| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-07-26 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 215 | 7 842 | 2 010 | 1 658 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -387 | -795 | -95 | -168 | ||
| Zysk (strata) brutto | -557 | -856 | -136 | -181 | ||
| Zysk (strata) netto | -557 | -856 | -136 | -181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -316 | 67 | -78 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -70 | -4 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 | -69 | 24 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -236 | -72 | -58 | -16 | ||
| Aktywa, razem | 10 534 | 11 346 | 2 607 | 2 498 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 981 | 5 699 | 1 480 | 1 255 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 | 2 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 750 | 4 448 | 1 176 | 979 | ||
| Kapitał własny | 4 553 | 5 647 | 1 127 | 1 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 937 | 833 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,22 | -0,04 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,49 | 0,30 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-26 | Teresa Pituch | Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych | |||
| 2005-07-26 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 840 | 6 978 | 7 112 | 7 204 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 452 | 6 590 | 6 764 | 6 829 | ||
| Należności długoterminowe | 16 | 43 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 | 43 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 694 | 4 263 | 4 234 | 4 544 | ||
| Zapasy | 1 800 | 2 199 | 2 326 | 2 499 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 824 | 1 875 | 1 759 | 1 890 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 824 | 1 875 | 1 759 | 1 890 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 69 | 189 | 148 | 155 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 | 136 | 58 | 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47 | 136 | 58 | 125 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 47 | 53 | 90 | 30 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 10 534 | 11 241 | 11 346 | 11 748 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 553 | 5 237 | 5 647 | 6 602 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -342 | -319 | -305 | -305 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 944 | 2 944 | 2 943 | 5 263 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 80 | 80 | 81 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 356 | -1 356 | -2 320 | |||
| Zysk (strata) netto | -557 | 104 | -856 | 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 981 | 6 004 | 5 699 | 5 146 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 166 | 1 082 | 1 175 | 1 140 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 388 | 332 | 332 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 778 | 694 | 843 | 808 | ||
| długoterminowa | 295 | 295 | 511 | 450 | ||
| krótkoterminowa | 483 | 399 | 332 | 358 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 | 19 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 | 19 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 750 | 4 857 | 4 448 | 3 922 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 532 | 4 665 | 4 116 | 3 540 | ||
| Fundusze specjalne | 218 | 192 | 332 | 382 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 534 | 11 241 | 11 346 | 11 748 | ||
| Wartość księgowa | 4 553 | 5 237 | 5 647 | 6 602 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 1,38 | 1,49 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| -zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 464 | 8 215 | 3 064 | 7 842 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 214 | 7 748 | 2 619 | 7 120 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 250 | 467 | 445 | 722 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 303 | 7 070 | 3 015 | 6 593 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 070 | 6 669 | 2 611 | 5 958 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233 | 401 | 404 | 635 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 161 | 1 145 | 49 | 1 249 | ||
| Koszty sprzedaży | 236 | 493 | 384 | 754 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 443 | 960 | 690 | 1 339 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -518 | -308 | -1 025 | -844 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 104 | 214 | 306 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 60 | 104 | 214 | 306 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 183 | 165 | 257 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25 | 27 | 57 | 91 | ||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 154 | 108 | 166 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -562 | -387 | -976 | -795 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 24 | 61 | 61 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | 61 | 61 | ||
| Koszty finansowe | 111 | 194 | 43 | 122 | ||
| Odsetki w tym: | 56 | 91 | 13 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 55 | 103 | 30 | 103 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 057 | -2 489 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,28 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 237 | 5 147 | 6 602 | 6 275 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -319 | -305 | -305 | -600 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -23 | -37 | 295 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 295 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 295 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 | 37 | ||||
| zakup akcji własnych | 23 | 37 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -342 | -342 | -305 | -305 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 944 | 2 944 | 5 263 | 5 367 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 320 | -2 424 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 320 | 2 424 | ||||
| pokrycia straty | 2 320 | 2 320 | ||||
| sprzedaż akcji -różnica ceny | 104 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 944 | 2 944 | 2 943 | 2 943 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 80 | 80 | 78 | 44 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 37 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 37 | ||||
| realizcja transakcji terminowej | 3 | 37 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 252 | -1 356 | -2 218 | -2 320 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 252 | 1 356 | 2 218 | 2 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 252 | 1 356 | 2 218 | 2 320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 320 | 2 320 | ||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 2 320 | 2 320 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 252 | 1 356 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 252 | -1 356 | 102 | |||
| Wynik netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 661 | 557 | 958 | 856 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 553 | 4 553 | 5 647 | 5 647 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 553 | 4 553 | 5 647 | 5 647 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -661 | -557 | -958 | -856 | ||
| Korekty razem | 436 | 241 | 949 | 923 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 114 | 228 | 114 | 226 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 84 | 168 | 34 | 59 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 399 | 19 | 174 | 253 | ||
| Zmiana stanu należności | 50 | -439 | 157 | 46 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -247 | 186 | 528 | 197 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 | 3 | -25 | |||
| Inne korekty | 35 | 74 | -58 | 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -225 | -316 | -9 | 67 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 28 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 28 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 45 | 49 | 70 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 45 | 49 | 70 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 22 | -17 | -49 | -70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 143 | 143 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 140 | 140 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | ||||
| Wydatki | 29 | 46 | 9 | 69 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 23 | 37 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 6 | 9 | 9 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 114 | 97 | -9 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -89 | -236 | -67 | -72 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -89 | -236 | -67 | -72 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 283 | 125 | 130 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 47 | 47 | 58 | 58 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
