| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-18 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 479 | 16 083 | 3 596 | 3 560 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 053 | -1 264 | -262 | -280 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 462 | -1 356 | -363 | -300 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 623 | -1 356 | -403 | -300 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -447 | 468 | -116 | 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 156 | -193 | 40 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 | -122 | 8 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -260 | 153 | -68 | 38 | ||
| Aktywa, razem | 8 916 | 10 632 | 2 310 | 2 592 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 439 | 5 485 | 1 409 | 1 330 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 616 | 4 423 | 1 196 | 1 084 | ||
| Kapitał własny | 3 477 | 5 147 | 901 | 1 262 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 3 784 | 588 | 928 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,43 | -0,36 | -0,10 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,92 | 1,36 | 0,23 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 38/2006 | z dnia | 2006-05-18 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupełniajaceSAQ4-2005 KOREKTA.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-18 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-18 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-18 | Paweł Pliszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 204 | 6 729 | 7 052 | 7 033 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 872 | 6 341 | 6 664 | 6 701 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 388 | 388 | 332 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332 | 388 | 388 | 332 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 712 | 3 122 | 3 580 | 4 237 | ||
| Zapasy | 1 108 | 1 735 | 1 819 | 2 079 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 577 | 1 351 | 1 385 | 2 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 577 | 1 351 | 1 385 | 2 006 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 | 35 | 372 | 151 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 | 35 | 283 | 120 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 | 29 | 283 | 120 | ||
| akcje | 6 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | 31 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 8 916 | 9 851 | 10 632 | 11 270 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 477 | 4 273 | 5 147 | 5 510 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | -342 | -305 | -305 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 109 | 3 103 | 2 944 | 2 943 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 79 | 80 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 623 | -837 | -1 356 | -993 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 439 | 5 578 | 5 485 | 5 760 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 659 | 1 022 | 997 | 1 259 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 493 | 388 | 388 | 332 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131 | 634 | 591 | 927 | ||
| długoterminowa | 46 | 295 | 295 | 477 | ||
| krótkoterminowa | 85 | 339 | 296 | 450 | ||
| Pozostałe rezerwy | 35 | 18 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 35 | 18 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 616 | 4 491 | 4 423 | 4 430 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 504 | 4 320 | 4 266 | 4 114 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 171 | 157 | 316 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 164 | 65 | 65 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 164 | 65 | 65 | 65 | ||
| długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | 99 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 9 155 | 9 851 | 10 632 | 11 270 | ||
| Wartość księgowa | 3 477 | 4 273 | 5 147 | 5 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,92 | 1,13 | 1,36 | 1,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| zabezpieczenie hipoteką umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa- należność spłacona | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 074 | 14 479 | 3 622 | 16 083 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 837 | 13 577 | 3 241 | 14 561 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 237 | 902 | 381 | 1 522 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 453 | 12 236 | 3 114 | 13 529 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 173 | 11 342 | 2 630 | 12 028 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 280 | 894 | 484 | 1 501 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 621 | 2 243 | 508 | 2 554 | ||
| Koszty sprzedaży | 220 | 954 | 405 | 1 504 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 458 | 1 915 | 602 | 2 549 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -57 | -626 | -499 | -1 499 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 402 | 608 | 290 | 709 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 126 | 10 | 11 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 345 | 482 | 280 | 698 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 781 | 1 035 | 140 | 474 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 317 | 344 | 32 | 156 | ||
| Inne koszty operacyjne | 464 | 691 | 108 | 318 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -436 | -1 053 | -349 | -1 264 | ||
| Przychody finansowe | -10 | 6 | 66 | 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 8 | 11 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -10 | 58 | 90 | |||
| Koszty finansowe | 179 | 415 | 80 | 193 | ||
| Odsetki w tym: | 145 | 244 | 86 | 113 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 170 | -8 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -625 | -1 462 | -363 | -1 356 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -625 | -1 462 | -363 | -1 356 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -786 | -1 623 | -363 | -1 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 623 | -1 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,43 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 273 | 5 147 | 5 510 | 6 276 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 273 | 5 147 | 5 510 | 6 276 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 514 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 514 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 514 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -342 | -305 | -305 | -600 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | 295 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 295 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 295 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 47 | ||||
| zakupu akcji własnych | 10 | 47 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | -352 | -305 | -305 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 103 | 2 944 | 2 943 | 5 367 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 165 | 1 | 2 423 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 1 521 | 1 | 1 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału własnego | 1 514 | |||||
| inne | 6 | 7 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 2 424 | ||||
| pokrycia straty | 1 356 | 2 320 | ||||
| inne | 104 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 109 | 3 109 | 2 944 | 2 944 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 79 | 80 | 81 | 44 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -7 | 36 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | |||||
| rozliczenie transakcji terminowej | 37 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -837 | -1 356 | -993 | -2 320 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 837 | 1 356 | 993 | 2 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 1 356 | 993 | 2 320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 2 320 | ||||
| przeksięgowanie na fundusz zapasowy | 1 356 | 2 320 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 837 | 993 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -837 | -993 | ||||
| Wynik netto | -786 | -1 623 | -363 | -1 356 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 786 | 1 623 | 363 | 1 356 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 477 | 3 477 | 5 147 | 5 147 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 477 | 3 477 | 5 147 | 5 147 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -786 | -1 623 | -363 | -1 356 | ||
| Korekty razem | 720 | 1 176 | 634 | 1 824 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 109 | 449 | 114 | 460 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 9 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -57 | -126 | -10 | -11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -361 | -338 | -262 | -118 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 627 | 711 | 260 | 760 | ||
| Zmiana stanu należności | -227 | -192 | 620 | 435 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 154 | 105 | 28 | 241 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 96 | 99 | -59 | -84 | ||
| Inne korekty | 370 | 459 | -57 | 141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -66 | -447 | 271 | 468 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 352 | 452 | 10 | 16 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 352 | 452 | 10 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 249 | 296 | 77 | 209 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249 | 296 | 77 | 209 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 103 | 156 | -67 | -193 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 | 149 | 28 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 140 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 9 | 28 | |||
| Wydatki | 49 | 118 | 41 | 150 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 52 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | 9 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 41 | 150 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 | 31 | -41 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 | -260 | 163 | 153 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 | -260 | 163 | 153 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 | 283 | 120 | 130 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 | 23 | 283 | 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do SAQ 4-2005-KOREKTA.rtf | Informacje dodatkowe do raportu za 4 kwartały 2005-korygowanego | ||
