DEBICA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2006-08-03

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 758 640 734 463 194 452 180 051

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 130 57 069 9 028 13 948

Zysk (strata) brutto 30 639 53 291 7 874 13 006

Zysk (strata) netto 24 520 42 970 6 302 10 486

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 888 -22 631 -4 671 -5 602

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 906 -35 935 -7 149 -8 895

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 622 -823 3 122 -204

Przepływy pieniężne netto, razem -35 172 -59 389 -8 699 -14 700

Aktywa, razem 1 040 686 1 059 638 257 379 262 280

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 464 009 464 546 114 757 114 984

Zobowiązania długoterminowe 1 734 1 911 429 473

Zobowiązania krótkoterminowe 324 703 351 845 80 304 87 088

Kapitał własny 576 676 595 092 142 622 147 296

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 27 309 27 332

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,78 3,11 0,46 0,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,78 43,11 10,33 10,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-03 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2006-08-03 Marta Konopacka Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 476 504 467 078 461 220 440 511

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 167 6 351 6 536 6 872

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 449 632 440 638 436 690 419 586

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 334 3 976 4 182 184

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 334 3 976 4 182 184

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 2 334 3 976 4 182 184

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 371 16 113 13 812 13 869

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 371 16 113 13 812 13 869

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 564 181 555 997 496 628 619 127

Zapasy 196 581 180 155 162 843 171 659

Należności krótkoterminowe 356 507 336 589 288 095 410 490

Od jednostek powiązanych 273 384 228 490 186 650 238 239

Od pozostałych jednostek 83 124 108 098 101 445 172 251

Inwestycje krótkoterminowe 9 066 36 247 45 449 34 459

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 066 36 247 45 449 34 459

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 1 491 2 435 3 487 6 544

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 575 33 812 41 962 27 915

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 027 3 006 241 2 519

A k t y w a r a z e m 1 040 686 1 023 075 957 848 1 059 638

PASYWA

Kapitał własny 576 676 617 486 603 226 595 092

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 310 603 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe 47 128 47 094 47 094 47 094

Zysk (strata) z lat ubiegłych 51 104

Zysk (strata) netto 24 520 14 260 51 104 42 970

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 464 009 405 590 354 622 464 546

Rezerwy na zobowiązania 57 447 37 160 35 709 39 336

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 060 37 160 34 975 33 898

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 20 387 0 734 5 438

długoterminowe

krótkoterminowe 20 387 734 5 438

Zobowiązania długoterminowe 1 734 1 760 1 918 1 911

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 734 1 760 1 918 1 911

Zobowiązania krótkoterminowe 324 703 290 171 252 645 351 845

Wobec jednostek powiązanych 89 980 86 663 74 246 144 769

Wobec pozostałych jednostek 231 423 199 876 177 702 203 882

Fundusze specjalne 3 300 3 632 697 3 194

Rozliczenia międzyokresowe 80 126 76 498 64 350 71 454

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 80 126 76 498 64 350 71 454

długoterminowe 24 318 24 318 24 739 24 121

krótkoterminowe 55 808 52 180 39 611 47 333

P a s y w a r a z e m 1 040 686 1 023 075 957 848 1 059 638

Wartość księgowa 576 676 617 486 603 226 595 092

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 41,78 44,74 43,70 43,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 56 126 57 905 67 830 67 830

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 34 912 36 772 44 645 44 645

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 21 214 21 133 23 185 23 185

Pozycje pozabilansowe, razem 56 126 57 905 67 830 67 830

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 392 816 758 640 366 065 734 463

od jednostek powiązanych 305 473 589 226 282 309 550 789

Przychody netto ze sprzedaży produktów 384 515 743 847 360 902 722 984

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 301 14 793 5 163 11 479

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 328 442 653 110 309 745 631 759

jednostkom powiązanym 264 522 525 746 253 241 506 894

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 322 428 641 506 306 023 622 828

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 014 11 604 3 722 8 931

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64 374 105 530 56 320 102 704

Koszty sprzedaży 10 001 17 666 9 140 20 118

Koszty ogólnego zarządu 12 183 23 626 12 522 24 622

Zysk (strata) ze sprzedaży 42 190 64 238 34 658 57 964

Pozostałe przychody operacyjne 472 1 736 682 690

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 293 1 135 96 97

Dotacje

Inne przychody operacyjne 179 601 586 593

Pozostałe koszty operacyjne 27 730 30 844 1 491 1 585

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 950 2 809 582 582

Inne koszty operacyjne 25 780 28 035 909 1 003

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 932 35 130 33 849 57 069

Przychody finansowe 2 149 2 147 855 173

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 107 136 11 148

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 042 2 011 844 25

Koszty finansowe 4 141 6 638 669 3 951

Odsetki w tym: 1 555 2 794 616 1 526

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 3

Inne 2 586 3 844 50 2 425

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 940 30 639 34 035 53 291

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 12 940 30 639 34 035 53 291

Podatek dochodowy 2 680 6 119 6 553 10 321

część bieżąca 5 038 8 594 5 758 9 355

część odroczona -2 358 -2 475 795 966

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 10 260 24 520 27 482 42 970

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 32 654 60 212

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,37 4,36

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 603 226 603 226 645 981 645 981

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 603 226 603 226 645 981 645 981

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603 310 603

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 84 003 84 003 84 003

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 47 094 47 094 46 936 46 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 34 158 158

zwiększenia (z tytułu) 34 34 158 158

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158 158

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 34 34

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 47 128 47 128 47 094 47 094

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 104 51 104 94 017 94 017

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 51 104 51 104 94 017 94 017

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 104 51 104 94 017 94 017

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 51 104 51 104 94 017 94 017

- dywidenda dla akcjonariuszy 51 070 51 070 93 859 93 859

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158 158

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 34 34

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14 260

Wynik netto 10 260 24 520 51 104 42 970

zysk netto 10 260 24 520 51 104 42 970

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 576 676 576 676 603 226 595 092

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 576 676 576 676 603 226 595 092

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 260 24 520 27 482 42 970

Korekty razem -13 262 -43 408 3 738 -65 601

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 11 501 22 860 9 492 18 785

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 167 -785 -248 1 648

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 570 1 040 205 75

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -321 -1 164 -1 296 200

Zmiana stanu rezerw 20 286 21 738 -3 795 -2 917

Zmiana stanu zapasów -16 425 -33 738 -28 188 -14 633

Zmiana stanu należności -19 919 -68 412 -38 026 -99 254

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15 056 1 778 58 993 22 506

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 349 9 431 7 058 7 808

Inne korekty 2 586 3 844 -457 181

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 002 -18 888 31 221 -22 631

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 419 1 838 -1 667 652

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 312 1 702 -1 675 504

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 107 136 8 148

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 107 136 8 148

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 107 136 12 148

inne wpływy z aktywów finansowych -3 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 15 119 30 744 19 690 36 587

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 119 30 744 19 690 36 587

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 700 -28 906 -21 357 -35 935

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 14 405

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 14 405

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 369 1 783 525 823

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 6 398

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 294 606 308 600

Odsetki 677 1 177 217 223

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 369 12 622 -525 -823

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -25 071 -35 172 9 339 -59 389

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 238 -34 387 9 587 -61 037

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 167 785 248 -1 648

Środki pieniężne na początek okresu 33 812 41 962 20 224 88 952

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 575 7 575 29 563 29 563

o ograniczonej możliwości dysponowania 166 166 3 260 3 260

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis