| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-03 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 267-95-99 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 271 | 55 339 | 15 197 | 13 562 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 846 | 6 171 | 1 499 | 1 512 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 457 | 5 099 | 1 399 | 1 250 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 300 | 3 984 | 1 103 | 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 677 | 18 762 | 4 276 | 4 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 960 | -2 080 | -503 | -510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 004 | -17 346 | -4 616 | -4 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 287 | -664 | -843 | -163 | ||
| Aktywa, razem | 109 793 | 113 804 | 27 154 | 28 169 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 777 | 46 157 | 10 332 | 11 425 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 16 900 | 1 672 | 4 183 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 842 | 21 225 | 5 897 | 5 254 | ||
| Kapitał własny | 68 016 | 67 647 | 16 821 | 16 744 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 894 | 3 897 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,37 | 1,27 | 0,35 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,60 | 21,48 | 5,34 | 5,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,39 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QII_06.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-08-03 | Sabina Apel | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 508 | 101 618 | 103 872 | 101 871 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 174 | 223 | 206 | 88 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 775 | 97 868 | 100 273 | 99 660 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 331 | 3 299 | 3 165 | 1 895 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 331 | 3 299 | 3 165 | 1 895 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 285 | 19 888 | 25 727 | 11 933 | ||
| Zapasy | 2 436 | 3 383 | 5 507 | 2 421 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 998 | 15 086 | 16 358 | 6 850 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 998 | 15 086 | 16 358 | 6 850 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 542 | 953 | 3 829 | 2 268 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 466 | 33 | 394 | ||
| A k t y w a r a z e m | 109 793 | 121 506 | 129 599 | 113 804 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 016 | 74 669 | 69 227 | 67 647 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 902 | 13 902 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 751 | 28 751 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 264 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 564 | |||||
| Zysk (strata) netto | 4 300 | 5 442 | 5 564 | 3 984 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 777 | 46 837 | 60 372 | 46 157 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 163 | 12 966 | 11 111 | 5 203 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 524 | 4 955 | 4 923 | 2 804 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 299 | 5 787 | 6 004 | 1 818 | ||
| długoterminowa | 4 553 | 4 555 | 3 831 | 1 367 | ||
| krótkoterminowa | 1 746 | 1 232 | 2 173 | 451 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 340 | 2 224 | 184 | 581 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 340 | 2 224 | 184 | 581 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 10 140 | 13 520 | 16 900 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | 10 140 | 13 520 | 16 900 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 842 | 23 719 | 35 729 | 21 225 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 898 | 22 593 | 34 872 | 19 666 | ||
| Fundusze specjalne | 944 | 1 126 | 857 | 1 559 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 12 | 2 829 | ||
| P a s y w a r a z e m | 109 793 | 121 506 | 129 599 | 113 804 | ||
| Wartość księgowa | 68 016 | 74 669 | 69 227 | 67 647 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,60 | 23,71 | 21,98 | 21,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
| odsetek od leasingu | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 871 | 1 417 | 1 970 | 3 466 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 843 | 59 271 | 19 104 | 55 339 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 819 | 59 239 | 19 071 | 55 233 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 | 32 | 33 | 106 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 119 | 47 049 | 17 415 | 44 301 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 098 | 47 020 | 17 382 | 44 199 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 29 | 33 | 102 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 724 | 12 222 | 1 689 | 11 038 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 509 | 5 058 | 2 384 | 4 560 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -785 | 7 164 | -695 | 6 478 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 409 | 231 | 402 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 33 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 339 | 409 | 198 | 369 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 742 | 1 727 | 297 | 709 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 14 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 728 | 1 713 | 297 | 709 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 188 | 5 846 | -761 | 6 171 | ||
| Przychody finansowe | 96 | 197 | 271 | 297 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 197 | 229 | 250 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 47 | ||||
| Koszty finansowe | 190 | 586 | 711 | 1 369 | ||
| Odsetki w tym: | 184 | 574 | 499 | 1 157 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 12 | 212 | 212 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 282 | 5 457 | -1 201 | 5 099 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 282 | 5 457 | -1 201 | 5 099 | ||
| Podatek dochodowy | -140 | 1 157 | -149 | 1 115 | ||
| część bieżąca | 323 | 1 722 | 412 | 1 699 | ||
| część odroczona | -463 | -565 | -561 | -584 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 142 | 4 300 | -1 052 | 3 984 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 880 | 5 880 | 4 587 | 4 587 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | 1,37 | -0,33 | 1,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 669 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 669 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 902 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | -1 316 | -1 316 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 47 | 47 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 | 43 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja śr. trwałych) | 24 | 4 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
| pokrycia straty | 1 363 | 1 363 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 902 | 13 902 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 751 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -4 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 4 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 24 | 4 | 4 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 751 | 28 751 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 264 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 53 | 53 | 28 | 28 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 223 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 4 219 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 006 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 564 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 43 | 43 | ||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | 1 288 | 1 316 | 1 316 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 442 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 363 | 1 363 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | 1 363 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
| rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | 1 363 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 442 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 142 | 4 300 | 5 564 | 3 984 | ||
| zysk netto | 4 300 | 5 564 | 3 984 | |||
| strata netto | 1 142 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 016 | 68 016 | 69 227 | 67 647 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 142 | 4 300 | -1 052 | 3 984 | ||
| Korekty razem | 4 682 | 12 377 | 8 428 | 14 778 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 311 | 4 902 | 2 196 | 4 510 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 328 | -4 967 | 499 | 1 157 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | -66 | -66 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 803 | 53 | -1 211 | -1 222 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 947 | 3 071 | 1 635 | 2 863 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 096 | 9 361 | 10 605 | 10 867 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -679 | -614 | -6 527 | -4 543 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 124 | 557 | 1 316 | 1 222 | ||
| Inne korekty | -19 | -10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 540 | 16 677 | 7 376 | 18 762 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -9 | 0 | 71 | 128 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 119 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -8 | 0 | 4 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 | 9 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -8 | 0 | -5 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -8 | 0 | -5 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 | |||||
| Wydatki | 681 | 1 960 | 202 | 2 208 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 681 | 1 960 | 202 | 2 208 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -690 | -1 960 | -131 | -2 080 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 | 18 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 18 | ||||
| Wydatki | 3 271 | 18 022 | 8 056 | 17 346 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -300 | 10 700 | 7 550 | 9 400 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 380 | 6 760 | 6 760 | |||
| Odsetki | 562 | 562 | 506 | 1 186 | ||
| Inne wydatki finansowe | -371 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 261 | -18 004 | -8 056 | -17 346 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -411 | -3 287 | -811 | -664 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -411 | -3 287 | -811 | -664 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 953 | 3 829 | 3 079 | 2 932 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 542 | 542 | 2 268 | 2 268 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QII_06.pdf | |||
