| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Inter Cars S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTER CARS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-903 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powsińska | 64 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 714-19-16 | 714-19-18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-14-52-946 | 014992887 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 605 973 | 446 522 | 134 119 | 100 401 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 307 | 26 771 | 4 937 | 6 019 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 847 | 14 045 | 5 721 | 3 158 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 028 | 10 029 | 4 433 | 2 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 410 | -507 | -3 288 | -107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 543 | -13 047 | -5 036 | -2 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 559 | 15 492 | 8 717 | 3 284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 605 | 1 938 | 394 | 411 | ||
| Aktywa, razem | 313 712 | 241 758 | 76 909 | 51 253 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 225 163 | 168 253 | 55 201 | 35 669 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 039 | 1 903 | 990 | 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 350 | 164 053 | 53 285 | 34 779 | ||
| Kapitał własny | 88 549 | 73 505 | 21 709 | 15 583 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 5 796 | 5 012 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,69 | 0,85 | 0,37 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,49 | 7,49 | 1,84 | 1,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 213 | 66 861 | 54 097 | 53 964 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 412 | 1 864 | 1 723 | 2 107 | ||
| wartość firmy | 13 | 26 | 66 | 79 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 403 | 56 723 | 50 030 | 49 463 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 246 | 157 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 246 | 157 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 7 398 | 8 029 | 2 187 | 2 394 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 398 | 8 029 | 2 187 | 2 394 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 061 | 7 568 | 1 818 | 1 807 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 337 | 461 | 369 | 587 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 249 579 | 246 851 | 193 056 | 187 794 | ||
| Zapasy | 184 454 | 183 674 | 130 684 | 125 651 | ||
| Należności krótkoterminowe | 54 856 | 53 142 | 55 067 | 55 334 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 368 | 4 064 | 9 213 | 9 832 | ||
| Od pozostałych jednostek | 48 488 | 49 078 | 45 854 | 45 502 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 762 | 9 335 | 7 117 | 6 098 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 762 | 9 335 | 7 117 | 6 098 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 614 | 2 456 | 1 275 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 467 | 487 | 767 | 1 021 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 680 | 6 392 | 5 075 | 5 077 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 507 | 700 | 188 | 710 | ||
| A k t y w a r a z e m | 317 792 | 313 712 | 247 153 | 241 758 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 93 377 | 88 549 | 75 355 | 73 505 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 706 | 49 706 | 41 684 | 41 683 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 028 | 15 200 | 10 029 | 8 180 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224 415 | 225 163 | 171 798 | 168 253 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 937 | 2 380 | 833 | 1 382 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 769 | 2 269 | 380 | 1 286 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 168 | 111 | 111 | 87 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 168 | 111 | 111 | 87 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 653 | 4 039 | 380 | 1 903 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 380 | 0 | 380 | 380 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 273 | 4 039 | 0 | 1 523 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 215 234 | 217 350 | 169 385 | 164 053 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 26 | 1 036 | 20 | 220 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 214 751 | 215 783 | 169 093 | 163 436 | ||
| Fundusze specjalne | 457 | 531 | 272 | 396 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 591 | 1 394 | 1 200 | 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 591 | 1 394 | 1 200 | 916 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 591 | 1 394 | 1 200 | 916 | ||
| P a s y w a r a z e m | 317 792 | 313 712 | 247 153 | 241 758 | ||
| Wartość księgowa | 93 377 | 88 549 | 84 955 | 73 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,90 | 7,49 | 7,19 | 6,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 100 | 100 | 0 | 2 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 100 | 100 | 0 | 2 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 100 | 100 | 0 | 2 500 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160 213 | 605 973 | 123 734 | 446 522 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160 213 | 605 973 | 123 734 | 446 522 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122 886 | 460 788 | 91 672 | 330 912 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 886 | 460 788 | 91 672 | 330 912 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 37 327 | 145 184 | 32 062 | 115 610 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 34 587 | 124 206 | 25 321 | 89 243 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 740 | 20 978 | 6 741 | 26 367 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 860 | 12 738 | 7 863 | 2 086 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -26 | 73 | 39 | 171 | ||
| Dotacje | 56 | 56 | 30 | 30 | ||
| Inne przychody operacyjne | 9 830 | 12 609 | 7 794 | 1 885 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 487 | 11 409 | 6 067 | 1 682 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 496 | 496 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 487 | 11 409 | 5 571 | 1 186 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 112 | 22 307 | 8 536 | 26 771 | ||
| Przychody finansowe | 3 845 | 11 077 | 499 | 656 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 285 | 693 | 499 | 656 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 560 | 10 384 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 2 950 | 7 537 | 6 195 | 13 382 | ||
| Odsetki w tym: | 2 426 | 6 765 | 1 089 | 4 382 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 524 | 772 | 5 106 | 9 000 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 006 | 25 847 | 2 840 | 14 045 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 006 | 25 847 | 2 840 | 14 045 | ||
| Podatek dochodowy | 178 | 5 818 | 991 | 4 016 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 828 | 20 028 | 1 849 | 10 029 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 828 | 20 028 | 1 849 | 10 029 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,69 | 0,16 | 0,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,69 | 0,16 | 0,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 549 | 75 354 | 73 505 | 65 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 549 | 75 354 | 73 505 | 65 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 706 | 41 683 | 41 683 | 30 590 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 023 | 0 | 11 094 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 023 | 0 | 11 094 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 023 | 0 | 11 904 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 706 | 49 706 | 41 683 | 41 684 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 200 | 10 029 | 8 180 | 11 094 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 200 | 10 029 | 8 180 | 11 094 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 200 | 10 029 | 8 180 | 11 094 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 029 | 0 | 11 094 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 10 029 | 0 | 11 094 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 200 | 0 | 8 180 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 200 | 0 | 8 180 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 828 | 20 028 | 1 849 | 10 029 | ||
| zysk netto | 4 828 | 20 028 | 1 849 | 10 029 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 377 | 93 377 | 75 355 | 75 355 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 828 | 20 028 | 1 849 | 10 029 | ||
| Korekty razem | 1 568 | -33 438 | -6 426 | -10 536 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 924 | 10 577 | 2 514 | 9 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 747 | 0 | 743 | 3 726 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 956 | -4 312 | 1 116 | 4 252 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -73 | -39 | -171 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -443 | 1 104 | -1 040 | -1 040 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -779 | -53 770 | -5 032 | -39 231 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 469 | 368 | 547 | -13 096 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 739 | 12 597 | -6 617 | 25 430 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 388 | 71 | 904 | 368 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | 477 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 396 | -13 410 | -4 577 | -507 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 614 | 8 777 | 406 | 692 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 239 | 406 | 692 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 614 | 6 538 | ||||
| Wydatki | 5 148 | 29 320 | 3 919 | 13 739 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 153 | 21 806 | 1 740 | 11 560 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 5 236 | 2 179 | 2 179 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 5 236 | 1 265 | 1 265 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 236 | 1 265 | 1 265 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 914 | 914 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 914 | 914 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 | 2 279 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 534 | -20 543 | -3 512 | -13 047 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 154 | 44 330 | 9 836 | 20 376 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 43 637 | 6 710 | 20 233 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 154 | 693 | 3 126 | 143 | ||
| Wydatki | 2 728 | 8 771 | 1 748 | 4 884 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 006 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 618 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 110 | 6 765 | 1 748 | 4 884 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 574 | 35 559 | 8 087 | 15 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 288 | 1 605 | -2 | 1 938 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 288 | 1 605 | -2 | 1 938 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 392 | 5 075 | 5 077 | 3 137 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 680 | 6 680 | 5 075 | 5 075 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| raport kwartalny SA-IVQ-2004.pdf | komentarz Zarządu Inter Cars S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Krzysztof Oleksowicz | Prezes Zarządu | Krzysztof Oleksowicz | ||
| 2005-02-14 | Robert Kierzek | Wiceprezes Zarządu | Robert Kierzek | ||
| 2005-02-14 | Radosław Celiński | Członek Zarządu | Radosław Celiński | ||
| 2005-02-14 | Krzysztof Soszyński | Członek Zarządu | Krzysztof Soszyński | ||
| 2005-02-14 | Wojciech Milewski | Członek Zarządu | Wojciech Milewski | ||
