DEBICA - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

data przekazania: 2005-09-30

Firma Oponiarska "Dębica" SA

(pełna nazwa emitenta)

TC Debica chemiczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 734 463 762 236 180 051 160 652

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 069 92 938 13 948 19 550

Zysk (strata) brutto 53 291 95 079 13 006 20 018

Zysk (strata) netto 42 970 76 775 10 486 16 164

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 631 24 362 -5 602 5 363

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 935 -9 781 -8 895 -2 153

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -823 -823 -204 -181

Przepływy pieniężne netto, razem -59 389 13 758 -14 701 3 029

Aktywa, razem 1 059 638 1 087 084 262 280 239 330

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 464 546 458 345 114 984 100 908

Zobowiązania długoterminowe 1 911 2 116 473 466

Zobowiązania krótkoterminowe 351 845 353 229 87 088 77 766

Kapitał własny 595 092 628 739 147 296 138 422

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 27 332 24 310

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,11 5,56 0,76 1,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,11 45,55 10,67 10,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

1_5 Udział grup produktowych.doc Tabela : Udział grup produktowych w sprzedaży ogółem

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

IV_Podstawowe dane finansowe.doc Tabela: Podsatwowe dane finanowe

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 440 511 423 963 389 902

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 872 7 186 4 268

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 419 586 401 910 372 453

Należności długoterminowe 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 0

Inwestycje długoterminowe 184 184 184

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 184 184 184

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 184 184 184

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 869 14 683 12 997

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 869 14 683 12 997

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 619 127 565 093 697 182

Zapasy 171 659 157 026 144 473

Należności krótkoterminowe 410 490 311 236 360 915

Od jednostek powiązanych 238 239 167 898 214 829

Od pozostałych jednostek 172 251 143 338 146 086

Inwestycje krótkoterminowe 34 459 95 608 189 768

Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 459 95 608 189 768

w jednostkach powiązanych 0

w pozostałych jednostkach 6 544 6 656 4 464

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 915 88 952 185 304

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 519 1 223 2 026

A k t y w a r a z e m 1 059 638 989 056 1 087 084

PASYWA

Kapitał własny 595 092 645 981 628 739

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe 47 094 46 936 46 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0

Zysk (strata) netto 42 970 94 017 76 775

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 464 546 343 075 458 345

Rezerwy na zobowiązania 39 336 42 253 32 244

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 898 33 746 31 064

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0

długoterminowa 0

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 5 438 8 507 1 180

długoterminowe

krótkoterminowe 5 438 8 507 1 180

Zobowiązania długoterminowe 1 911 1 141 2 116

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 911 1 141 2 116

Zobowiązania krótkoterminowe 351 845 236 516 353 229

Wobec jednostek powiązanych 144 769 68 991 126 261

Wobec pozostałych jednostek 203 882 166 596 223 778

Fundusze specjalne 3 194 929 3 190

Rozliczenia międzyokresowe 71 454 63 165 70 756

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 71 454 63 165 70 756

długoterminowe 24 121 24 121 24 700

krótkoterminowe 47 333 39 044 46 056

P a s y w a r a z e m 1 059 638 989 056 1 087 084

Wartość księgowa 595 092 645 981 628 739

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 43,11 46,80 45,55

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 67 830 35 576 44 578

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 44 645 11 164 17 986

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 23 185 24 412 26 592

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 67 830 35 576 44 578

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 734 463 762 236

od jednostek powiązanych 550 789 558 882

Przychody netto ze sprzedaży produktów 722 984 745 842

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 479 16 394

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 631 759 619 617

jednostkom powiązanym 506 894 470 788

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 622 828 606 976

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 931 12 641

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 102 704 142 619

Koszty sprzedaży 20 118 23 176

Koszty ogólnego zarządu 24 622 25 886

Zysk (strata) ze sprzedaży 57 964 93 557

Pozostałe przychody operacyjne 690 1 857

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 97 1 376

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 593 481

Pozostałe koszty operacyjne 1 585 2 476

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 582 755

Inne koszty operacyjne 1 003 1 721

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 069 92 938

Przychody finansowe 173 5 291

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 148 754

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 542

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 25 3 995

Koszty finansowe 3 951 3 150

Odsetki w tym: 1 526 1 257

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 2 425 1 893

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 53 291 95 079

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 53 291 95 079

Podatek dochodowy 10 321 18 304

część bieżąca 9 355 16 209

część odroczona 966 2 095

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 42 970 76 775

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 60 212 134 744

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,36 9,76

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 645 981 659 625 659 625

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 645 981 659 625 659 625

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 608 310 608

Zmiany kapitału zapasowego -5 -5

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 5 5

pokrycia straty

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 5 5

Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 83 998 83 998

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5 5

zwiększenia (z tytułu) 5 5

kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku 5 5

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 936 45 238 45 238

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 158 1 698 1 698

zwiększenia (z tytułu) 158 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 47 094 46 936 46 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 94 017 109 359 109 359

