| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-08 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 267-95-99 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 604 | 40 571 | 9 614 | 8 463 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 932 | 8 168 | 1 726 | 1 704 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 300 | 7 420 | 1 569 | 1 548 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | 1 254 | 1 058 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 386 | 15 790 | 2 836 | 3 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 949 | -776 | -485 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 290 | -10 056 | -2 314 | -2 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 147 | 4 958 | 37 | 1 045 | ||
| Aktywa, razem | 129 341 | 134 246 | 31 673 | 28 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 131 | 58 474 | 13 500 | 12 322 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 589 | 25 349 | 4 552 | 5 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 732 | 27 722 | 6 791 | 5 842 | ||
| Kapitał własny | 74 210 | 75 772 | 18 172 | 15 967 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 856 | 3 318 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,60 | 1,61 | 0,40 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,56 | 24,06 | 5,77 | 5,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 20 | z dnia | 2005-08-03 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QI_05_korekta.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-08 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-08-08 | Zofia Wróblewska | Prokurent / Dyrektor - Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 104 114 | 105 868 | 105 868 | 102 407 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 148 | 148 | 112 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 101 213 | 103 116 | 103 116 | 101 359 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 559 | 2 376 | 2 376 | 928 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 559 | 2 376 | 2 376 | 928 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 25 227 | 26 305 | 26 305 | 31 839 | ||
| Zapasy | 4 056 | 5 284 | 5 284 | 3 963 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 479 | 18 079 | 18 079 | 20 750 | ||
| Od jednostek powiązanych | 51 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 17 479 | 18 079 | 18 079 | 20 699 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613 | 10 | 10 | 614 | ||
| A k t y w a r a z e m | 129 341 | 132 173 | 132 173 | 134 246 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 210 | 69 174 | 69 174 | 75 772 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 194 | 15 194 | 15 194 | 15 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 779 | 28 779 | 28 779 | 29 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 4 886 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 219 | -1 320 | -1 320 | 5 589 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 539 | 5 539 | 5 070 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 131 | 62 999 | 62 999 | 58 474 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 414 | 6 425 | 6 425 | 3 621 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 030 | 3 870 | 3 870 | 2 065 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 692 | 2 128 | 2 128 | 1 317 | ||
| długoterminowa | 1 229 | 1 285 | 1 285 | 785 | ||
| krótkoterminowa | 463 | 843 | 843 | 532 | ||
| Pozostałe rezerwy | 692 | 427 | 427 | 239 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 692 | 427 | 427 | 239 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 589 | 20 279 | 20 279 | 25 349 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 589 | 20 279 | 20 279 | 25 349 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 732 | 34 591 | 34 591 | 27 722 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 178 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 819 | 32 920 | 32 920 | 24 726 | ||
| Fundusze specjalne | 1 913 | 1 671 | 1 671 | 2 818 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
| P a s y w a r a z e m | 129 341 | 132 173 | 132 173 | 134 246 | ||
| Wartość księgowa | 74 210 | 69 174 | 69 174 | 75 772 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,56 | 21,97 | 21,97 | 24,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
| z tytułu odsetek od leasingu | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 604 | 40 571 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 531 | 40 442 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 | 129 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 886 | 28 013 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 817 | 27 918 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 | 95 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 718 | 12 558 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 369 | 2 291 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 176 | 2 105 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 173 | 8 162 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 171 | 146 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 171 | 146 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 412 | 140 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 412 | 140 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 932 | 8 168 | ||||
| Przychody finansowe | 26 | 21 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 21 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | |||||
| Koszty finansowe | 658 | 769 | ||||
| Odsetki w tym: | 658 | 769 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 300 | 7 420 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 300 | 7 420 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 264 | 2 350 | ||||
| część bieżąca | 1 287 | |||||
| część odroczona | -23 | 2 350 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 496 | 5 794 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,74 | 1,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | rok2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 174 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 174 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 194 | 15 194 | 15 136 | 15 136 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 58 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 58 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 32 | |||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) | 26 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 194 | 15 194 | 15 194 | 15 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 779 | 28 779 | 29 345 | 29 345 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -566 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
| korekta odpisu z tytułu utraty wartości śr.trwałych | 89 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 655 | |||||
| zbycia środków trwałych | 623 | |||||
| likwidacja śr.trwałych | 32 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 779 | 28 779 | 28 779 | 29 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 236 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 350 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 236 | |||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 195 | |||||
| podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 886 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 886 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 4 886 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 219 | 4 219 | 5 589 | 5 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 581 | 5 581 | 5 589 | 5 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 581 | 5 581 | 5 589 | 5 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 546 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 195 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 310 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 1 041 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 581 | 5 581 | 43 | 5 589 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 362 | 1 362 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 362 | 1 362 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie | 1 363 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 362 | 1 362 | 1 363 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 219 | 4 219 | -1 320 | 5 589 | ||
| Wynik netto | 5 036 | 5 036 | 5 539 | 5 070 | ||
| zysk netto | 5 036 | 5 036 | 5 539 | 5 070 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 210 | 74 210 | 69 174 | 75 772 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | ||||
| Korekty razem | 6 350 | 10 720 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 314 | 2 658 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 658 | 766 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 961 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 228 | 6 121 | ||||
| Zmiana stanu należności | 187 | 537 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 059 | 535 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | 5 | ||||
| Inne korekty | 9 | -863 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 386 | 15 790 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 57 | 21 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 8 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 8 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | 8 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 006 | 797 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 006 | 797 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 949 | -776 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 290 | 10 056 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 850 | 7 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 760 | 1 690 | ||||
| Odsetki | 680 | 766 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 290 | -10 056 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 147 | 4 958 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 147 | 4 958 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 932 | 1 554 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 079 | 6 512 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QI_05_korekta.pdf | |||
