| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| ComArch Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMARCH SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-864 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 39A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 646 10 00 | 012 646 11 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-00-65-406 | 350527377 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 329 991 | 257 751 | 73 036 | 57 955 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 151 | 16 482 | 4 017 | 3 706 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 795 | 12 012 | 3 053 | 2 701 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 086 | 8 695 | 3 118 | 1 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 649 | 28 780 | 2 800 | 6 471 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 068 | 21 452 | -5 991 | 4 823 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 132 | -27 831 | -251 | -6 258 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 551 | 22 401 | -3 442 | 5 037 | ||
| Aktywa, razem | 271 316 | 266 089 | 66 515 | 56 411 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 232 | 141 684 | 34 134 | 30 037 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 156 | 43 529 | 9 599 | 9 228 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 098 | 64 620 | 15 959 | 13 699 | ||
| Kapitał własny | 117 790 | 103 721 | 28 877 | 21 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 852 | 6 727 | 1 680 | 1 426 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 852 387 | 6 726 600 | 6 852 387 | 6 726 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,07 | 1,26 | 0,46 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,04 | 1,24 | 0,45 | 0,28 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,19 | 15,42 | 4,21 | 3,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,94 | 15,14 | 4,15 | 3,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 121 184 | 120 503 | 104 972 | 73 325 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 636 | 2 693 | 3 220 | 3 079 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 424 | 2 700 | 3 466 | 2 285 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 110 284 | 109 290 | 91 244 | 56 369 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 215 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 215 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 358 | 4 165 | 5 056 | 8 241 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 315 | 4 165 | 5 056 | 8 241 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 936 | 3 951 | 4 726 | 8 010 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 934 | 3 949 | 4 724 | 4 540 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 2 | 2 | 2 | 3 470 | ||
| w pozostałych jednostkach | 380 | 214 | 330 | 231 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 43 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 482 | 1 655 | 1 771 | 3 351 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 482 | 1 655 | 1 570 | 1 764 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 201 | 1 587 | ||||
| Aktywa obrotowe | 150 132 | 108 726 | 161 117 | 112 690 | ||
| Zapasy | 14 802 | 13 825 | 11 738 | 14 542 | ||
| Należności krótkoterminowe | 76 876 | 47 929 | 88 897 | 45 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | 91 | 111 | 117 | 81 | ||
| Od pozostałych jednostek | 76 785 | 47 818 | 88 780 | 45 694 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 357 | 14 062 | 45 465 | 31 107 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 357 | 14 062 | 45 465 | 31 107 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 339 | 248 | 351 | 19 382 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 018 | 13 814 | 45 114 | 11 725 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 097 | 32 910 | 15 017 | 21 266 | ||
| A k t y w a r a z e m | 271 316 | 229 229 | 266 089 | 186 015 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 117 790 | 111 582 | 103 721 | 93 641 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 852 | 6 852 | 6 727 | 7 228 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -20 643 | |||||
| Kapitał zapasowy | 96 714 | 96 714 | 96 714 | 96 714 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -12 | -12 | 403 | 282 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 948 | 21 948 | 9 685 | 29 827 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 130 | 87 | -89 | -557 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 130 | 87 | ||||
| ujemne różnice kursowe | -89 | -557 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 048 | -22 018 | -18 414 | -19 051 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 086 | 8 011 | 8 695 | -159 | ||
| Kapitał z rozliczenia fuzji | 120 | |||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 14 120 | 14 434 | 18 732 | 2 748 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 174 | 783 | 1 952 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 232 | 102 430 | 141 684 | 89 626 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 602 | 5 771 | 6 018 | 2 435 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 602 | 5 589 | 5 920 | 388 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 182 | 98 | 2 047 | |||
| długoterminowe | 2 047 | |||||
| krótkoterminowe | 182 | 98 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 156 | 38 806 | 43 529 | 39 838 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 684 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 472 | 38 806 | 43 529 | 39 838 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 098 | 33 578 | 64 620 | 40 942 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 191 | 157 | 164 | 206 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 63 661 | 32 093 | 63 363 | 39 613 | ||
| Fundusze specjalne | 1 246 | 1 328 | 1 093 | 1 123 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 376 | 24 275 | 27 517 | 6 411 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 376 | 24 275 | 27 517 | 6 411 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 29 376 | 24 275 | 27 517 | 6 411 | ||
| P a s y w a r a z e m | 271 316 | 229 229 | 266 089 | 186 015 | ||
