| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-27 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 267-95-99 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 428 | 36 235 | 10 253 | 9 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 034 | 6 932 | 1 829 | 1 726 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 739 | 6 300 | 1 752 | 1 569 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 442 | 5 036 | 1 415 | 1 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 137 | 11 386 | 3 416 | 2 836 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 270 | -1 949 | -330 | -485 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 743 | -9 290 | -3 834 | -2 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 876 | 147 | -748 | 37 | ||
| Aktywa, razem | 121 506 | 129 341 | 30 873 | 31 673 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 837 | 55 131 | 11 901 | 13 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 140 | 18 589 | 2 576 | 4 552 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 719 | 27 732 | 6 027 | 6 791 | ||
| Kapitał własny | 74 669 | 74 210 | 18 972 | 18 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 001 | 3 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,73 | 1,60 | 0,45 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,71 | 23,56 | 6,02 | 5,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QI_06.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-27 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-04-27 | Józef Kijak | Prokurent / Dyrektor Wykonawczy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 101 618 | 103 872 | 104 114 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 223 | 206 | 114 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 868 | 100 273 | 101 213 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 299 | 3 165 | 2 559 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 299 | 3 165 | 2 559 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 888 | 25 727 | 25 227 | |||
| Zapasy | 3 383 | 5 507 | 4 056 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 086 | 16 358 | 17 479 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 086 | 16 358 | 17 479 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 953 | 3 829 | 3 079 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 953 | 3 829 | 3 079 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 953 | 3 829 | 3 079 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466 | 33 | 613 | |||
| A k t y w a r a z e m | 121 506 | 129 599 | 129 341 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 669 | 69 227 | 74 210 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 902 | 13 878 | 15 194 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 751 | 28 775 | 28 779 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 264 | 5 264 | 5 236 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 564 | 4 219 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 442 | 5 564 | 5 036 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 837 | 60 372 | 55 131 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 966 | 11 111 | 6 414 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 955 | 4 923 | 4 030 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 787 | 6 004 | 1 692 | |||
| długoterminowa | 4 555 | 3 831 | 1 229 | |||
| krótkoterminowa | 1 232 | 2 173 | 463 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 224 | 184 | 692 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 224 | 184 | 692 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 140 | 13 520 | 18 589 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 140 | 13 520 | 18 589 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 719 | 35 729 | 27 732 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 593 | 34 872 | 25 819 | |||
| Fundusze specjalne | 1 126 | 857 | 1 913 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 2 396 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 2 396 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 2 396 | |||
| P a s y w a r a z e m | 121 506 | 129 599 | 129 341 | |||
| Wartość księgowa | 74 669 | 69 227 | 74 210 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,71 | 21,98 | 23,56 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 417 | 1 970 | 4 054 | |||
| z tytułu odsetek od leasingu | 1 417 | 1 970 | 4 054 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 417 | 1 970 | 4 054 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 428 | 36 235 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 420 | 36 162 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 73 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 930 | 26 886 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 922 | 26 817 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 | 69 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 498 | 9 349 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 549 | 2 176 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 949 | 7 173 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 171 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 70 | 171 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 985 | 412 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 985 | 412 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 034 | 6 932 | ||||
| Przychody finansowe | 101 | 26 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 101 | 21 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | |||||
| Koszty finansowe | 396 | 658 | ||||
| Odsetki w tym: | 390 | 658 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 739 | 6 300 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 739 | 6 300 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 297 | 1 264 | ||||
| część bieżąca | 1 399 | 1 287 | ||||
| część odroczona | -102 | -23 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 442 | 5 036 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 970 | 5 505 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,90 | 1,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 227 | 69 174 | 69 174 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 227 | 69 174 | 69 174 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 878 | 15 194 | 15 194 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | -1 316 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 47 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksiegowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja środków trwałych) | 24 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| pokrycia straty | 1 363 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 902 | 13 878 | 15 194 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 775 | 28 779 | 28 779 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 4 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 24 | 4 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 751 | 28 775 | 28 779 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 264 | 5 236 | 5 236 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 223 | |||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 195 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 195 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 264 | 5 264 | 5 236 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 564 | 5 582 | 4 219 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 564 | 5 582 | 5 581 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 564 | 5 582 | 5 581 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 582 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 43 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 223 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 316 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 564 | 0 | 5 581 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 363 | 1 362 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | 1 362 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 362 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 564 | 0 | 4 219 | |||
| Wynik netto | 5 442 | 5 564 | 5 036 | |||
| zysk netto | 5 442 | 5 564 | 5 036 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 669 | 69 227 | 74 210 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 442 | 5 036 | ||||
| Korekty razem | 7 695 | 6 350 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 591 | 2 314 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361 | 658 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 856 | -11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 124 | 1 228 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 265 | 187 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65 | 2 059 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -567 | -94 | ||||
| Inne korekty | 9 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 137 | 11 386 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 57 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 | 5 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | |||||
| Wydatki | 1 279 | 2 006 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 279 | 2 006 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 270 | -1 949 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 8 | |||||
| Wydatki | 14 751 | 9 290 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 000 | 1 850 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 380 | 6 760 | ||||
| Odsetki | 680 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 371 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 743 | -9 290 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 876 | 147 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 876 | 147 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 829 | 2 932 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 953 | 3 079 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QI_06.pdf | |||
