| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Eurocash SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EUROCASH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-003 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wołczyńska | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 607 773 | 1 374 545 | 355 892 | 309 068 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 317 | 5 879 | 6 490 | 1 322 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 632 | 6 529 | 5 674 | 1 468 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 619 | 4 100 | 4 564 | 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 295 | 29 081 | 8 919 | 6 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -78 505 | -3 081 | -17 378 | -693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 608 | 34 269 | -6 997 | 7 705 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -69 818 | 60 269 | -15 455 | 13 552 | ||
| Aktywa, razem | 368 054 | 361 255 | 90 231 | 76 586 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226 048 | 245 667 | 55 418 | 52 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 316 | 24 824 | 568 | 5 263 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 211 930 | 211 456 | 51 956 | 44 828 | ||
| Kapitał własny | 142 006 | 115 588 | 34 814 | 24 505 | ||
| Kapitał zakładowy | 127 742 | 121 889 | 31 317 | 25 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 127 742 | 121 889 | 127 742 | 121 889 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 0,95 | 0,27 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,06 | 0,95 | 0,26 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 173 451 | 177 704 | 117 349 | 114 910 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 101 448 | 102 572 | 42 583 | 43 162 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 511 | 71 376 | 71 612 | 67 626 | ||
| Należności długoterminowe | 189 | 189 | 537 | 531 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 189 | 189 | 537 | 531 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 303 | 3 568 | 2 617 | 3 591 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 127 | 3 544 | 2 617 | 3 401 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 176 | 24 | 0 | 190 | ||
| Aktywa obrotowe | 194 603 | 189 366 | 243 906 | 202 653 | ||
| Zapasy | 118 490 | 110 931 | 99 474 | 86 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 718 | 31 423 | 35 543 | 47 032 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 32 718 | 31 423 | 35 543 | 47 032 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 33 915 | 40 538 | 103 733 | 63 468 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 915 | 40 538 | 103 733 | 43 468 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 915 | 40 538 | 103 733 | 43 468 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 20 000 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 480 | 6 475 | 5 156 | 5 584 | ||
| A k t y w a r a z e m | 368 054 | 367 070 | 361 255 | 317 563 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 142 006 | 138 527 | 115 588 | 112 438 | ||
| Kapitał zakładowy | 127 742 | 127 742 | 121 889 | 121 889 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 356 | -6 356 | -10 401 | -10 401 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 619 | 17 141 | 4 100 | 950 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226 048 | 228 544 | 245 667 | 205 125 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 486 | 3 004 | 2 733 | 3 724 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 573 | 1 092 | 820 | 739 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 2 985 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 912 | 1 912 | 1 912 | 2 985 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 316 | 3 790 | 24 824 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 316 | 3 790 | 24 824 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 211 930 | 214 165 | 211 456 | 192 311 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 211 930 | 213 840 | 211 094 | 191 397 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 324 | 362 | 914 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 316 | 7 584 | 6 654 | 9 090 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 316 | 7 584 | 6 654 | 9 090 | ||
| długoterminowe | 0 | 9 | 38 | 48 | ||
| krótkoterminowe | 8 316 | 7 575 | 6 617 | 9 042 | ||
| P a s y w a r a z e m | 368 054 | 367 070 | 361 255 | 317 563 | ||
| Wartość księgowa | 142 006 | 138 527 | 115 588 | 112 438 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 127 742 | 127 742 | 121 889 | 121 889 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,11 | 1,08 | 0,95 | 0,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 134 129 | 134 129 | 121 889 | 121 889 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,06 | 1,03 | 0,95 | 0,92 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 533 | 6 793 | 4 009 | 3 409 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 533 | 6 793 | 4 009 | 3 409 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 533 | 6 793 | 4 009 | 3 409 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 411 791 | 1 607 773 | 355 082 | 1 374 545 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 761 | 111 012 | 22 509 | 81 032 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 378 030 | 1 496 761 | 332 573 | 1 293 513 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 356 645 | 1 406 956 | 311 516 | 1 217 730 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 356 645 | 1 406 956 | 311 516 | 1 217 730 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 55 146 | 200 817 | 43 566 | 156 815 | ||