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 94 017 109 359 109 359

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 94 017 109 359 109 359

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 94 017 109 359 109 359

- dywidenda dla akcjonariuszy 93 859 107 661 107 661

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 1 698 1 698

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 42 970 94 017 76 775

zysk netto 42 970 94 017 76 775

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 595 092 645 981 628 739

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 595 092 645 981 628 739

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 42 970 76 775

Korekty razem -65 601 -52 413

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 18 785 18 493

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 648 2 201

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 75 -674

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 200 -1 918

Zmiana stanu rezerw -2 917 2 265

Zmiana stanu zapasów -14 633 2 425

Zmiana stanu należności -99 254 -58 493

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 506 -26 519

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 808 9 033

Inne korekty 181 774

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -22 631 24 362

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 652 23 380

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 504 5 651

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 148 17 729

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 148 17 729

zbycie aktywów finansowych 0 16 506

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 148 681

inne wpływy z aktywów finansowych 0 542

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 36 587 33 161

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 587 33 161

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -35 935 -9 781

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 823 823

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 600 815

Odsetki 223 8

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -823 -823

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -59 389 13 758

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -61 037 11 557

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 648 -2 201

Środki pieniężne na początek okresu 88 952 172 157

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 563 185 915

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 260 3 311

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 872 7 186 217

oprogramowanie komputerowe 6 872 7 158 157

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych i wartości niematerialne w budowie 4 051

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 872 7 186 4 268

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 909 7 770 7 909

zwiększenia (z tytułu) 111 111 111

zakup 111 111 111

zmniejszenia (z tytułu) 139 139

likwidacji 139 139

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 881 7 881 7 881

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 723 612 723

amortyzacja za okres (z tytułu) 286 397 286

naliczona amortyzacja za okres 425 397 425

likwidacja -139 -139

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 009 1 009 1 009

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 872 6 872 6 872

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 6 872 7 186 4 268

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 872 7 186 4 268

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

środki trwałe, w tym: 376 661 360 130 364 676

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 13 13

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 108 291 104 875 106 818

urządzenia techniczne i maszyny 262 224 248 689 250 820

środki transportu 2 515 2 705 2 794

inne środki trwałe 3 618 3 848 4 231

środki trwałe w budowie 42 865 39 209 7 777

zaliczki na środki trwałe w budowie 60 2 571

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 419 586 401 910 372 453

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 13 206 854 732 053 8 858 16 831 964 609

zwiększenia (z tytułu) 0 6 443 28 808 226 119 35 596

zakup inwestycje 6 443 28 701 119 35 263

przyjęcie w leasing 107 226 333

zmniejszenia (z tytułu) 0 410 3 981 654 356 5 401

- sprzedaży 1 080 209 1 289

- likwidacje 410 1 724 356 2 490

- zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 1 177 445 1 622

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 212 887 756 880 8 430 16 594 994 804

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 101 693 481 966 6 153 12 983 602 795

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 797 14 800 416 349 18 362

zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji 180 2 331 209 356 3 076

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 1 177 445 1 622

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 104 310 493 258 5 915 12 976 616 459

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 286 1 398 1 684

zwiększenia 0

zmniejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 286 1 398 1 684

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 108 291 262 224 2 515 3 618 376 661

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 373 744 356 922 361 646

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 917 3 208 3 030

leasingowane 2 917 3 208 3 030

Środki trwałe bilansowe, razem 376 661 360 130 364 676

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 55 482 55 482 57 291

nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto 48 020 48 020 49 829

prawo użytkowania wieczystego gruntów 7 462 7 462 7 462

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 55 482 55 482 57 291

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 0 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 9

Należności długoterminowe brutto 0 0 9

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 10 10

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 10 1

przeniesienia na krótkoterminowe 10 1

stan na koniec okresu 0 9

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze /2004

Stan na początek okresu 0 10 10

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 10 1

przeniesienia na krótkoterminowe 10 1

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 9

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 0 0 9

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 9

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / półrocze /

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 184 184 184

udziały lub akcje 184 184 184

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 184 184 184

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 184 184 184

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 184 184 184

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

INTERSTOMIL Sp.zo.o. Łód¼ Dział gospodarcza w branży gumowej i handlu zagr. 12 5 622 246 5,00 5,00

AGROMET Sp.zo.o. Brzeg Działalność wytwórcza, produkcja maszyn rolniczych 28 800 800 7,00 7,00

CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Warszawa Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) 144 1 334 1 008 14,00 14,00

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 184 184 184

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 184 184 184

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 184 184 184

akcje (wartość bilansowa): 184 184 184

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 184 184 184

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 184 184 184

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

w walucie polskiej w tys.

