| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-25 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 090 | 35 018 | 11 269 | 8 964 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 034 | 6 229 | 2 539 | 1 595 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 896 | 6 219 | 2 501 | 1 592 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | 2 095 | 1 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 367 | 13 828 | 2 914 | 3 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -747 | -859 | -210 | -220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 635 | -13 002 | -2 708 | -3 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 | -33 | -4 | -8 | ||
| Aktywa, razem | 109 559 | 113 878 | 31 074 | 29 430 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 133 | 39 205 | 9 114 | 10 132 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 0 | 134 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 064 | 28 641 | 5 691 | 7 402 | ||
| Kapitał własny | 77 426 | 74 673 | 21 960 | 19 298 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 466 | 4 069 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 201 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,37 | 1,57 | 0,67 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,59 | 23,71 | 6,97 | 6,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QI_08.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-25 | PAWEŁ ORLOF | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | |||
| 2008-04-25 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 840 | 95 481 | 97 677 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 36 | 173 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 92 000 | 93 787 | 95 379 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 228 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 228 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 809 | 1 650 | 1 897 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 771 | 1 612 | 1 897 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | ||||
| Aktywa obrotowe | 15 719 | 17 876 | 16 201 | |||
| Zapasy | 4 132 | 6 337 | 3 737 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 105 | 11 424 | 11 933 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 105 | 11 424 | 11 933 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 64 | 79 | 127 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 79 | 127 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64 | 79 | 127 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418 | 36 | 404 | |||
| A k t y w a r a z e m | 109 559 | 113 357 | 113 878 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 036 | 14 035 | 14 011 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 707 | 28 708 | 28 732 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 573 | 5 573 | 5 317 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 910 | 5 925 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 133 | 43 385 | 39 205 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 445 | 10 210 | 10 440 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 062 | 3 252 | 2 716 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 681 | 6 793 | 5 633 | |||
| długoterminowa | 4 460 | 4 459 | 4 548 | |||
| krótkoterminowa | 1 221 | 2 334 | 1 085 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 702 | 165 | 2 091 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 702 | 165 | 2 091 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 472 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 472 | 472 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 064 | 31 247 | 28 641 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 208 | 30 636 | 27 680 | |||
| Fundusze specjalne | 856 | 611 | 961 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 152 | 1 456 | 124 | |||
| P a s y w a r a z e m | 109 559 | 113 357 | 113 878 | |||
| Wartość księgowa | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,59 | 22,22 | 23,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 090 | 35 018 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 696 | 35 012 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 394 | 6 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 600 | 24 443 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 209 | 24 443 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 391 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 490 | 10 575 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 201 | 2 230 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 137 | 2 746 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 152 | 5 599 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 1 304 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 018 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 81 | 286 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 199 | 674 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | 628 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 46 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 034 | 6 229 | ||||
| Przychody finansowe | 4 | 185 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 176 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 142 | 195 | ||||
| Odsetki w tym: | 138 | 195 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 896 | 6 219 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 896 | 6 219 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 442 | 1 277 | ||||
| część bieżąca | 1 791 | 2 677 | ||||
| część odroczona | -349 | -1 400 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 422 | 5 425 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,37 | 1,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 972 | 69 731 | 69 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 972 | 69 731 | 69 731 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 035 | 14 011 | 14 011 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 24 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 1 | 24 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 036 | 14 035 | 14 011 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 708 | 28 732 | 28 732 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 24 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 1 | 24 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 707 | 28 708 | 28 732 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 573 | 5 317 | 5 317 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 256 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 532 | |||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 925 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 393 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 910 | 0 | 5 925 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 910 | 0 | 5 925 | |||
| Wynik netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
| zysk netto | 7 454 | 5 910 | 4 942 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 426 | 69 972 | 74 673 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 454 | 4 942 | ||||
| Korekty razem | 2 913 | 8 886 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 146 | 2 584 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138 | 195 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 018 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 235 | -1 328 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 205 | 1 695 | ||||
| Zmiana stanu należności | 319 | 2 143 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 284 | 4 149 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -846 | 466 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 367 | 13 828 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 032 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 032 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 747 | 1 891 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 747 | 1 891 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -747 | -859 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 635 | 13 002 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 497 | 11 707 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | |||||
| Odsetki | 138 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 195 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 635 | -13 002 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 | -33 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 | -33 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 160 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 64 | 127 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QI_08.pdf | |||
