MOSTALZAB - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2004

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-08-17

oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-06-14

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB BUDOWNICTWO

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

41-800 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wolności 191

(ulica) (numer)

(0-32) 271 32 21 (0-32) 271 80 11

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

MOORE STEPHENS KATOWICE SP Z O.O.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

FALSE Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z

FALSE Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2004 2003 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 469 146 883 13 008 33 027

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 707 -13 219 1 658 -2 972

Zysk (strata) brutto -3 489 -48 092 -751 -10 814

Zysk (strata) netto -3 807 -43 418 -819 -9 763

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 045 4 104 236 870

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -211 3 740 -48 793

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -808 -8 366 -183 -1 774

Przepływy pieniężne netto, razem 26 -522 6 -111

Aktywa, razem 151 767 167 494 34 284 35 509

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 224 858 236 778 50 795 50 197

Zobowiązania długoterminowe 103 379 23 80

Zobowiązania krótkoterminowe 149 147 157 477 33 692 33 385

Kapitał własny -73 091 -69 284 -16 511 -14 688

Kapitał zakładowy 20 327 20 327 4 592 4 309

Liczba akcji (w szt.) 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,19 -2,14 -0,04 -0,48

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,60 -3,41 -0,81 -0,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

OPINIA.doc Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RAPORT.doc Raport z badania sprawozdania finansowego

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu.doc Pismo Prezesa Zarzadu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu 17.08.2004 .doc Sprawozdanie Zarządu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

INNE INFORMACJE

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania na 17.08.2004.DOC Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2004 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 61 968 62 506

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 43 94

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 50 604 53 550

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 11 191 8 862

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 11 191 8 862

w jednostkach powiązanych, w tym: 7 882 8 382

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 3 309 480

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 89 798 104 988

Zapasy 1 214 1 825

Należności krótkoterminowe 23 181 36 726

Od jednostek powiązanych 2 768 3 586

Od pozostałych jednostek 20 413 33 140

Inwestycje krótkoterminowe 63 070 66 202

Krótkoterminowe aktywa finansowe 63 070 66 202

w jednostkach powiązanych 60 471 60 841

w pozostałych jednostkach 96 55

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 503 5 306

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 334 235

A k t y w a r a z e m 151 767 167 494

PASYWA

Kapitał własny -73 091 -69 284

Kapitał zakładowy 20 327 20 327

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 101 98

Kapitał z aktualizacji wyceny 4 075 4 078

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -93 787 -50 369

Zysk (strata) netto -3 807 -43 418

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 224 857 236 778

Rezerwy na zobowiązania 70 839 72 252

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 170 1 777

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 836 2 407

długoterminowa 568 985

krótkoterminowa 1 268 1 422

Pozostałe rezerwy 66 833 68 068

długoterminowe 530 547

krótkoterminowe 66 303 67 521

Zobowiązania długoterminowe 103 379

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 103 379

Zobowiązania krótkoterminowe 149 147 157 477

Wobec jednostek powiązanych 20 919 26 075

Wobec pozostałych jednostek 127 001 130 035

Fundusze specjalne 1 227 1 367

Rozliczenia międzyokresowe 4 769 6 670

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 769 6 670

długoterminowe 4 424 4 579

krótkoterminowe 345 2 091

P a s y w a r a z e m 151 767 167 494

Wartość księgowa -73 091 -69 284

Liczba akcji (w szt.) 20 326 660 20 326 660

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -3,60 -3,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2004 2003

Należności warunkowe 9 662 13 218

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 895 895

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

wekslowe 895 895

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 767 12 323

otrzymanych gwarancji i poręczeń 7 305 10 863

weksle 1 410 1 411

inne 52 49

Zobowiązania warunkowe 19 519 25 869

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 4 824 6 233

udzielonych gwarancji i poręczeń 4 824 6 233

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 14 695 19 636

udzielonych gwarancji i poręczeń 14 695 19 636

Inne (z tytułu) 157 029 168 379

- zobowiązania wekslowe 40 580 40 580

- inne dotyczące transakcji oszacowanych 26 927 26 927

- gwarancje wystawione na zlecenie spółki 18 751 30 101

- inne roszczenia *) 70 771 70 771

Pozycje pozabilansowe razem -166 886 -181 030

Wartość majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenia 80 535 83 753

Weksle jako zabezpieczenie gwarancji 13 282 20 764

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m -166 886 -181 030

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 469 146 883

od jednostek powiązanych 5 367 11 420

Przychody netto ze sprzedaży produktów 60 458 146 883

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 087 137 006

jednostkom powiązanym 10 119 39 877

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 56 065 137 006

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 382 9 877

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 6 138 12 213

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 756 -2 336

Pozostałe przychody operacyjne 11 561 32 445

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 79 571

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 11 482 31 874

Pozostałe koszty operacyjne 2 098 43 328

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 541 10 300

Inne koszty operacyjne 557 33 028

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 707 -13 219

Przychody finansowe 4 666 4 855

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 4 573 486

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 727

Inne 93 3 642

Koszty finansowe 15 865 39 726

Odsetki w tym: 12 823 12 857

dla jednostek powiązanych 2 536 843

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 870 6 138

Inne 2 172 20 731

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 492 -48 090

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 3 -2

Zyski nadzwyczajne 5 19

Straty nadzwyczajne 2 21

Zysk (strata) brutto -3 489 -48 092

Podatek dochodowy 318 -4 674

część bieżąca 60 -58

część odroczona 258 -4 616

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -3 807 -43 418

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 807 -43 418

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 326 660 20 326 660

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,19 -2,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2004 2003

Kapitał własny na początek okresu (BO) -69 284 -25 866

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -69 284 -25 866

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 327 20 327

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 327 20 327

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 98 114 343

Zmiany kapitału zapasowego 3 -114 245

zwiększenia (z tytułu) 3 98

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

likwidacja przeszacowanych środków trwałych 3 98

zmniejszenia (z tytułu) 0 114 343

pokrycia straty 0 114 343

Kapitał zapasowy na koniec okresu 101 98

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 078 4 176

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 -98

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 98

zbycia środków trwałych 3 98

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 075 4 078

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 2 102

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -2 102

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 102

pokrycie straty 0 2 102

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -50 369 -166 815

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 1

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 1

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 1

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 50 370 166 816

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 50 370 166 816

zwiększenia (z tytułu) 43 418 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 43 418 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 116 446

pokrycie straty 0 116 446

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 93 788 50 370

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -93 787 -50 369

Wynik netto -3 807 -43 418

zysk netto 0

strata netto 3 807 43 418

odpisy z zysku 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -73 091 -69 284

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2004 2003

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 807 -43 418

Korekty razem 4 851 47 522

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 3 293 5 747

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 212 7 333

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -78 -3 376

Zmiana stanu rezerw -1 412 23 794

Zmiana stanu zapasów 612 -647

Zmiana stanu należności 13 496 3 988

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 010 -368

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 131 5 766

Inne korekty 870 5 285

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 045 4 104

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 237 4 276

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 237 966

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 3 310

w jednostkach powiązanych 0 2 306

zbycie aktywów finansowych 0 2 306

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 004

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 17

inne wpływy z aktywów finansowych 0 987

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 448 536

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 448 536

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -211 3 740

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 2 187

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 2 187

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 808 10 553

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 527 9 264

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 276 413

Odsetki 5 876

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -808 -8 366

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 26 -522

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 26 -522

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 544

Środki pieniężne na początek okresu 5 669 5 828

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 695 5 306

o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2004 2003

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 43 94

oprogramowanie komputerowe 32 50

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 43 94

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 488 549 383 0 1 871

zwiększenia (z tytułu) 0 0 17 17 0 0 17

zakupy 0 0 17 17 0 0 17

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 505 566 383 0 1 888

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 394 499 383 1 777

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 68 35 0 0 68

planowa 68 35 68

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 462 534 383 0 1 845

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 43 32 0 0 43

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 43 94

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 43 94

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2004 2003

środki trwałe, w tym: 50 604 53 550

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 468 4 623

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34 086 35 178

urządzenia techniczne i maszyny 10 623 12 098

środki transportu 487 480

inne środki trwałe 940 1 171

środki trwałe w budowie 0 0

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 50 604 53 550

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 6 482 50 932 31 476 3 742 6 229 98 861

zwiększenia (z tytułu) 0 0 312 118 39 469

zakup gotowych środków trwałych 0 0 202 112 33 347

przejęcie z inwestycji 0 0 70 6 6 82

przesunięcia między grupami 0 0 40 0 0 40

zmniejszenia (z tytułu) 0 152 227 132 244 755

sprzedaż 0 152 91 132 159 534

likwidacja 0 0 136 0 45 181

przesunięcia między grupami 0 0 0 0 40 40

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 6 482 50 780 31 561 3 728 6 024 98 575

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 859 15 754 19 378 3 262 5 058 45 311

amortyzacja za okres (z tytułu) 155 940 1 560 -21 26 2 660

planowa 155 960 1 785 111 213 3 224

sprzedaż 0 -20 -89 -132 -143 -384

likwidacja 0 0 -136 0 -44 -180

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 014 16 694 20 938 3 241 5 084 47 971

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 468 34 086 10 623 487 940 50 604

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 43 993 46 521

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 6 611 7 029

umowa leasingu finansowego 1 247 1 355

inne 5 365 5 674

Środki trwałe bilansowe, razem 50 604 53 550

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2004 2003

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 7 882 8 382

udziały lub akcje 7 882 8 382

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 3 309 480

udziały lub akcje 117 117

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 3 192 363

- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 3 192 363

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 11 191 8 862

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 8 862 9 295

udziały i akcje 8 499 8 611

inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 363 684

- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 363 684

zwiększenia (z tytułu) 2 829 2 893

udziały i akcje 0 2 610

udzielone pożyczki 0 245

inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 2 829 38

- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 2 829 38

zmniejszenia (z tytułu) 500 3 326

udziały i akcje 500 2 722

udzielone pożyczki 0 245

inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 0 359

- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 0 359

stan na koniec okresu 11 191 8 862

udziały i akcje 7 999 8 499

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finasowe (wg rodzaju) 3 192 363

- lokaty długoterminowe (lokaty wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy i odsetki od tych lokat, jeżeli podlegają kapitalizacji) 3 192 363

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

MZ ZMP "KĘDZIERZYN" Sp. z o o KĘDZIERZYN KO¬LE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 15.11.1991 2 293 2 293 0 87,24 87,24

MZ ZMP "KATOWICE" Sp. z o o KATOWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PELNA 13.11.1991 1 856 1 856 0 99,55 99,55

MZ ZMP "CZĘSTOCHOWA" Sp. z o o CZĘSTOCHOWA BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 11.12.1991 1 068 1 068 0 70,57 70,57

MZ ZMP "CZECHOWICE" Sp. z o o CZECHOWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWA SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 29.11.1991 1 568 573 995 99,64 99,64

MZ ZMP "POKÓJ" Sp. z o o ZABRZE BUDOWLANO - MONTAZOWA SPÓLKA ZALEŻNA PEŁNA 29.11.1991 935 721 214 76,64 76,64

MZ ZPK Sp. z o o ZABRZE PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 25.06.1996 2 307 0 2 307 100,00 100,00

MZ HMBS Sp. z o o w likwidacji ZABRZE likwidacja SPÓŁKA ZALEŻNA WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI 25.06.1996 905 905 0 100,00 100,00

GPBP SA GLIWICE BUDOWLANO - MONTAŻOWY SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 30.04.1999 6 712 5 212 1 500 62,30 62,30

SMS PRO Sp. z o o ZABRZE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCYJNYCH SPÓŁKA ZALEŻNA PEŁNA 29.07.1999 4 144 1 278 2 866 100,00 100,00

MZ Quatarr W.L.L. QUATARR BUDOWLANY SPÓŁKA STOWARZYSZONA WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI 17.04.2002 113 113 0 49,00 49,00

MZ EKO Sp. z o.o. w likwidacji DĄBROWA GÓRNICZA BUDOWLANY SPÓLKA ZALEŻNA WYŁĄCZONA Z KONSOLIDACJI 22,02,1995 1 358 1 358 0 99,41 99,41

Razem 23 259 15 377 7 882

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

MZ ZMP "KĘDZIERZYN" Sp. z o o -4 624 2 600 0 2 -7 226 -6 581 -653 11 089 720 8 420 5 161 0 5 161 6 464 9 729 0 0

MZ ZMP "KATOWICE" Sp. z o o -1 222 1 864 0 705 -3 791 -4 006 60 3 988 0 3 064 2 244 0 2 244 2 767 4 240 0 0

MZ ZMP "CZĘSTOCHOWA" Sp. z o o -1 600 1 512 0 0 -3 112 -5 598 2 459 11 694 0 11 664 7 091 0 7 091 10 093 4 412 0 0

MZ ZMP "CZECHOWICE" Sp. z o o 990 1 570 0 871 -1 451 -1 469 14 11 590 0 10 683 5 447 0 5 447 12 579 16 122 0 0

MZ ZMP "POKÓJ" Sp. z o o -1 204 1 220 0 2 046 -4 470 -3 884 -596 4 131 0 3 701 2 067 0 2 067 2 927 4 299 0 0

MZ ZPK Sp. z o o 3 724 2 300 0 2 208 -784 -1 748 964 25 278 3 362 19 440 12 851 0 12 851 29 002 40 597 0 0

MZ HMBS Sp. z o o w likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GPBP SA -7 346 2 282 0 19 -9 647 -8 730 -1 404 26 391 2 988 14 046 12 072 1 12 070 19 045 16 754 0 0

SMS PRO Sp. z o o 2 205 4 910 0 0 -2 705 224 -547 3 175 0 3 016 1 486 0 1 486 5 379 5 030 0 0

MZ Quatarr W.L.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MZ EKO Sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem -9 077 18 258 0 5 851 -33 186 -31 791 297 97 336 7 070 74 034 48 419 1 48 417 88 256 101 183 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

POLIMEX Cekop S.A. Warszawa budownictwo 117

Śląski Wolny Obszar Celny Gliwice usługi składowania towarów, przeładunkowe, spedycyjne 0

Konsorcjum Autostrada "Śląsk" SA Katowice budownictwo 0

PRIM Wałbrzych Wałbrzych b.d. 0

Górnośląska Agencja Budownictwa Gliwice b.d. 0

Budimost Wola Łaska b.d. 0

Chemomontaż Pionki Pionki b.d. 0

Konsorcium Budowy Żurawi Cranpo Warszawa b.d. 0

Konsorcium Gazociąg Tranzytowy Warszawa b.d. 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 24 257 24 250

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 935 112

b1. w walucie w tys. USD 27 27

po przeliczeniu na tys. zł 113 112

b2. w walucie w tys. EUR 638 0

po przeliczeniu na tys. zł 2 822 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 27 192 24 362

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 11 191 8 862

udziały i akcje (wartość bilansowa): 7 999 8 499

korekty aktualizujące wartość (za okres) -500 -2 722

wartość na początek okresu 8 499 11 221

wartość według cen nabycia 24 000 24 000

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 3 192 363

c1)..... 3 192 363

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 3 192 363

wartość według cen nabycia 3 192 363

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 27 192 24 363

Wartość na początek okresu, razem 11 691 11 584

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -500 -2 722

Wartość bilansowa, razem 11 191 8 862

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 130 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 130 0

ujemne różnice kursowe 130 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 130 0

odniesionych na wynik finansowy 130 0

ujemne różnice kursowe 130 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys. zł

2004 2003

materiały 0 0

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 0 0

zaliczki na dostawy 1 214 1 825

Zapasy, razem 1 214 1 825

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych 2 768 3 586

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 768 3 586

do 12 miesięcy 2 768 3 586

powyżej 12 miesięcy 0 0

inne 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

należności od pozostałych jednostek 20 413 33 140

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 411 30 335

do 12 miesięcy 9 697 18 569

powyżej 12 miesięcy 8 714 11 766

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 524 389

inne 1 478 2 416

dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 23 181 36 726

odpisy aktualizujące wartość należności 59 772 65 738

Należności krótkoterminowe brutto, razem 82 953 102 464

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2004 2003

z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 768 3 586

od jednostek zależnych 2 768 3 586

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 768 3 586

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 693 2 689

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 4 461 6 275

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 65 738 80 938

zwiększenia (z tytułu) 3 186 25 052

odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, pozostałe, publicznopr.) 1 541 22 751

wycena bilansowa 1 645 2 301

zmniejszenia (z tytułu) 9 152 40 252

zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, pozostałych, publicznopr.) 5 119 6 610

z tyt wyceny bilansowej 2 334 99

spisanie i umorzenie należności nieściągalnych 1 699 33 543

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 59 772 65 738

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 55 958 70 301

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 26 995 32 163

b1. w walucie w tys. USD 1 083 1 083

po przeliczeniu na tys. zł 3 884 4 051

b2. w walucie w tys. EUR 5 156 5 575

po przeliczeniu na tys. zł 22 823 27 719

b3. w walucie w tys. CZK 2 045 2 718

po przeliczeniu na tys. zł 288 393

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 82 953 102 464

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 40 9 498

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 470 4 383

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 128 109

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 062 2 339

powyżej 1 roku 19 751 26 983

należności przeterminowane 46 722 47 617

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 72 173 90 929

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 50 994 57 008

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 21 179 33 921

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 0 1 841

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 270 1 924

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 672 2 136

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 875 5 157

powyżej 1 roku 33 905 36 559

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 46 722 47 617

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 35 631 41 790

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 11 091 5 827

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 8 765 9 135

udziały lub akcje 8 765 9 135

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 51 706 51 706

udziały lub akcje 51 706 51 706

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 96 55

udziały lub akcje 4 4

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 92 51

leasing 92 51

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 503 5 306

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 495 5 306

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 8 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 63 070 66 202

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 73 531 73 541

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 73 531 73 541

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 4 4

akcje (wartość bilansowa): 4 4

wartość godziwa 4 4

wartość rynkowa 4 4

wartość według cen nabycia 128 128

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 60 471 60 841

akcje (wartość bilansowa): 60 471 60 841

wartość godziwa 60 471 60 841

wartość rynkowa 60 471 60 841

wartość według cen nabycia 73 362 73 362

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 92 51

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 92 51

c1)..... 0 0

wartość godziwa 92 51

wartość rynkowa 92 51

wartość według cen nabycia 92 51

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 73 582 73 541

Wartość na początek okresu, razem 60 937 63 089

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -370 -2 193

Wartość bilansowa, razem 60 567 60 896

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 0 7 476

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 7 476

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 227 718

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 276 4 588

b1. w walucie w tys. USD 4 2

po przeliczeniu na tys. zł 15 8

b2. w walucie w tys. EUR 439 744

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 1 962 3 509

b3. w walucie w tys. DKK 397 750

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 236 475

b4. w walucie w tys. CZK 444 4 120

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 63 596

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 2 503 5 306

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 517 173

ubezpieczenia 38 129

prenumeraty 4 7

podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa i gminy 65 0

inne 12 0

inne rozliczenia na 17.08.2004r. 1 398 37

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 817 62

wycena kontraktów długoterminowych 817 62

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 334 235

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

I imienne zwykle nieuprzywilejowane 22 600 23 gotówka 1992-10-30 1992-10-30

I na okaziciela nieuprzywilejowane 3 377 400 3 377 gotówka 1992-10-30 1992-10-30

II na okaziciela nieuprzywilejowane 5 560 000 5 560 gotówka 1994-03-25 1994-01-01

III na okaziciela nieuprzywilejowane 1 535 760 1 536 gotówka 1994-08-10 1994-01-01

IV na okaziciela nieuprzywilejowane 2 600 000 2 600 gotówka 1996-12-23 1996-01-01

V na okaziciela nieuprzywilejowane 230 900 231 gotówka 1998-05-22 1997-01-01

VI na okaziciela nieuprzywilejowane 7 000 000 7 000 gotówka 2000-06-28 1999-01-01

Liczba akcji, razem 20 326 660

Kapitał zakładowy, razem 20 327

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2004 2003

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 101 98

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 101 98

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2004 2003

z tytułu aktualizacji środków trwałych 4 075 4 078

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 4 075 4 078

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2004 2003

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 777 6 574

odniesionej na wynik finansowy 1 777 6 574

różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 1 728 2 026

naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 333

dodatnie różnice kursowe 0 523

wycena kontraktów 0 3 010

inne 49 682

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 494 4 583

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 494 4 583

różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 0 90

naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 3 652

RMC przychodów 3 0

wycena kontraktów 491 0

inne 0 841

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 101 9 380

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 101 9 380

różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 101 388

naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 333

dodatnie różnice kursowe 0 4 175

RMC przychodów 0 0

wycena kontraktów 0 3 010

inne 0 1 474

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 170 1 777

odniesionej na wynik finansowy 2 170 1 777

różnice przejściowe z tyt. ulgi inwestycyjnej 1 627 1 728

naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od należności 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0

RMC przychodów 3 0

wycena kontraktów 0 0

inne 49 49

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 985 1 062

emerytalne 199 262

rentowe 47 61

jubileuszowe 739 739

inne 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emerytalne 0 0

rentowe 0 0

jubileuszowe 0 0

inne 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

emerytalne 0 0

rentowe 0 0

jubileuszowe 0 0

inne 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 417 77

emerytalne 48 63

rentowe 11 14

jubileuszowe 358 0

inne 0 0

stan na koniec okresu 568 985

emerytalne 151 199

rentowe 36 47

jubileuszowe 381 739

inne 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 1 422 797

emerytalne 10 10

rentowe 0 0

jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 1 412 787

zwiększenia (z tytułu) 0 1 183

emerytalne 0 0

rentowe 0 0

jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 0 1 183

wykorzystanie (z tytułu) 154 0

emerytalne 0 0

rentowe 0 0

jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 154 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 558

emerytalne 0 0

rentowe 0 0

jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 0 558

stan na koniec okresu 1 268 1 422

emerytalne 10 10

rentowe 0 0

jubileuszowe i niewykorzystane urlopy 1 258 1 412

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 547 1 114

rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 547 1 114

inne 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 0 0

inne 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 0 0

inne 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 17 567

rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) przeniesienie na krótkoterminowe 17 567

inne 0 0

stan na koniec okresu 530 547

rezerwa na naprawy gwarancyjne (rozliczenia bierne) 530 547

inne 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 67 521 38 910

rezerwa na przyszłe koszty 0 15 221

rezerwa na straty na kontraktach 0 0

rezerwa na odsetki od zobowiązań 5 651 0

na straty dot. operacji finansowych 33 602 20 306

na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 241 668

koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 46 173

rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 420 816

rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 0

przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na zobowiązania 27 561 1 555

inne 0 171

zwiększenia (z tytułu) 910 48 168

rezerwa na przyszłe koszty 0 717

rezerwa na straty na kontraktach 0 0

rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 5 651

na straty dot. operacji finansowych 0 13 296

na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 910 1 534

koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 0 46

rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 0 743

rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 0

przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na zobowiązania 0 26 181

inne 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 46 8 576

rezerwa na przyszłe koszty 0 5 833

rezerwa na straty na kontraktach 0 0

rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 0

na straty dot. operacji finansowych 0 0

na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 46 1 961

koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 0 173

rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 0 263

rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 0

przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na zobowiązania 0 175

inne 0 171

rozwiązanie (z tytułu) 2 082 10 981

rezerwa na przyszłe koszty 0 10 105

rezerwa na straty na kontraktach 0 0

rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 0

na straty dot. operacji finansowych 0 0

na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 0 0

koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 61 876

rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 0

przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na zobowiązania 2 021 0

inne 0 0

stan na koniec okresu 66 303 67 521

rezerwa na przyszłe koszty 0 0

rezerwa na straty na kontraktach 0 0

rezerwa na odsetki od zobowiązań 5 651 5 651

na straty dot. operacji finansowych 33 602 33 602

na przewidywane koszty (bierne rozliczenia) 1 105 241

koszty badania sprawozdania finasowego (bierne rozliczenia) 46 46

rezerwa na urlopy wypoczynkowe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na naprawy gwarancyjne (bierne rozliczenia) 359 420

rezerwa na premie (bierne rozliczenia) 0 0

przewidywane koszty stałe (bierne rozliczenia) 0 0

rezerwa na zobowiązania 25 540 27 561

inne 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 103 379

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 103 379

inne (wg rodzaju) 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 103 379

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2004 2003

powyżej 1 roku do 3 lat 103 379

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 103 379

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 103 379

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 103 379

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

0 0

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych 15 085 21 022

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 085 20 990

do 12 miesięcy 13 061 17 642

powyżej 12 miesięcy 2 024 3 348

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 32

koszty sądowe 0 32

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 5 834 5 053

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 738 5 021

do 12 miesięcy 5 338 4 812

powyżej 12 miesięcy 400 209

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 96 32

koszty sądowe 96 32

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 127 001 130 035

kredyty i pożyczki, w tym: 49 279 45 600

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 413 413

leasing finansowy 413 413

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51 647 59 611

do 12 miesięcy 42 366 44 576

powyżej 12 miesięcy 9 281 15 035

zaliczki otrzymane na dostawy 3 543 4 610

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 6 587 5 592

z tytułu wynagrodzeń 1 102 1 418

inne (wg tytułów) 14 430 12 791

fundusze specjalne (wg tytułów) 1 227 1 367

ZFŚS 1 086 1 227

Fundusz Promocyjno Akwizycyjny 0 0

Fundusze z podziału zysku z lat ubiegłych 141 140

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 149 147 157 477

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 148 261 156 303

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 886 1 174

b1. w walucie w tys. USD 1 1

po przeliczeniu na tys. zł 3 4

b2. w walucie w tys. EUR 94 136

po przeliczeniu na tys. zł 417 641

b3. w walucie w tys. DKK 4 76

po przeliczeniu na tys. zł 2 48

b4. w walucie w tys. SEK 173 173

po przeliczeniu na tys. zł 83 90

b5. w walucie w tys. CZK 2 705 705

po przeliczeniu na tys. zł 381 391

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 149 147 157 477

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

ING Bank Śląski S.A. Katowice 7 000 w tys. zł 6 368 w tys. zł 30% ods.karne +12,25 % ust. 08.01.2003 hipoteka weksel

Bank Handlowy S.A. Warszawa 7 000 w tys. zł 7 740 w tys. zł WIBOR T/N+ 1,2 % do odwołania hipoteka

Bank Handlowy S.A. Warszawa 6 500 w tys. zł 7 196 w tys. zł WIBOR 1 m-c + 1% 31.01.2003 hipoteka

Bank Handlowy S.A. Warszawa 1 000 w tys. zł 602 w tys. zł WIBOR 1-mc +1% 01.07.2003 zastaw rejestr. na HONDA LEGEND

BIG Bank Gdański S.A. Warszawa 10 500 w tys. zł 10 204 w tys. zł (WIBOR 1 m-c +3,6%) x2 30.06.2003 weksel in blanco, cesja wierzytelności, hipoteka

BIG Bank Gdański S.A. Warszawa 11 500 w tys. zł 14 779 w tys. zł (WIBOR 1 m-c +3,6%) x2 30.06.2003 cesja wierzytelności, weksel, hipoteka

ING Bank Śląski S.A. Katowice 4 021 w tys. zł 2 390 w tys. zł WIBOR 1 m-c +1,5% 30.05.2003 hipoteka

RAZEM : 49 279 w tys. zł

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 769 6 670

długoterminowe (wg tytułów) 4 424 4 579

prawo wieczystego użytkowania gruntów 4 424 4 579

krótkoterminowe (wg tytułów) 345 2 091

wycena długoterminowych kontraktów budowlanych 254 2 084

inne 91 7

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 769 6 670

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 895 895

wekslowe 895 895

w tym: od jednostek zależnych 895 895

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 895 895

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 4 824 6 233

na rzecz jednostek zależnych 4 824 6 233

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 4 824 6 233

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

budowlano - montażowa 54 750 135 196

w tym: od jednostek powiązanych 390 1 084

pozostałe usługi 5 708 11 687

w tym: od jednostek powiązanych 4 977 10 336

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 60 458 146 883

w tym: od jednostek powiązanych 5 367 11 420

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 31 896 99 468

w tym: od jednostek powiązanych 5 367 11 420

budowlano - montażowa 26 188 87 782

w tym: od jednostek powiązanych 390 1 084

pozostałe usługi 5 708 11 686

w tym: od jednostek powiązanych 4 977 10 336

eksport 28 562 47 415

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

budowlano - montażowa 28 562 47 415

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 60 458 146 883

w tym: od jednostek powiązanych 5 367 11 420

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

a. towary 11 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

b. materiały 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 11 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

a. towary 11 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

b. materiały 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

a. towary 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

b. materiały 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2004 2003

amortyzacja 3 293 5 747

zużycie materiałów i energii 5 685 25 352

usługi obce 33 184 88 948

podatki i opłaty 1 658 3 124

wynagrodzenia 14 009 21 591

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 050 4 654

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 652 1 151

Koszty według rodzaju, razem 61 531 150 567

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 672 -1 348

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0 0

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -6 138 -12 213

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 56 065 137 006

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 2 110 6 815

na przewidywane koszty 0 5 833

rezerwy na świadczenia pracownicze 569 636

rezerwa na zobowiązania obce 1 541 175

inne 0 171

pozostałe, w tym: 9 372 25 059

odpisy aktualizacyjne wartość należności 5 119 5 187

odpisy aktualizujące zapasy 68 0

zwrot zasądzonych kosztów sądowych 7

zobowiązanie przedawnione i umorzone 111 330

otrzymane odszkodowania i kary umowne 200 2 086

odpisy prawa wieczystego użytkowania gruntów 156 248

nabycie wierzytelności 3 507 14 536

wynagrodzenie płatnika 0 5

aport 2 610

inne 211 50

Inne przychody operacyjne, razem 11 482 31 874

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 27 365

rezerwy na świadczenia pracownicze 0 1 184

rezerwa na zobowiązania obce 0 26 181

pozostałe, w tym: 557 5 663

opłaty i koszty sądowe, grzywny 250 193

koszty działalności socjalno-bytowej 111 226

koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań 0 986

odszkodowania i kary umowne 32 54

odpisane należności 107 1 702

decyzje pokontrolne 0 229

różnice inwentaryzacyjne 47 0

wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 1 164

aport 0 1 965

inne 9 144

Inne koszty operacyjne, razem 557 33 028

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 4 573 486

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 4 573 486

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 4 573 486

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

dodatnie różnice kursowe 0 1 315

zrealizowane 0 642

niezrealizowane 0 673

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 93 2 327

rozwiązanie odpisu aktualizującego 0 2 305

inne 93 22

Inne przychody finansowe, razem 93 3 642

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

od kredytów i pożyczek 4 211 7 333

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 4 211 7 333

pozostałe odsetki 8 612 5 524

dla jednostek powiązanych, w tym: 2 536 843

dla jednostek zależnych 2 536 843

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 6 076 4 681

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 12 823 12 857

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 666 0

zrealizowane 707 0

niezrealizowane 959 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 18 947

na odsetki od zobowiązań 0 5 651

inne ryzyko finansowe 0 13 296

pozostałe, w tym: 506 1 784

opłata leasingowa 79 119

koszty dotyczące poręczeń i zabezpieczeń 427 0

przejęcie kredytu obcego 0 1 665

Inne koszty finansowe, razem 2 172 20 731

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe 5 19

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 5 19

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe 2 21

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 2 21

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) brutto -3 489 -48 092

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 9 714 53 082

trwałe różnice w podatku dochodowym 605 13 429

przejściowe różnice w podatku dochodowym 9 109 39 653

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 225 4 990

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 60 -58

wykazany w rachunku zysków i strat 60 -58

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2004 2003

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 263 -4 797

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -5 181

-5 181

Podatek dochodowy odroczony, razem 258 -4 616

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2004 2003

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2004 2003

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2004 2003

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Nota objaśniająca do R-ku przepływów 17.08.2004.xls Nota objaśniająca do R-ku przepływów

Dodatkowe noty objjaśniające 17.08.2004r .DOC Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-06-13 Jerzy Suchnicki Prezes

2005-06-13 Jarosław Grabiec Vice Prezes

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-06-13 Lucja Grzyśka Pełniąca obowiązki Głównego Księgowego