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 14 683 12 828 12 828

odniesionych na wynik finansowy 14 683 12 828 12 828

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 4 128 4 121 4 121

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 5 042 4 606 4 606

rezerwa na restrukturyzację 1 392 0 0

usługi niezafakturowane 28 0 0

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 170 170

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 634 979 979

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 638 624 624

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 320 588 588

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 1 116 810 810

rezerwa na udzielone gwarancje 269 780 780

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 30 29 29

pozostałe 86 121 121

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 522 2 839 1 096

A.Powstania różnic przejściowych 1 522 2 839 1 096

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 522 2 839 1 096

rezerwa na swiadczenia pracownicze 1 088 7 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 436 0

rezerwa na restrukturyzację 1 392 0

usługi niezafakturowane 80 28 0

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 850

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 655 226

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 14

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 0

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 306 0

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 5 1 4

rezerwa na udzielone gwarancje 37 16

koszty reklamy 125

pozostałe 187

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 2 336 984 927

A.Odwrócenia się różnic przejściowych 2 336 984 927

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 336 984 927

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 776

rezerwa na restrukturyzację 583

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 195

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 587

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 99 23

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 268 122

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 67 6

rezerwa na udzielone gwarancje 511

pozostałe 10

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 13 869 14 683 12 997

odniesionych na wynik finansowy 13 869 14 683 12 997

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 5 216 4 128 3 344

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 5 042 5 042 4 606

rezerwa na restrukturyzację 809 1 392

usługi niezafakturowane 108 28

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 021

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 47 1 634 1 205

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 539 638 600

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 320 320 466

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 1 049 1 116 804

rezerwa na udzielone gwarancje 306 269 780

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 35 30 34

koszty reklamy 125

pozostałe 273 86 137

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

materiały 41 200 33 098 28 767

półprodukty i produkty w toku 16 260 16 108 20 537

produkty gotowe 103 252 105 320 93 420

towary 9 927 2 456 1 614

zaliczki na dostawy 1 020 44 135

Zapasy, razem 171 659 157 026 144 473

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych 238 239 167 898 214 829

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 238 239 167 898 214 829

do 12 miesięcy 238 239 167 898 214 829

powyżej 12 miesięcy

inne

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 172 251 143 338 146 086

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 120 956 93 404 125 212

do 12 miesięcy 120 956 93 404 125 209

powyżej 12 miesięcy 3

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 49 645 48 207 18 879

inne 1 650 1 727 1 995

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 410 490 311 236 360 915

odpisy aktualizujące wartość należności 6 094 7 189 6 801

Należności krótkoterminowe brutto, razem 416 584 318 425 367 716

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 238 239 167 898 214 829

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej 853 425 11 384

od innych jednostek powiązanych 237 386 167 473 203 445

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 238 239 167 898 214 829

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 238 239 167 898 214 829

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 7 189 7 130 7 130

zwiększenia (z tytułu) 1 308 4 391 1 091

utworzenie rezerw 1 308 4 381 1 091

przeniesienie z długoterminowych 10

zmniejszenia (z tytułu) 2 403 4 332 1 420

wykorzystanie, umorzenie 547 595 587

rozwiazanie, zapłacono 1 856 3 737 833

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 6 094 7 189 6 801

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 208 480 164 576 177 013

