| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| Amica Wronki SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-510 | Wronki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (067) 254-63-00 | (067) 254-03-20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 763-000-34-98 | 570107305 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 262 179 | 268 035 | 65 295 | 55 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 358 | 14 162 | 3 078 | 2 954 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 018 | 7 119 | 752 | 1 485 | ||
| Zysk (strata) netto | -362 | 5 704 | -90 | 1 190 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 225 | 10 822 | -3 792 | 2 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 693 | -4 547 | -671 | -949 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 630 | 192 | 1 900 | 40 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 288 | 6 467 | -2 562 | 1 349 | ||
| Aktywa, razem | 798 616 | 719 155 | 195 562 | 151 545 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 497 996 | 472 258 | 121 947 | 99 517 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 737 | 93 071 | 20 015 | 19 612 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 350 021 | 334 172 | 85 712 | 70 419 | ||
| Kapitał własny | 298 250 | 238 847 | 73 034 | 50 331 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 279 | 3 682 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,65 | -0,01 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,80 | 34,32 | 9,01 | 7,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 403 219 | 402 572 | 394 647 | 399 658 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 884 | 26 693 | 28 700 | 28 482 | ||
| wartość firmy | 5 619 | 5 620 | 6 822 | 6 880 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 14 184 | 16 975 | 4 561 | 4 561 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 335 468 | 334 363 | 334 576 | 340 398 | ||
| Należności długoterminowe | 275 | 274 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 275 | 274 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 089 | 11 149 | 13 296 | 11 920 | ||
| Nieruchomości | 10 996 | 11 056 | 13 272 | 11 901 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 16 | 24 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 319 | 13 118 | 13 514 | 14 297 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 619 | 11 710 | 13 437 | 14 195 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 700 | 1 408 | 77 | 102 | ||
| Aktywa obrotowe | 395 397 | 368 814 | 324 508 | 331 193 | ||
| Zapasy | 121 931 | 111 454 | 101 838 | 105 631 | ||
| Należności krótkoterminowe | 256 078 | 228 952 | 204 734 | 216 604 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 419 | 11 126 | 51 470 | 53 486 | ||
| Od pozostałych jednostek | 241 659 | 217 826 | 153 264 | 163 118 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 693 | 22 515 | 15 041 | 8 284 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 693 | 22 515 | 15 041 | 8 284 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 537 | 2 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 156 | 20 515 | 15 034 | 8 284 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 695 | 893 | 2 895 | 674 | ||
| A k t y w a r a z e m | 798 616 | 766 386 | 719 155 | 730 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 298 250 | 293 428 | 238 847 | 230 155 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 287 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| Kapitał zapasowy | 278 402 | 278 398 | 277 440 | 277 895 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 937 | 16 842 | 14 523 | 13 287 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -16 180 | -16 833 | -1 045 | -3 111 | ||
| dodatnie różnice kursowe | -2 184 | 2 364 | 2 707 | 2 360 | ||
| ujemne różnice kursowe | -13 996 | -19 197 | -3 752 | -5 471 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 265 | -18 256 | -14 187 | -10 827 | ||
| Zysk (strata) netto | -362 | 40 538 | 5 704 | -3 501 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 2 370 | 2 422 | 8 050 | 8 417 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 646 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 497 996 | 467 890 | 472 258 | 492 279 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 64 264 | 50 148 | 43 747 | 41 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 965 | 12 339 | 11 806 | 12 161 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 226 | 3 223 | 1 485 | 1 579 | ||
| długoterminowa | 3 226 | 3 223 | ||||
| krótkoterminowa | 1 485 | 1 579 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 48 073 | 34 586 | 30 456 | 27 487 | ||
| długoterminowe | 11 255 | 11 008 | 8 502 | 8 269 | ||
| krótkoterminowe | 36 818 | 23 578 | 21 954 | 19 218 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 737 | 78 699 | 93 071 | 95 711 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 209 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 528 | 78 699 | 93 071 | 95 711 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 350 021 | 336 858 | 334 172 | 354 870 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 786 | 3 884 | 36 299 | 66 917 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 336 481 | 332 845 | 296 274 | 287 680 | ||
| Fundusze specjalne | 1 754 | 129 | 1 599 | 273 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 974 | 2 185 | 1 268 | 471 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 974 | 2 185 | 1 268 | 471 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 974 | 2 185 | 1 268 | 471 | ||
| P a s y w a r a z e m | 798 616 | 766 386 | 719 155 | 730 851 | ||
| Wartość księgowa | 321 537 | 318 164 | 299 910 | 284 446 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,80 | 36,41 | 34,32 | 32,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 223 | 10 224 | 800 | 800 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 723 | 9 724 | 800 | 800 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 723 | 9 724 | 800 | 800 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 500 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | ||||
| Inne (z tytułu) | 2 509 | 3 750 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 509 | 2 157 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 732 | 10 224 | 800 | 4 550 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 262 179 | 268 035 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 367 | 107 811 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224 920 | 220 195 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 259 | 47 840 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 066 | 210 777 | ||||
