| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAF-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| VI Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI MAGNA POLONIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-854 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleje Jana Pawła II | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6534700 | 022 6534707 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180087290 | 011140008 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 129 605 | 124 508 | 28 685 | 27 996 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -6 541 | 3 330 | -1 448 | 749 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 256 | 7 410 | 4 705 | 1 666 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 715 | 10 740 | 3 257 | 2 415 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 004 | 7 188 | 2 878 | 1 616 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 575 | 6 807 | 1 677 | 1 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 880 | -23 069 | 7 941 | -5 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 036 | -9 967 | -2 000 | -2 241 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 26 844 | -33 036 | 5 941 | -7 428 | ||
| Aktywa razem | 275 474 | 282 685 | 67 535 | 59 929 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 77 565 | 87 835 | 19 016 | 18 621 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 887 | 37 407 | 7 082 | 7 930 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 196 | 34 851 | 7 158 | 7 388 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 197 909 | 194 850 | 48 519 | 41 308 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 737 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 6,48 | 1,61 | 1,37 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 6,48 | 1,61 | 1,37 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,30 | 0,04 | 0,06 | ||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 70 984 | 48 962 | 72 693 | 80 789 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 237 | 5 887 | 5 935 | 7 639 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 1 677 | |||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 934 | 1 399 | 2 591 | 3 211 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 174 | 4 362 | 3 254 | 2 656 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 129 | 126 | 90 | 95 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 65 747 | 43 075 | 66 758 | 73 150 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 467 | 4 467 | ||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 042 | 7 180 | 8 501 | 11 259 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 690 | 13 898 | 2 961 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 763 | 763 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 61 637 | 34 137 | 39 129 | 53 700 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 37 765 | 44 816 | 46 621 | 37 471 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 097 | 6 163 | 5 862 | 5 977 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 684 | 4 020 | 2 527 | 5 225 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 14 089 | |||||
| Pozostałe należności | 30 984 | 20 544 | 38 232 | 26 269 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 210 | 92 870 | 76 663 | 71 469 | ||
| Inne aktywa | 81 515 | 87 932 | 86 708 | 92 740 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 142 | 274 | 381 | ||
| wartość firmy | 53 | 58 | 75 | 80 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 014 | 1 462 | 2 791 | 3 614 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 547 | 76 393 | 78 563 | 78 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 339 | 3 376 | 2 417 | 911 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 255 | 2 598 | 1 542 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 084 | 778 | 875 | 911 | ||
| Pozostałe | 2 478 | 6 559 | 2 663 | 9 134 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 494 | |||||
| Aktywa, razem | 275 474 | 274 580 | 282 685 | 282 963 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 77 565 | 71 613 | 87 835 | 81 450 | ||
| Zobowiązania | 58 083 | 55 486 | 72 258 | 67 379 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 147 | 526 | ||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 34 170 | 38 597 | 42 955 | 44 525 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 181 | 1 096 | 3 762 | 791 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 21 688 | 15 663 | 25 329 | 21 398 | ||
| Fundusze specjalne | 44 | 130 | 65 | 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 638 | 483 | 692 | 383 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 638 | 483 | 692 | 383 | ||
| Długoterminowe | 66 | 67 | 71 | 72 | ||
| Krótkoterminowe | 572 | 416 | 621 | 311 | ||
| Rezerwy | 1 715 | 546 | 1 182 | 1 063 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 258 | 248 | 47 | 774 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 422 | 263 | 600 | 253 | ||
| Długoterminowe | 1 | |||||
| Krótkoterminowe | 421 | 263 | 600 | 253 | ||
| Pozostałe rezerwy | 35 | 35 | 535 | 36 | ||
| Długoterminowe | 500 | |||||
| Krótkoterminowe | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
| Rezerwa z wyceny | 303 | 371 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 64 | 162 | ||||
| Kapitały mniejszości | 17 129 | 15 098 | 13 336 | 12 092 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 77 565 | 71 613 | 87 835 | 81 450 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 197 909 | 202 967 | 194 850 | 201 513 | ||
| Kapitał własny | 197 909 | 202 967 | 194 850 | 201 513 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -948 | -349 | ||
| Kapitał zapasowy | 185 988 | 185 465 | 185 465 | 184 198 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 2 974 | 8 004 | 1 198 | 11 482 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -4 340 | 758 | -5 590 | 6 835 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 7 314 | 7 246 | 6 788 | 4 647 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 7 575 | 8 126 | 6 807 | 3 854 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 7 446 | 7 949 | 6 349 | 3 851 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 129 | 177 | 458 | 3 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,75 | 6,48 | 6,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,75 | 6,48 | 6,70 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 446 | 7 949 | 6 349 | 3 851 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 340 | 758 | -5 590 | 6 835 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 3 106 | 8 707 | 759 | 10 686 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 129 | 177 | 458 | 3 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 314 | 7 246 | 6 788 | 4 647 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 443 | 7 423 | 7 246 | 4 650 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 500 | 500 | |||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | 500 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 45 552 | 129 605 | 46 324 | 124 508 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -124 | -74 | -549 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | -320 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -124 | 173 | 18 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -247 | -247 | ||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 115 | 2 986 | 167 | 2 727 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 51 | 408 | 451 | 1 547 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 237 | 168 | 1 081 | |||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 64 | 2 341 | -452 | 99 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 640 | 2 081 | 179 | 2 216 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 565 | 8 388 | ||||
