| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-14 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 485 | 40 090 | 10 976 | 11 269 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 944 | 9 034 | 2 162 | 2 539 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 696 | 8 896 | 2 108 | 2 501 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | 1 705 | 2 095 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 407 | 10 367 | 3 785 | 2 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 049 | -747 | -880 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 397 | -9 635 | -2 913 | -2 708 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -39 | -15 | -8 | -4 | ||
| Aktywa, razem | 128 967 | 109 559 | 27 432 | 31 074 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 495 | 32 133 | 11 379 | 9 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 492 | 472 | 743 | 134 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 007 | 20 064 | 7 021 | 5 691 | ||
| Kapitał własny | 75 472 | 77 426 | 16 053 | 21 960 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 349 | 4 466 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,49 | 2,37 | 0,54 | 0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,97 | 21,47 | 5,10 | 6,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QI_09.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2009-05-14 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | Główny Księgowy / Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 645 | 101 747 | 93 840 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 463 | 1 141 | 23 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 749 | 97 892 | 92 000 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 425 | 2 706 | 1 809 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 394 | 2 677 | 1 771 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 38 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 322 | 24 238 | 15 719 | |||
| Zapasy | 10 935 | 9 143 | 4 132 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 885 | 14 204 | 11 105 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 927 | 2 443 | 1 821 | |||
| Od pozostałych jednostek | 12 958 | 11 761 | 9 284 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 809 | 848 | 64 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 809 | 848 | 64 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 809 | 848 | 64 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 693 | 43 | 418 | |||
| A k t y w a r a z e m | 128 967 | 125 985 | 109 559 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 452 | 14 452 | 14 036 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 291 | 28 291 | 28 707 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 815 | 5 815 | 5 573 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 325 | -3 203 | 5 910 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 495 | 58 356 | 32 133 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 061 | 15 981 | 10 445 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 625 | 3 493 | 3 062 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 396 | 12 386 | 5 681 | |||
| długoterminowa | 9 357 | 9 357 | 4 460 | |||
| krótkoterminowa | 2 039 | 3 029 | 1 221 | |||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 102 | 1 702 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 102 | 1 702 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 492 | 3 754 | 472 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 492 | 3 754 | 472 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 007 | 37 269 | 20 064 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 572 | 649 | 2 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 633 | 36 116 | 19 206 | |||
| Fundusze specjalne | 802 | 504 | 856 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 935 | 1 352 | 1 152 | |||
| P a s y w a r a z e m | 128 967 | 125 985 | 109 559 | |||
| Wartość księgowa | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,97 | 21,47 | 24,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
| prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 294 | 520 | 1 230 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 485 | 40 090 | ||||
| od jednostek powiązanych | 23 754 | 17 912 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 997 | 39 696 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 488 | 394 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 328 | 26 600 | ||||
| jednostkom powiązanym | 11 939 | 9 637 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 840 | 26 209 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 488 | 391 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 157 | 13 490 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 559 | 2 201 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 667 | 2 137 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 931 | 9 152 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 81 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 81 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 75 | 199 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 53 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 944 | 9 034 | ||||
| Przychody finansowe | 3 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -3 | |||||
| Koszty finansowe | 251 | 142 | ||||
| Odsetki w tym: | 244 | 138 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 4 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 696 | 8 896 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 696 | 8 896 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 853 | 1 442 | ||||
| część bieżąca | 1 438 | 1 791 | ||||
| część odroczona | 415 | -349 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 917 | 8 422 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,49 | 2,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 629 | 69 972 | 69 972 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 203 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 629 | 66 769 | 69 972 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 452 | 14 035 | 14 035 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 417 | 1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 417 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 417 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 452 | 14 452 | 14 036 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 291 | 28 708 | 28 708 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -417 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 417 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 417 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 291 | 28 291 | 28 707 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 815 | 5 573 | 5 573 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 242 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 242 | |||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 815 | 5 815 | 5 573 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 528 | 2 777 | 5 910 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 528 | 5 910 | 5 910 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -70 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 528 | 5 840 | 5 910 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 910 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 241 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 528 | -70 | 5 910 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 203 | -3 133 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 203 | -3 133 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 203 | -3 133 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 325 | -3 203 | 5 910 | |||
| Wynik netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
| zysk netto | 7 843 | 6 528 | 7 454 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 472 | 67 629 | 77 426 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 101 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 843 | 7 454 | ||||
| Korekty razem | 9 564 | 2 913 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 301 | 2 146 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243 | 138 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -920 | 235 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 792 | 2 205 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 681 | 319 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 200 | -1 284 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -787 | -846 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 407 | 10 367 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 050 | 747 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 050 | 747 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 049 | -747 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
| Wydatki | 13 398 | 9 635 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 892 | 9 497 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | |||||
| Odsetki | 244 | 138 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 397 | -9 635 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -39 | -15 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39 | -15 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 848 | 79 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 809 | 64 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QI_09.pdf | |||