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 208 104 153 849 190 703

b1. jednostka/waluta '000/USD 755 82 738

po przeliczeniu na tys. zł 2 526 246 2 765

b2. jednostka/waluta '000/EUR 50 893 37 657 41 385

tys. zł 205 578 153 603 187 938

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 416 584 318 425 367 716

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 241 338 167 660 252 643

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 45 395 84 403 26 123

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 66 859 6 733 50 215

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 6 1

powyżej 1 roku 0 0 9

należności przeterminowane 11 050 8 975 12 921

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 364 642 267 777 341 912

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -5 446 -6 475 -5 757

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 359 196 261 302 336 155

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 3 935 2 220 5 884

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 287 939 1 003

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 336 294 530

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 448 221 1 157

powyżej 1 roku 5 044 5 301 4 347

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 11 050 8 975 12 921

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -5 440 -6 475 -5 731

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 5 610 2 500 7 190

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 6 544 6 656 4 464

udziały lub akcje 67 67 67

wbudowane instrumenty pochodne 6 477 6 589 4 397

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 915 88 952 185 304

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27 915 88 952 185 304

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 34 459 95 608 189 768

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 67 67 67

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 67 67 67

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 83 83 83

akcje (wartość bilansowa): 83 83 83

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 83 83 83

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 67 67 67

udziały i akcje (wartość bilansowa): 67 67 67

wartość godziwa

wartość rynkowa 67 67 67

wartość według cen nabycia 416 416 416

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 499 499 499

Wartość na początek okresu, razem 432 432 381

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 432

Wartość bilansowa, razem 67 67 67

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / półrocze /

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 23 134 23 066 105 131

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 781 65 886 80 173

b1. jednostka / waluta w tys. USD 92 1 192 2 063

po przeliczeniu na tys. zł 307 3 565 7 728

- w tys. EUR 1 106 15 278 15 949

po przeliczeniu na tys. zł 4 474 62 321 72 445

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 27 915 88 952 185 304

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 519 1 223 2 026

ubezpieczenie majątku 94 104 98

opłaty regionalne 922

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis 1 680 1 643

testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji 20 30 40

przedpłata na usługę 525 121

podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 94 111

serwis oprogramowania 2 8

serwis komputera HP 3000 12 39 49

prenumerata czasopism 50 3 45

pozostałe 42 4 32

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 519 1 223 2 026

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A i B DĘBICA - 10 100 000 80 800 gotówka 23.05.95 09.05.95

C DĘBICA - 3 702 750 29 622 gotówka 11.04.96 01.01.96

Liczba akcji, razem 13 802 750

Kapitał zakładowy, razem 110 422

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 8,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 130 164 130 164 130 164

utworzony ustawowo 36 807 36 807 36 807

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 139 263 139 263 139 263

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0

inny (wg rodzaju) 4 369 4 369 4 369

przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych 2 685 2 685 2 685

zwiększenie w 1991r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej 1 614 1 614 1 614

utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych 70 70 70

Kapitał zapasowy, razem 310 603 310 603 310 603

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 84 003 84 003 84 003

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 84 003 84 003 84 003

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym 5 362 5 362 5 362

z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 445 34 445 34 445

utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001r 4 802 4 802 4 802

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629 629

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 1 698 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 158

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 47 094 46 936 46 936

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 33 746 28 799 28 799

odniesionej na wynik finansowy 33 610 28 543 28 543

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 6 791 8 863 8 863

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 4 42 42

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 24 299 18 807 18 807

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 408 714 714

wbudowane instrumenty pochodne 1 107 114 114

pozostałe 1 3 3

odniesionej na kapitał własny 136 256 256

- wbudowane instrumenty pochodne 136 256 256

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 2 178 7 059 3 638

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 178 7 059 3 638

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 1 806 5 492 3 271

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 694 0

rozliczenia międzyokresowe czynne 372 367

wbudowane instrumenty pochodne 873

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 2 026 2 112 1 373

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 026 2 112 1 373

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 601 2 072 1 291

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 4 38 10

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 408 0

wbudowane instrumenty pochodne 12 70

pozostałe 1 2 2

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 33 898 33 746 31 064

odniesionej na wynik finansowy 33 813 33 610 30 868

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 6 190 6 791 7 572

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 4 32

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 26 105 24 299 22 078

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 408 714

rozliczenia międzyokresowe czynne 372 367

wbudowane instrumenty pochodne 1 146 1 107 104

pozostałe 1 1

odniesionej na kapitał własny 85 136 196

- wbudowane instrumenty pochodne 85 136 196

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 8 507 1 180 1 180

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771 771 771

rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409 409 409

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 7 327

zwiększenia (z tytułu) 7 327

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 7 327

wykorzystanie (z tytułu) 3 069

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 3 069

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 5 438 8 507 1 180

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771 771 771

rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409 409 409

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 4 258 7 327

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 1 911 1 141 2 116

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego 1 911 1 141 2 116

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 911 1 141 2 116

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 1 180 578 1 472

powyżej 3 do 5 lat 731 345 255

powyżej 5 lat 218 389

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 911 1 141 2 116

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 911 1 141 2 116

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 1 911 1 141 2 116

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 19 323 7 329 12 817

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 323 7 329 12 817

do 12 miesięcy 19 323 7 329 12 817

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

a') wobec pozostałych jednostek powiązanych 125 446 61 662 113 444

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 69 250 61 662 48 984

do 12 miesięcy 69 250 61 662 48 984

z tytułu dywidend 56 196 64 460

wobec pozostałych jednostek 203 882 166 596 223 778

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend 37 663 43 201

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 188 2 271 3 912

wbudowane instrumenty pochodne 47 2 821

umowy leasingu finansowego 1 188 2 224 1 091

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 116 236 112 266 113 241

do 12 miesięcy 116 236 112 266 113 241

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 922

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 10 848 11 255 18 531

z tytułu wynagrodzeń 7 487 7 148 7 184

inne (wg tytułów) 30 460 33 656 36 787

zobowiązania z tytułu dyskonta weksli 30 460 33 656

fundusze specjalne (wg tytułów) 3 194 929 3 190

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 351 845 236 516 353 229

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 215 129 130 265 239 969

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 136 716 106 251 113 260

b1. jednostka / waluta w tys. USD 5 784 2 569 3 469

po przeliczeniu na tys. zł 19 353 7 684 12 998

b2. jednostka / waluta w tys. EUR 29 036 24 053 21 919

po przeliczeniu na tys. zł 117 309 98 114 99 560

b3. jednostka / waluta w tys. GBP 9 78 91

po przeliczeniu na tys. zł 54 453 617

b4. jednostka / waluta w tys. CAD 21

po przeliczeniu na tys. zł 58

b5. jednostka / waluta w tys. CHF 9

po przeliczeniu na tys. zł 27

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 351 845 236 516 353 229

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 71 449 63 157 70 756

długoterminowe (wg tytułów) 24 121 24 121 24 700

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 23 065 23 065 20 592

udzielone gwarancje na ogumienie 1 056 1 056 4 108

krótkoterminowe (wg tytułów) 47 328 39 036 46 056

świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 15 846 22 315 18 721

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 3 472 3 472 3 650

opłaty licencyjne należne a niezrealizowane 10 130 3 293 5 972

opłaty regionalne 3 896

rezerwa na niezapłacone faktury za wcześniejszą płatność 1 368 1 017 1 344

usługi wykonane a nie zafakturowane do dnia bilansowego 8 966 6 260 8 060

rezerwa na inne usługi obce 1 175 257 2 541

rezerwa na prowizje za usługi dealerów 3 438 1 702 1 083

udzielone gwarancje na ogumienie 557 358

rezerwa na koszty utylizacji opon ściągniętych z rynku krajowego 990 72 359

rezerwa na koszty reklamy 656

rezerwa na remonty 569 150 265

inne 161 140 165

rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 8

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 5 8

należne odszkodowania 5 8

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 71 454 63 165 70 756

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2003 2002 półrocze / 2002

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 701 802 727 762

w tym: od jednostek powiązanych 528 814 539 762

przychody ze sprzedaży usług 21 182 18 080

w tym: od jednostek powiązanych 17 268 15 105

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 722 984 745 842

w tym: od jednostek powiązanych 546 082 554 867

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 205 576 217 558

w tym: od jednostek powiązanych 33 042 32 265

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 197 819 210 986

w tym: od jednostek powiązanych 29 199 28 666

przychody ze sprzedaży usług 7 757 6 572

w tym: od jednostek powiązanych 3 843 3 599

eksport 517 408 528 284

w tym: od jednostek powiązanych 513 040 522 602

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 503 983 516 776

w tym: od jednostek powiązanych 499 615 511 096

przychody ze sprzedaży usług 13 425 11 508

w tym: od jednostek powiązanych 13 425 11 506

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 722 984 745 842

w tym: od jednostek powiązanych 546 082 554 867

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

materiały 1 696 1 916

w tym: od jednostek powiązanych 1 315 1 035

towary 9 783 14 478

w tym: od jednostek powiązanych 3 392 2 980

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 479 16 394

w tym: od jednostek powiązanych 4 707 4 015

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 6 631 12 085

w tym: od jednostek powiązanych 15 25

materiały 225 589

w tym: od jednostek powiązanych

towary 6 406 11 496

w tym: od jednostek powiązanych 15 25

eksport 4 848 4 309

w tym: od jednostek powiązanych 4 692 3 990

materiały 1 471 1 327

w tym: od jednostek powiązanych 1 315 1 035

towary 3 377 2 982

w tym: od jednostek powiązanych 3 377 2 955

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 479 16 394

w tym: od jednostek powiązanych 4 707 4 015

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

amortyzacja 18 785 18 493

zużycie materiałów i energii 439 812 448 577

usługi obce 97 212 105 814

podatki i opłaty 3 185 3 248

wynagrodzenia 75 734 69 649

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 593 19 780

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 9 825 5 741

koszty reklamy i reprezentacji 2 285 1 070

podróze służbowe 611 546

prowizje dla dealerów 5 548 2 494

ubezpieczenia majątkowe 183 232

PFRON 945 778

inne 253 621

Koszty według rodzaju, razem 665 146 671 302

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2811 -13972

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -389 -1 292

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -20 118 -23 176

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -24 622 -25 886

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 622 828 606 976

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 593 481

przychody z tytułu odszkodowań 108

otrzymane kary i grzywny 2 229

zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami 16 74

nadwyżki składników majątkowych 23

odpisane zobowiązania 16

zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na należności 551

pozostałe przychody operacyjne 24 31

Inne przychody operacyjne, razem 593 481

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 211

rezerwa na udzielone gwarancje 211

pozostałe, w tym: 792 1 721

odpisy aktualizujące wartość należności 244

złomowanie wyrobów i materiałów 253 149

koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 248

koszty likwidacji środow trwałych 313

darowizny i składki na rzecz organizacji społecznych 123 245

niedobory składników majątkowych 150

koszty usuwania szkód 85

kozty sądowe związane z należnościami 83 96

koszty sądowe i egzekucji nie dotyczące należności 1 1

wartość netto zlikwidowanych środków trwałych w związku z utratą przydatności gospodarczej 298 1

wartość netto zlikwidowanych zlikwidowanych środków trwałych 54

inne 34 135

Inne koszty operacyjne, razem 1 003 1 721

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 148 754

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 148 754

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 148 754

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

dodatnie różnice kursowe 3 970

zrealizowane 5 158

niezrealizowane -1 188

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 25 25

korekta odpisu aktualizującego na odsetki 22 25

przychód z częściowego podziału majątku spółki "Tarpan" 3

Inne przychody finansowe, razem 25 3 995

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od kredytów i pożyczek 223 8

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 223 8

pozostałe odsetki 1 303 1 249

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 303 1 249

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 526 1 257

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 305

zrealizowane 2 248

niezrealizowane -943

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 1 120 1 893

prowizje bankowe 113 77

przekazane bonusy za wekslowe zabezpieczenie należnośći 922 1 409

aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 65 371

odpis aktualizujący na odsetki 20 36

Inne koszty finansowe, razem 2 425 1 893

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Zysk (strata) brutto 53 291 95 079

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -4 052 -9 765

A. Trwałe różnice 1 031 1 262

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym 1 031 1 262

rezerwa na należności -520 -143

odsetki za zwłokę - należności budżetowe 1 4

PFRON 902 680

wydatki ponad limit dotyczące sam. Os. 60

zapłacone kary i odszkodowania 1 3

wydatki na rzecz RN i WZA 20 6

składki na rzecz organizacji społecznych 62 119

koszty lat ubiegłych 193 14

odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0

koszty likwidacji środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 249

-VAT i inne podatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 216

pozostałe tytuły 156 270

B. Przejściowe różnice 5 083 11 027

Dodatnie w tym według tytułów 801 11 919

amortyzacja z ulg inwestycyjnych -3 162 -6 795

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 9 508 17 219

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej -7 412 0

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych -24 -54

rozliczenia międzyokresowe czynne 1 956 1 930

wbudowane instrumenty pochodne -65 -371

pozostałe tytuły -10

Ujemne, w tym -4 282 892

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 5 728 599

odpis aktualizujący wartość należności od klientów -520 -123

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej -8 350 1 188

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów -355 -31

odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego -641

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 25 22

pozostałe tytuły -810 -122

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 49 239 85 314

Podatek dochodowy według stawki 19 % 9 355 16 209

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 9 355 16 209

wykazany w rachunku zysków i strat 9 355 16 209

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 966 2 095

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 966 2 095

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2005 półrocze/ 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

9_Zatrudnienie.doc tabela : "Przeciętne zatrudnienie" do punktu 9.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-26 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2005-09-26 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

2005-09-26 Jacek Pryczek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych

2005-09-26 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-26 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych