| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_4Q 2021.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 091,00 | 457,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 708,00 | 155,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 383,00 | 302,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 38,00 | 8,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 055,00 | -449,00 | ||
| Wynik z operacji | -634,00 | -139,00 | ||
| Zobowiązania | 300,00 | 65,00 | ||
| Aktywa | 89 501,00 | 19 459,00 | ||
| Aktywa netto | 89 201,00 | 19 394,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 828 503 | 828 503 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 23,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | -0,17 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 89501,00 | 82328,00 | 73175,00 | 73 175,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9696,00 | 13 490,00 | 8356,00 | 8 356,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 10489,00 | 0,00 | 12069,00 | 12 069,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1558,00 | 1545,00 | 2667,00 | 2 667,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 67758,00 | 67293,00 | 50047,00 | 50 047,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 300,00 | 320,00 | 228,00 | 228,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 89201,00 | 82008,00 | 72947,00 | 72 947,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 85515,00 | 77688,00 | 71632,00 | 71 632,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 85515,00 | 77688,00 | 71632,00 | 71 632,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 930,00 | 4 509,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 661,00 | 6 278,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 731,00 | -1 769,00 | -1 712,00 | -1 712,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 244,00 | -189,00 | -645,00 | -645,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 89201,00 | 82008,00 | 72947,00 | 72 947,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | 756230,00 | 700000,00 | 700 000,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 108,44 | 104,21 | 104,21 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 828503,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 1 | 100000,00 | |||||||||
| 10 | 31348,00 | |||||||||
| 11 | 24882,00 | |||||||||
| 12 | 7662,00 | |||||||||
| 13 | 37598,00 | |||||||||
| 14 | 27013,00 | |||||||||
| 6 | 600000,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 | 107,67 | |||||||||
| 10 | 107,67 | |||||||||
| 11 | 107,67 | |||||||||
| 12 | 107,67 | |||||||||
| 13 | 107,67 | |||||||||
| 14 | 107,67 | |||||||||
| 6 | 107,67 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2091,00 | 6272,00 | 1282,00 | 4987,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2066,00 | 6194,00 | 1210,00 | 4806,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 25,00 | 47,00 | 72,00 | ||
| Pozostałe | 25,00 | 53,00 | 25,00 | 109,00 | ||
| Koszty funduszu | 708,00 | 2283,00 | 456,00 | 1813,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 424,00 | 1546,00 | 364,00 | 1430,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 424,00 | 1546,00 | 364,00 | 1430,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | 90,00 | 23,00 | 99,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33,00 | 149,00 | 31,00 | 104,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 29,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24,00 | 75,00 | 16,00 | 64,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 122,00 | 164,00 | 15,00 | 71,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 83,00 | 230,00 | 6,00 | 44,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 708,00 | 2283,00 | 421,00 | 1778,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1383,00 | 3989,00 | 861,00 | 3209,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2017,00 | -1618,00 | 65,00 | -87,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38,00 | -19,00 | 713,00 | 460,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 055,00 | -1 599,00 | -648,00 | -547,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -28,00 | -39,00 | -131,00 | 242,00 | ||
| Wynik z operacji | -634,00 | 2371,00 | 926,00 | 3122,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | 2,86 | 1,32 | 4,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,77 | 2,86 | 1,32 | 4,46 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 7 193,00 | 16 254,00 | 926,00 | 2 261,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 008,00 | 72 947,00 | 72 021,00 | 70 686,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -634,00 | 2 371,00 | 926,00 | 3 122,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 383,00 | 3 989,00 | 861,00 | 3 209,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38,00 | -19,00 | 713,00 | 460,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 055,00 | -1 599,00 | -648,00 | -547,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -634,00 | 2 371,00 | 926,00 | 3 122,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 7827,00 | 13883,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 7827,00 | 13883,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7193,00 | 16254,00 | 926,00 | 2 261,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 89201,00 | 89201,00 | 72 947,00 | 72 947,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 84 249,00 | 77 347,00 | 72 281,00 | 71 482,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 72 273,00 | 128 503,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 72 273,00 | 128 503,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 72273 | 128503 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 72273 | 128503 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 828 503,00 | 828 503,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 828503 | 828503 | 700000 | 700 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 828503 | 828503 | 700000 | 700 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 828503 | 828503 | 700000 | 700 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -0,71 | 3,32 | 1,28 | 3,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,44 | 104,21 | 102,89 | 100,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,67 | 107,67 | 104,21 | 104,21 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,71 | 3,32 | 1,28 | 3,20 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,26 | 104,46 | 103,05 | 100,67 | ||
| data wyceny | 2021-11-22 | 2021-01-20 | 2020-10-20 | 2020-04-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,71 | 108,70 | 104,21 | 104,21 | ||
| data wyceny | 2021-10-20 | 2021-09-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,67 | 107,67 | 104,21 | 104,21 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,67 | 107,67 | 104,21 | 104,21 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,33 | 2,95 | 2,51 | 2,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 669,00 | -12 648,00 | -8 621,00 | -2 218,00 | ||
| Wpływy | 26 827,00 | 107 586,00 | 158 351,00 | 910 331,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 884,00 | 3 804,00 | 689,00 | 3 347,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 25 792,00 | 102 983,00 | 157 456,00 | 906 355,00 | ||
| Pozostałe | 151,00 | 799,00 | 206,00 | 629,00 | ||
| Wydatki | 38 496,00 | 120 234,00 | 166 972,00 | 912 549,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 37 719,00 | 117 921,00 | 166 514,00 | 910 771,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 419,00 | 1 524,00 | 362,00 | 1 427,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23,00 | 92,00 | 23,00 | 86,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 29,00 | 109,00 | 12,00 | 75,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 62,00 | 16,00 | 65,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 13,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 284,00 | 484,00 | 45,00 | 97,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 7 878,00 | 13 987,00 | 0,00 | -1 553,00 | ||
| Wpływy | 7 878,00 | 13 987,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 7 878,00 | 13 987,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3,00 | 1,00 | -5,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 794,00 | 1 340,00 | -8 626,00 | -3 771,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 490,00 | 8 356,00 | 16 982,00 | 12 127,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 696,00 | 9 696,00 | 8 356,00 | 8 356,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Rentier - informacja dodatkowa_4Q2021.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 71038 | 69316 | 77,45 | 69248 | 68838 | 83,61 | 53581 | 52714 | 72,04 | 53 581 | 52 714 | 72,04 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10388,00 | 8807,00 | 9003,00 | 10,07 | |||||||||
| Obligacje | 10388,00 | 8807,00 | 9003,00 | 10,07 | |||||||||
| MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MEDIRATY SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-23 | 11,3700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1166,00 | 1157,00 | 1183,00 | 1,32 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. | POLSKA | 2022-01-18 | 8,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1358,00 | 1428,00 | 1,60 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 947,00 | 2000,00 | 1874,00 | 1868,00 | 2,09 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2008,00 | 2,24 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2022-01-31 | 8,5100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1477,00 | 1462,00 | 1494,00 | 1,67 | ||
| FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 | 5,5000 (ZMIENNY) | 4599,40 | 50,00 | 140,00 | 230,00 | 0,26 | ||
| VIPPO SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-31 | 4,6800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 233,00 | 226,00 | 113,00 | 0,13 | ||
| TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TRYBOŃ PPI S.A. | POLSKA | 2022-07-31 | 8,4500 (ZMIENNY) | 320,00 | 2000,00 | 590,00 | 679,00 | 0,76 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 65430,00 | 62231,00 | 60313,00 | 67,38 | |||||||||
| Obligacje | 65430,00 | 62231,00 | 60313,00 | 67,38 | |||||||||
| KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2023-04-26 | 5,7900 (ZMIENNY) | 850,00 | 1825,00 | 1098,00 | 1558,00 | 1,74 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A., W RESTRUKTURYZACJI SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4599,40 | 245,00 | 1056,00 | 616,00 | 0,69 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-05-31 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 577,00 | 578,00 | 596,00 | 0,67 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 8790,00 | 9,82 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2417,00 | 2,70 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 395,10 | 2150,00 | 785,00 | 834,00 | 0,93 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 649,00 | 2000,00 | 1382,00 | 1338,00 | 1,50 | ||
| HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUS 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 790,00 | 1500,00 | 1196,00 | 1185,00 | 1,32 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 7,8100 (ZMIENNY) | 515,00 | 5000,00 | 2425,00 | 2641,00 | 2,95 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1372,00 | 1334,00 | 1,49 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2024-11-15 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 728,00 | 728,00 | 678,00 | 0,76 | ||
| SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEA INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-11 | 11,2000 (STALY) | 719,00 | 1400,00 | 993,00 | 974,00 | 1,09 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1309,00 | 1,46 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 10,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1386,00 | 1292,00 | 1,44 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 8,5000 (ZMIENNY) | 4493,61 | 309,00 | 1319,00 | 1318,00 | 1,47 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 9,0000 (STALY) | 1000,00 | 1238,00 | 1201,00 | 1151,00 | 1,29 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 3210,00 | 3210,00 | 3275,00 | 3,66 | ||
| DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-24 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 1450,00 | 1414,00 | 1338,00 | 1,49 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 8,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2035,00 | 2,27 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2746,00 | 3,07 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 6,9500 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 1894,00 | 2,12 | ||
| TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-07-23 | 13,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 2000,00 | 2,24 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1396,00 | 1,56 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 11,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 600,00 | 576,00 | 604,00 | 0,68 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1477,00 | 1456,00 | 1,63 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1402,00 | 1,56 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 9,5400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1603,00 | 1,79 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., H (PLO241100059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-10-29 | 11,1900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1499,00 | 1,67 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 9,7000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 495,00 | 0,55 | ||
| CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CRISTALLUM 51 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 11,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1646,00 | 1,84 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 1000,00 | 2314,00 | 2291,00 | 2287,00 | 2,56 | ||
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | POLSKA | 2024-12-23 | 10,5000 (STALY) | 4599,40 | 370,00 | 1686,00 | 1686,00 | 1,88 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1734,00 | 1,93 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 5,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2022,00 | 2,26 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2368,69 | 493,00 | 982,00 | 1164,00 | 1,30 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURH22, 2022.03.18 (PL0GF0022764) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2417,00 | 2,70 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_4Q 2021.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 239,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 61,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Paweł Homiński | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | ||||
Wstęp_4Q 2021.pdf
Rentier - informacja dodatkowa_4Q2021.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości_4Q 2021.pdf
