| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM Polska Mied¼ S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 48 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 149 416 | 5 606 801 | 1 582 359 | 1 260 692 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 462 556 | 701 289 | 323 703 | 157 685 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 516 566 | 700 356 | 335 657 | 157 475 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 392 864 | 673 043 | 308 279 | 151 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 717 522 | 894 499 | 380 134 | 201 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -402 007 | -191 578 | -88 975 | -43 076 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 285 765 | -431 085 | -284 575 | -96 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 29 750 | 271 836 | 6 584 | 61 112 | ||
| Aktywa, razem | 9 292 985 | 8 565 125 | 2 278 251 | 1 815 799 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 937 080 | 5 054 973 | 965 207 | 1 071 650 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 019 | 1 429 688 | 12 508 | 303 093 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 146 771 | 2 019 890 | 526 298 | 428 215 | ||
| Kapitał własny | 5 336 139 | 3 489 257 | 1 308 198 | 739 720 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 490 316 | 423 998 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,96 | 3,37 | 1,54 | 0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,68 | 17,45 | 6,54 | 3,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 407 118 | 6 215 023 | 5 956 434 | 6 109 549 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 92 151 | 180 198 | 158 031 | 315 411 | ||
| wartość firmy | 2 740 | 106 | 130 | 138 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 335 | 395 | 572 | 631 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 097 861 | 4 868 149 | 4 769 825 | 4 642 672 | ||
| Należności długoterminowe | 2 017 | 3 280 | 3 293 | 4 617 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 017 | 3 280 | 3 293 | 4 617 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 878 470 | 837 483 | 797 477 | 859 635 | ||
| Nieruchomości | 4 239 | 6 116 | 5 068 | 5 067 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 874 231 | 831 367 | 792 409 | 854 568 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 805 900 | 755 189 | 722 276 | 683 282 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 805 095 | 754 385 | 716 564 | 677 478 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 503 | 402 | 5 704 | 5 804 | ||
| w pozostałych jednostkach | 68 331 | 76 178 | 70 133 | 171 286 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 284 | 325 518 | 227 236 | 286 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 433 | 323 575 | 322 205 | 282 898 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 851 | 1 943 | -94 969 | 3 685 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 885 867 | 2 796 306 | 2 608 691 | 2 360 450 | ||
| Zapasy | 1 030 375 | 1 044 194 | 893 821 | 898 870 | ||
| Należności krótkoterminowe | 756 186 | 707 492 | 703 445 | 600 380 | ||
| Od jednostek powiązanych | 324 | 354 | 384 | 1 276 | ||
| Od pozostałych jednostek | 755 862 | 707 138 | 703 061 | 599 104 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 041 544 | 963 881 | 974 805 | 787 075 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 041 544 | 963 881 | 974 805 | 787 075 | ||
| w jednostkach powiązanych | 722 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 518 303 | 500 592 | 480 214 | 210 215 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523 241 | 463 289 | 494 591 | 576 138 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 762 | 80 739 | 36 620 | 74 125 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 292 985 | 9 011 329 | 8 565 125 | 8 469 999 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 336 139 | 4 966 565 | 3 489 257 | 3 395 274 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -17 | -385 | ||||
| Kapitał zapasowy | 1 874 284 | 1 867 570 | 1 429 705 | 1 424 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 914 977 | 581 419 | 476 558 | 790 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 460 | 1 313 | 859 | 859 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 24 906 | 23 833 | 24 225 | 22 747 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 24 906 | 23 833 | 24 225 | 22 747 | ||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -872 335 | -708 717 | -1 115 133 | -1 073 793 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 392 864 | 1 201 532 | 673 043 | 230 147 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 11 853 | 13 957 | 12 791 | 16 955 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 8 695 | 7 379 | 8 104 | 6 552 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 936 298 | 4 023 428 | 5 054 973 | 5 051 218 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 553 026 | 1 418 969 | 1 449 919 | 1 457 039 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 772 | 220 926 | 211 886 | 234 244 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 769 378 | 750 869 | 726 296 | 727 486 | ||
| długoterminowa | 706 720 | 691 965 | 668 474 | 674 707 | ||
| krótkoterminowa | 62 658 | 58 904 | 57 822 | 52 779 | ||
| Pozostałe rezerwy | 523 876 | 447 174 | 511 737 | 495 309 | ||
| długoterminowe | 444 015 | 405 710 | 452 599 | 413 919 | ||
| krótkoterminowe | 79 861 | 41 464 | 59 138 | 81 390 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 019 | 417 920 | 1 429 688 | 1 784 873 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 019 | 417 920 | 1 429 688 | 1 784 873 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 146 771 | 1 906 768 | 2 019 890 | 1 563 380 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 632 | 4 068 | 2 510 | 9 876 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 065 948 | 1 823 801 | 1 952 389 | 1 481 046 | ||