| Wartość księgowa | 117 790 | 111 582 | 103 721 | 93 641 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 852 387 | 6 852 387 | 6 726 600 | 6 726 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,19 | 16,28 | 15,42 | 13,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 955 095 | 6 934 304 | 6 852 387 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,94 | 16,09 | 15,14 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 29 070 | 24 554 | 23 381 | 41 002 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 499 | 1 499 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 499 | 1 499 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 571 | 23 055 | 23 381 | 41 002 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 27 571 | 23 055 | 23 381 | 41 002 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 070 | 24 554 | 23 381 | 41 002 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104 165 | 329 991 | 124 033 | 257 751 | ||
| od jednostek powiązanych | 198 | 477 | 112 | 439 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 565 | 187 305 | 51 500 | 141 144 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 600 | 142 686 | 72 533 | 116 607 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 861 | 255 351 | 90 654 | 189 664 | ||
| jednostkom powiązanym | 369 | 1 258 | 138 | 341 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 358 | 122 509 | 23 684 | 82 667 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36 503 | 132 842 | 66 970 | 106 997 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 304 | 74 640 | 33 379 | 68 087 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 249 | 29 876 | 14 315 | 29 971 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 318 | 27 379 | 7 183 | 21 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 737 | 17 385 | 11 881 | 16 697 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 939 | 3 411 | 984 | 1 240 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -18 | 46 | ||||
| Dotacje | 12 | 12 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 957 | 3 365 | 972 | 1 228 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 426 | 2 645 | 577 | 1 455 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | 150 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43 | 111 | 172 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 426 | 2 602 | 414 | 1 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 250 | 18 151 | 12 288 | 16 482 | ||
| Przychody finansowe | -789 | 4 441 | 458 | 2 931 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 224 | 999 | -373 | 1 300 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 422 | 903 | 1 589 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 256 | |||||
| Inne | -1 013 | 2 764 | -72 | 42 | ||
| Koszty finansowe | 136 | 7 587 | 4 839 | 8 931 | ||
| Odsetki w tym: | 994 | 4 992 | 1 295 | 4 613 | ||
| dla jednostek powiązanych | 123 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 40 | 40 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -858 | 2 595 | 3 504 | 4 278 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 325 | 15 005 | 7 907 | 10 482 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 277 | 1 210 | 347 | 1 012 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -2 542 | -2 542 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 6 048 | 13 795 | 10 102 | 12 012 | ||
| Podatek dochodowy | 271 | 561 | 1 501 | 1 783 | ||
| część bieżąca | 84 | 790 | 2 051 | 1 766 | ||
| część odroczona | 187 | -229 | -550 | 17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -15 | -790 | -28 | -1 688 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 313 | 1 642 | 281 | 154 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 075 | 14 086 | 8 854 | 8 695 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 086 | 8 695 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 793 961 | 6 875 602 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | 1,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 894 918 | 6 998 162 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,04 | 1,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 582 | 103 631 | 93 641 | 119 157 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -30 | -30 | 571 | 571 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 552 | 103 601 | 94 212 | 119 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 852 | 6 727 | 7 228 | 7 228 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 125 | -501 | -501 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 125 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 125 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 501 | 501 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 501 | 501 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 852 | 6 852 | 6 727 | 6 727 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -125 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 125 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 125 | |||||
| należność z tytułu opłaconych akcji | 125 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 125 | |||||
| opłacenie podwyzszenia kapitału | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 643 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -20 643 | |||||
| nabycie w celu umorzenia | -20 643 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 643 | 20 643 | ||||
| umorzenie akcji własnych | 20 643 | 20 643 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 714 | 96 714 | 96 714 | 96 714 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 714 | 96 714 | 96 714 | 96 714 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -12 | 282 | 282 | 282 | ||
| Zmiana przyjętych zasad rachunkowości | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 295 | 295 | 121 | 121 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| korekta wyceny instrumentów | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 295 | 295 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktualizacja wyceny | 295 | 295 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 108 | 108 | 403 | 403 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 948 | 9 685 | 24 560 | 24 560 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 12 263 | -14 875 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 263 | 5 734 | ||||
| podział zysku ComArch SA za lata 2002 i 2003 | 12 263 | 5 734 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 142 | 20 609 | ||||
