| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| Amica Wronki SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-510 | Wronki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (067) 254-63-00 | (067) 254-03-20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 763-000-34-98 | 570107305 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 244 006 | 250 350 | 63 450 | 62 349 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 441 | 10 039 | 2 715 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 282 | 10 624 | 1 893 | 2 645 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 736 | 8 042 | 1 491 | 2 002 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 454 | -13 805 | -4 018 | -3 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 042 | -2 162 | -791 | -538 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 080 | 11 583 | 4 181 | 2 884 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 416 | -4 384 | -628 | -1 091 | ||
| Aktywa, razem | 791 714 | 745 370 | 201 162 | 182 523 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 857 | 439 158 | 123 448 | 107 539 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 106 878 | 61 329 | 27 156 | 15 017 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 563 | 325 535 | 83 228 | 79 715 | ||
| Kapitał własny | 305 857 | 306 212 | 77 713 | 74 983 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 440 | 4 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 2 220 062 | 2 139 603 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 3,05 | 0,05 | 0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,67 | 37,71 | 9,57 | 9,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Michał Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Michał Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 416 358 | 419 235 | 396 169 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 678 | 8 049 | 8 225 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 325 287 | 326 062 | 301 058 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 72 347 | 75 362 | 76 505 | |||
| Nieruchomości | 6 645 | 10 039 | 10 996 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 560 | 65 246 | 65 432 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 65 560 | 64 818 | 65 432 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 428 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 142 | 77 | 77 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 046 | 9 762 | 10 381 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 046 | 9 762 | 10 381 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 375 356 | 369 036 | 349 201 | |||
| Zapasy | 118 092 | 103 558 | 98 497 | |||
| Należności krótkoterminowe | 232 385 | 244 840 | 238 555 | |||
| Od jednostek powiązanych | 61 442 | 57 984 | 54 821 | |||
| Od pozostałych jednostek | 170 943 | 186 856 | 183 734 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 258 | 20 374 | 7 394 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 655 | 20 374 | 7 394 | |||
| w jednostkach powiązanych | 4 655 | 1 416 | 2 904 | |||
| w pozostałych jednostkach | 910 | 1 829 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 693 | 17 129 | 4 490 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 621 | 264 | 4 755 | |||
| A k t y w a r a z e m | 791 714 | 788 271 | 745 370 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 305 857 | 303 555 | 306 212 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 287 | -23 287 | -23 287 | |||
| Kapitał zapasowy | 309 340 | 309 340 | 279 336 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 692 | 13 125 | 12 583 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 099 | -16 980 | 12 063 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 736 | 3 882 | 8 042 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 485 857 | 484 716 | 439 158 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 066 | 46 931 | 51 900 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 669 | 14 186 | 12 965 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414 | 414 | 300 | |||
| długoterminowa | 310 | 310 | 300 | |||
| krótkoterminowa | 104 | 104 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 34 983 | 32 331 | 38 635 | |||
| długoterminowe | 4 641 | 4 641 | 6 675 | |||
| krótkoterminowe | 30 342 | 27 690 | 31 960 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 106 878 | 99 637 | 61 329 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 106 878 | 99 637 | 61 329 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 563 | 337 794 | 325 535 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 34 981 | 43 759 | 41 608 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 290 740 | 293 907 | 282 225 | |||
| Fundusze specjalne | 1 842 | 128 | 1 702 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 350 | 354 | 394 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 350 | 354 | 394 | |||
| długoterminowe | 2 | |||||
| krótkoterminowe | 350 | 352 | 394 | |||
| P a s y w a r a z e m | 791 714 | 788 271 | 745 370 | |||
| Wartość księgowa | 329 144 | 326 842 | 329 499 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,67 | 37,41 | 37,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 500 | 10 223 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | 10 223 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 10 223 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 220 | 2 509 | ||||
| otrzymane gwarancje | 220 | 2 509 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 720 | 12 732 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 244 006 | 250 350 | ||||
| od jednostek powiązanych | 69 740 | 77 499 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216 114 | 222 920 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 892 | 27 430 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 200 820 | 203 769 | ||||
| jednostkom powiązanym | 115 613 | 66 946 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 178 480 | 182 790 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 340 | 20 979 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 186 | 46 581 | ||||
| Koszty sprzedaży | 17 881 | 14 779 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 649 | 22 010 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 656 | 9 792 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 543 | 1 315 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 118 | |||||
| Dotacje | 32 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 1 511 | 1 197 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 758 | 1 068 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 369 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 398 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 1 389 | 670 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 441 | 10 039 | ||||
| Przychody finansowe | 1 984 | 6 025 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 804 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 86 | 62 | ||||
| od jednostek powiązanych | 13 | 57 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 898 | 159 | ||||
| Koszty finansowe | 5 143 | 5 440 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 986 | 4 711 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 3 986 | 6 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 463 | |||||
| Inne | 1 157 | 266 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 282 | 10 624 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 282 | 10 624 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 546 | 2 582 | ||||
| część bieżąca | 1 886 | 4 011 | ||||
| część odroczona | -340 | -1 429 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 736 | 8 042 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 576 | 26 637 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 3,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 303 555 | 296 231 | 296 231 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 051 | 1 051 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 303 555 | 297 282 | 297 282 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 287 | -24 736 | -24 736 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 449 | 1 449 | ||||
| sprzedaż akcji | 1 449 | 1 449 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 287 | -23 287 | -23 287 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 309 340 | 279 332 | 279 332 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 008 | 4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 008 | 4 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29 551 | |||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 457 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 340 | 309 340 | 279 336 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 125 | 12 667 | 12 667 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 297 | 458 | ||||
| wycena posiadanych akcji | 739 | |||||
| odwrócenie odroczonego od instrumentów zabezpieczających | 343 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 730 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| kapitał dotyczący instrumentów zabezpieczających | 4 590 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 692 | 13 125 | 12 583 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 098 | 12 544 | 12 544 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 882 | 29 551 | 29 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 882 | 29 551 | 29 551 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 551 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 882 | 29 551 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 980 | -17 007 | -17 007 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 007 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -481 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 27 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 981 | -16 980 | -17 488 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 099 | 12 063 | ||||
| Wynik netto | 5 736 | 3 882 | 8 042 | |||
| zysk netto | 5 736 | 3 882 | 8 042 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 305 857 | 303 555 | 306 212 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 305 857 | 303 555 | 306 212 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 736 | 8 042 | ||||
| Korekty razem | -21 190 | -21 847 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 145 | 7 514 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -83 | 261 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 955 | -1 098 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 682 | -291 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 3 028 | 14 535 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -14 535 | -822 | ||||
| Zmiana stanu należności | 12 455 | -27 562 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 346 | -8 195 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 082 | -5 958 | ||||
| Inne korekty | -409 | -231 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 454 | -13 805 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 739 | 6 286 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 960 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 237 | 5 926 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 237 | 5 926 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 804 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 74 | 77 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 163 | 45 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 542 | 246 | ||||
| Wydatki | -6 781 | -8 448 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 965 | -7 902 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -4 816 | -546 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 042 | -2 162 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 97 044 | 26 756 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 12 425 | 26 756 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 84 619 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -80 964 | -15 173 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -12 449 | -9 615 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -59 658 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 309 | |||||
| Odsetki | -3 548 | -4 737 | ||||
| Swap | -821 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 080 | 11 583 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 416 | -4 384 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 436 | -4 342 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20 | -42 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 129 | 8 839 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 713 | 4 455 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 153 | 182 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
