ECHO - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

Echo Investment SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

(0-41) 3631700 (0-41) 3631707

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 320 577 312 407 70 952 70 272

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 605 78 605 19 611 17 681

Zysk (strata) brutto 43 811 42 639 9 697 9 591

Zysk (strata) netto 34 119 28 735 7 551 6 464

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 832 102 530 18 977 23 063

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -147 831 -180 259 -32 719 -40 547

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 93 172 78 374 20 621 17 629

Przepływy pieniężne netto, razem 31 173 645 6 899 145

Aktywa, razem 1 524 901 1 362 561 373 842 288 862

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 148 630 1 018 944 281 596 216 015

Zobowiązania długoterminowe 714 344 694 825 175 127 147 302

Zobowiązania krótkoterminowe 206 691 206 942 50 672 43 872

Kapitał własny 371 318 340 017 91 032 72 083

Kapitał zakładowy 21 000 21 000 5 148 4 452

Liczba akcji (w szt.) 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,25 2,74 0,80 0,58

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,36 32,38 8,67 6,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 182 520 1 159 847 1 087 173 1 054 951

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 66 48 18 41

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 531 716

Rzeczowe aktywa trwałe 1 077 680 1 064 465 961 394 955 675

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 66 342 83 404 118 596 88 917

Nieruchomości 0

Wartości niematerialne i prawne 0

Długoterminowe aktywa finansowe 61 167 63 756 60 796 43 984

w jednostkach powiązanych, w tym: 61 041 63 717 60 735 43 572

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 41 041 43 569 39 519 39 766

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 23 39 61 412

Inne inwestycje długoterminowe 5 175 19 648 57 800 44 933

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 432 11 930 6 634 9 602

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 831 9 886 6 634 9 602

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 601 2 044

Aktywa obrotowe 342 381 325 546 275 388 301 379

Zapasy 221 072 218 359 168 955 174 714

Należności krótkoterminowe 30 286 37 623 48 065 40 611

Od jednostek powiązanych 3 220 0

Od pozostałych jednostek 27 066 37 623 48 065 40 611

Inwestycje krótkoterminowe 89 163 66 949 54 890 82 438

Krótkoterminowe aktywa finansowe 89 163 66 949 54 890 82 438

w jednostkach powiązanych 7 315 6 464 1 154 2 249

w pozostałych jednostkach 2 300 224 5 361 22 414

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79 548 60 261 48 375 57 775

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 860 2 615 3 478 3 616

A k t y w a r a z e m 1 524 901 1 485 393 1 362 561 1 356 330

PASYWA

Kapitał własny 371 318 363 905 340 017 328 977

Kapitał zakładowy 21 000 21 000 21 000 21 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 324 609 324 609 289 724 289 583

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 927 4 677 4 745

Pozostałe kapitały rezerwowe

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 337 -10 337 -4 187 -4 062

Zysk (strata) netto 34 119 23 956 28 735 22 456

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 1 530 -447 177 177

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 3 423 3 423 3 423 3 423

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 148 630 1 118 512 1 018 944 1 023 753

Rezerwy na zobowiązania 69 234 28 370 11 587 10 901

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 662 9 882 7 595 10 727

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165 165 165 174

długoterminowa 139 139 139 156

krótkoterminowa 26 26 26 18

Pozostałe rezerwy 35 407 18 323 3 827

długoterminowe 1 033

krótkoterminowe 35 407 17 290 3 827

Zobowiązania długoterminowe 714 344 774 898 694 825 601 629

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 714 344 774 898 694 825 601 629

Zobowiązania krótkoterminowe 206 691 200 549 206 942 304 668

Wobec jednostek powiązanych 73

Wobec pozostałych jednostek 206 554 200 421 206 865 304 566

Fundusze specjalne 64 128 77 102

Rozliczenia międzyokresowe 158 361 114 695 105 590 106 555

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 158 361 114 695 105 590 106 555

długoterminowe 116 360 77 580 60 409 57 496

krótkoterminowe 42 001 37 115 45 181 49 059

P a s y w a r a z e m 1 524 901 1 485 393 1 362 561 1 356 330

Wartość księgowa 371 318 363 905 340 017 328 977

Liczba akcji (w szt.) 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,36 34,66 32,38 31,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 28 158 29 062 21 538 29 125

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 11 156 11 156 11 251 11 251

udzielonych gwarancji i poręczeń 11 156 11 156 11 251 11 251

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 002 17 906 10 287 17 874

udzielonych gwarancji i poręczeń 9 273 9 991 7 351 7 788

zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku 7 164

zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu 2 000 2 000 2 000 2 000

porozumienie z Nomi SA z dnia z dnia 1 czerwca 2001 r. 810 870 936 922

spraw sądowych 840 662

umowa zakupu działki we Wrocławiu 4 079 4 383

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 28 158 29 062 21 538 29 125

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 74 874 320 577 96 853 312 407

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 74 874 320 577 96 853 312 407