| Fundusze specjalne | 73 191 | 78 899 | 64 991 | 72 458 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 185 482 | 279 771 | 155 476 | 245 926 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 482 | 279 771 | 155 476 | 245 926 | ||
| długoterminowe | 5 777 | 5 741 | 3 188 | 2 547 | ||
| krótkoterminowe | 179 705 | 274 030 | 152 288 | 243 379 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 292 985 | 9 011 329 | 8 565 125 | 8 469 999 | ||
| Wartość księgowa | 5 336 139 | 4 966 565 | 3 489 257 | 3 395 274 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,68 | 24,83 | 17,45 | 16,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 137 078 | 111 363 | 81 597 | 82 760 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 137 078 | 111 363 | 81 597 | 82 760 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 606 | 6 684 | 10 561 | 12 261 | ||
| spornych spraw budżetowych | 104 298 | 78 443 | 44 831 | 44 478 | ||
| należności wekslowych | 25 841 | 25 807 | 26 094 | 25 873 | ||
| pozostałych tytułów | 1 333 | 429 | 111 | 148 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 34 819 | 38 756 | 54 234 | 26 436 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 32 647 | 34 171 | 46 318 | 23 892 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 647 | 34 171 | 46 318 | 23 892 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 172 | 4 585 | 7 916 | 2 544 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 172 | 4 585 | 7 916 | 2 544 | ||
| Inne (z tytułu) | 406 716 | 364 960 | 360 342 | 316 790 | ||
| zobowiązań wekslowych | 40 538 | 37 625 | 37 171 | 19 339 | ||
| wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 217 868 | 217 306 | 199 114 | 203 754 | ||
| środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. | 3 885 | 5 408 | 9 779 | 6 096 | ||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 118 110 | 91 375 | 99 885 | 55 071 | ||
| spornych zobowiązań budżetowych | 403 | 403 | 24 103 | |||
| pozostałych spraw spornych, w toku, itp. | 25 912 | 13 246 | 13 990 | 8 427 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 843 692 | 7 149 416 | 1 518 371 | 5 606 801 | ||
| od jednostek powiązanych | 517 | 2 248 | -1 718 | 6 676 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 727 889 | 6 851 196 | 1 498 443 | 5 337 963 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115 803 | 298 220 | 19 928 | 268 838 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 342 133 | -4 809 228 | -1 174 520 | -4 394 762 | ||
| jednostkom powiązanym | -596 | -2 137 | 1 728 | -5 855 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 242 894 | -4 587 143 | -1 099 018 | -4 189 758 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -99 239 | -222 085 | -75 502 | -205 004 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 501 559 | 2 340 188 | 343 851 | 1 212 039 | ||
| Koszty sprzedaży | -42 421 | -154 560 | -39 701 | -122 465 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -181 813 | -635 866 | -170 113 | -581 542 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 277 325 | 1 549 762 | 134 037 | 508 032 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 837 | 97 977 | 491 181 | 551 976 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -803 | 318 | -221 | 934 | ||
| Dotacje | 240 | 968 | 170 | 631 | ||
| Inne przychody operacyjne | 32 400 | 96 691 | 491 232 | 550 411 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -76 288 | -185 183 | -206 516 | -358 719 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10 764 | -23 318 | -198 718 | -248 024 | ||
| Inne koszty operacyjne | -65 524 | -161 865 | -7 798 | -110 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 232 874 | 1 462 556 | 418 702 | 701 289 | ||
| Przychody finansowe | 133 613 | 616 522 | 307 818 | 593 969 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 154 | 3 487 | 225 | 1 213 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 056 | 43 675 | 19 012 | 42 509 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 | 44 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 53 104 | 210 958 | 41 602 | 160 246 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 92 755 | 328 525 | 245 966 | 372 021 | ||
| Inne | -23 456 | 29 877 | 1 013 | 17 980 | ||
| Koszty finansowe | -188 745 | -554 733 | -267 941 | -597 836 | ||
| Odsetki w tym: | -4 716 | -45 805 | -21 316 | -95 352 | ||
| dla jednostek powiązanych | 11 | -3 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -137 516 | -416 098 | -227 863 | -361 636 | ||
| Inne | -46 513 | -92 830 | -18 762 | -140 848 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -2 318 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 177 742 | 1 522 027 | 458 579 | 697 422 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -226 | -1 131 | 2 541 | 2 570 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 287 | 314 | 3 126 | 3 329 | ||
| Straty nadzwyczajne | -513 | -1 445 | -585 | -759 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -59 | -5 338 | -60 | -237 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 283 | 1 008 | 242 | 601 | ||
| Zysk (strata) brutto | 177 740 | 1 516 566 | 461 302 | 700 356 | ||
| Podatek dochodowy | -38 394 | -305 100 | -58 492 | -175 388 | ||
| część bieżąca | -58 062 | -352 146 | -35 137 | -161 995 | ||
| część odroczona | 19 668 | 47 046 | -23 355 | -13 393 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 50 711 | 181 924 | 40 448 | 148 041 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 275 | -526 | -365 | 31 | ||
