34 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,12 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,00 | 119,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,75 | -4,03 | 1,09 | 1,09 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,97 | 118,97 | 118,13 | 118,13 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,68 | 122,88 | 123,69 | 123,69 | ||
| data wyceny | 2021-10-29 | 2021-01-29 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,97 | 118,97 | 123,69 | 123,69 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,00 | 119,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,08 | 2,14 | 2,12 | 2,12 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 549,00 | -43 934,00 | 72 924,00 | -3 175,00 | ||
| Wpływy | 2 807 718,00 | 11 407 701,00 | 3 324 546,00 | 12 783 306,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 826,00 | 10 794,00 | 2 105,00 | 7 243,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 787 268,00 | 11 323 576,00 | 3 301 720,00 | 12 661 892,00 | ||
| Pozostałe | 18 624,00 | 73 331,00 | 20 721,00 | 114 171,00 | ||
| Wydatki | 2 802 169,00 | 11 451 635,00 | 3 251 622,00 | 12 786 481,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 111,00 | 103,00 | 106,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 778 022,00 | 11 364 756,00 | 3 228 193,00 | 12 669 093,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 796,00 | 6 793,00 | 1 553,00 | 5 545,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 880,00 | 3 204,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 127,00 | 33,00 | 120,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 5,00 | 16,00 | 6,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 21 434,00 | 76 628,00 | 21 734,00 | 111 601,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 601,00 | 45 323,00 | -8 308,00 | 61 952,00 | ||
| Wpływy | 4,00 | 86 827,00 | 1,00 | 98 567,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1,00 | 86 820,00 | 0,00 | 98 545,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 22,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 13 605,00 | 41 504,00 | 8 309,00 | 36 615,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 600,00 | 41 497,00 | 8 309,00 | 36 607,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -323,00 | -137,00 | -72 093,00 | -71 479,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 052,00 | 1 389,00 | 64 616,00 | 58 777,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 102,00 | 4 475,00 | 11 952,00 | 17 177,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 727,00 | 5 727,00 | 4 475,00 | 4 475,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20211231.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 263 766 | 270 770 | 76,34 | 227 848 | 237 376 | 62,41 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 591 | 0,73 | 0 | 671 | 0,17 | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 1 410 | 0,44 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 17 197 | 17 227 | 4,53 | 786 | 786 | 0,24 | 786 | 786 | 0,24 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 530,00 | 55 440,00 | 57 468,00 | 16,20 | |||||||||
| Obligacje | 13 530,00 | 55 440,00 | 57 468,00 | 16,20 | |||||||||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 3 300,00 | 13 206,00 | 13 758,00 | 3,88 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300,00 | 6 058,00 | 6 251,00 | 1,76 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600,00 | 10 775,00 | 10 785,00 | 3,04 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 500,00 | 13 833,00 | 14 600,00 | 4,12 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700,00 | 3 087,00 | 3 272,00 | 0,92 | ||
| TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2022-03-25 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 800,00 | 3 067,00 | 3 300,00 | 0,93 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 330,00 | 5 414,00 | 5 502,00 | 1,55 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 33 482 377,00 | 208 326,00 | 213 302,00 | 60,14 | |||||||||
| Obligacje | 33 482 377,00 | 208 326,00 | 213 302,00 | 60,14 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 2,05% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 812,00 | 0,51 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 2,35% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 529,00 | 1,00 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,60% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 661,00 | 1,03 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 4,13% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 529,00 | 0,71 | ||
| COLGB260224U (US195325BQ70) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2024-02-26 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 2 300,00 | 9 316,00 | 9 781,00 | 2,76 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 852,00 | 0,52 | ||
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2030-01-30 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 350,00 | 2 531,00 | 0,71 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 449,00 | 0,13 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000,00 | 346,00 | 388,00 | 0,11 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Stałe 5,00% | 1,00 | 240 000,00 | 866,00 | 828,00 | 0,23 | ||
| EGYGB310147U (XS1558078496) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2047-01-31 | Stałe 8,50% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 595,00 | 5 256,00 | 1,48 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 4 253,00 | 1,20 | ||
| EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2023-02-21 | Stałe 5,577% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 750,00 | 6 013,00 | 1,70 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430,00 | 1 846,00 | 1 920,00 | 0,54 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 2,88% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 332,00 | 0,38 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780,00 | 8 218,00 | 8 124,00 | 2,29 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 750,00 | 3 602,00 | 3 628,00 | 1,02 | ||
| INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2025-07-30 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 350,00 | 1 775,00 | 1 796,00 | 0,51 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750,00 | 3 108,00 | 3 211,00 | 0,91 | ||
| LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Moscow Stock Exchange | LUKOIL INTL FINANCE BV | Holandia | 2023-04-24 | Stałe 4,563% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 052,00 | 4 237,00 | 1,19 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 734,00 | 1,05 | ||
| MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2026-04-08 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 460,00 | 2 137,00 | 2 231,00 | 0,63 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500,00 | 1 841,00 | 1 985,00 | 0,56 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 4,30% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 018,00 | 1,13 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 902,00 | 1,10 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 3 129,00 | 0,88 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 2 500,00 | 11 863,00 | 12 424,00 | 3,50 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 843,00 | 4 179,00 | 1,18 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 9 127,00 | 2,57 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 745,00 | 0,49 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 650,00 | 2 732,00 | 3 089,00 | 0,87 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 838,00 | 1,37 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 13 007,00 | 3,67 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 237,00 | 1,48 | ||
| SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2026-12-21 | Stałe 10,50% | 1,00 | 23 000 000,00 | 7 020,00 | 6 524,00 | 1,84 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000,00 | 1 845,00 | 2 214,00 | 0,62 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 915,00 | 11 930,00 | 3,36 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 200,00 | 829,00 | 893,00 | 0,25 | ||
| TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2024-03-22 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 700,00 | 2 695,00 | 2 827,00 | 0,80 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 252,00 | 2,61 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340,00 | 1 301,00 | 1 498,00 | 0,42 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 0,25% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 130,00 | 34 784,00 | 9,81 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 2,02% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 605,00 | 1,02 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6% | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 22,00 | 0,00 | -6 546,00 | -1,84 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 07.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | CZK (211 033,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (11 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 146,00 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.10.2021 24.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 220 000,00) | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.12.2021 21.03.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (790 000,00) | 1,00 | 0,00 | 38,00 | 0,01 | ||
| FX Swap JPY EUR 10.12.2021 13.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | -49,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 15.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (4 900 000,00) | 1,00 | 0,00 | 206,00 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2021 21.03.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 130 000,00) | 1,00 | 0,00 | 34,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (3 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 98,00 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2021 14.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (50 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (26 600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6 194,00 | -1,75 | ||
| FX Swap USD PLN 31.12.2021 12.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (115 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 17.12.2021 18.01.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (29 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -53,00 | -0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (5 380 953,67) | 1,00 | 0,00 | -120,00 | -0,03 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 043,00 | -0,58 | ||
| IRS MXN 06.12.2023 (SW06122023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa MXN-TIIE (723 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -425,00 | -0,12 | ||
| IRS MXN 14.12.2023 (SW14122023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa MXN-TIIE (470 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -251,00 | -0,07 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1 784,00 | 0,50 | ||
| IRS ZAR 07.12.2023 (SW07122023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa ZARL3M (313 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 61,00 | 0,02 | ||
| IRS ZAR 13.10.2023 (SW13102023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa ZARL3M (443 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 196,00 | 0,06 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2021 14.01.2022 | 11,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2021 14.01.2022 | 3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2021 14.01.2022 | 2,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 31.12.2021 12.01.2022 | -1,00 | 0,00 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 237,00 | 1,48 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20211231.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 10 854,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 10 705,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 9 137,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 182,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 21,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 640,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20211231.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20211231.pdf
PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20211231.pdf
