| Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2006 r. zawarł z BRE BANK S.A. umowy – o przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji. Program Emisji: Program Emisji Obligacji ustanowiony na podstawie Umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej przewiduje wielokrotne emisje Obligacji dokonywane przez Emitenta w trybie zlecenia emisji Transzy przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia 20 grudnia 2009 r. włącznie. Maksymalna wartość Programu wynosi 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Obligacje mogą być emitowane w Transzach. Maksymalna wartość Transzy nie może przekroczyć Maksymalnej Wartości Programu. Minimalna wartość każdej Transzy wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Istotne warunki umowy: - Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 9 pkt.3 Ustawy o obligacjach w ramach Programu Emisji . - Wszystkie Obligacje każdej Transzy będą wyemitowane poprzez proponowanie nabycia Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i w Dokumentach Informacyjnych. - Tryb nabywania Obligacji przez Inwestorów będzie każdorazowo wybierany z opisanych w Regulaminie i uzgadniany pomiędzy Emitentem a Dealerem, po rozpatrzeniu rekomendacji Dealera co do sposobu emisji, za wyjątkiem Obligacji o terminie zapadalności do 1 roku, które będą nabywane w trybie bezpośredniego lokowania. Umowa zawiera ograniczenia sprzedaży: Obligacje będą oferowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie mogą być oferowane w ramach oferty publicznej w rozumieniu art.3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Każdy Dealer zapewnia, że nie zaoferuje ani nie sprzeda Obligacji w Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Oferty Publicznej na rynku wtórnym i w związku z tym zobowiązuje się, że będzie oferował Obligacje danej Transzy potencjalnym inwestorom w liczbie nie przekraczającej 99 osób. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A | |