| Koszty sprzedaży | 28 600 | 110 410 | 26 868 | 108 659 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 556 | 48 241 | 9 630 | 27 951 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 990 | 42 166 | 7 068 | 20 206 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 543 | 974 | 2 368 | 3 122 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 0 | 5 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 543 | 959 | 2 368 | 3 117 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 744 | 13 823 | 4 975 | 17 448 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 386 | 308 | 798 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 706 | 13 437 | 4 667 | 16 651 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 790 | 29 317 | 4 462 | 5 879 | ||
| Przychody finansowe | 503 | 4 248 | 916 | 2 300 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 305 | 3 635 | 868 | 2 104 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 193 | 612 | 47 | 196 | ||
| Koszty finansowe | 2 956 | 7 933 | 842 | 1 651 | ||
| Odsetki w tym: | 2 029 | 6 194 | 16 | 22 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 927 | 1 739 | 827 | 1 629 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 336 | 25 632 | 4 535 | 6 529 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 336 | 25 632 | 4 535 | 6 529 | ||
| Podatek dochodowy | 503 | 5 012 | 1 385 | 2 429 | ||
| część bieżąca | 959 | 4 791 | 99 | 1 142 | ||
| część odroczona | -455 | 222 | 1 286 | 1 286 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 479 | 20 619 | 3 150 | 4 100 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 619 | 4 100 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 126 860 | 118 695 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 128 750 | 118 695 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 138 527 | 115 588 | 112 438 | 105 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 138 527 | 115 588 | 112 438 | 105 883 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 127 742 | 121 889 | 121 889 | 116 285 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 853 | 0 | 5 604 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 853 | 0 | 5 604 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 853 | 0 | 5 604 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 127 742 | 127 742 | 121 889 | 121 889 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 784 | -10 401 | -9 451 | 1 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 784 | 1 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 784 | 1 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 401 | -9 451 | -10 402 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -10 401 | -9 451 | -10 402 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -6 356 | -9 451 | -10 402 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 784 | -6 356 | -9 451 | -10 402 | ||
| Wynik netto | 3 479 | 20 619 | 3 150 | 4 100 | ||
| zysk netto | 3 479 | 20 619 | 3 150 | 4 100 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 142 006 | 142 006 | 115 588 | 115 588 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 479 | 20 619 | 3 150 | 4 100 | ||
| Korekty razem | 2 054 | 19 675 | 4 631 | 24 981 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 7 925 | 21 644 | 3 463 | 13 405 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -109 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 321 | 2 558 | -852 | -2 083 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | 371 | 308 | 793 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 482 | 753 | -991 | 547 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 559 | -19 016 | -12 945 | -14 843 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 295 | 3 172 | 12 225 | -3 718 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 709 | 6 622 | 8 689 | 40 494 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 009 | -3 348 | -1 043 | 234 | ||
| Inne korekty | 10 507 | 7 028 | -4 223 | -9 848 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 533 | 40 295 | 7 780 | 29 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 274 | 0 | 156 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 274 | 0 | 156 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -9 402 | -78 779 | -1 232 | -3 236 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 402 | -78 779 | -1 232 | -3 236 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 267 | -78 505 | -1 232 | -3 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -170 | 4 014 | 34 395 | 35 631 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -656 | 0 | 5 604 | 5 604 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 27 923 | 27 923 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 486 | 4 014 | 868 | 2 104 | ||
| Wydatki | -2 718 | -35 622 | -677 | -1 362 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -27 923 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -2 029 | -6 194 | -1 | -7 | ||
| Inne wydatki finansowe | -689 | -1 506 | -676 | -1 355 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 888 | -31 608 | 33 717 | 34 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 623 | -69 818 | 40 266 | 60 269 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 623 | -69 818 | 40 266 | 60 269 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 538 | 103 733 | 63 468 | 43 464 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 915 | 33 915 | 103 733 | 103 733 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa SAQ IV.2004.pdf | Informacja dodatkowa do SAQ za IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Arnaldo Guerreiro | Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Ryszard Majer | Dyrektor IT - Członek Zarządu | |||
