| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 365 824 | 368 398 | 95 128 | 91 749 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 198 | 23 220 | 5 252 | 5 783 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 699 | 19 256 | 4 602 | 4 796 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | 3 708 | 3 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 885 | -53 852 | -4 036 | -13 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 207 | -14 578 | -3 610 | -3 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 991 | -298 | 5 079 | -73 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 101 | -68 728 | -2 567 | -16 830 | ||
| Aktywa, razem | 1 023 075 | 969 381 | 259 947 | 237 378 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405 590 | 307 912 | 103 054 | 75 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 760 | 2 014 | 447 | 493 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 290 171 | 198 679 | 73 728 | 48 652 | ||
| Kapitał własny | 617 486 | 661 469 | 156 893 | 161 978 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 057 | 27 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,03 | 1,12 | 0,27 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,74 | 47,92 | 11,37 | 11,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-04-28 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 467 078 | 461 220 | 428 734 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 351 | 6 536 | 6 998 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 440 638 | 436 690 | 405 839 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 113 | 13 812 | 15 714 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 113 | 13 812 | 15 714 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 555 997 | 496 628 | 540 646 | |||
| Zapasy | 180 155 | 162 843 | 143 472 | |||
| Należności krótkoterminowe | 336 589 | 288 095 | 372 464 | |||
| Od jednostek powiązanych | 228 490 | 186 650 | 215 636 | |||
| Od pozostałych jednostek | 108 098 | 101 445 | 156 828 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 247 | 45 449 | 24 346 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 247 | 45 449 | 24 346 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 435 | 3 487 | 6 018 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 812 | 41 962 | 18 328 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 006 | 241 | 365 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 023 075 | 957 848 | 969 381 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 094 | 47 094 | 46 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 51 104 | 94 017 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405 590 | 354 622 | 307 912 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 160 | 35 709 | 43 131 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 160 | 34 975 | 34 949 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 734 | 8 182 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 734 | 8 182 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 760 | 1 918 | 2 014 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 760 | 1 918 | 2 014 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 290 171 | 252 645 | 198 679 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 86 663 | 74 246 | 62 492 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 199 876 | 177 702 | 135 969 | |||
| Fundusze specjalne | 3 632 | 697 | 218 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 76 498 | 64 350 | 64 088 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 76 498 | 64 350 | 64 088 | |||
| długoterminowe | 24 318 | 24 739 | 24 121 | |||
| krótkoterminowe | 52 180 | 39 611 | 39 967 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 023 075 | 957 848 | 969 381 | |||
| Wartość księgowa | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,74 | 43,70 | 47,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 57 905 | 67 830 | 34 369 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 36 772 | 44 645 | 10 431 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 21 133 | 23 185 | 23 938 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 905 | 67 830 | 34 369 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 365 824 | 368 398 | ||||
| od jednostek powiązanych | 283 753 | 250 938 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 359 332 | 362 082 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 492 | 6 316 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 324 668 | 322 014 | ||||
| jednostkom powiązanym | 261 224 | 236 822 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 319 078 | 316 805 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 590 | 5 209 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 156 | 46 384 | ||||
| Koszty sprzedaży | 7 665 | 10 978 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 443 | 12 100 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 048 | 23 306 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 264 | 8 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 842 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 422 | 7 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 114 | 94 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 859 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 255 | 94 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 198 | 23 220 | ||||
| Przychody finansowe | 29 | 157 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 137 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | |||||
| Koszty finansowe | 2 528 | 4 121 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 239 | 910 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 289 | 3 211 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 699 | 19 256 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 17 699 | 19 256 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 439 | 3 768 | ||||
| część bieżąca | 3 556 | 3 597 | ||||
| część odroczona | -117 | 171 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 49 876 | 66 107 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | 4,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 603 226 | 645 981 | 645 981 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 603 226 | 645 981 | 645 981 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 094 | 46 936 | 46 936 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 158 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 158 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 094 | 47 094 | 46 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 94 017 | |||||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 93 859 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 104 | 0 | 94 017 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 104 | 0 | 94 017 | |||
| Wynik netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| zysk netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | ||||
| Korekty razem | -30 145 | -69 339 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 11 359 | 9 293 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 951 | 1 896 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 471 | -130 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -842 | 1 496 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 451 | 878 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -17 313 | 13 555 | ||||
| Zmiana stanu należności | -48 493 | -61 228 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 834 | -36 487 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 082 | 750 | ||||
| Inne korekty | 1 258 | 638 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 885 | -53 852 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 418 | 2 319 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 389 | 2 179 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | 140 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 140 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 29 | 136 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 3 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 15 626 | 16 897 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 626 | 16 897 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 207 | -14 578 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 803 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 20 803 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 812 | 298 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 312 | 292 | ||||
| Odsetki | 500 | 6 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 991 | -298 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 101 | -68 728 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 150 | -70 624 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 951 | -1 896 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 962 | 88 952 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 812 | 20 224 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 631 | 332 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
