| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STOMIL SANOK SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Reymonta | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 465 44 44 | 013 465 44 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-00-04-321 | 004023400 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 312 876 | 263 027 | 69 248 | 59 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 173 | 26 290 | 9 555 | 5 911 | ||
| Zysk (strata) brutto | 52 322 | 29 270 | 11 580 | 6 581 | ||
| Zysk (strata) netto | 43 348 | 20 260 | 9 594 | 4 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 49 248 | 42 771 | 12 074 | 9 067 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 088 | -10 183 | -3 699 | -2 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 004 | -54 765 | -8 582 | -11 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -844 | -22 177 | -207 | -4 702 | ||
| Aktywa, razem | 197 769 | 177 257 | 48 485 | 37 578 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 013 | 104 449 | 20 106 | 22 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 13 000 | 1 | 2 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 073 | 75 534 | 14 973 | 16 013 | ||
| Kapitał własny | 115 756 | 72 808 | 28 379 | 15 435 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 092 | 6 790 | 1 248 | 1 439 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 3 394 855 | 2 546 142 | 3 394 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,01 | 4,73 | 3,32 | 1,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,27 | 4,68 | 3,16 | 1,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,46 | 21,45 | 11,15 | 4,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,93 | 20,54 | 10,53 | 4,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 114 067 | 108 073 | 105 042 | 104 382 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 162 | 3 326 | 3 336 | 2 413 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 328 | 96 056 | 93 108 | 92 961 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 423 | 6 883 | 6 780 | 6 780 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 423 | 6 883 | 6 780 | 6 780 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 6 386 | 6 283 | 6 283 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 154 | 1 808 | 1 818 | 2 228 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 154 | 1 808 | 1 818 | 2 228 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 83 702 | 96 058 | 72 215 | 83 117 | ||
| Zapasy | 29 280 | 24 529 | 20 000 | 19 870 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 054 | 58 102 | 46 487 | 48 459 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 801 | 14 446 | 8 783 | 15 020 | ||
| Od pozostałych jednostek | 40 253 | 43 656 | 37 704 | 33 439 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 188 | 6 505 | 3 704 | 5 589 | ||
| A k t y w a r a z e m | 197 769 | 204 131 | 177 257 | 187 499 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 115 756 | 114 339 | 72 808 | 139 498 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 9 053 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -70 443 | -45 265 | ||||
| Kapitał zapasowy | 27 791 | 27 706 | 38 667 | 38 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 39 525 | 39 610 | 41 083 | 41 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 36 451 | 79 453 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 43 348 | 41 931 | 20 260 | 16 507 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 013 | 89 792 | 104 449 | 48 001 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 655 | 13 469 | 10 598 | 11 373 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 | 566 | 781 | 1 211 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 232 | 9 774 | 8 015 | 7 491 | ||
| długoterminowa | 8 981 | 8 711 | 6 871 | 6 598 | ||
| krótkoterminowa | 1 251 | 1 063 | 1 144 | 893 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 754 | 3 129 | 1 802 | 2 671 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 754 | 3 129 | 1 802 | 2 671 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 4 | 13 000 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 | 4 | 13 000 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 073 | 69 756 | 75 534 | 30 986 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 731 | 1 510 | 1 531 | 1 547 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 58 985 | 67 518 | 73 813 | 28 892 | ||
| Fundusze specjalne | 357 | 728 | 190 | 547 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 281 | 6 563 | 5 317 | 5 642 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 281 | 6 563 | 5 317 | 5 642 | ||
| długoterminowe | 3 880 | 4 204 | 5 240 | 5 567 | ||
| krótkoterminowe | 4 401 | 2 359 | 77 | 75 | ||
| P a s y w a r a z e m | 197 769 | 204 131 | 177 257 | 187 499 | ||
| Wartość księgowa | 115 756 | 114 339 | 72 808 | 139 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 2 546 142 | 3 394 855 | 4 526 472 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,46 | 44,91 | 21,45 | 30,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 696 142 | 3 544 855 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,93 | 42,41 | 20,54 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 96 300 | 123 319 | 123 328 | 46 239 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 96 300 | 123 319 | 123 328 | 46 239 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | |||
| - zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 019 | 27 028 | 28 239 | |||
| - zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | |||
| Inne (z tytułu) | 6 134 | 8 552 | 437 | 1 301 | ||
| - zdyskontowane weksle | 4 891 | 4 741 | 268 | |||
| - otrzymane gwarancje bankowe | 1 243 | 3 811 | 437 | 1 033 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 102 434 | 131 871 | 123 765 | 47 540 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 873 | 312 876 | 73 073 | 263 027 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 742 | 67 411 | 15 424 | 74 868 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 333 | 310 932 | 72 987 | 262 593 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540 | 1 944 | 86 | 434 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -59 663 | -238 318 | -57 763 | -199 154 | ||
| jednostkom powiązanym | -4 317 | -44 774 | -12 448 | -56 675 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -59 107 | -236 382 | -57 671 | -198 715 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -556 | -1 936 | -92 | -439 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 210 | 74 558 | 15 310 | 63 873 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 461 | -14 178 | -4 277 | -12 423 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 615 | -17 341 | -4 276 | -20 154 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 134 | 43 039 | 6 757 | 31 296 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 308 | 10 705 | 830 | 4 800 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 1 851 | 32 | 124 | ||
| Dotacje | -2 486 | 268 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 739 | 8 586 | 798 | 4 676 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 853 | -10 571 | -2 202 | -9 806 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 138 | -1 762 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -2 715 | -8 809 | -2 202 | -9 806 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 589 | 43 173 | 5 385 | 26 290 | ||
