| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 311,00 | 68,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 731,00 | 160,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -420,00 | -92,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 254,00 | 274,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -378,00 | -83,00 | ||
| Wynik z operacji | 456,00 | 100,00 | ||
| Zobowiązania | 583,00 | 127,00 | ||
| Aktywa | 22 537,00 | 4 900,00 | ||
| Aktywa netto | 21 954,00 | 4 773,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 374 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 981,21 | 213,33 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 20,37 | 4,45 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 22 537,00 | 22 817,00 | 23 695,00 | 23 695,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 742,00 | 5 674,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | ||||||
| Należności | 27,00 | 25,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17 760,00 | 17 118,00 | 16 491,00 | 16 491,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 8,00 | 0,00 | 519,00 | 519,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 583,00 | 744,00 | 367,00 | 367,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 21 954,00 | 22 073,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 142 760,00 | 143 179,00 | 144 590,00 | 144 590,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -650 247,00 | -649 828,00 | -648 417,00 | -648 417,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -115 788,00 | -115 156,00 | -116 622,00 | -116 622,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 780,00 | -95 679,00 | -95 360,00 | -95 360,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 008,00 | -19 477,00 | -21 262,00 | -21 262,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 018,00 | -5 950,00 | -4 640,00 | -4 640,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 21 954,00 | 22 073,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 374,00 | 22 801,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 981,21 | 968,07 | 961,49 | 961,49 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 374,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 981,21 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 22 374,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 981,21 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 70,00 | 311,00 | 44,00 | 264,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 25,00 | 97,00 | 25,00 | 125,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 20,00 | 74,00 | 19,00 | 139,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 25,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 187,00 | 747,00 | 227,00 | 801,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 112,00 | 451,00 | 120,00 | 489,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 112,00 | 451,00 | 120,00 | 489,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37,00 | 121,00 | 25,00 | 102,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 27,00 | 7,00 | 28,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24,00 | 110,00 | 19,00 | 110,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 43,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 29,00 | 6,00 | 29,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 171,00 | 731,00 | 213,00 | 787,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -101,00 | -420,00 | -169,00 | -523,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 401,00 | 876,00 | 274,00 | 406,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -531,00 | 1 254,00 | -520,00 | -492,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 932,00 | -378,00 | 794,00 | 898,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 321,00 | 1 549,00 | -557,00 | 102,00 | ||
| Wynik z operacji | 300,00 | 456,00 | 105,00 | -117,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,35 | 20,37 | 4,32 | -4,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,35 | 20,37 | 4,32 | -4,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -119,00 | -1 374,00 | -2 692,00 | -2 692,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 073,00 | 23 328,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 300,00 | 456,00 | -117,00 | -117,00 | ||
| przychody z lokat netto | -101,00 | -420,00 | -523,00 | -523,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -531,00 | 1 254,00 | -492,00 | -492,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 932,00 | -378,00 | 898,00 | 898,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 300,00 | 456,00 | -117,00 | -117,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -419,00 | -1 830,00 | -2 575,00 | -2 575,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -419,00 | -1 830,00 | -2 575,00 | -2 575,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -119,00 | -1 374,00 | -2 692,00 | -2 692,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 954,00 | 21 954,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 090,00 | 22 529,00 | 24 421,00 | 24 421,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -427,00 | -1 888,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -427,00 | -1 888,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 427,00 | 1 888,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | ||
| saldo zmian | -427,00 | -1 888,00 | -2 707,00 | -2 707,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 22 374,00 | 22 374,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 321 536,00 | 321 536,00 | 319 648,00 | 319 648,00 | ||
| saldo zmian | 22 374,00 | 22 374,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 374,00 | 22 374,00 | 24 262,00 | 24 262,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,38 | 2,05 | -0,34 | -0,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 968,07 | 961,49 | 964,78 | 964,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 981,21 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,38 | 2,05 | -0,34 | -0,34 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 971,08 | 957,79 | 903,69 | 903,69 | ||
| data wyceny | 2021-11-30 | 2021-02-28 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 984,68 | 984,68 | 968,23 | 968,23 | ||
| data wyceny | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 981,21 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 981,21 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,36 | 3,32 | 3,28 | 3,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,66 | 0,54 | 0,42 | 0,42 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -595,00 | 1 906,00 | -2 563,00 | 3 975,00 | ||
| Wpływy | 8 340,00 | 16 160,00 | 40,00 | 14 949,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 73,00 | 316,00 | 40,00 | 291,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 267,00 | 15 830,00 | 0,00 | 14 643,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| Wydatki | 8 935,00 | 14 254,00 | 2 603,00 | 10 974,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 43,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 755,00 | 13 517,00 | 2 378,00 | 10 172,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 111,00 | 453,00 | 119,00 | 494,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 34,00 | 119,00 | 22,00 | 101,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 27,00 | 7,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24,00 | 106,00 | 23,00 | 106,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 29,00 | 5,00 | 30,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -337,00 | -1 959,00 | -458,00 | -2 583,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 337,00 | 1 959,00 | 458,00 | 2 583,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 337,00 | 1 959,00 | 458,00 | 2 583,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 26,00 | 141,00 | -49,00 | -43,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -932,00 | -53,00 | -3 021,00 | 1 392,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 674,00 | 4 795,00 | 7 816,00 | 3 403,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 742,00 | 4 742,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 7 798 | 1 305 | 5,72 | 6 723 | 275 | 1,16 | 6 723 | 275 | 1,16 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 951 | 17,31 | 3 900 | 3 976 | 16,78 | 3 900 | 3 976 | 16,78 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -587 | -2,57 | 0 | 519 | 2,19 | 0 | 519 | 2,19 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 10 772 | 11 862 | 51,99 | 11 005 | 12 240 | 51,66 | 11 005 | 12 240 | 51,66 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000,00 | Hongkong SAR | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 143,00 | 180,00 | 0,80 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000,00 | Polska | 68,00 | 123,00 | 0,55 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 136,00 | 183,00 | 0,81 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 85,00 | 122,00 | 0,54 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | Polska | 121,00 | 84,00 | 0,37 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 119,00 | 122,00 | 0,54 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 64,00 | 63,00 | 0,28 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 53,00 | 52,00 | 0,23 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 87,00 | 130,00 | 0,58 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | Polska | 100,00 | 80,00 | 0,36 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Polska | 88,00 | 88,00 | 0,39 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 68,00 | 0,30 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Luksemburg | 58,00 | 39,00 | 0,17 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 676,00 | Polska | 34,00 | 47,00 | 0,21 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 941,00 | 17,49 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 941,00 | 17,49 | |||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 016,00 | 4,51 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 4,47 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 2,4600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 908,00 | 4,03 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 1,7800 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 504,00 | 2,23 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 1,9100 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 506,00 | 2,25 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 748 700,00 | 0,00 | -333,00 | -1,48 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 218 700,00 | 0,00 | 6,00 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 350 000,00 | 0,00 | -323,00 | -1,43 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 30 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 150 000,00 | 0,00 | -18,00 | -0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 2 266,00 | 3 857,00 | 17,11 | ||
| SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 2 500,00 | 1 678,00 | 1 735,00 | 7,70 | ||
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE DAX UCITS ETF | Niemcy | 250,00 | 148,00 | 155,00 | 0,69 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 1 500,00 | 282,00 | 298,00 | 1,32 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 500,00 | 99,00 | 111,00 | 0,49 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 400,00 | 113,00 | 129,00 | 0,57 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 688,00 | 695,00 | 3,08 | ||
| ISHARES SILVER TRUST ETF (US46428Q1094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 4 000,00 | 368,00 | 349,00 | 1,55 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 5 618,00 | 2 466,00 | 2 519,00 | 11,18 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 2 500,00 | 343,00 | 325,00 | 1,44 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 5 900,00 | 2 146,00 | 2 190,00 | 9,72 | ||
| IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN ETN (US06747R4772) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 84,00 | 75,00 | 0,33 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GK_BLACKROCK | 4 127,00 | 18,31 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA SANTANDER BANK POLSKA S.A. | 628,00 | 2,79 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA PKOBP | 1 691,00 | 7,50 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 195,00 | 9,74 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 | 6,00 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 | -323,00 | -1,43 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 | 2,00 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 | -18,00 | -0,08 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | Nota- 1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 11,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 16,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 341,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 164,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 78,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
