ATMGRUPA - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

ATM Grupa S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA MEDIA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

55-040 Bielany Wrocławskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Błękitna 3

(ulica) (numer)

(071) 78 55 300 (071) 78 55 301

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 693 41 965 11 662 9 436

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 869 7 887 2 184 1 773

Zysk (strata) brutto 11 423 6 092 2 528 1 370

Zysk (strata) netto 9 052 4 212 2 003 947

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 595 1 383 2 566 311

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 320 -2 818 -6 047 -634

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 911 1 515 7 948 341

Przepływy pieniężne netto, razem 20 186 80 4 468 18

Aktywa, razem 78 086 28 481 19 143 6 038

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 085 17 991 3 698 3 814

Zobowiązania długoterminowe 2 589 3 401 635 721

Zobowiązania krótkoterminowe 9 761 13 673 2 393 2 899

Kapitał własny 63 001 10 490 15 445 2 224

Kapitał zakładowy 7 200 4 600 1 765 975

Liczba akcji (w szt.) 3 600 000 2 300 000 3 600 000 2 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,51 1,83 0,56 0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,92 1,17 0,56 0,26

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,50 4,56 4,29 0,97

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,50 2,91 4,29 0,62

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,53 0,43

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 965 32 281 17 585 18 098

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 438 407 677 818

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 478 507 18 20

Rzeczowe aktywa trwałe 33 272 31 007 16 270 16 449

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 777 360 620 811

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 777 360 620 811

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 43 121 38 473 10 896 7 426

Zapasy 2 483 3 375 441 1 202

Należności krótkoterminowe 13 784 14 761 9 382 5 698

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 13 784 14 761 9 382 5 698

Inwestycje krótkoterminowe 26 601 20 014 285 176

Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 601 20 014 285 176

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 6 082 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 519 20 014 285 176

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 253 323 788 350

A k t y w a r a z e m 78 086 70 754 28 481 25 524

PASYWA

Kapitał własny 63 001 59 685 10 490 7 245

Kapitał zakładowy 7 200 7 200 4 600 2 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 46 749 46 749 1 678 1 678

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 9 052 5 736 4 212 3 267

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 085 11 069 17 991 18 279

Rezerwy na zobowiązania 2 735 616 917 350

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 498 471 302 331

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 2 237 145 615 19

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 237 145 615 19

Zobowiązania długoterminowe 2 589 2 864 3 401 7 416

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 589 2 864 3 401 7 416

Zobowiązania krótkoterminowe 9 761 7 589 13 673 10 513

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 9 761 7 589 13 673 10 513

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 78 086 70 754 28 481 25 524

Wartość księgowa 63 001 59 685 10 490 7 245

Liczba akcji (w szt.) 3 600 000 3 600 000 2 300 000 1 150 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,50 16,58 4,56 6,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 600 000 3 600 000 3 600 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,50 16,58 2,91

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 11 929 12 674 22 071 17 366

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 929 12 674 22 071 17 366

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego 2 998 3 222 3 507 3 458

hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym 0 0 4 500 0

weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.bieżącym 0 0 3 000 3 000

weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych 8 931 9 452 11 064 10 908

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 11 929 12 674 22 071 17 366

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 807 52 693 13 668 41 965

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 095 50 406 13 660 41 956

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 712 2 287 8 9

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 328 37 294 10 646 29 349

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 770 35 282 10 646 29 349

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 558 2 012 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 479 15 399 3 022 12 616

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 823 5 287 1 299 4 735

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 656 10 112 1 723 7 881

Pozostałe przychody operacyjne 26 192 59 167

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 12 8

Dotacje 0 43 0 40

Inne przychody operacyjne 26 149 47 119

Pozostałe koszty operacyjne 43 435 84 161

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 5 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 147 54 56

Inne koszty operacyjne 41 283 30 105

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 639 9 869 1 698 7 887

Przychody finansowe 830 2 266 34 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 435 1 508 1 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 395 758 33 0

Koszty finansowe 265 651 202 1 792

Odsetki w tym: 63 443 202 721

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 202 208 1 071

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 204 11 484 1 530 6 100

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 28 61 1 8

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 176 11 423 1 529 6 092

Podatek dochodowy 860 2 371 584 1 880

część bieżąca 1 251 2 333 421 1 945

część odroczona -391 38 163 -65

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 316 9 052 945 4 212

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 316 9 052 945 4 212

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 600 000 3 600 000 2 300 000 2 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,92 2,51 0,41 1,83

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,92 2,51 0,26 1,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 685 10 490 7 245 5 684

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 685 10 490 7 245 5 684

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 200 4 600 2 300 2 300

Zmiany kapitału zakładowego 2 600

zwiększenia (z tytułu) 2 600 2 300 2 300

emisji akcji (wydania udziałów) 2 600 2 300 2 300

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 200 7 200 4 600 4 600

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 46 749 1 677 1 678 842

Zmiany kapitału zapasowego 45 072 836

zwiększenia (z tytułu) 45 072 836

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 664 836

z podziału zysku (ustawowo) 42 408

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 749 46 749 1 678 1 678

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 736 4 212 3 267 2 542

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 736 4 212 3 267 2 542

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 212 2 542

fundusz zapasowy 2 664 836

wypłata dywidendy 1 548 1 706

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 736 3 267

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 3 316 9 052 945 4 212

zysk netto 3 316 9 052 945 4 212

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 001 63 001 10 490 10 490

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 001 63 001 8 942 8 942

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 316 9 052 945 4 212

Korekty razem 6 876 2 543 -2 164 -2 829

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja, w tym: 1 298 4 512 886 3 040

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 28 61 2 8

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -338 -691 101 1 117

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -101 255 192 694

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 10 20 -8 35

Zmiana stanu rezerw 2 118 1 817 518 763

Zmiana stanu zapasów 892 -2 042 762 370

Zmiana stanu należności 284 -4 410 -3 685 -7 486

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 815 2 457 -695 -478

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -348 377 -195 -844

Inne korekty 246 248 -40 -40

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 192 11 595 -1 219 1 383

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 14 2 293 31 1 819

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 14 31 1 819

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 13 29

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 13 29

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 13 29

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 250

Wydatki 9 160 29 613 1 563 4 637

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 007 19 347 1 536 4 610

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 6 000 6 456 0 0

w jednostkach powiązanych 0 456 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 456 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 6 000 6 000 0 0

nabycie aktywów finansowych 6 000 6 000 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 153 3 810 27 27

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 146 -27 320 -1 532 -2 818

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 15 45 070 4 327 8 386

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 45 007 2 300 2 300

Kredyty i pożyczki 1 987 6 046

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Inne wpływy finansowe 15 63 40 40

Wydatki 556 9 159 1 467 6 871

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 548 0 1 706

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 93 4 625 639 2 110

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 268 2 482 622 2 326

Odsetki 61 370 192 694

Inne wydatki finansowe 134 134 14 35

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -541 35 911 2 860 1 515

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 505 20 186 109 80

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 505 20 186 109 80

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 20 014 333 176 205

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 519 20 519 285 285

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu

2005-03-01 Paweł Tobiasz Członek Zarządu