| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000400 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 163,00 | 254,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 642,00 | 359,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -479,00 | -105,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 675,00 | -803,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 104,00 | -241,00 | ||
| Wynik z operacji | -5 258,00 | -1 149,00 | ||
| Zobowiązania | 327,00 | 71,00 | ||
| Aktywa | 43 361,00 | 9 428,00 | ||
| Aktywa netto | 43 034,00 | 9 356,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 105 | 26 105 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 648,48 | 358,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -201,43 | -44,00 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 43 361,00 | 51 360,00 | 51 555,00 | 51 555,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 273,00 | 9 244,00 | 10 655,00 | 10 655,00 | ||||||
| Należności | 965,00 | 6 981,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 34 016,00 | 35 135,00 | 38 721,00 | 38 721,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 327,00 | 8 434,00 | 789,00 | 789,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 43 034,00 | 42 926,00 | 50 766,00 | 50 766,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 6 669,00 | 7 074,00 | 9 143,00 | 9 143,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -418 981,00 | -418 576,00 | -416 507,00 | -416 507,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 37 764,00 | 36 478,00 | 41 918,00 | 41 918,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 585,00 | -37 580,00 | -37 106,00 | -37 106,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 75 349,00 | 74 058,00 | 79 024,00 | 79 024,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 399,00 | -626,00 | -295,00 | -295,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 43 034,00 | 42 926,00 | 50 766,00 | 50 766,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 105,00 | 26 354,00 | 27 569,00 | 27 569,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 648,48 | 1 628,82 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 26 105,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 648,48 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVGL00012 | 26 105,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVGL00012 | 1 648,48 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 384,00 | 1 163,00 | 122,00 | 541,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 155,00 | 635,00 | 122,00 | 541,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 229,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 389,00 | 1 642,00 | 566,00 | 2 775,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 323,00 | 1 358,00 | 381,00 | 1 493,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 323,00 | 1 358,00 | 381,00 | 1 493,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24,00 | 98,00 | 23,00 | 93,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 19,00 | 5,00 | 20,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30,00 | 129,00 | 33,00 | 141,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 994,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 29,00 | 7,00 | 29,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 389,00 | 1 642,00 | 566,00 | 2 775,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5,00 | -479,00 | -444,00 | -2 234,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 518,00 | -4 779,00 | -366,00 | 9 156,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 291,00 | -3 675,00 | -117,00 | 9 574,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -773,00 | -1 104,00 | -249,00 | -418,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 513,00 | -5 258,00 | -810,00 | 6 922,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,66 | -201,43 | -29,38 | 251,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,66 | -201,43 | -29,38 | 251,10 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 108,00 | -7 732,00 | 5 354,00 | 5 354,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 926,00 | 50 766,00 | 45 412,00 | 45 412,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 513,00 | -5 258,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | ||
| przychody z lokat netto | -5,00 | -479,00 | -2 234,00 | -2 234,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 291,00 | -3 675,00 | 9 574,00 | 9 574,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -773,00 | -1 104,00 | -418,00 | -418,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 513,00 | -5 258,00 | 6 922,00 | 6 922,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -405,00 | -2 474,00 | -1 568,00 | -1 568,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -405,00 | -2 474,00 | -1 568,00 | -1 568,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 108,00 | -7 732,00 | 5 354,00 | 5 354,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 43 034,00 | 43 034,00 | 50 766,00 | 50 766,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42 684,00 | 45 241,00 | 49 783,00 | 49 783,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -249,00 | -1 464,00 | -878,00 | -878,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -249,00 | -1 464,00 | -878,00 | -878,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 249,00 | 1 464,00 | 878,00 | 878,00 | ||
| saldo zmian | -249,00 | -1 464,00 | -878,00 | -878,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 26 105,00 | 26 105,00 | 27 569,00 | 27 569,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176 716,00 | 176 716,00 | 175 252,00 | 175 252,00 | ||
| saldo zmian | 26 105,00 | 26 105,00 | 27 569,00 | 27 569,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 26 105,00 | 26 105,00 | 27 569,00 | 27 569,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,79 | -10,48 | 15,35 | 15,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 628,82 | 1 841,43 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 648,48 | 1 648,48 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,79 | -10,48 | 15,35 | 15,35 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 610,53 | 1 610,53 | 1 632,70 | 1 632,70 | ||
| data wyceny | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 648,48 | 1 798,96 | 1 975,54 | 1 975,54 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-05-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 648,48 | 1 648,48 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 648,48 | 1 648,48 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,62 | 3,63 | 5,57 | 5,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -680,00 | 279,00 | -3 316,00 | 6 734,00 | ||
| Wpływy | 14 341,00 | 66 074,00 | 12 582,00 | 91 425,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 436,00 | 1 006,00 | 0,00 | 559,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 905,00 | 65 068,00 | 12 582,00 | 90 866,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 15 021,00 | 65 795,00 | 15 898,00 | 84 691,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 1 007,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 637,00 | 64 145,00 | 15 254,00 | 81 916,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 326,00 | 1 373,00 | 394,00 | 1 484,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 98,00 | 20,00 | 92,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 19,00 | 5,00 | 20,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 128,00 | 33,00 | 143,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 29,00 | 3,00 | 29,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -291,00 | -2 661,00 | -313,00 | -1 558,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 291,00 | 2 661,00 | 313,00 | 1 558,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 291,00 | 2 661,00 | 313,00 | 1 558,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 156,00 | 568,00 | -190,00 | -1 007,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -971,00 | -2 382,00 | -3 629,00 | 5 176,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 244,00 | 10 655,00 | 14 284,00 | 5 479,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 273,00 | 8 273,00 | 10 655,00 | 10 655,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO_espi.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2022 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 35 352 | 34 016 | 78,45 | 35 352 | 35 135 | 68,41 | 38 614 | 38 721 | 75,11 | 38 614 | 38 721 | 75,11 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 107 | 0,25 | 0 | -113 | -0,22 | 0 | -261 | -0,51 | 0 | -261 | -0,51 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 000,00 | 14 224,00 | 14 045,00 | 32,39 | |||||||||
| Obligacje | 14 000,00 | 14 224,00 | 14 045,00 | 32,39 | |||||||||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-04-25 | 2,25 | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 234,00 | 7 116,00 | 16,41 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | - | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 990,00 | 6 929,00 | 15,98 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 000,00 | 21 128,00 | 19 971,00 | 46,06 | |||||||||
| Obligacje | 20 000,00 | 21 128,00 | 19 971,00 | 46,06 | |||||||||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-10-25 | 4 | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 818,00 | 7 132,00 | 16,45 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-01-25 | 2,5 | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 345,00 | 7 096,00 | 16,36 | ||
| OK0423 (PL0000112900) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-04-25 | - | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 965,00 | 5 743,00 | 13,25 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCG2 2022.02.24 (-) (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 700 000,00 | 0,00 | 107,00 | 0,25 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-24 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 700 000,00 | 0,00 | 107,00 | 0,25 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 34 000,00 | 35 352,00 | 34 016,00 | 78,45 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1023 (PL0000107264) | 7 132,00 | 16,45 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | 7 116,00 | 16,41 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | 7 096,00 | 16,36 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | 6 929,00 | 15,98 | ||
| OK0423 (PL0000112900) | 5 743,00 | 13,25 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-24 (-) | 107,00 | 0,25 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1_.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 965,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 151,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO_espi.pdf
GLD-PRAFU-Nota1_.pdf