| Przychody finansowe | 96 | 14 355 | 252 | 4 117 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 589 | 1 211 | ||||
| od jednostek powiązanych | 453 | 1 209 | ||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 247 | 142 | 1 576 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 31 | 1 | 33 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 110 | 1 330 | ||||
| Koszty finansowe | -2 342 | -5 206 | -857 | -1 165 | ||
| Odsetki w tym: | -534 | -2 740 | -633 | -813 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 808 | -2 466 | -224 | -352 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 343 | 52 322 | 4 780 | 29 242 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 5 | 28 | |||
| Zyski nadzwyczajne | -2 | -126 | 28 | |||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 131 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 347 | 52 322 | 4 785 | 29 270 | ||
| Podatek dochodowy | 1 070 | -8 974 | -1 032 | -9 010 | ||
| część bieżąca | -172 | -10 422 | -1 052 | -9 235 | ||
| część odroczona | 1 242 | 1 448 | 20 | 225 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 348 | 20 260 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 887 019 | 4 284 647 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,01 | 4,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 037 015 | 4 333 551 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,27 | 4,68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 339 | 72 808 | 139 498 | 168 556 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 339 | 72 808 | 139 498 | 168 556 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 092 | 6 790 | 9 053 | 9 053 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -70 443 | -45 265 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 70 443 | -25 178 | -70 443 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -70 443 | -115 708 | ||||
| nabycie akcji własnych w celu umorzenia | -70 443 | -115 708 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| umorzenie akcji własnych | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -70 443 | -70 443 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 706 | 38 667 | 38 584 | 38 570 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 85 | -10 876 | 83 | 97 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 85 | 57 869 | 83 | 97 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 19 860 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 85 | 1 558 | 83 | 97 | ||
| przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 451 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji własnych | -68 745 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 791 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 39 610 | 41 083 | 41 166 | 41 180 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| zbycia środków trwałych | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 39 525 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 79 453 | 67 189 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -43 002 | -30 738 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 264 | |||||
| podział zysku | 12 264 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -43 002 | -43 002 | |||
| umorzenie akcji | -43 002 | -43 002 | ||||
| - likwidacja kapitału | -36 451 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 260 | 12 564 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 260 | 12 564 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 260 | 12 564 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -20 260 | -12 564 | ||||
| przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy | -19 860 | -12 264 | ||||
| dofinansowanie ZFŚS | -400 | -300 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| zysk netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 115 756 | 115 756 | 72 808 | 72 808 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115 756 | 115 756 | 72 808 | 72 808 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| Korekty razem | 11 826 | 5 900 | 2 941 | 22 511 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 958 | 24 546 | 6 291 | 23 271 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 534 | 151 | 633 | -398 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | -13 370 | -45 | -210 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -814 | 2 057 | -775 | 2 137 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 751 | -9 280 | -130 | -1 420 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 048 | -567 | 1 972 | -9 808 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 358 | 3 776 | -4 940 | 12 695 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 602 | -856 | 1 970 | -822 | ||
| Inne korekty | 662 | -557 | -2 035 | -2 934 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 243 | 49 248 | 6 694 | 42 771 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 55 | 16 874 | 45 | 1 421 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 1 851 | 45 | 210 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 023 | 1 211 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 453 | 1 208 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 453 | 1 208 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 570 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 136 | 3 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -13 836 | -31 962 | -4 594 | -11 604 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 038 | -28 435 | -5 162 | -11 495 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 559 | -2 559 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -1 559 | -2 559 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 559 | -2 559 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 761 | -968 | 568 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 781 | -15 088 | -4 549 | -10 183 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 486 | 272 | 61 756 | 61 756 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 61 756 | 61 756 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 | |||||
| Inne wpływy finansowe | -2 486 | 268 | ||||
| Wydatki | -2 718 | -35 276 | -71 076 | -116 521 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -70 443 | -115 708 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 184 | -32 536 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -534 | -2 740 | -633 | -813 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 204 | -35 004 | -9 320 | -54 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 742 | -844 | -7 175 | -22 177 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 742 | -844 | -7 175 | -22 177 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -4 | -8 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 922 | 2 024 | 9 199 | 24 201 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 180 | 1 180 | 2 024 | 2 024 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -217 | 294 | -173 | 57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Marta Rudnicka | Członek Zarządu | |||
