| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Mennica Państwowa Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Mennica Państwowa SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-958 | Warszawa, | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pereca | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 656 40 00 | 022 620 52 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-00-23-255 | 010635937 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 351 370 | 291 765 | 77 768 | 65 603 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 308 | 7 824 | 10 471 | 1 759 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 548 | 13 010 | 10 524 | 2 932 | ||
| Zysk (strata) netto | 38 568 | 11 056 | 8 536 | 2 486 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 402 | 40 260 | 11 621 | 8 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 681 | 7 206 | -412 | 1 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 457 | -17 287 | -2 564 | -3 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 35 264 | 30 179 | 8 645 | 6 398 | ||
| Aktywa, razem | 329 631 | 298 300 | 80 811 | 63 239 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 584 | 58 250 | 14 117 | 12 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 614 | 2 656 | 151 | 563 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 974 | 26 804 | 7 103 | 5 682 | ||
| Kapitał własny | 272 047 | 240 050 | 66 695 | 50 890 | ||
| Kapitał zakładowy | 65 701 | 65 701 | 16 107 | 13 929 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,87 | 1,68 | 1,30 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,41 | 36,54 | 10,15 | 7,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 181 728 | 184 208 | 194 309 | 198 537 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 611 | 541 | 718 | 796 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 169 576 | 170 187 | 178 742 | 182 175 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 340 | 11 626 | 13 146 | 14 946 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 340 | 11 626 | 13 146 | 14 946 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 340 | 10 409 | 10 409 | 10 409 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 217 | 2 737 | 4 537 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 201 | 1 854 | 1 703 | 620 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 201 | 1 512 | 1 290 | 325 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 342 | 413 | 295 | |||
| Aktywa obrotowe | 147 903 | 141 461 | 103 991 | 103 077 | ||
| Zapasy | 28 820 | 35 209 | 31 215 | 33 236 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 226 | 26 369 | 13 422 | 24 882 | ||
| Od jednostek powiązanych | 932 | 664 | 5 689 | 11 273 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 294 | 25 705 | 7 733 | 13 609 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 89 785 | 78 751 | 58 028 | 43 419 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89 785 | 78 751 | 58 028 | 43 419 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 317 | 4 493 | 12 440 | 15 128 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 399 | 1 576 | 2 783 | 1 551 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78 069 | 72 682 | 42 805 | 26 740 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 072 | 1 132 | 1 326 | 1 540 | ||
| A k t y w a r a z e m | 329 631 | 325 669 | 298 300 | 301 614 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 272 047 | 262 176 | 240 050 | 241 648 | ||
| Kapitał zakładowy | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 119 923 | 119 922 | 108 866 | 108 866 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 400 | 8 401 | 8 401 | 8 401 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 39 294 | 39 294 | 45 865 | 45 865 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Zysk (strata) netto | 38 568 | 28 697 | 11 056 | 12 654 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 584 | 63 493 | 58 250 | 59 966 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 914 | 2 368 | 2 349 | 1 269 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743 | 711 | 692 | 622 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 143 | 1 629 | 1 629 | 597 | ||
| długoterminowa | 1 339 | 1 629 | 1 629 | 597 | ||
| krótkoterminowa | 804 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 28 | 28 | 50 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 28 | 28 | 50 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 614 | 1 083 | 2 656 | 3 315 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 614 | 1 083 | 2 656 | 3 315 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 974 | 34 621 | 26 804 | 28 601 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 004 | 1 005 | 1 104 | 974 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 702 | 33 344 | 25 428 | 27 310 | ||
| Fundusze specjalne | 268 | 272 | 272 | 317 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 082 | 25 421 | 26 441 | 26 781 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 082 | 25 421 | 26 441 | 26 781 | ||
| długoterminowe | 23 773 | 24 062 | 25 082 | 25 422 | ||
| krótkoterminowe | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | ||
| P a s y w a r a z e m | 329 631 | 325 669 | 298 300 | 301 614 | ||
| Wartość księgowa | 272 047 | 262 176 | 240 050 | 241 648 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,41 | 39,90 | 36,54 | 36,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| leasing operacyjny | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 767 | 351 370 | 72 470 | 291 765 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 664 | 8 791 | 2 939 | 41 670 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 062 | 125 283 | 19 897 | 100 600 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 705 | 226 087 | 52 573 | 191 165 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 428 | 282 789 | 65 776 | 262 769 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 318 | 7 013 | 2 781 | 40 234 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 695 | 61 217 | 14 032 | 74 679 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 733 | 221 572 | 51 744 | 188 090 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 339 | 68 581 | 6 694 | 28 996 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 250 | 20 261 | 5 512 | 21 542 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 089 | 48 320 | 1 182 | 7 454 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 156 | 2 888 | 661 | 5 564 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 115 | 38 | 116 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 146 | 2 773 | 623 | 5 448 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 363 | 3 900 | 3 090 | 5 194 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 710 | 1 907 | 2 103 | 2 186 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 653 | 1 993 | 987 | 3 008 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 882 | 47 308 | -1 247 | 7 824 | ||
| Przychody finansowe | 2 470 | 5 648 | 1 290 | 14 528 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 866 | 2 456 | 1 001 | 2 838 | ||
| od jednostek powiązanych | 172 | 766 | 700 | 1 525 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 771 | 2 075 | 138 | 10 893 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 836 | 913 | 135 | 380 | ||
| Inne | -3 | 199 | 16 | 415 | ||
| Koszty finansowe | 3 212 | 5 408 | 1 887 | 9 342 | ||
| Odsetki w tym: | 121 | 689 | 207 | 1 610 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 285 | 3 806 | 2 200 | 7 300 | ||
| Inne | 806 | 913 | 119 | 432 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 140 | 47 548 | -1 844 | 13 010 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 140 | 47 548 | -1 844 | 13 010 | ||
| Podatek dochodowy | 2 269 | 8 980 | -246 | 1 954 | ||
| część bieżąca | 2 926 | 9 839 | 650 | 3 154 | ||
| część odroczona | -657 | -859 | -896 | -1 200 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 871 | 38 568 | -1 598 | 11 056 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 38 568 | 11 056 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,87 | 1,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 262 176 | 240 050 | 241 648 | 241 061 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 262 176 | 240 050 | 241 648 | 241 061 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 119 922 | 108 866 | 108 866 | 156 752 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 11 057 | -47 886 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 11 057 | 35 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 11 056 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tytułu likwidacji środków trwałych | 1 | 1 | 35 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 921 | |||||
| pokrycia straty | 2 056 | |||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 45 865 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 119 923 | 119 923 | 108 866 | 108 866 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 401 | 8 401 | 8 401 | 20 503 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -12 102 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 12 102 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 35 | |||
| zbycie udziałów - odpis aktualizujący | 12 067 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 400 | 8 400 | 8 401 | 8 401 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 39 294 | 45 865 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -6 571 | 45 865 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 865 | |||||
| - utworzenia kapitału rezerwowego | 45 865 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 571 | |||||
| - utworzenia kapitału rezerwowego | 6 571 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 39 294 | 39 294 | 45 865 | 45 865 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Wynik netto | 38 568 | 38 568 | 11 056 | 11 056 | ||
| zysk netto | 38 568 | 38 568 | 11 056 | 11 056 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 272 047 | 272 047 | 240 050 | 240 050 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 871 | 38 568 | -1 598 | 11 056 | ||
| Korekty razem | -2 138 | 8 834 | 18 088 | 29 204 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 690 | 15 287 | 4 961 | 16 192 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -62 | -141 | -213 | -407 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -781 | -2 191 | -177 | -12 494 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 547 | 566 | 1 080 | 648 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 389 | 2 395 | 2 021 | 33 021 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 510 | -11 990 | 11 500 | -16 014 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 391 | 3 389 | -1 545 | 6 966 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -626 | -1 603 | -1 208 | 25 201 | ||
| Inne korekty | 1 606 | 3 122 | 1 669 | -23 909 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 733 | 47 402 | 16 490 | 40 260 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 294 519 | 731 872 | 93 213 | 347 324 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 548 | 39 | 318 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 294 508 | 731 324 | 93 174 | 347 006 | ||
| w jednostkach powiązanych | 74 | 53 | 35 684 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 27 450 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 000 | |||||
| odsetki | 74 | 53 | 1 234 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 294 508 | 731 250 | 93 121 | 311 322 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 294 508 | 731 250 | 93 121 | 311 320 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 296 031 | 733 553 | 92 536 | 340 118 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 150 | 6 447 | 1 450 | 27 743 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 292 881 | 727 106 | 91 086 | 312 375 | ||
| w jednostkach powiązanych | 241 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 241 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 292 881 | 727 106 | 91 086 | 312 134 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 292 881 | 727 106 | 91 086 | 312 134 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 512 | -1 681 | 677 | 7 206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 834 | 10 457 | 1 102 | 17 287 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 571 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 50 | 200 | 50 | 200 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12 500 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 675 | 3 062 | 859 | 2 218 | ||
| Odsetki | 109 | 624 | 193 | 2 369 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -834 | -10 457 | -1 102 | -17 287 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 387 | 35 264 | 16 065 | 30 179 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 387 | 35 264 | 16 065 | 30 179 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -573 | 196 | 44 | 817 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 72 682 | 42 805 | 26 740 | 12 626 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 78 069 | 78 069 | 42 805 | 42 805 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | BARBARA STASZCZYK | DYREKTOR FINANSOWY PROKURENT | |||
| 2005-02-14 | DANUTA CIOSEK | GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT | |||
