| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 395 73 40 | PLFIZ000254 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 355,00 | 78,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 770,00 | 168,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -415,00 | -91,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 628,00 | 356,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -339,00 | -74,00 | ||
| Wynik z operacji | 874,00 | 191,00 | ||
| Zobowiązania | 1 270,00 | 276,00 | ||
| Aktywa | 13 767,00 | 2 993,00 | ||
| Aktywa netto | 12 497,00 | 2 717,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 243 | 11 243 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,57 | 241,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 77,74 | 16,98 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 13 767,00 | 15 950,00 | 19 279,00 | 19 279,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 463,00 | 7 605,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | ||||||
| Należności | 2 013,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 591,00 | 8 341,00 | 9 054,00 | 9 054,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 700,00 | 0,00 | 5 298,00 | 5 298,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 270,00 | 1 405,00 | 639,00 | 639,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 497,00 | 14 545,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 26 818,00 | 27 929,00 | 33 835,00 | 33 835,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 161 226,00 | 161 226,00 | 161 226,00 | 161 226,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 161 226,00 | 161 226,00 | 161 226,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -134 408,00 | -133 297,00 | -127 391,00 | -127 391,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -18 545,00 | -18 359,00 | -19 887,00 | -19 887,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 794,00 | -14 608,00 | -14 379,00 | -14 379,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 751,00 | -3 751,00 | -5 508,00 | -5 508,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 224,00 | 4 975,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 497,00 | 14 545,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 243,00 | 12 243,00 | 17 548,00 | 17 548,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,57 | 1 188,06 | 1 062,22 | 1 062,22 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 243,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,57 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVLB00047 | 11 243,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVLB00047 | 1 111,57 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 645,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 205,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 186,00 | 770,00 | 191,00 | 808,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 110,00 | 470,00 | 143,00 | 546,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 110,00 | 470,00 | 143,00 | 546,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 36,00 | 125,00 | 23,00 | 92,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 23,00 | 5,00 | 22,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 107,00 | 18,00 | 132,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 14,00 | 18,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 186,00 | 770,00 | 191,00 | 808,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -186,00 | -415,00 | -191,00 | -163,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -751,00 | 1 289,00 | 338,00 | 2 220,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | 1 628,00 | 161,00 | -4 536,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -751,00 | -339,00 | 177,00 | 6 756,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -339,00 | -339,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -937,00 | 874,00 | 147,00 | 2 057,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -83,34 | 77,74 | 8,36 | 117,20 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -83,34 | 77,74 | 8,36 | 117,20 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 048,00 | -6 143,00 | -85,00 | -85,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 545,00 | 18 640,00 | 18 725,00 | 18 725,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -937,00 | 874,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | ||
| przychody z lokat netto | -186,00 | -415,00 | -163,00 | -163,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | 1 628,00 | -4 536,00 | -4 536,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -751,00 | -339,00 | 6 756,00 | 6 756,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -937,00 | 874,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 111,00 | -7 017,00 | -2 142,00 | -2 142,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 111,00 | -7 017,00 | -2 142,00 | -2 142,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 048,00 | -6 143,00 | -85,00 | -85,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 497,00 | 12 497,00 | 18 640,00 | 18 640,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 523,00 | 15 646,00 | 18 073,00 | 18 073,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 000,00 | -6 305,00 | -2 180,00 | -2 180,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 000,00 | -6 305,00 | -2 180,00 | -2 180,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 000,00 | 6 305,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | ||
| saldo zmian | -1 000,00 | -6 305,00 | -2 180,00 | -2 180,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 11 243,00 | 11 243,00 | 17 548,00 | 17 548,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881,00 | 116 881,00 | 116 881,00 | 116 881,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 105 638,00 | 105 638,00 | 99 333,00 | 99 333,00 | ||
| saldo zmian | 11 243,00 | 11 243,00 | 17 548,00 | 17 548,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11 243,00 | 11 243,00 | 17 548,00 | 17 548,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -25,54 | 4,65 | 9,23 | 9,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 188,06 | 1 062,22 | 972,42 | 972,42 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 111,57 | 1 111,57 | 1 062,22 | 1 062,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,54 | 4,65 | 9,23 | 9,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 111,57 | 1 095,01 | 963,54 | 963,54 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 111,57 | 1 188,06 | 1 062,22 | 1 062,22 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 111,57 | 1 111,57 | 1 062,22 | 1 062,22 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 111,57 | 1 111,57 | 1 062,22 | 1 062,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,08 | 4,92 | 4,47 | 4,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 3,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,98 | 0,80 | 0,51 | 0,51 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,55 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 910,00 | 1 885,00 | 4 036,00 | 4 975,00 | ||
| Wpływy | 2,00 | 8 570,00 | 9 539,00 | 11 230,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 209,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1,00 | 8 215,00 | 9 526,00 | 10 844,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 6,00 | 13,00 | 177,00 | ||
| Wydatki | 5 912,00 | 6 685,00 | 5 503,00 | 6 255,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 714,00 | 5 878,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 113,00 | 503,00 | 131,00 | 709,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 55,00 | 147,00 | 26,00 | 79,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 22,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7,00 | 53,00 | 38,00 | 142,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 9,00 | 13,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 233,00 | -6 350,00 | 0,00 | -2 217,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 233,00 | 6 350,00 | 0,00 | 2 217,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 233,00 | 6 350,00 | 0,00 | 2 217,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 143,00 | -4 465,00 | 4 036,00 | 2 758,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 605,00 | 4 927,00 | 891,00 | 2 169,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 462,00 | 462,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 236 | 7 591 | 55,14 | 3 236 | 8 341 | 52,30 | 4 358 | 9 054 | 46,96 | 4 358 | 9 054 | 46,96 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 800 | 800 | 5,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 900 | 2 900 | 21,06 | 0 | 0 | 0,00 | 5 300 | 5 298 | 27,48 | 5 300 | 5 298 | 27,48 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 166 829,00 | Polska | 3 236,00 | 7 591,00 | 55,14 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O. | CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O. | WARSZAWA | POLSKA | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 5,81 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 8 269,6475 | 2 900,00 | 2 900,00 | 21,06 | |||||
| SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY KAT. A (-) | SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY | 8 269,6475 | 2 900,00 | 2 900,00 | 21,06 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2 013,00 | |||
| subskrypcja | 2 013,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 112,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 0,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 158,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| MAREK MIKUĆ | Prezes Zarządu | |||
| ANDRZEJ WÓJCIK | Wiceprezes Zarządu | |||
| MARTA BRZOSTOWSKA | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf
