| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-29 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 373 397 | 417 153 | 104 963 | 106 789 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 290 | 27 797 | 6 266 | 7 116 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 009 | 25 942 | 6 749 | 6 641 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | 5 427 | 5 349 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 975 | 38 976 | -1 695 | 10 073 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 001 | -21 866 | -9 644 | -5 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 389 | -28 220 | 5 216 | -7 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -21 587 | -11 109 | -6 123 | -2 871 | ||
| Aktywa, razem | 1 164 453 | 1 083 530 | 330 266 | 280 018 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 340 | 449 486 | 143 326 | 116 161 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 732 | 1 502 | 491 | 388 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 391 253 | 336 957 | 110 969 | 87 080 | ||
| Kapitał własny | 659 113 | 634 043 | 186 940 | 163 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 31 318 | 28 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,40 | 1,51 | 0,39 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,75 | 45,94 | 13,54 | 11,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2008-04-29 | Leszek Szafran | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 598 651 | 592 264 | 524 103 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 881 | 5 064 | 5 616 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 564 501 | 560 516 | 494 583 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 175 | 12 511 | 8 447 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 094 | 14 173 | 15 458 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 094 | 14 173 | 15 458 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 565 802 | 517 016 | 559 427 | |||
| Zapasy | 198 368 | 174 334 | 161 020 | |||
| Należności krótkoterminowe | 342 828 | 300 041 | 358 602 | |||
| Od jednostek powiązanych | 267 897 | 219 195 | 274 199 | |||
| Od pozostałych jednostek | 74 930 | 80 846 | 84 402 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 854 | 42 327 | 36 746 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 854 | 42 327 | 36 746 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 693 | 2 295 | 1 106 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 161 | 40 032 | 35 640 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 314 | 3 059 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 083 530 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 77 754 | 47 128 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57 026 | 60 992 | ||||
| Zysk (strata) netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 340 | 469 472 | 449 486 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 49 618 | 46 876 | 43 111 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 147 | 41 749 | 41 573 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 471 | 5 127 | 1 538 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 471 | 5 127 | 1 538 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 732 | 1 916 | 1 502 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 732 | 1 916 | 1 502 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 391 253 | 353 186 | 336 957 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 89 390 | 81 505 | 98 666 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 297 747 | 270 821 | 234 970 | |||
| Fundusze specjalne | 4 116 | 860 | 3 322 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 62 737 | 67 494 | 67 916 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 737 | 67 494 | 67 916 | |||
| długoterminowe | 25 506 | 25 649 | 22 246 | |||
| krótkoterminowe | 37 231 | 41 845 | 45 670 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 083 530 | |||
| Wartość księgowa | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,75 | 46,35 | 45,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 79 328 | 85 787 | 96 819 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 58 486 | 63 935 | 77 556 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 16 339 | 16 957 | 19 263 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 4 503 | 4 895 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 328 | 85 787 | 96 819 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 373 397 | 417 153 | ||||
| od jednostek powiązanych | 306 560 | 349 394 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 367 081 | 411 949 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 316 | 5 204 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 175 | 372 325 | ||||
| jednostkom powiązanym | 279 331 | 319 351 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 324 054 | 367 717 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 121 | 4 608 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 222 | 44 828 | ||||
| Koszty sprzedaży | 8 602 | 7 606 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 163 | 10 625 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 457 | 26 597 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 267 | 2 840 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 217 | 302 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 50 | 2 538 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 434 | 1 640 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 819 | 595 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 615 | 1 045 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 290 | 27 797 | ||||
| Przychody finansowe | 4 513 | 1 076 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 130 | 185 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 383 | 891 | ||||
| Koszty finansowe | 2 794 | 2 931 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 794 | 1 776 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 155 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 24 009 | 25 942 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 24 009 | 25 942 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 704 | 5 047 | ||||
| część bieżąca | 1 227 | 3 703 | ||||
| część odroczona | 3 477 | 1 344 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 55 436 | 67 627 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,02 | 4,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 77 754 | 47 128 | 47 094 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 30 626 | 34 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 34 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | |||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 026 | 0 | 60 992 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 026 | 0 | 60 992 | |||
| Wynik netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| zysk netto | 19 305 | 57 026 | 20 895 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 659 113 | 639 808 | 634 043 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 305 | 20 895 | ||||
| Korekty razem | -25 280 | 18 081 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 12 282 | 11 246 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 284 | -1 709 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 146 | 705 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 277 | -258 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 742 | -2 843 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -24 034 | 14 353 | ||||
| Zmiana stanu należności | -42 787 | -42 301 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37 543 | 34 531 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 117 | 3 202 | ||||
| Inne korekty | -2 062 | 1 155 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 975 | 38 976 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 922 | 785 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 814 | 600 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 185 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 185 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 108 | 185 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 35 923 | 22 651 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 923 | 22 651 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 001 | -21 866 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 921 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 921 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 1 532 | 28 220 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 27 097 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 278 | 234 | ||||
| Odsetki | 1 254 | 890 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 389 | -28 220 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -21 587 | -11 109 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21 871 | -9 400 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -284 | 1 709 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 415 | 43 738 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 828 | 32 628 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 914 | 3 318 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
