| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 384 039 | 373 397 | 83 498 | 104 963 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 157 | 22 290 | 5 470 | 6 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 150 | 24 009 | 3 946 | 6 749 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 577 | 19 305 | 3 169 | 5 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 53 978 | -5 975 | 11 481 | -1 695 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 334 | -34 001 | -7 303 | -9 644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 479 | 18 389 | -6 483 | 5 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 835 | -21 587 | -2 305 | -6 123 | ||
| Aktywa, razem | 1 226 405 | 1 164 453 | 260 865 | 330 266 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 513 053 | 505 340 | 109 130 | 143 326 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 976 | 1 732 | 1 909 | 491 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 379 312 | 391 253 | 80 682 | 110 969 | ||
| Kapitał własny | 713 352 | 659 113 | 151 735 | 186 940 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 23 488 | 31 318 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 1,40 | 0,23 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,68 | 47,75 | 10,99 | 13,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2009-05-14 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 660 364 | 653 166 | 598 651 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 145 | 4 329 | 4 881 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 622 844 | 629 690 | 564 501 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 2 238 | 14 175 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 2 238 | 14 175 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 2 238 | 14 175 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 230 | 16 909 | 15 094 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 230 | 16 909 | 15 094 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 566 041 | 597 411 | 565 802 | |||
| Zapasy | 194 917 | 219 516 | 198 368 | |||
| Należności krótkoterminowe | 352 249 | 345 735 | 342 828 | |||
| Od jednostek powiązanych | 301 333 | 286 160 | 267 897 | |||
| Od pozostałych jednostek | 50 916 | 59 575 | 74 930 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 076 | 31 517 | 20 854 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 076 | 31 517 | 20 854 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 709 | 2 693 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 076 | 30 808 | 18 161 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800 | 643 | 3 753 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 226 405 | 1 250 577 | 1 164 453 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 713 352 | 698 774 | 659 113 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 604 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 794 | 105 794 | 77 754 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 000 | 57 026 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 577 | 90 000 | 19 305 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 513 053 | 551 803 | 505 340 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 911 | 49 453 | 49 618 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 939 | 45 576 | 46 147 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 972 | 3 877 | 3 471 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 972 | 3 877 | 3 471 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 976 | 2 176 | 1 732 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 976 | 2 176 | 1 732 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 379 312 | 438 026 | 391 253 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 70 820 | 67 660 | 89 390 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 308 020 | 368 996 | 297 747 | |||
| Fundusze specjalne | 472 | 1 370 | 4 116 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 72 854 | 62 148 | 62 737 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 854 | 62 148 | 62 737 | |||
| długoterminowe | 24 876 | 25 103 | 25 506 | |||
| krótkoterminowe | 47 978 | 37 045 | 37 231 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 226 405 | 1 250 577 | 1 164 453 | |||
| Wartość księgowa | 713 352 | 698 774 | 659 113 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,68 | 50,63 | 47,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 100 935 | 90 427 | 79 328 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 77 669 | 68 630 | 58 486 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 20 328 | 18 468 | 16 339 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 937 | 3 329 | 4 503 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 935 | 90 427 | 79 328 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 384 039 | 373 397 | ||||
| od jednostek powiązanych | 325 272 | 306 560 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 377 223 | 367 081 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 816 | 6 316 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 058 | 329 175 | ||||
| jednostkom powiązanym | 270 385 | 279 331 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308 909 | 324 054 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 149 | 5 121 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 981 | 44 222 | ||||
| Koszty sprzedaży | 7 098 | 8 602 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 996 | 13 163 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 887 | 22 457 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 231 | 1 267 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 217 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 231 | 50 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 22 961 | 1 434 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 216 | 819 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 20 611 | 615 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 157 | 22 290 | ||||
| Przychody finansowe | 6 762 | 4 513 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 83 | 130 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 679 | 4 383 | ||||
| Koszty finansowe | 13 769 | 2 794 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 005 | 2 794 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 764 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 150 | 24 009 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 18 150 | 24 009 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 573 | 4 704 | ||||
| część bieżąca | 18 530 | 1 227 | ||||
| część odroczona | -14 957 | 3 477 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 577 | 19 305 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 85 272 | 55 436 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,18 | 4,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 698 774 | 639 808 | 613 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 698 774 | 639 808 | 613 148 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 048 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 048 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wykorzystanie w związku z likwidacją środków trwałych | -2 048 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 794 | 77 754 | 77 754 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 040 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 794 | 105 794 | 77 754 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 000 | 57 026 | 57 026 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 57 026 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 28 986 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 000 | 0 | 57 026 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 000 | 0 | 57 026 | |||
| Wynik netto | 14 577 | 90 000 | 19 305 | |||
| zysk netto | 14 577 | 90 000 | 19 305 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 713 352 | 698 774 | 659 113 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 713 352 | 698 774 | 659 113 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 577 | 19 305 | ||||
| Korekty razem | 39 400 | -25 280 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 14 638 | 12 282 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 896 | 284 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 786 | 1 146 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 190 | -1 277 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 458 | 2 742 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 24 600 | -24 034 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 514 | -42 787 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 643 | 37 543 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 773 | -9 117 | ||||
| Inne korekty | 10 760 | -2 062 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 978 | -5 975 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 160 | 1 922 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 1 814 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 56 | 108 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 56 | 108 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 56 | 108 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 34 494 | 35 923 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 494 | 35 923 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 334 | -34 001 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 19 921 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 921 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 30 479 | 1 532 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 28 271 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 365 | 278 | ||||
| Odsetki | 1 843 | 1 254 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 479 | 18 389 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 835 | -21 587 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 732 | -21 871 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 896 | -284 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 554 | 39 415 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 719 | 17 828 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 162 | 3 914 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
