| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Fabryka Kotłów Rafako Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 388 856 | 459 163 | 86 064 | 103 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 622 | 14 638 | 3 900 | 3 291 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 070 | 19 811 | 901 | 4 455 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 259 | 5 585 | 500 | 1 256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 245 | -21 772 | -5 366 | -4 895 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 355 | 7 332 | 2 734 | 1 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 596 | -11 719 | 1 681 | -2 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 294 | -26 159 | -950 | -5 882 | ||
| Aktywa, razem | 351 813 | 392 108 | 86 250 | 83 127 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 591 | 236 700 | 47 215 | 50 180 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 2 200 | 221 | 466 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120 555 | 126 975 | 29 555 | 26 919 | ||
| Kapitał własny | 155 474 | 151 857 | 38 116 | 32 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 800 | 34 800 | 8 532 | 7 378 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,32 | 0,03 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,94 | 8,73 | 2,19 | 1,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,11 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 97 555 | 96 796 | 110 069 | 115 924 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 819 | 3 114 | 3 425 | 3 278 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 774 | 50 432 | 53 397 | 53 381 | ||
| Należności długoterminowe | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 27 444 | 27 994 | 41 009 | 35 935 | ||
| Nieruchomości | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 079 | 23 629 | 36 644 | 31 570 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 410 | 15 410 | 15 410 | 15 410 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 15 410 | 15 410 | 15 410 | 15 410 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 669 | 8 219 | 21 234 | 16 160 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 516 | 15 254 | 12 233 | 23 324 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 516 | 15 254 | 12 233 | 23 324 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 254 258 | 250 619 | 251 971 | 276 184 | ||
| Zapasy | 27 601 | 29 086 | 25 548 | 32 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 151 429 | 147 582 | 126 721 | 139 198 | ||
| Od jednostek powiązanych | 59 739 | 63 900 | 45 309 | 51 994 | ||
| Od pozostałych jednostek | 91 690 | 83 682 | 81 412 | 87 204 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 338 | 18 829 | 29 134 | 31 961 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 338 | 18 829 | 29 134 | 31 961 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 450 | 10 485 | 15 952 | 15 566 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 888 | 8 344 | 13 182 | 16 395 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 890 | 55 122 | 70 568 | 72 456 | ||
| A k t y w a r a z e m | 351 813 | 347 415 | 362 040 | 392 108 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 155 474 | 154 946 | 153 215 | 151 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 96 054 | 95 935 | 87 078 | 87 060 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 619 | 12 738 | 12 872 | 12 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 742 | 9 742 | 12 880 | 12 880 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 259 | 1 731 | 5 585 | 4 227 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 745 | 3 470 | 3 563 | 3 506 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 | 7 | 22 | 45 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 591 | 188 992 | 205 240 | 236 700 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 164 | 17 477 | 20 525 | 14 912 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 935 | 15 760 | 15 760 | 13 019 | ||
| długoterminowa | 14 964 | 14 792 | 14 792 | 12 040 | ||
| krótkoterminowa | 971 | 968 | 968 | 979 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 229 | 1 717 | 4 765 | 1 893 | ||
| długoterminowe | 1 000 | 883 | 3 951 | 78 | ||
| krótkoterminowe | 2 229 | 834 | 814 | 1 815 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 1 300 | 1 800 | 2 200 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 900 | 1 300 | 1 800 | 2 200 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120 555 | 123 393 | 114 603 | 126 975 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 744 | 615 | 6 667 | 2 774 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 119 262 | 121 758 | 107 117 | 123 067 | ||
| Fundusze specjalne | 549 | 1 020 | 819 | 1 134 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 51 972 | 46 822 | 68 312 | 92 613 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 972 | 46 822 | 68 312 | 92 613 | ||
| długoterminowe | 1 015 | 990 | 898 | 898 | ||
| krótkoterminowe | 50 957 | 45 832 | 67 414 | 91 715 | ||
| P a s y w a r a z e m | 351 813 | 347 415 | 362 040 | 392 108 | ||
| Wartość księgowa | 155 474 | 154 946 | 153 215 | 151 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,94 | 8,90 | 8,81 | 8,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 78 004 | 81 077 | 62 034 | 47 020 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 903 | 4 193 | 4 827 | 4 750 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 400 | 400 | ||||
| otrzymanych weksli | 3 903 | 4 193 | 4 427 | 4 350 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 74 101 | 76 884 | 57 207 | 42 270 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 49 912 | 51 345 | 43 922 | 29 141 | ||
| otrzymanych weksli | 20 702 | 21 392 | 13 285 | 12 730 | ||
| akredytyw | 3 487 | 4 147 | 399 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 291 146 | 258 586 | 184 814 | 237 757 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 657 | 6 045 | 17 188 | 19 420 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| wydanych weksli | 5 657 | 6 045 | 17 188 | 19 420 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 285 489 | 252 541 | 167 626 | 218 337 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 181 594 | 160 004 | 147 032 | 146 270 | ||
| wydanych weksli | 103 895 | 92 537 | 16 748 | 67 923 | ||
| akredytyw | 3 846 | 4 144 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 369 150 | 339 663 | 246 848 | 284 777 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 620 | 388 856 | 126 721 | 459 163 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 892 | 26 401 | 19 163 | 81 458 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 852 | 385 873 | 126 426 | 457 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 768 | 2 983 | 295 | 1 953 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87 144 | 337 366 | 95 408 | 372 800 | ||
| jednostkom powiązanym | 271 | 1 913 | 9 863 | 42 038 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 86 969 | 335 789 | 95 302 | 371 423 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 175 | 1 577 | 106 | 1 377 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 476 | 51 490 | 31 313 | 86 363 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 388 | 15 536 | 3 549 | 11 013 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 237 | 20 098 | 5 339 | 20 735 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 851 | 15 856 | 22 425 | 54 615 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 222 | 19 818 | 902 | 3 614 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 248 | 327 | 64 | 274 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 974 | 19 491 | 838 | 3 340 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 756 | 18 052 | 17 420 | 43 591 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 164 | 12 644 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 8 756 | 18 052 | 12 256 | 30 947 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 317 | 17 622 | 5 907 | 14 638 | ||
| Przychody finansowe | 2 595 | 5 355 | 4 399 | 13 403 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 398 | 905 | 37 | |||
| od jednostek powiązanych | 398 | 398 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 070 | 4 232 | 562 | 2 989 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 16 | 63 | 15 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 79 | 46 | ||||
| Inne | 32 | 109 | 3 822 | 10 377 | ||
| Koszty finansowe | 7 707 | 18 926 | 1 364 | 8 295 | ||
| Odsetki w tym: | 1 297 | 3 291 | 393 | 3 280 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 466 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 24 | 1 528 | ||||
| Inne | 6 410 | 15 635 | 947 | 3 021 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -288 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 205 | 4 051 | 8 942 | 19 458 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 4 | 19 | 23 | 355 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 209 | 4 070 | 8 965 | 19 811 | ||
| Podatek dochodowy | 406 | 1 465 | 7 550 | 13 778 | ||
| część bieżąca | 2 668 | 6 748 | -3 542 | 2 988 | ||
| część odroczona | -2 262 | -5 283 | 11 092 | 10 790 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -116 | |||||
| Zyski (straty) mniejszości | -275 | -346 | -57 | -332 | ||
| Zysk (strata) netto | 528 | 2 259 | 1 358 | 5 585 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 259 | 5 585 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 154 946 | 151 554 | 150 183 | 148 368 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 661 | 1 674 | 1 176 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 154 946 | 153 215 | 151 857 | 149 544 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 95 935 | 87 078 | 87 060 | 81 670 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 43 | 8 900 | 18 | 5 408 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 8 900 | 18 | 5 408 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 625 | 3 404 | ||||
| przeniesienia przeszacowania sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 43 | 177 | 18 | 241 | ||
| zwiększenia kapitału jednostki zależnej | 1 098 | 1 763 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienia przeszacowania sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 978 | 95 978 | 87 078 | 87 078 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 738 | 12 872 | 12 890 | 13 113 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| zbycia środków trwałych | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 695 | 12 695 | 12 872 | 12 872 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 473 | 16 804 | 15 433 | 18 785 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 574 | 16 834 | 15 463 | 19 207 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 661 | 1 674 | 1 176 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 574 | 18 495 | 17 137 | 20 383 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 723 | 7 475 | ||||
| podziału zysku | 8 723 | 7 475 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 574 | 9 772 | 17 137 | 12 908 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -101 | -30 | -30 | -422 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -101 | -30 | -30 | -422 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -394 | |||||
| przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia | -394 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 | -30 | -30 | -28 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 473 | 9 742 | 17 107 | 12 880 | ||
| Wynik netto | 528 | 2 259 | 1 358 | 5 585 | ||
| zysk netto | 528 | 2 259 | 1 358 | 5 587 | ||
| strata netto | -2 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 155 474 | 155 474 | 153 215 | 153 215 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155 474 | 155 474 | 153 215 | 153 215 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 528 | 2 259 | 1 358 | 5 585 | ||
| Korekty razem | 13 027 | -26 504 | 9 713 | -27 357 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 275 | 346 | 57 | 332 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 116 | |||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 269 | 9 620 | 2 474 | 9 984 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -4 | -19 | -23 | -353 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 674 | 2 558 | -1 340 | -4 329 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 329 | 1 256 | 398 | 577 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -52 | -81 | 21 | 855 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 686 | -1 361 | 5 613 | 5 563 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 485 | -2 053 | 7 021 | 5 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 847 | -24 708 | 11 101 | -13 297 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 090 | -5 112 | -4 257 | -31 104 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 120 | -6 945 | -11 322 | -1 963 | ||
| Inne korekty | -2 | -24 | -52 | 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 555 | -24 245 | 11 071 | -21 772 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 006 | 22 370 | 2 289 | 23 025 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187 | 25 | 235 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 006 | 22 183 | 2 264 | 22 790 | ||
| w jednostkach powiązanych | 398 | 398 | 1 000 | 3 778 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 778 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 398 | 398 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 608 | 21 785 | 1 264 | 19 012 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 549 | 8 286 | 769 | 4 115 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 507 | 375 | 375 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 | 10 584 | 12 963 | |||
| odsetki | 58 | 2 408 | 116 | 1 555 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 4 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 190 | -10 015 | -7 471 | -15 693 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 566 | -6 097 | -1 624 | -7 602 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -624 | -3 754 | -5 847 | -7 829 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -624 | -3 754 | -5 847 | -7 829 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -479 | -2 898 | -5 540 | -7 522 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -145 | -856 | -307 | -307 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -164 | -262 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 184 | 12 355 | -5 182 | 7 332 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 050 | 100 488 | 72 716 | 225 499 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 050 | 100 488 | 72 716 | 225 499 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -26 877 | -92 892 | -81 818 | -237 218 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 914 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -26 092 | -90 445 | -81 305 | -233 135 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -785 | -2 447 | -513 | -2 169 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 827 | 7 596 | -9 102 | -11 719 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 544 | -4 294 | -3 213 | -26 159 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 544 | -4 294 | -3 213 | -26 159 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 344 | 13 182 | 16 395 | 39 341 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 888 | 8 888 | 13 182 | 13 182 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 101 | 6 101 | 5 554 | 5 554 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SAQS4-2004.PDF | Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2004 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Thamm | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Wiesława Skrzynecka | Główny Księgowy | |||