| jednostkom powiązanym | 66 457 | 103 171 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 179 367 | 182 611 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 699 | 28 166 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 67 113 | 57 258 | ||||
| Koszty sprzedaży | 10 417 | 6 713 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 37 282 | 28 149 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 414 | 22 396 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 636 | 3 688 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 123 | 1 | ||||
| Dotacje | 78 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 2 435 | 3 687 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 692 | 11 922 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 6 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 399 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 9 284 | 11 916 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 358 | 14 162 | ||||
| Przychody finansowe | 353 | 1 170 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 50 | ||||
| od jednostek powiązanych | 44 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 101 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 71 | |||||
| Inne | 168 | 1 120 | ||||
| Koszty finansowe | 9 693 | 8 213 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 442 | 5 917 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 463 | |||||
| Inne | 3 788 | 2 296 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 018 | 7 119 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 018 | 7 119 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 470 | 1 890 | ||||
| część bieżąca | 4 975 | 1 890 | ||||
| część odroczona | -1 505 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -90 | -475 | ||||
| Zysk (strata) netto | -362 | 5 704 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 31 760 | 15 371 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,64 | 1,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 285 819 | 223 383 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zmiany związane z wprowadzeniem zasad MSR | 7 609 | 6 772 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 293 428 | 230 155 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -24 736 | -61 063 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 449 | |||||
| sprzedaż akcji | 1 449 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 287 | -61 063 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 278 398 | 277 895 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | -455 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -455 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 278 402 | 277 440 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 842 | 13 287 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 95 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | 1 236 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 937 | 14 523 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -16 282 | -1 045 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 282 | -14 328 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 538 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 256 | -14 328 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -141 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 019 | |||||
| spisanie środków trwałych | 2 318 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 273 | -14 187 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 265 | -14 187 | ||||
| Wynik netto | -362 | 5 704 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -362 | 5 704 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 298 250 | 238 847 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298 250 | 238 847 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -362 | 5 704 | ||||
| Korekty razem | -14 863 | 5 118 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -90 | -475 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 8 837 | 9 373 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 353 | 2 664 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 976 | 5 494 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -282 | -264 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 15 209 | 2 493 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 946 | 3 980 | ||||
| Zmiana stanu należności | -11 020 | 13 161 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 464 | -26 048 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 884 | -1 297 | ||||
| Inne korekty | -552 | -3 963 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 225 | 10 822 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 925 | 799 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214 | 129 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 465 | 670 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 7 376 | 320 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 450 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 804 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 77 | 277 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | 43 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 89 | 350 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 89 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 350 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 246 | |||||
| Wydatki | -10 618 | -5 346 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 072 | -3 678 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1 590 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -3 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -3 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -546 | -75 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 693 | -4 547 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 29 605 | 11 636 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 29 605 | 10 487 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 149 | |||||
| Wydatki | -21 975 | -11 444 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5 804 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -10 391 | -4 777 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -821 | -280 | ||||
| Odsetki | -4 959 | -6 377 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 630 | 192 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 288 | 6 467 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 359 | 6 609 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 71 | 162 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 515 | 8 444 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 156 | 14 911 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 224 | 181 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu skons. I kw. 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Andrzej Kadziński | Wiceprezes Zarządu | Andrzej Kadziński | ||