| rozliczenie kosztów umorzenia akcji | 467 | |||||
| umorzenie akcji | 20 142 | 20 142 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 948 | 21 948 | 9 806 | 9 806 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| a. Roznice kursowe z przeliczenia na poczatek okresu | 87 | -89 | -557 | 394 | ||
| b. Roznice kursowe z przeliczenia na koniec okresu | 130 | 130 | -102 | -89 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 695 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 695 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 695 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 695 | |||||
| rozliczenie wyniku 2003 | 8 695 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 018 | 18 985 | 19 051 | 10 021 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30 | -571 | -571 | -571 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 048 | 18 414 | 18 480 | 9 450 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 330 | 9 830 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podział zysku ComArch SA za rok poprzedni (wypłata dywidendy) | 4 036 | |||||
| podział zysku ComArch SA za rok poprzedni (przeniesienie na kapitał rezerwowy) | 12 263 | 5 734 | ||||
| korekta wyniku Software z lat ubiegłych | 67 | |||||
| amortyzacja wartości firmy NetBrokers za 2002 rok | 60 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 695 | 866 | ||||
| rozliczenie wyniku skonsolidowanego za rok 2003 | 8 695 | |||||
| udział w wyniku NetBrokers za lata poprzednie | 100 | |||||
| przeliczenie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek zależnych dotyczące lat ubiegłych | 660 | |||||
| udział w stracie kapitałów mniejszościowych ComArch Global za rok 2002 | 106 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 048 | 22 048 | 18 414 | 18 414 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 414 | -18 414 | ||||
| Wynik netto za kwartał | 8 011 | -159 | ||||
| Wynik netto | 6 075 | 14 086 | 8 854 | 8 695 | ||
| zysk netto | 6 075 | 14 086 | 8 854 | 8 695 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 790 | 117 790 | 103 721 | 103 721 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103 721 | 103 721 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 075 | 14 086 | 8 854 | 8 695 | ||
| Korekty razem | 11 171 | -1 437 | 13 234 | 20 085 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -314 | -4 623 | -282 | -154 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 15 | 790 | 28 | 1 688 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 240 | 9 188 | 653 | 8 928 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 879 | 1 210 | -2 373 | -1 708 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 091 | -1 927 | 348 | 461 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 324 | 2 824 | 1 515 | 3 007 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 74 | -141 | 650 | -1 399 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 349 | -650 | -878 | 227 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 329 | -3 740 | 2 847 | -2 472 | ||
| Zmiana stanu należności | -28 766 | -2 052 | -47 331 | -22 453 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 060 | 7 546 | 27 343 | 21 354 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 206 | -8 609 | 31 027 | 13 874 | ||
| Inne korekty | 101 | -43 | -2 686 | -2 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 246 | 12 649 | 22 088 | 28 780 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -121 | 104 479 | 42 439 | 79 518 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -121 | 475 | 31 | 159 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 104 004 | 42 388 | 79 339 | |||
| w jednostkach powiązanych | -942 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -942 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 104 004 | 43 330 | 79 339 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 104 004 | 43 330 | 79 339 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 20 | ||||
| Wydatki | -7 074 | -131 547 | -29 169 | -58 066 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 235 | -25 922 | -3 701 | -11 629 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 830 | -105 582 | -25 468 | -46 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | 168 | -496 | -4 540 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 168 | -1 484 | -4 540 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 988 | |||||
| w pozostałych jednostkach | -1 998 | -105 582 | -24 972 | -41 897 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 998 | -105 582 | -24 972 | -41 897 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -9 | -43 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 195 | -27 068 | 13 270 | 21 452 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 737 | 12 704 | 374 | 768 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 126 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 7 940 | 12 409 | 383 | 768 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -203 | 169 | -9 | |||
| Wydatki | -2 047 | -13 836 | -1 942 | -28 599 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -20 643 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 036 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -829 | -4 934 | -516 | -859 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -5 905 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 25 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -62 | -33 | -33 | |||
| Odsetki | -1 322 | -2 914 | -1 416 | -3 022 | ||
| Inne wydatki finansowe | 104 | -21 | -2 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 690 | -1 132 | -1 568 | -27 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 742 | -15 551 | 33 790 | 22 401 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 742 | -15 551 | 33 790 | 22 401 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 812 | 45 105 | 10 783 | 22 172 | ||
| Środki pieniężne MKS Cracovia SSA na moment nabycia | 531 | 531 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 554 | 29 554 | 45 104 | 45 104 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu_SAQSr_4_2004.doc | Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Rafał Chwast | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Paweł Prokop | Wiceprezes Zarządu | |||
