| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-23 | |||||||||||||||
| LPP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LPP SA | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-769 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łąkowa | 39-44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 769 69 05 | 058 769 69 09 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lpp.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-10-14-898 | 190852164 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 546 653 | 120 989 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 187 | 11 772 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 53 915 | 12 096 | ||||
| Zysk (strata) netto | 42 804 | 9 637 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 691 | 596 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 372 | -14 247 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54 659 | 12 098 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 022 | -1 554 | ||||
| Aktywa, razem | 311 777 | 76 435 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 564 | 29 312 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 306 | 565 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 071 | 27 965 | ||||
| Kapitał własny | 192 213 | 47 123 | ||||
| Kapitał zakładowy | 3 407 | 835 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 25,13 | 5,56 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 112,83 | 27,66 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 135 260 | 117 194 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 891 | 12 309 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 116 429 | 100 429 | ||||
| Należności długoterminowe | 473 | 649 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 473 | 649 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 894 | 931 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 894 | 931 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 611 | 611 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 611 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 611 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 283 | 320 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 573 | 2 876 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 718 | 2 202 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 855 | 674 | ||||
| Aktywa obrotowe | 176 517 | 236 712 | ||||
| Zapasy | 133 948 | 181 533 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 24 660 | 42 145 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 40 | 51 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 24 620 | 42 094 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 629 | 11 637 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 629 | 11 637 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 78 | 41 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 551 | 11 596 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 280 | 1 397 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 311 777 | 353 906 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 192 213 | 166 796 | ||||
| Kapitał zakładowy | 3 407 | 3 407 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 152 496 | 152 496 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 | 1 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -235 | 256 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | 1 105 | 816 | ||||
| ujemne różnice kursowe | 1 340 | 560 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 260 | -6 373 | ||||
| Zysk (strata) netto | 42 804 | 17 009 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 564 | 187 110 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 761 | 1 974 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 725 | 1 674 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 379 | 300 | ||||
| długoterminowa | 379 | 300 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 657 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 657 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 306 | 2 797 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 306 | 2 797 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 071 | 181 824 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 609 | 855 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 255 | 179 555 | ||||
| Fundusze specjalne | 207 | 1 414 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 515 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 426 | 515 | ||||
| długoterminowe | 165 | 186 | ||||
| krótkoterminowe | 261 | 329 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 311 777 | 353 906 | ||||
| Wartość księgowa | 192 213 | 166 796 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 112,83 | 97,91 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 22 927 | 14 887 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 053 | 9 749 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań jednostek powiązanych; nie objetych konsolidacją | 18 053 | 9 749 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 874 | 5 138 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 512 | 4 627 | ||||
| - gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań pozostałych jednostek | 362 | 511 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 927 | 14 887 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 109 | 546 653 | ||||
| od jednostek powiązanych | 22 | 86 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 322 | 3 285 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 787 | 543 368 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 261 | 251 088 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77 261 | 251 088 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 104 848 | 295 565 | ||||
| Koszty sprzedaży | 59 770 | 205 878 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 051 | 34 358 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 027 | 55 329 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 576 | 7 314 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 375 | ||||
| Dotacje | 639 | 702 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 894 | 6 237 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 069 | 9 456 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 331 | 331 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 031 | 5 147 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 707 | 3 978 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 534 | 53 187 | ||||
| Przychody finansowe | -587 | 5 969 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 152 | 702 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -739 | 5 267 | ||||
| Koszty finansowe | 2 206 | 5 241 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 092 | 4 467 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 114 | 774 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 31 741 | 53 915 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 31 741 | 53 915 | ||||
| Podatek dochodowy | 5 946 | 11 111 | ||||
| część bieżąca | 6 502 | 11 447 | ||||
| część odroczona | -556 | -336 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 804 | 42 804 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 25,13 | 25,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 166 796 | 151 083 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 166 796 | 151 083 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 407 | 3 407 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 407 | 3 407 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 152 496 | 118 152 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 34 344 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 344 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 64 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34 280 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 152 496 | 152 496 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 | 1 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -491 | -235 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 373 | 29 524 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 522 | 36 933 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 522 | 36 933 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 130 | 210 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | 130 | 210 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 34 491 | |||||
| podział zysku | 34 491 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 652 | 2 652 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 895 | 7 409 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 353 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 895 | 7 762 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | 1 295 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| odpis wartości firmy na dzień zbycia | 7 | 22 | ||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | 10 | 1 273 | ||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 145 | |||||
| przeniesienia zysku z lat ubiegłych | 145 | |||||
| korekta konsolidacyjna dotycząca lat ubiegłych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 912 | 8 912 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 260 | -6 260 | ||||
| Wynik netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| zysk netto | 24 016 | 47 378 | ||||
| strata netto | -1 779 | 4 574 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 192 213 | 192 213 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192 213 | 192 213 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 25 795 | 42 804 | ||||
| Korekty razem | 65 800 | -40 113 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 6 397 | 19 142 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 906 | -3 694 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 295 | 4 094 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 502 | 2 536 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 965 | 1 512 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 46 366 | -43 782 | ||||
| Zmiana stanu należności | 17 496 | -1 979 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 348 | -11 711 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 484 | -5 422 | ||||
| Inne korekty | -483 | -809 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 91 595 | 2 691 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 292 | 1 070 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164 | 550 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 163 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 127 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 123 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 36 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 36 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 124 | 357 | ||||
| Wydatki | 25 288 | 65 442 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 892 | 64 781 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 229 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 210 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 210 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 19 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 396 | 432 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 996 | -64 372 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -59 951 | 61 857 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -62 022 | 58 237 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 071 | 3 620 | ||||
| Wydatki | 2 693 | 7 198 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 667 | 2 915 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 9 | ||||
| Odsetki | 2 006 | 3 968 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 14 | 306 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -62 644 | 54 659 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 955 | -7 022 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 955 | -7 022 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 596 | 22 573 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 551 | 15 551 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQSr 4.2004 informacja dodatkowa.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu | |||
