| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| DROZAPOL-PROFIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DROZAPOL | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-880 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Toruńska | 298 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 52 3260936 | 52 3260901 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drozapol.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5540091670 | 090454350 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 241 | 96 339 | 20 442 | 21 322 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -128 | 14 840 | -31 | 3 284 | ||
| Zysk (strata) brutto | -544 | 15 179 | -135 | 3 360 | ||
| Zysk (strata) netto | -576 | 13 874 | -143 | 3 071 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 598 | 8 501 | -397 | 1 882 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 695 | -2 627 | -670 | -581 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 013 | 7 480 | 2 489 | 1 656 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 719 | 13 354 | 1 421 | 2 956 | ||
| Aktywa, razem | 50 275 | 41 127 | 13 025 | 10 083 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 224 | 7 846 | 4 462 | 1 923 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 409 | 6 952 | 4 251 | 1 704 | ||
| Kapitał własny | 33 051 | 33 281 | 8 563 | 8 159 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 800 | 19 800 | 5 130 | 4 854 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,67 | 1,68 | 0,43 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Grzegorz Dołkowski | V-ce Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 012 | 6 600 | 5 212 | 4 862 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 719 | 772 | 930 | 982 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 293 | 5 621 | 3 940 | 3 406 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 207 | 342 | 474 | ||
| Nieruchomości | 0 | 207 | 342 | 474 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 263 | 44 574 | 35 915 | 30 014 | ||
| Zapasy | 10 352 | 7 980 | 11 742 | 10 591 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 606 | 13 484 | 10 182 | 13 052 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 606 | 13 484 | 10 182 | 13 052 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 242 | 23 036 | 13 523 | 6 276 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 242 | 23 036 | 13 523 | 6 276 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 242 | 23 036 | 13 523 | 6 276 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 74 | 468 | 95 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 275 | 51 174 | 41 127 | 34 876 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 051 | 32 831 | 33 281 | 19 626 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 15 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 852 | 13 655 | 8 253 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -576 | -627 | 13 874 | 12 471 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -8 649 | -8 649 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 225 | 18 343 | 7 846 | 15 250 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 157 | 128 | 92 | 63 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120 | 123 | 87 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 409 | 17 573 | 6 952 | 14 404 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 584 | 16 761 | 6 418 | 13 917 | ||
| Fundusze specjalne | 825 | 812 | 534 | 487 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 659 | 642 | 802 | 783 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 659 | 642 | 802 | 783 | ||
| długoterminowe | 658 | 642 | 729 | 783 | ||
| krótkoterminowe | 1 | 0 | 73 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 275 | 51 174 | 41 127 | 34 876 | ||
| Wartość księgowa | 33 051 | 32 831 | 33 281 | 19 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 | 15 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,67 | 1,66 | 1,68 | 1,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 698 | 7 265 | 8 244 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 698 | 7 265 | 8 244 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 789 | 2 500 | 2 500 | 0 | ||
| z tytułu weksli oddanych do dyskonta | 4 333 | 4 164 | 5 376 | 0 | ||
| z tytułu faktoringu | 576 | 601 | 368 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 698 | 7 265 | 8 244 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 350 | 82 241 | 24 322 | 96 339 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 321 | 1 449 | 350 | 1 406 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 029 | 80 792 | 23 972 | 94 933 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 647 | 76 183 | 21 475 | 76 961 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 60 | 658 | 297 | 921 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 587 | 75 525 | 21 178 | 76 040 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 703 | 6 058 | 2 847 | 19 378 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 168 | 4 160 | 1 284 | 4 271 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 788 | 2 976 | 528 | 2 024 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -253 | -1 078 | 1 035 | 13 083 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 450 | 1 528 | 301 | 2 154 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 80 | 106 | 0 | 44 | ||
| Dotacje | 160 | 809 | 66 | 735 | ||
| Inne przychody operacyjne | 210 | 613 | 235 | 1 375 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 250 | 578 | 206 | 397 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109 | 149 | 146 | 174 | ||
| Inne koszty operacyjne | 141 | 429 | 60 | 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -53 | -128 | 1 130 | 14 840 | ||
| Przychody finansowe | 556 | 1 625 | 865 | 1 198 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 451 | 1 562 | 320 | 725 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 61 | 1 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 100 | 2 | 544 | 473 | ||
| Koszty finansowe | 456 | 2 041 | 280 | 859 | ||
