| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Firma Oponiarska "Dębica" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DĘBICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 397 926 | 1 287 450 | 307 236 | 293 122 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 120 374 | 127 176 | 25 793 | 28 892 | ||
| Zysk (strata) brutto | 117 987 | 141 751 | 25 208 | 32 273 | ||
| Zysk (strata) netto | 94 806 | 109 359 | 20 245 | 24 816 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 83 891 | 147 590 | 20 567 | 31 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -58 753 | -53 912 | -14 404 | -11 429 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -109 728 | -78 793 | -26 901 | -16 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -84 590 | 14 885 | -20 738 | 3 156 | ||
| Aktywa, razem | 986 202 | 1 038 217 | 241 775 | 220 101 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 431 | 378 592 | 83 214 | 80 261 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 970 | 1 012 | 728 | 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 230 015 | 286 045 | 56 390 | 60 641 | ||
| Kapitał własny | 646 770 | 659 625 | 158 561 | 139 840 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 27 071 | 23 409 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,87 | 7,92 | 1,47 | 1,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,86 | 47,79 | 11,49 | 10,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 425 299 | 402 988 | 391 388 | 388 479 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 185 | 6 493 | 1 716 | 451 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 401 909 | 376 254 | 376 660 | 370 713 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 021 | 20 057 | 12 828 | 17 131 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 021 | 20 057 | 12 828 | 17 131 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 560 903 | 590 736 | 646 829 | 610 099 | ||
| Zapasy | 160 595 | 150 115 | 146 897 | 117 318 | ||
| Należności krótkoterminowe | 302 957 | 352 325 | 302 422 | 346 511 | ||
| Od jednostek powiązanych | 167 898 | 202 406 | 182 077 | 212 345 | ||
| Od pozostałych jednostek | 135 060 | 149 919 | 120 345 | 134 166 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 95 812 | 87 140 | 195 482 | 144 773 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 812 | 87 140 | 195 482 | 144 773 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 589 | 4 808 | 5 229 | 25 399 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89 223 | 82 332 | 190 253 | 119 192 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 538 | 1 156 | 2 028 | 1 498 | ||
| A k t y w a r a z e m | 986 202 | 993 724 | 1 038 217 | 998 579 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 646 770 | 646 169 | 659 625 | 627 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 604 | 310 608 | 310 608 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 83 998 | 83 998 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 936 | 46 936 | 45 238 | 45 238 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 94 806 | 94 205 | 109 359 | 77 300 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 431 | 347 555 | 378 592 | 371 012 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 415 | 38 433 | 29 979 | 43 287 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 235 | 37 253 | 28 799 | 42 107 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 970 | 3 099 | 1 012 | 714 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 970 | 3 099 | 1 012 | 714 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 230 015 | 235 458 | 286 045 | 261 546 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 68 991 | 64 356 | 59 648 | 63 823 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 159 773 | 169 450 | 225 859 | 196 249 | ||
| Fundusze specjalne | 1 250 | 1 652 | 538 | 1 475 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 69 032 | 70 564 | 61 556 | 65 465 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 69 032 | 70 564 | 61 556 | 65 465 | ||
| długoterminowe | 23 065 | 24 700 | 24 700 | 24 495 | ||
| krótkoterminowe | 45 967 | 45 864 | 36 856 | 40 970 | ||
| P a s y w a r a z e m | 986 202 | 993 724 | 1 038 217 | 998 579 | ||
| Wartość księgowa | 646 770 | 646 169 | 659 625 | 627 566 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,86 | 46,81 | 47,79 | 45,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 35 576 | 40 980 | 49 521 | 25 472 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 11 164 | 15 176 | 21 945 | 25 472 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 24 412 | 25 804 | 27 576 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 576 | 40 980 | 49 521 | 25 472 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 295 088 | 1 397 926 | 309 926 | 1 287 450 | ||
| od jednostek powiązanych | 238 597 | 1 058 078 | 247 717 | 933 938 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 300 297 | 1 377 920 | 304 839 | 1 254 746 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -5 209 | 20 006 | 5 087 | 32 704 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 271 714 | 1 186 162 | 251 468 | 1 057 253 | ||
| jednostkom powiązanym | 224 209 | 934 915 | 201 854 | 790 093 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 277 231 | 1 170 689 | 246 890 | 1 030 213 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 517 | 15 473 | 4 578 | 27 040 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 374 | 211 764 | 58 458 | 230 197 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 323 | 39 355 | 13 203 | 51 597 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 306 | 49 263 | 13 172 | 46 868 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 745 | 123 146 | 32 083 | 131 732 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 617 | 3 021 | 881 | 2 141 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 150 | 780 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 617 | 3 021 | 731 | 1 361 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 078 | 5 793 | 1 383 | 6 697 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 228 | 1 614 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 933 | 541 | 1 851 | |||
| Inne koszty operacyjne | 850 | 3 246 | 842 | 4 846 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 284 | 120 374 | 31 581 | 127 176 | ||
| Przychody finansowe | 173 | 6 737 | 3 923 | 22 595 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 173 | 1 394 | 474 | 2 693 | ||
| od jednostek powiązanych | 303 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 651 | 108 | 1 554 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 4 692 | 3 341 | 18 348 | ||
| Koszty finansowe | 3 105 | 9 124 | 854 | 8 020 | ||
| Odsetki w tym: | 1 091 | 2 501 | 583 | 3 794 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 014 | 6 623 | 271 | 4 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 352 | 117 987 | 34 650 | 141 751 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 352 | 117 987 | 34 650 | 141 751 | ||
| Podatek dochodowy | 751 | 23 181 | 2 591 | 32 392 | ||
| część bieżąca | 538 | 19 138 | 11 597 | 36 957 | ||
| część odroczona | 213 | 4 043 | -9 006 | -4 565 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 601 | 94 806 | 32 059 | 109 359 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 94 806 | 109 359 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,87 | 7,92 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 646 169 | 659 625 | 627 566 | 627 561 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 646 169 | 659 625 | 627 566 | 627 561 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 608 | 310 608 | 309 726 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 | 882 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 882 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych | 812 | |||||
| - utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku | 70 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych | 5 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 608 | 310 608 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 83 998 | 83 998 | 84 810 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | -812 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 812 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku | 812 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 83 998 | 83 998 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 936 | 45 238 | 45 238 | 44 609 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 698 | 629 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 698 | 629 | ||||
| -przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 629 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 1 698 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 936 | 46 936 | 45 238 | 45 238 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 94 205 | 109 359 | 77 300 | 77 994 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 94 205 | 109 359 | 77 300 | 77 994 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 205 | 109 359 | 77 300 | 77 994 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 109 359 | 77 994 | ||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 107 661 | 77 295 | ||||
| -utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku | 629 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 1 698 | 70 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 205 | 77 300 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 205 | 0 | 77 300 | 0 | ||
| Wynik netto | 601 | 94 806 | 32 059 | 109 359 | ||
| zysk netto | 601 | 94 806 | 32 059 | 109 359 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 646 770 | 646 770 | 659 625 | 659 625 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 601 | 94 806 | 32 059 | 109 359 | ||
| Korekty razem | 43 673 | -10 915 | 33 243 | 38 231 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 9 076 | 36 555 | 9 183 | 37 410 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 512 | -114 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -179 | -1 322 | -298 | -2 214 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -654 | -3 468 | -2 017 | -2 334 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 018 | 7 436 | -13 308 | -8 349 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 480 | -13 698 | -29 578 | -13 135 | ||
| Zmiana stanu należności | 49 368 | -535 | 44 089 | -73 648 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 268 | -39 182 | 24 954 | 99 238 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 121 | 4 773 | -136 | 908 | ||
| Inne korekty | -1 781 | -1 360 | 355 | 355 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 44 275 | 83 891 | 65 302 | 147 590 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 117 | 24 066 | 2 570 | 24 725 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 749 | 533 | 2 841 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 117 | 18 317 | 2 036 | 21 884 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 182 | 18 413 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 182 | 413 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 18 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 117 | 18 317 | 1 854 | 3 471 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -67 | 16 439 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 184 | 1 336 | 300 | 1 917 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 542 | 1 554 | 1 554 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 36 557 | 82 819 | 12 952 | 78 637 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 557 | 82 819 | 17 435 | 62 131 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -4 483 | 16 506 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -4 483 | 16 506 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -4 483 | 16 506 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -36 440 | -58 753 | -10 382 | -53 912 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 1 011 | 109 728 | 365 | 78 793 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 107 661 | 0 | 77 295 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 005 | 2 053 | 363 | 1 492 | ||
| Odsetki | 6 | 14 | 2 | 6 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 011 | -109 728 | -365 | -78 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 824 | -84 590 | 54 555 | 14 885 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 312 | -84 705 | 54 555 | 14 885 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 512 | 114 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 82 140 | 172 157 | 119 192 | 158 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 87 452 | 87 452 | 173 747 | 173 747 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 076 | 1 076 | 1 543 | 632 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-14 | Jacek Pryczek | Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Handlowych | |||
