ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
10.02.2022 17:41
Publikacja:
10.02.2022 17:41
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-02-10 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 538-97-77 | | PLFIZ000130 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-02-09 | 2022-02-02 | |
| 7 699 684,62 | 7 865 702,05 | |
| 7 665 189,54 | 7 621 010,50 | |
| 98,78 | 98,21 | |
| 2022-02-10 | Izabela Biedugnis | Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru | | |
