BEDZIN - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwarta� / rok

(zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2005 obejmuj�cy okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-08-04

ELEKTROCIEP�OWNIA "B�DZIN" S.A.

(pe�na nazwa emitenta)

BEDZIN Inne

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 B�dzin

(kod pocztowy) (miejscowo��)

ul. Ma�ob�dzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 59 452 63 130 14 570 13 344

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 6 171 7 057 1 512 1 492

Zysk (strata) brutto 5 099 5 697 1 250 1 204

Zysk (strata) netto 3 984 4 664 976 986

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 18 762 22 977 4 598 4 857

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -2 080 -1 844 -510 -390

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -17 346 -16 156 -4 251 -3 415

Przep�ywy pieni�ne netto, razem -664 4 977 -163 1 052

Aktywa, razem 113 804 121 251 28 169 26 694

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46 157 51 565 11 425 11 352

Zobowi�zania d�ugoterminowe 16 900 23 659 4 183 5 209

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 21 225 23 360 5 254 5 143

Kapita� w�asny 67 647 69 686 16 744 15 342

Kapita� zak�adowy 15 746 15 746 3 897 3 467

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 1,27 1,48 0,31 0,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 21,48 22,13 5,32 4,87

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 1,75 1,75 0,43 0,39

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Pozosta�e informacje SA-QII_05.pdf

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-04 Pawe� Orlof Prezes Zarz�du / Dyrektor Naczelny

2005-08-04 Zofia Wr�blewska Prokurent / Dyrektor - G��wny Ksi�gowy

BILANS

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

AKTYWA

Aktywa trwa�e 101 871 104 114 105 868 101 830

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 88 114 148 133

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 99 660 101 213 103 116 100 139

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe 228 228 228 8

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 228 228 228 8

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach 228 228 228 8

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1 895 2 559 2 376 1 550

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 1 895 2 559 2 376 1 550

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe 11 933 25 227 26 305 19 421

Zapasy 2 421 4 056 5 284 2 609

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 6 850 17 479 18 079 9 867

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 6 850 17 479 18 079 9 867

Inwestycje kr�tkoterminowe 2 268 3 079 2 932 6 531

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 2 268 3 079 2 932 6 531

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 2 268 3 079 2 932 6 531

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 394 613 10 414

A k t y w a r a z e m 113 804 129 341 132 173 121 251

PASYWA

Kapita� w�asny 67 647 74 210 69 174 69 686

Kapita� zak�adowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 13 878 15 194 15 194 15 140

Kapita� z aktualizacji wyceny 28 775 28 779 28 779 28 857

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 5 264 5 236 5 236 5 236

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 4 219 -1 320 43

Zysk (strata) netto 3 984 5 036 5 539 4 664

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 46 157 55 131 62 999 51 565

Rezerwy na zobowi�zania 5 203 6 414 6 425 2 235

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 2 804 4 031 3 870 794

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 1 818 1 692 2 128 1 248

d�ugoterminowa 1 367 1 229 1 285 890

kr�tkoterminowa 451 463 843 358

Pozosta�e rezerwy 581 692 427 193

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 581 692 427 193

Zobowi�zania d�ugoterminowe 16 900 18 589 20 279 23 659

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 16 900 18 589 20 279 23 659

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 21 225 27 732 34 591 23 360

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 19 666 25 819 32 920 21 051

Fundusze specjalne 1 559 1 913 1 671 2 309

Rozliczenia mi�dzyokresowe 2 829 2 396 1 704 2 311

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 2 829 2 396 1 704 2 311

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 2 829 2 396 1 704 2 311

P a s y w a r a z e m 113 804 129 341 132 173 121 251

Warto�� ksi�gowa 67 647 74 210 69 174 69 686

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 21,48 23,56 21,97 22,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u) 3 466 4 054 5 182 5 393

odsetek od leasingu 3 466 4 054 5 182 5 393

Pozycje pozabilansowe, razem 3 466 4 054 5 182 5 393

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 20 848 59 452 22 559 63 130

od jednostek powi�zanych 47

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 20 815 59 346 22 499 62 941

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 33 106 60 189

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 17 415 44 301 19 075 47 088

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 17 382 44 199 19 035 46 953

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 33 102 40 135

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 3 433 15 151 3 484 16 042

Koszty sprzeda�y 1 744 4 113 1 950 4 241

Koszty og�lnego zarz�du 2 384 4 560 2 417 4 522

Zysk (strata) ze sprzeda�y -695 6 478 -883 7 279

Pozosta�e przychody operacyjne 231 402 240 386

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 33 33

Dotacje

Inne przychody operacyjne 198 369 240 386

Pozosta�e koszty operacyjne 297 709 468 608

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych

Inne koszty operacyjne 297 709 468 608

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej -761 6 171 -1 111 7 057

Przychody finansowe 271 297 56 77

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 229 250 56 77

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 42 47

Koszty finansowe 711 1 369 668 1 437

Odsetki w tym: 499 1 157 668 1 437

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 212 212

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej -1 201 5 099 -1 723 5 697

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 201 5 099 -1 723 5 697

Podatek dochodowy -149 1 115 -1 317 1 033

cz�� bie��ca 412 1 699 464 464

cz�� odroczona -561 -584 -1 781 569

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto -1 052 3 984 -406 4 664

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 587 4 587 3 813 3 813

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) -0,33 1,27 -0,13 1,48

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 74 210 69 174 70 702 70 702

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 74 210 69 174 70 702 70 702

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 15 194 15 194 15 136 15 136

Zmiany kapita�u zapasowego -1 316 -1 316 58 4

zwi�kszenia (z tytu�u) 47 47 58 4

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

przeksi�gowanie z kapita�u z aktualizacji wyceny (likwidacja �r.trwa�ych) 4 4 32 4

rozliczenie zysku z lat ubieg�ych 43 43

przeksi�gowanie z kapita�u z aktualizacji wyceny (zbycie �r.trwa�ych) 26

zmniejszenia (z tytu�u) 1 363 1 363

pokrycia straty

pokrycia straty z lat ubieg�ych 1 363 1 363

Kapita� zapasowy na koniec okresu 13 878 13 878 15 194 15 140

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 28 779 28 779 29 345 29 345

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny -4 -4 -566 -488

zwi�kszenia (z tytu�u) 89 113

korekta odpisu z tytu�u utraty warto�ci �r.trwa�ych 89

podatek odroczony z tyt.aktualizacji �r.trwa�ych 113

zmniejszenia (z tytu�u) 4 4 655 601

zbycia �rodk�w trwa�ych 623

likwidacja �r.trwa�ych 4 4 32 4

aktualizacja �r.trwa�ych 597

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 775 28 775 28 779 28 857

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 5 236 5 236 4 886 4 886

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 28 28 350 350

zwi�kszenia (z tytu�u) 4 223 4 223 5 236 5 236

podzia�u zysku na wyp�at� dywidendy w latach nast�pnych 4 223 4 223 4 195 4 195

podzia�u zysku z przeznaczeniem na inwestycje 1 041 1 041

zmniejszenia (z tytu�u) 4 195 4 195 4 886 4 886

przeznaczenie na wyp�at� dywidendy 4 195 4 195 4 886 4 886

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 5 264 5 264 5 236 5 236

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 9 255 4 219 5 589 5 589

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 10 618 5 582 5 589 5 589

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 10 618 5 582 5 589 5 589

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 5 582 5 582 5 546 5 546

przeksi�gowanie na kapita� rezerwowy z przeznaczeniem na wyp�at� dywidendy w latach nast�pnych 4 223 4 223 4 195 4 195

przeznaczenie na wyp�at� dywidendy 1 316 1 316 310 310

przeznaczenie na kapita� zapasowy 43 43

przeznaczenie na kapita� rezerwowy 1 041 1 041

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 5 036 0 43 43

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 1 363 1 363

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 1 363 1 363

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 363

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie 1 363

zmniejszenia (z tytu�u) 1 363 1 363

rozliczenie z kapita�em zapasowym 1 363 1 363

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0 1 363 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 5 036 0 -1 320 43

Wynik netto -1 052 3 984 5 539 4 664

zysk netto 3 984 5 539 4 664

strata netto 1 052

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 67 647 67 647 69 174 69 686

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto -1 052 3 984 -406 4 664

Korekty razem 8 428 14 778 7 593 18 313

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 2 196 4 510 2 335 4 993

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 499 1 157 599 1 365

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -66 -66

Zmiana stanu rezerw -1 211 -1 222 -1 386 -425

Zmiana stanu zapas�w 1 635 2 863 1 354 7 475

Zmiana stanu nale�no�ci 10 605 10 867 10 985 11 522

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -6 527 -4 543 -7 299 -6 764

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 1 316 1 222 220 225

Inne korekty -19 -10 785 -78

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 7 376 18 762 7 187 22 977

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 71 128 15 36

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 67 119 8 21

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 4 9 7 15

w jednostkach powi�zanych 9 9 15 15

zbycie aktyw�w finansowych 9 9 15 15

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach -5 -8

zbycie aktyw�w finansowych -5 -8

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 202 2 208 1 083 1 880

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 202 2 208 1 083 1 880

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -131 -2 080 -1 068 -1 844

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 8 056 17 346 6 100 16 156

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 7 550 9 400 3 800 11 400

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 6 760 1 690 3 380

Odsetki 506 1 186 610 1 376

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -8 056 -17 346 -6 100 -16 156

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -811 -664 19 4 977

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: -811 -664 19 4 977

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 3 079 2 932 6 512 1 554

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 268 2 268 6 531 6 531

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QII_05.pdf