| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| OPTIMUS Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPTIMUS S. A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 33-300 | Nowy Sącz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nawojowska | 118 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 018 4440500 | 018 4437185 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 734-28-67-148 | 492707333 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 215 328 | 198 345 | 47 658 | 44 598 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 489 | 44 369 | 994 | 9 976 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 932 | 45 078 | 1 534 | 10 136 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 709 | 44 960 | 1 706 | 10 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 926 | -14 502 | -869 | -3 261 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 548 | 15 973 | 121 | 3 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 770 | -5 760 | 613 | -1 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -608 | -4 289 | -135 | -964 | ||
| Aktywa, razem | 76 368 | 77 419 | 18 722 | 16 413 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 044 | 55 604 | 11 778 | 11 788 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 033 | 267 | 253 | 57 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 054 | 40 996 | 10 310 | 8 691 | ||
| Kapitał własny | 27 349 | 20 066 | 6 705 | 4 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 384 | 9 384 | 2 301 | 1 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 384 108 | 9 384 108 | 9 384 108 | 9 384 108 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,82 | 4,79 | 0,18 | 1,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 3,63 | 0,17 | 1,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,91 | 2,14 | 0,66 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,09 | 1,55 | 0,48 | 0,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 766 | 14 271 | 14 843 | 15 745 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 664 | 3 078 | 4 357 | 4 746 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 948 | 11 119 | 10 345 | 10 822 | ||
| Należności długoterminowe | 37 | 37 | 68 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 37 | 37 | 68 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 126 | 20 | 71 | 71 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 106 | 51 | 51 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 106 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 51 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 | 17 | 33 | 38 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 17 | 33 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 62 602 | 58 690 | 62 576 | 61 134 | ||
| Zapasy | 15 848 | 23 983 | 11 192 | 13 787 | ||
| Należności krótkoterminowe | 44 916 | 32 047 | 49 097 | 43 736 | ||
| Od jednostek powiązanych | 69 | 87 | 187 | 54 | ||
| Od pozostałych jednostek | 44 847 | 31 960 | 48 910 | 43 682 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 169 | 1 719 | 1 800 | 2 342 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 169 | 1 719 | 1 800 | 2 342 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 11 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 23 | 27 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 169 | 1 719 | 1 777 | 2 304 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 669 | 941 | 487 | 1 269 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 368 | 72 961 | 77 419 | 76 879 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 349 | 23 089 | 20 066 | 12 380 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 384 | 9 384 | 9 384 | 9 384 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 76 527 | 76 527 | 48 671 | 48 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 271 | -66 271 | -82 949 | -82 949 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 709 | 3 449 | 44 960 | 37 274 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 975 | 1 191 | 1 749 | 2 187 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 044 | 48 681 | 55 604 | 62 309 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 593 | 586 | 5 500 | 2 941 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 0 | |||
| długoterminowa | 20 | 20 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 572 | 565 | 5 500 | 2 941 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 572 | 565 | 5 500 | 2 941 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 033 | 288 | 267 | 9 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 288 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 033 | 0 | 267 | 9 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 054 | 42 148 | 40 996 | 46 801 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 635 | 520 | 44 | 11 997 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 404 | 41 589 | 40 904 | 34 598 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 39 | 48 | 206 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 364 | 5 659 | 8 841 | 12 558 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 364 | 5 659 | 8 841 | 12 558 | ||
| długoterminowe | 545 | 1 314 | 2 293 | 2 907 | ||
| krótkoterminowe | 3 819 | 4 345 | 6 548 | 9 651 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 368 | 72 961 | 77 419 | 76 876 | ||
| Wartość księgowa | 27 349 | 23 089 | 20 066 | 12 380 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 384 108 | 9 384 108 | 9 384 108 | 9 384 108 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,91 | 2,46 | 2,14 | 1,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 422 189 | 16 422 189 | 16 422 189 | 16 422 189 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 1,89 | 1,55 | 1,55 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 588 | 215 328 | 76 432 | 198 345 | ||
| od jednostek powiązanych | 35 | 477 | 193 | 2 909 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 924 | 135 204 | 46 474 | 134 874 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 664 | 80 124 | 29 958 | 63 471 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 435 | 193 179 | 69 363 | 168 897 | ||
| jednostkom powiązanym | -38 | 197 | 119 | 1 958 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 470 | 115 675 | 41 024 | 111 090 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 965 | 77 504 | 28 339 | 57 807 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 153 | 22 149 | 7 069 | 29 448 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 373 | 13 718 | 5 341 | 22 356 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 315 | 8 507 | 2 371 | 15 283 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 465 | -76 | -643 | -8 191 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 322 | 5 401 | 13 421 | 61 842 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 499 | 26 | 44 957 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 323 | 4 902 | 13 395 | 16 885 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 391 | 836 | 4 481 | 9 282 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292 | 579 | -338 | 2 464 | ||
| Inne koszty operacyjne | 99 | 257 | 4 819 | 6 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 396 | 4 489 | 8 297 | 44 369 | ||
| Przychody finansowe | 1 716 | 2 934 | 343 | 1 035 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 56 | 403 | 110 | 596 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 9 | -2 | 71 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 449 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 660 | 2 082 | 233 | 439 | ||
| Koszty finansowe | 754 | 2 214 | 725 | 8 017 | ||
| Odsetki w tym: | 255 | 784 | 367 | 4 132 | ||
| dla jednostek powiązanych | 14 | 36 | 168 | 553 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 75 | 1 172 | |||
| Inne | 499 | 1 420 | 283 | 2 713 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 1 670 | 1 723 | 0 | 7 809 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 028 | 6 932 | 7 915 | 45 196 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 118 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 028 | 6 932 | 7 915 | 45 078 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -16 | 667 | 1 981 | ||
| część bieżąca | 667 | 2 250 | ||||
| część odroczona | -16 | -16 | -269 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 216 | 761 | 438 | 1 863 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 260 | 7 709 | 7 686 | 44 960 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 709 | 44 960 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 384 108 | 9 384 108 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,82 | 4,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 422 189 | 12 375 103 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,47 | 3,63 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 640 | 20 067 | -24 894 | -24 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 640 | 20 067 | -24 894 | -24 874 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 384 | 9 384 | 9 384 | 9 384 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 384 | 9 384 | 9 384 | 9 384 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 76 527 | 48 671 | 48 671 | 53 442 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 27 856 | 0 | -4 771 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 156 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z przesunięcia zysku z lat ubiegłych | 0 | 28 156 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -300 | 0 | -4 771 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienia do niepokrytej straty za lata ubiegłe | -4 771 | |||||
| sprzedaż Optimus Consultig | -300 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 527 | 76 527 | 48 671 | 48 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 271 | -37 988 | -82 949 | -87 700 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 47 556 | 3 006 | 3 026 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 47 556 | 3 006 | 3 026 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -47 556 | 0 | -20 | ||
| przeznczenie na ZFŚS | 0 | 0 | -20 | |||
| przeznaczenie zysku na pokrycie strat | 0 | -706 | 0 | |||
| przesunięcie do niepokrytej straty | 0 | -46 850 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 006 | 3 006 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -66 271 | -85 545 | -85 955 | -90 726 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -66 271 | -85 545 | -85 955 | -90 726 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 274 | 0 | 4 771 | ||
| pokrycia straty | 0 | 18 474 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż Optimus Consulting | 0 | 800 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 4 771 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 271 | -66 271 | -85 955 | -85 955 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 271 | -66 271 | -82 949 | -82 949 | ||
| Wynik netto | 4 260 | 7 709 | 7 686 | 44 960 | ||
| zysk netto | 4 260 | 7 709 | 7 686 | 44 960 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 349 | 27 349 | 20 066 | 20 066 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 260 | 7 709 | 7 686 | 44 960 | ||
| Korekty razem | -8 117 | -11 635 | 4 130 | -59 462 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -216 | -787 | -438 | -1 863 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 841 | 3 415 | 894 | 6 965 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 118 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 301 | 1 064 | -47 | 1 635 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 299 | 739 | 446 | 3 590 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 617 | -2 594 | -6 358 | -21 017 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | -4 907 | 2 707 | 1 730 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 138 | -4 649 | 2 614 | -511 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 847 | 4 234 | 3 336 | -8 620 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 989 | -3 482 | 2 764 | 4 215 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 034 | -4 654 | -1 749 | -45 534 | ||
| Inne korekty | 1 | -14 | -39 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 857 | -3 926 | 11 816 | -14 502 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 620 | 3 341 | -983 | 16 011 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 755 | 49 | 595 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 620 | 2 380 | -1 032 | 15 416 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 620 | 1 880 | 33 | 16 481 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 620 | 1 805 | 27 | 16 168 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 3 | 115 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 75 | 3 | 198 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 500 | -1 065 | -1 065 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 500 | -1 065 | -1 065 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 206 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -774 | -2 793 | 962 | -38 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -430 | -1 428 | 992 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -106 | -106 | 0 | -4 | ||
| w jednostkach powiązanych | -106 | -106 | 0 | -4 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -106 | -106 | 0 | -4 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -238 | -1 259 | -30 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 846 | 548 | -21 | 15 973 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 665 | 7 312 | 11 421 | 33 843 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 2 664 | 7 309 | 260 | 13 697 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 11 161 | 20 113 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 3 | 0 | 33 | ||
| Wydatki | -204 | -4 542 | -23 743 | -39 603 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | -20 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -4 000 | -3 222 | -13 133 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -20 329 | -20 329 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -2 647 | |||
| Odsetki | -204 | -542 | -197 | -3 469 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 461 | 2 770 | -12 322 | -5 760 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -550 | -608 | -527 | -4 289 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -550 | -608 | -527 | -4 289 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10 | -10 | -58 | -58 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 719 | 1 777 | 2 304 | 6 066 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 169 | 1 169 | 1 777 | 1 777 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 557 | 557 | 1 349 | 1 349 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu.doc | KOMENTARZ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Bogdan Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-24 | Małgorzata Walczak | Wiceprezes Zarządu | |||