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 466 165 413 58 767 195 698

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 466 165 413 58 767 195 698

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 408 155 164 38 086 116 709

Koszty sprzedaży 3 333 8 007 2 201 6 455

Koszty ogólnego zarządu 8 985 27 669 9 799 26 748

Zysk (strata) ze sprzedaży 34 090 119 488 26 086 83 506

Pozostałe przychody operacyjne 1 640 11 873 5 048 7 993

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -192 576 -302 305

Dotacje

Inne przychody operacyjne 1 832 11 297 5 350 7 688

Pozostałe koszty operacyjne 15 567 42 755 6 162 12 894

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -129 467

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 759 10 616 3 487 7 635

Inne koszty operacyjne 12 808 32 139 2 804 4 792

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 163 88 606 24 972 78 605

Przychody finansowe 111 883 119 259 2 707 6 325

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 20 20 1 078 1 078

od jednostek powiązanych 20 20

Odsetki, w tym: 4 074 7 390 835 2 546

od jednostek powiązanych 1 776 1 776 233 434

Zysk ze zbycia inwestycji 188 1 1

Aktualizacja wartości inwestycji 131 3 224 1 795 1 795

Inne 107 658 108 437 -1 002 905

Koszty finansowe 121 180 163 149 20 055 41 528

Odsetki w tym: 12 212 44 685 8 158 22 063

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 2 3 076 -1 386 27

Aktualizacja wartości inwestycji 107 154 107 194 1 725 4 765

Inne 1 812 8 194 11 558 14 673

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 11

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 866 44 727 7 624 43 402

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 10 -6 -10 -6

Zyski nadzwyczajne 9 18 58

Straty nadzwyczajne -10 15 28 64

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 912 200 757

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 2

Zysk (strata) brutto 10 876 43 811 7 414 42 639

Podatek dochodowy 477 9 615 557 12 746

część bieżąca 2 642 12 744 647 17 876

część odroczona -2 165 -3 129 -90 -5 130

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 1 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 267 -73 -577 -1 143

Zyski (straty) mniejszości -503 -4 -15

Zysk (strata) netto 10 163 34 119 6 279 28 735

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 34 119 28 735

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 500 000 10 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,25 2,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 340 017 340 017 306 519 306 519

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 17 17

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 340 017 340 017 306 536 306 536

Kapitał zakładowy na początek okresu 21 000 21 000 21 000 21 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 21 000 21 000 21 000 21 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 289 724 289 724 269 813 269 813

Zmiany kapitału zapasowego 34 885 34 885 19 911 19 911

zwiększenia (z tytułu) 34 885 34 885 22 974 22 974

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 34 885 34 885 22 974 22 974

zmniejszenia (z tytułu) -3 063 -3 063

pokrycia straty

korekty konsolidacyjne -3 063 -3 063

Kapitał zapasowy na koniec okresu 324 609 324 609 289 724 289 724

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 745 4 745

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 818 -2 818 4 745 4 745

zwiększenia (z tytułu) 4 745 4 745

aktualizacji wyceny inwestycji 4 745 4 745

zmniejszenia (z tytułu) -2 818 -2 818

zbycia środków trwałych 4 745 4 745

aktualizacji wyceny inwestycji -2 818 -2 818

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 927 1 927 4 745 4 745

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 24 548 24 548 15 706 15 706

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 885 34 885 27 874 27 874

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 885 34 885 27 874 27 874

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) -34 885 -34 885 -27 874 -27 874

podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy -34 885 -34 885 -22 974 -22 974

podziału zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty -4 900 -4 900

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10 337 -10 337 -12 168 -12 168

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 17 17

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -10 337 -10 337 -12 151 -12 151

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 7 964 7 964

korekty konsolidacyjne 3 064 3 064

podziału zysku z lat ubiegłych 4 900 4 900

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10 337 -10 337 -4 187 -4 187

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 337 -10 337 -4 187 -4 187

Wynik netto 34 119 34 119 28 735 28 735

zysk netto 35 551 35 551 31 312 31 312

strata netto -1 432 -1 432 -2 577 -2 577

odpisy z zysku 4 900 4 900

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 371 318 371 318 340 017 34 017

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 371 318 371 318 340 017 34 017

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 163 34 119 6 279 28 735

Korekty razem 29 497 51 713 28 862 73 795

Zyski (straty) mniejszości 503 4 0 15

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -267 73 577 1 143

Amortyzacja, w tym: 6 298 26 333 6 527 21 653

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 912 200 757

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -38 397 -51 993 7 612 11 562

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 033 39 521 7 791 39 210

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 341 -2 842 535 -941

Zmiana stanu rezerw 38 064 56 178 -664 -3 617

Zmiana stanu zapasów -11 851 -63 316 5 664 -4 853

Zmiana stanu należności -3 013 3 682 -5 412 19 687

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 735 14 264 2 938 -43 259

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 23 046 29 804 3 099 22 527

Inne korekty 5 5 195 10 668

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 39 660 85 832 35 141 102 530

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -185 20 883 1 849 9 023

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 235 1 325 28 429

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: -420 19 558 1 821 8 474

w jednostkach powiązanych -36 1 077 1 077

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 1 077

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach -384 19 558 744 7 397

zbycie aktywów finansowych -48 13 550 -1 724 3 947

dywidendy i udziały w zyskach 20 2 423

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 100

odsetki -356 3 585 2 468 3 350

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 120

Wydatki -949 -168 714 -63 493 -189 282

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -949 -168 329 -63 493 -189 282

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -385

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 134 -147 831 -61 644 -180 259

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -20 684 515 407 226 241 1 024 961

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 475 1 475 47 4 068

Kredyty i pożyczki -99 360 203 332 157 194 327 693

Emisja dłużnych papierów wartościowych 77 201 310 600 69 000 693 200

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 445 -422 235 -209 138 -946 587

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 37 218 -131 810 -82 119 -179 873

Wykup dłużnych papierów wartościowych -20 000 -229 200 -114 000 -719 950

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -122 -487 -122 -487

Odsetki -15 651 -60 738 -12 897 -46 277

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 239 93 172 17 103 78 374

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 287 31 173 -9 400 645

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 287 31 173 -9 400 645

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 60 261 48 375 57 775 47 730

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 79 548 79 548 48 375 48 375

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Informacje dodatkowe do SAQSr 4_2004.pdf informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SAQSr za IV kw. 2004 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Jarosław Grodzki Wiceprezes Zarządu

2005-03-01 Piotr Gromniak Członek Zarządu