BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-04-25

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 090 35 018 11 269 8 964

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 034 6 229 2 539 1 595

Zysk (strata) brutto 8 896 6 219 2 501 1 592

Zysk (strata) netto 7 454 4 942 2 095 1 265

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 367 13 828 2 914 3 540

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -747 -859 -210 -220

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 635 -13 002 -2 708 -3 328

Przepływy pieniężne netto, razem -15 -33 -4 -8

Aktywa, razem 109 559 113 878 31 074 29 430

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 133 39 205 9 114 10 132

Zobowiązania długoterminowe 472 0 134 0

Zobowiązania krótkoterminowe 20 064 28 641 5 691 7 402

Kapitał własny 77 426 74 673 21 960 19 298

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 466 4 069

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 201

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,37 1,57 0,67 0,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,59 23,71 6,97 6,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QI_08.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-25 PAWEŁ ORLOF PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY

2008-04-25 SABINA APEL CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 93 840 95 481 97 677

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 23 36 173

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 92 000 93 787 95 379

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 228

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 228

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 228

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 809 1 650 1 897

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 771 1 612 1 897

Inne rozliczenia międzyokresowe 38 38

Aktywa obrotowe 15 719 17 876 16 201

Zapasy 4 132 6 337 3 737

Należności krótkoterminowe 11 105 11 424 11 933

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 11 105 11 424 11 933

Inwestycje krótkoterminowe 64 79 127

Krótkoterminowe aktywa finansowe 64 79 127

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 79 127

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 36 404

A k t y w a r a z e m 109 559 113 357 113 878

PASYWA

Kapitał własny 77 426 69 972 74 673

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 036 14 035 14 011

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 707 28 708 28 732

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 573 5 573 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 910 5 925

Zysk (strata) netto 7 454 5 910 4 942

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 133 43 385 39 205

Rezerwy na zobowiązania 10 445 10 210 10 440

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 062 3 252 2 716

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 681 6 793 5 633

długoterminowa 4 460 4 459 4 548

krótkoterminowa 1 221 2 334 1 085

Pozostałe rezerwy 1 702 165 2 091

długoterminowe

krótkoterminowe 1 702 165 2 091

Zobowiązania długoterminowe 472 472 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 472 472

Zobowiązania krótkoterminowe 20 064 31 247 28 641

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 19 208 30 636 27 680

Fundusze specjalne 856 611 961

Rozliczenia międzyokresowe 1 152 1 456 124

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 152 1 456 124

długoterminowe

krótkoterminowe 1 152 1 456 124

P a s y w a r a z e m 109 559 113 357 113 878

Wartość księgowa 77 426 69 972 74 673

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,59 22,22 23,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 090 35 018

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 696 35 012

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 394 6

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 600 24 443

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 209 24 443

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 391 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 490 10 575

Koszty sprzedaży 2 201 2 230

Koszty ogólnego zarządu 2 137 2 746

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 152 5 599

Pozostałe przychody operacyjne 81 1 304

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 018

Dotacje

Inne przychody operacyjne 81 286

Pozostałe koszty operacyjne 199 674

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 146 628

Inne koszty operacyjne 53 46

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 034 6 229

Przychody finansowe 4 185

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 176

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9

Koszty finansowe 142 195

Odsetki w tym: 138 195

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 896 6 219

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 8 896 6 219

Podatek dochodowy 1 442 1 277

część bieżąca 1 791 2 677

część odroczona -349 -1 400

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 7 454 4 942

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 422 5 425

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,37 1,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 69 972 69 731 69 731

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 69 972 69 731 69 731

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 035 14 011 14 011

Zmiany kapitału zapasowego 1 24

zwiększenia (z tytułu) 1 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) 1 24

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 036 14 035 14 011

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 708 28 732 28 732

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -24

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 24

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 1 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 707 28 708 28 732

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 573 5 317 5 317

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 256

zwiększenia (z tytułu) 4 532

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532

zmniejszenia (z tytułu) 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 276

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 573 5 573 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 910 5 925 5 925

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 910 5 925 5 925

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 910 5 925 5 925

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 925

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 393

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 910 0 5 925

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 910 0 5 925

Wynik netto 7 454 5 910 4 942

zysk netto 7 454 5 910 4 942

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 426 69 972 74 673

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 454 4 942

Korekty razem 2 913 8 886

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 146 2 584

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 138 195

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 018

Zmiana stanu rezerw 235 -1 328

Zmiana stanu zapasów 2 205 1 695

Zmiana stanu należności 319 2 143

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 284 4 149

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -846 466

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 367 13 828

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 032

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 032

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 747 1 891

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 747 1 891

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -747 -859

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 9 635 13 002

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 9 497 11 707

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 100

Odsetki 138

Inne wydatki finansowe 195

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 635 -13 002

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -15 -33

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15 -33

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 79 160

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 64 127

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QI_08.pdf