| Odsetki w tym: | 360 | 970 | 261 | 743 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 67 | 40 | 0 | 0 | ||
| Inne | 29 | 1 031 | 19 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 47 | -544 | 1 715 | 15 179 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 | -544 | 1 715 | 15 179 | ||
| Podatek dochodowy | -4 | 32 | 352 | 1 305 | ||
| część bieżąca | 0 | 342 | 1 218 | |||
| część odroczona | -4 | 32 | 10 | 87 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 51 | -576 | 1 363 | 13 874 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -576 | -576 | 13 874 | 13 874 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | 19 800 000 | 15 736 449 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,03 | 0,70 | 0,33 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 051 | 33 281 | 19 625 | 9 169 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | -28 | -28 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 430 | 33 253 | 19 625 | 9 169 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 800 | 19 800 | 15 800 | 77 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 4 000 | 19 723 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 000 | 19 723 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 000 | 4 000 | |||
| z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 9 089 | ||
| z zysku obrotowego | 0 | 0 | 6 634 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 655 | 8 253 | 0 | 5 758 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 197 | 5 598 | 8 253 | 2 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 197 | 5 618 | 8 800 | 12 130 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 197 | 394 | 8 800 | 8 800 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 224 | 0 | 3 330 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| likwidacji środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -20 | -20 | -547 | -9 635 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | -20 | -20 | -547 | -546 | ||
| podniesienia kapitału wspólników zgodnie z uchwałą | 0 | 0 | -9 089 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 852 | 13 852 | 8 253 | 8 253 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 224 | 0 | 3 330 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 224 | 3 822 | 3 330 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | -28 | -28 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -28 | 5 196 | 3 822 | 3 330 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -5 224 | 0 | -3 330 | ||
| podział zysku zgodnie ze statutem | 0 | -5 224 | 0 | -3 330 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 | -28 | 3 822 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 | -28 | 3 822 | 0 | ||
| Wynik netto | -576 | -576 | 1 363 | 5 224 | ||
| zysk netto | 51 | 0 | 1 363 | 13 874 | ||
| strata netto | -627 | -576 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | -8 649 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 051 | 33 051 | 33 242 | 33 281 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 51 | -576 | 1 363 | 13 874 | ||
| Korekty razem | -3 371 | -1 022 | -107 | -5 373 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 257 | 1 063 | 226 | 756 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -98 | 909 | -544 | -345 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -91 | -592 | -58 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -86 | -167 | -1 | -44 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 28 | 64 | 10 | 73 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 372 | 1 390 | -1 146 | -1 455 | ||
| Zmiana stanu należności | -123 | -3 424 | 2 877 | -1 667 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 111 | -922 | -1 130 | -3 132 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28 | 263 | -341 | 423 | ||
| Inne korekty | 197 | 394 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 320 | -1 598 | 1 256 | 8 501 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 294 | 6 495 | 133 | 247 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287 | 478 | 0 | 57 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 133 | 190 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 006 | 6 017 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 006 | 6 017 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 006 | 6 017 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 876 | -9 190 | -713 | -2 874 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -875 | -3 235 | -713 | -1 301 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | -1 573 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 001 | -5 955 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -1 001 | -5 955 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 001 | -5 955 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -582 | -2 695 | -580 | -2 627 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 189 | 10 951 | 12 856 | 19 233 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -20 | -20 | 12 253 | 18 888 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 10 379 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 91 | 592 | 603 | 345 | ||
| Różnice kursowe | 98 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -81 | -937 | -541 | -11 753 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | -2 015 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -28 | -28 | 0 | -6 634 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -53 | 0 | -541 | -3 086 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -18 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | -909 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 108 | 10 013 | 12 315 | 7 480 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 794 | 5 719 | 12 991 | 13 354 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 794 | 5 719 | 12 991 | 13 354 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 523 | 13 523 | 6 276 | 169 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 729 | 19 242 | 19 267 | 13 523 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 464 | 464 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | |||