| Pozostałe | 44 797 | 124 662 | 45 487 | 111 726 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 380 | 4 741 | 2 350 | 4 328 | ||
| Koszty operacyjne | -49 447 | -139 246 | -46 721 | -120 036 | ||
| Koszty działania funduszu | -48 656 | -135 547 | -45 797 | -116 943 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 685 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -100 | -170 | -136 | -228 | ||
| Usługi prawne | -126 | -348 | -291 | -501 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -527 | -1 900 | -429 | -1 629 | ||
| Ujemne różnice kursowe | -5 748 | -8 657 | ||||
| Pozostałe koszty | -40 690 | -117 485 | -42 466 | -106 046 | ||
| Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | -627 | -854 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -791 | -3 699 | -924 | -3 093 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -693 | -786 | -1 763 | -2 197 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -634 | -855 | -1 690 | -3 273 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -4 842 | -6 541 | -1 500 | 3 330 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 040 | 21 256 | 3 721 | 7 410 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 087 | 21 126 | 3 192 | 6 723 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -47 | 130 | 529 | 687 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 198 | 14 715 | 2 221 | 10 740 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 9 | 7 | -145 | -126 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 14 | 67 | 35 | 117 | ||
| Straty nadzwyczajne | -5 | -60 | -180 | -243 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -448 | -1 782 | -834 | -3 819 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 64 | 99 | 393 | |||
| Zysk (strata) brutto | 3 759 | 13 004 | 1 341 | 7 188 | ||
| Podatek dochodowy | -2 279 | -1 636 | 2 257 | -148 | ||
| część bieżąca | 75 | -137 | -12 | -13 | ||
| część odroczona | -2 354 | -1 499 | 2 269 | -135 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 2 031 | 3 793 | 645 | 233 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -551 | 7 575 | 2 953 | 6 807 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -503 | 7 446 | 2 498 | 6 349 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -48 | 129 | 455 | 458 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 575 | 6 807 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 967 | 194 849 | 201 513 | 197 887 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 967 | 194 849 | 201 513 | 197 887 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -956 | -948 | -349 | -180 | ||
| Zmiany akcji własnych | -8 | -599 | -768 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -8 | -599 | -768 | |||
| nabycie akcji | -8 | -599 | -768 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 185 465 | 185 465 | 184 198 | 184 198 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 523 | 523 | 1 267 | 1 267 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 528 | -2 528 | ||||
| pokrycia straty | -2 528 | -2 528 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 185 988 | 185 988 | 185 465 | 185 465 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 707 | 758 | 10 686 | 6 894 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 423 | -5 423 | -13 863 | -13 922 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -5 030 | -5 030 | -12 812 | -12 871 | ||
| reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -393 | -393 | -1 051 | -1 051 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 609 | -4 340 | -1 739 | -5 590 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 423 | 7 246 | 4 650 | 4 647 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -325 | -325 | 1 090 | 1 090 | ||
| reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -325 | -325 | -1 438 | -1 438 | ||
| pokrycie straty | 2 528 | 2 528 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 491 | 7 314 | 6 791 | 6 788 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 100 | 2 974 | 5 052 | 1 198 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 100 | 2 974 | 5 052 | 1 198 | ||
| Wynik netto | -551 | 7 575 | 2 953 | 6 807 | ||
| zysk netto | 7 575 | 2 953 | 6 807 | |||
| zrealizowany | 7 446 | 2 498 | 6 349 | |||
| niezrealizowany | 129 | 455 | 458 | |||
| strata netto | -551 | |||||
| zrealizowana | -503 | |||||
| niezrealizowana | -48 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 197 909 | 197 909 | 194 850 | 194 850 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190 342 | 190 342 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 106 133 | 333 285 | 88 379 | 271 638 | ||
| Odsetki | 486 | 2 367 | 409 | 3 428 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 14 122 | 14 359 | 194 | 1 107 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 3 627 | 11 789 | 4 230 | 6 858 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 11 319 | 16 716 | 2 937 | 9 853 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 1 617 | 2 247 | 1 589 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 183 | 3 002 | 6 002 | |||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 666 | 148 053 | 43 722 | 121 140 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 210 | 936 | 202 | 20 568 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 184 | 43 | 776 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 33 972 | 136 451 | 33 640 | 100 317 | ||
| Wydatki | -108 916 | -297 405 | -71 231 | -294 707 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 888 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -67 | -204 | -71 | -255 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -188 | -460 | -224 | -389 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 202 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -18 | -12 432 | -14 138 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -11 | -8 949 | ||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -77 067 | -165 636 | -28 818 | -137 879 | ||
| Udzielone pożyczki | -33 | -928 | -160 | -16 190 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -64 | -78 | -23 | -94 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -90 | -723 | -721 | -5 182 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -29 942 | -122 371 | -26 923 | -102 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 783 | 35 880 | 17 148 | -23 069 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 201 | 2 798 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 | |||||
| Kredyty | 201 | 1 398 | ||||
| Pożyczki | 800 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -4 986 | -9 036 | -8 992 | -12 765 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -21 | -586 | -755 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 508 | -5 599 | -7 926 | -7 926 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | -209 | -1 617 | -153 | -2 138 | ||
| Spłaty pożyczek | -22 | -259 | -404 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -224 | -1 439 | -369 | -1 514 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | -23 | -101 | 42 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 986 | -9 036 | -8 792 | -9 967 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -7 769 | 26 844 | 8 357 | -33 036 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 538 | 14 872 | 5 796 | -30 258 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 769 | -14 834 | -2 561 | 2 778 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 109 073 | 79 525 | 73 729 | 109 783 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 91 535 | 91 535 | 79 525 | 79 525 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 856 | 3 856 | 4 567 | 4 567 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ12.04'.doc | |||