| Zysk (strata) netto | 191 332 | 1 392 864 | 442 896 | 673 043 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 392 864 | 673 043 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,96 | 3,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 966 565 | 3 348 181 | 3 395 274 | 3 074 791 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -162 118 | 140 991 | -47 457 | 110 236 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 804 447 | 3 489 172 | 3 347 817 | 3 185 027 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -385 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 368 | -17 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -385 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 368 | 368 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -17 | -17 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 867 570 | 1 429 705 | 1 424 431 | 1 230 370 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 714 | 444 579 | 5 274 | 199 335 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 612 | 743 442 | 5 164 | 318 162 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 21 559 | -282 | 579 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 676 425 | 281 | 266 230 | |||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 3 236 | 24 112 | 2 589 | 5 397 | ||
| korekt konsolidacyjnych | 5 572 | 18 773 | 6 067 | 35 516 | ||
| udziału w zmianie kapitału jednostek wycenianych metodą praw własności | 1 972 | 4 027 | ||||
| pozostałe | -1 196 | 601 | -3 491 | 6 413 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -898 | -298 863 | 110 | -118 827 | ||
| pokrycia straty | -98 | -261 645 | -73 974 | |||
| udziału w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności | -2 297 | -1 652 | ||||
| korekt konsolidacyjnych | -2 724 | -33 534 | 130 | -43 181 | ||
| odpisu wartości firmy za lata poprzednie | -237 | |||||
| pozostałe | 1 924 | -1 150 | -20 | -20 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 874 284 | 1 874 284 | 1 429 705 | 1 429 705 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 581 419 | 441 105 | 790 883 | 862 115 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 333 558 | 473 872 | -314 325 | -385 557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 471 008 | 1 418 786 | 340 956 | 534 474 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 341 549 | 1 113 046 | 85 904 | 100 997 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 129 458 | 270 231 | 174 783 | 297 087 | ||
| rozliczenie skutków wyceny instrumentów zabezpieczających po zmianie zasad ustalania kursu walut | 20 069 | |||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 911 | 115 956 | ||||
| zmiana zasad rachunkowości | 35 455 | |||||
| inne | 1 | 54 | 358 | 365 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -137 450 | -944 914 | -655 281 | -920 031 | ||
| zbycia środków trwałych | -3 351 | -24 083 | -4 115 | -6 874 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -40 636 | -628 701 | -612 167 | -711 297 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -43 897 | -201 752 | -39 080 | -201 860 | ||
| nadwyżka rezerwy na przejściowe różnice w podatku dochodowym nad aktywami podatkowymi | -48 371 | -89 183 | ||||
| trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -1 176 | -1 176 | ||||
| inne | -19 | -19 | 81 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 914 977 | 914 977 | 476 558 | 476 558 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 313 | 859 | 859 | 648 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 148 | 602 | 211 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 801 | 1 255 | 211 | |||
| utworzenie kapitału z zysku netto (uchwała WZ) | 75 | 89 | ||||
| korekt konsolidacyjnych | 801 | 1 180 | 122 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -653 | -653 | ||||
| pozostałe | -653 | -653 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 461 | 1 461 | 859 | 859 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 24 906 | 24 906 | 24 225 | 24 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 492 815 | -547 712 | -843 646 | -1 040 048 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 483 260 | 717 589 | 235 156 | 273 091 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -13 671 | 253 983 | 155 532 | 155 628 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 589 | 971 572 | 390 688 | 428 719 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 063 | 10 967 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekt konsolidacyjnych | 2 063 | 10 967 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 559 | -705 019 | 4 249 | -274 896 | ||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 559 | -6 811 | -153 | -7 898 | ||
| zasilenia kapitału zapasowego | -697 984 | -266 809 | ||||
| zasilenia kapitału rezerwowego | -75 | -89 | ||||
| wypłaty dywidendy | 4 402 | |||||
| wypłaty premii i nagród dla załogi | -112 | -100 | ||||
| korekty konsolidacyjne ( w tym z tyt. trwałej utraty wartości udziałów) | -5 | |||||
| inne zmniejszenia | -32 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 470 148 | 268 616 | 394 937 | 164 790 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 990 445 | 1 265 301 | 1 078 802 | 1 313 139 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 148 447 | 148 447 | 202 989 | 45 392 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 138 892 | 1 413 748 | 1 281 791 | 1 358 531 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 599 | 12 526 | 4 802 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekt konsolidacyjnych | 1 599 | 12 526 | 4 802 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 461 | -285 322 | -1 868 | -83 410 | ||
| pokrycia straty z podziału zysku | 559 | -6 811 | -153 | -7 898 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego i rezerwowego | -98 | -261 645 | -73 974 | |||
