| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WIELTON S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 98-300 | Wieluń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Baranowskiego | 10A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0 43 843 45 10 | 0 43 843 12 73 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wielton.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-24-62-770 | 932842826 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 867 | 88 688 | 31 446 | 22 704 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 533 | 12 317 | 5 491 | 3 153 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 742 | 11 522 | 5 831 | 2 950 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 491 | 9 220 | 4 636 | 2 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 052 | -6 922 | -4 231 | -1 772 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 152 | -2 303 | -6 789 | -590 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 444 | 24 149 | -406 | 6 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -40 648 | 14 924 | -11 426 | 3 820 | ||
| Aktywa, razem | 303 505 | 165 518 | 86 081 | 42 775 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 614 | 122 798 | 40 165 | 31 735 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 922 | 26 765 | 6 501 | 6 917 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 111 076 | 93 084 | 31 504 | 24 056 | ||
| Kapitał własny | 161 891 | 42 720 | 45 916 | 11 040 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 075 | 10 075 | 3 425 | 2 604 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 10 075 000 | 60 375 000 | 10 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 05.05.2008r.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Włodzimierz Masłowski | Prezes Zarządu | Włodzimierz Masłowski | ||
| 2008-05-05 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2008-05-05 | Paweł Gońda | Wiceprezes Zarządu | Paweł Gońda | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 100 002 | 89 295 | 65 090 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 563 | 4 727 | 4 254 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 92 313 | 82 558 | 59 638 | |||
| Należności długoterminowe | 78 | 93 | 93 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 78 | 93 | 93 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 151 | 155 | 192 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 151 | 155 | 192 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 151 | 151 | 152 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 151 | 151 | 152 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 40 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 897 | 1 762 | 913 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 881 | 1 762 | 913 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 203 503 | 191 196 | 100 428 | |||
| Zapasy | 78 742 | 63 760 | 50 075 | |||
| Należności krótkoterminowe | 55 628 | 30 455 | 27 632 | |||
| Od jednostek powiązanych | 5 191 | 3 424 | 1 734 | |||
| Od pozostałych jednostek | 50 437 | 27 031 | 25 898 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 68 120 | 96 730 | 21 815 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 120 | 96 730 | 21 815 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 13 080 | 1 048 | 48 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55 040 | 95 682 | 21 767 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 013 | 251 | 906 | |||
| A k t y w a r a z e m | 303 505 | 280 491 | 165 518 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 161 891 | 145 400 | 42 720 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 10 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 88 495 | 88 495 | 14 583 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44 830 | 0 | 8 842 | |||
| Zysk (strata) netto | 16 491 | 44 830 | 9 220 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 614 | 135 091 | 122 798 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 083 | 1 853 | 1 423 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 013 | 1 783 | 1 218 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 70 | 70 | 205 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 70 | 70 | 205 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 922 | 23 730 | 26 765 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 922 | 23 730 | 26 765 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 111 076 | 105 070 | 93 084 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 67 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 110 311 | 104 597 | 92 344 | |||
| Fundusze specjalne | 765 | 473 | 673 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 533 | 4 438 | 1 526 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 533 | 4 438 | 1 526 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 5 533 | 4 438 | 1 526 | |||
| P a s y w a r a z e m | 303 505 | 280 491 | 165 518 | |||
| Wartość księgowa | 161 891 | 145 400 | 42 720 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 10 075 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 2,41 | 4,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 10 075 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 2,41 | 4,24 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 151 | 16 788 | 16 757 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 151 | 16 788 | 16 757 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 381 | 0 | |||
| umów buy-back | 17 151 | 16 407 | 16 757 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 151 | 16 788 | 16 757 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111 867 | 88 688 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 011 | 1 236 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110 621 | 87 499 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 246 | 1 189 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 983 | 72 056 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 369 | 1 025 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 471 | 71 550 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 512 | 506 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 884 | 16 632 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 238 | 2 697 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 284 | 1 758 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 362 | 12 177 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 207 | 2 053 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 120 | ||||
| Dotacje | 72 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 135 | 1 933 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 1 913 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 31 | 1 913 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 533 | 12 317 | ||||
| Przychody finansowe | 1 819 | 36 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 740 | 36 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 079 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 610 | 831 | ||||
| Odsetki w tym: | 610 | 494 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 337 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 742 | 11 522 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 20 742 | 11 522 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 251 | 2 302 | ||||
| część bieżąca | 4 139 | 2 611 | ||||
| część odroczona | 112 | -309 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 16 491 | 9 220 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 491 | 9 220 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 145 400 | 33 500 | 33 500 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 500 | 33 500 | 33 500 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 075 | 10 075 | 10 075 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 075 | 12 075 | 10 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 88 495 | 14 583 | 14 583 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 73 912 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 73 912 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 65 070 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 842 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 88 495 | 88 495 | 14 583 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44 830 | 8 842 | 8 842 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 830 | 8 842 | 8 842 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 830 | 8 842 | 8 842 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 842 | 0 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 8 842 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 830 | 0 | 8 842 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 830 | 0 | 8 842 | |||
| Wynik netto | 16 491 | 44 830 | 9 220 | |||
| zysk netto | 16 491 | 44 830 | 9 220 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 161 891 | 145 400 | 42 720 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161 891 | 145 400 | 42 720 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 491 | 9 220 | ||||
| Korekty razem | -31 543 | -16 142 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 511 | 1 252 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | -125 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 425 | 482 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | -120 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 230 | -159 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -14 982 | -4 290 | ||||
| Zmiana stanu należności | -25 157 | -4 188 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 346 | -8 645 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 198 | -349 | ||||
| Inne korekty | -73 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 052 | -6 922 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 197 | 261 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197 | 261 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 24 349 | 2 564 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 349 | 2 564 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 000 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 152 | -2 303 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 374 | 25 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 302 | 25 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 72 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 818 | 851 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 822 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 456 | 448 | ||||
| Odsetki | 540 | 403 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 444 | 24 149 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -40 648 | 14 924 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40 641 | 15 081 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 157 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 419 | 6 591 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 54 771 | 21 515 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 54 | 37 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 05.05.2008r.pdf | Informacja dodatkowa | ||