| korekt konsolidacyjnych | -16 866 | -1 715 | -1 538 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 140 952 | 1 140 952 | 1 279 923 | 1 279 923 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 329 196 | -872 336 | -884 986 | -1 115 133 | ||
| Wynik netto | 191 332 | 1 392 864 | 442 896 | 673 043 | ||
| zysk netto | 191 332 | 1 392 864 | 442 896 | 673 043 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 336 139 | 5 336 139 | 3 489 257 | 3 489 257 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 336 139 | 5 336 139 | 3 489 257 | 3 489 257 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 191 332 | 1 392 864 | 442 896 | 673 043 | ||
| Korekty razem | 188 230 | 324 658 | -250 491 | 221 456 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 275 | 526 | 365 | -31 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -50 711 | -181 924 | -40 448 | -148 041 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 91 761 | 434 729 | 116 951 | 468 490 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -224 | 4 330 | -182 | -364 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 309 | -89 119 | -81 215 | -48 887 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 709 | 35 682 | 16 157 | 88 953 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -477 591 | -188 872 | 148 623 | 38 244 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 71 872 | 100 184 | -32 429 | 11 879 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 783 | -136 582 | 5 049 | 11 713 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 339 | -62 152 | -94 463 | 32 902 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 180 736 | 225 758 | -320 805 | -226 815 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -217 843 | -183 824 | 75 057 | 75 244 | ||
| Inne korekty | 668 437 | 370 252 | -43 333 | -82 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 379 562 | 1 717 522 | 192 405 | 894 499 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 050 | 281 822 | 164 811 | 316 791 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -409 | 10 018 | -817 | 4 173 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 38 443 | 269 108 | 164 378 | 287 368 | ||
| w jednostkach powiązanych | 68 758 | 98 008 | 144 599 | |||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 68 758 | 46 509 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 98 050 | 98 050 | ||||
| odsetki | 7 | 38 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -48 | 2 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 38 443 | 200 350 | 66 370 | 142 769 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 33 621 | 192 774 | 55 638 | 127 159 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 154 | 3 712 | 988 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 71 | 267 | 10 732 | 14 622 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 597 | 3 597 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 016 | 2 696 | 1 250 | 25 250 | ||
| Wydatki | -177 081 | -683 829 | -146 454 | -508 369 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -112 344 | -484 032 | -92 625 | -316 564 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -61 276 | -187 768 | -48 203 | -157 226 | ||
| w jednostkach powiązanych | -722 | -724 | 1 172 | -10 832 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -722 | -724 | 1 172 | -10 832 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - inne wydatki z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -60 554 | -187 044 | -49 375 | -146 394 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -60 554 | -183 447 | -45 375 | -127 694 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| inne wydatki z aktywów finansowych | -3 597 | -4 000 | -18 700 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -78 | -215 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 461 | -11 951 | -5 626 | -34 364 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -137 031 | -402 007 | 18 357 | -191 578 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 239 618 | 262 595 | 12 288 | 1 931 943 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 199 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 239 618 | 262 595 | 12 314 | 1 930 770 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -26 | 974 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -422 151 | -1 548 360 | -303 321 | -2 363 028 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -84 | -521 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -416 075 | -1 498 765 | -278 776 | -2 232 338 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -1 000 | -1 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -998 | -7 558 | -3 097 | -4 488 | ||
| Odsetki | -4 994 | -41 516 | -20 419 | -125 173 | ||
| Inne wydatki finansowe | -29 | -29 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -182 533 | -1 285 765 | -291 033 | -431 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 59 998 | 29 750 | -80 271 | 271 836 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59 952 | 28 650 | -81 547 | 271 296 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46 | -1 100 | -1 276 | -540 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 465 149 | 495 397 | 575 668 | 223 561 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 525 147 | 525 147 | 495 397 | 495 397 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 926 | 29 926 | 42 285 | 42 285 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| kom_IVkw2004skon.pdf | KOMENTARZ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Andrzej Krug | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marek Szczerbiak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
