| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-24 | |||||||||||||||
| ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 352 13 41 | 071 351 48 39 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrotim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 894-24-60-042 | 931931108 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 963 | 8 021 | 5 622 | 2 086 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 564 | 128 | 656 | 33 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 545 | 110 | 652 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 039 | 110 | 522 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 408 | -442 | 1 640 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 430 | -205 | -366 | -53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 832 | 408 | -725 | 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 146 | -239 | 549 | -62 | ||
| Aktywa, razem | 31 732 | 13 566 | 8 201 | 3 447 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 207 | 6 829 | 4 964 | 1 735 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 526 | 436 | 136 | 111 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 604 | 6 195 | 4 291 | 1 574 | ||
| Kapitał własny | 12 525 | 6 737 | 3 237 | 1 712 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 5 706 | 1 551 | 1 450 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 | 5 706 | 6 000 | 5 706 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,34 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,09 | 1,18 | 0,54 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,09 | 1,18 | 0,54 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje - I kwartał 2007.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-24 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-24 | Artur Wójcikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 551 | 0 | 3 537 | 2 755 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 223 | 268 | 433 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 539 | 2 393 | 1 799 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 880 | 0 | 72 | 175 | ||
| Nieruchomości | 82 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 880 | 0 | 72 | 93 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 880 | 72 | 93 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909 | 0 | 804 | 348 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 837 | 775 | 299 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 29 | 49 | |||
| Aktywa obrotowe | 27 181 | 0 | 32 980 | 10 811 | ||
| Zapasy | 2 037 | 1 520 | 2 531 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 449 | 0 | 23 450 | 7 750 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 449 | 23 450 | 7 750 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 168 | 0 | 4 031 | 145 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 168 | 0 | 4 031 | 145 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 49 | 51 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 128 | 3 982 | 94 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 527 | 3 979 | 385 | |||
| A k t y w a r a z e m | 31 732 | 0 | 36 517 | 13 566 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 525 | 10 486 | 6 737 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 5 706 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -800 | |||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 118 | 118 | 322 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 368 | 1 399 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 039 | 4 368 | 110 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 207 | 26 031 | 6 829 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 058 | 1 537 | 169 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 15 | 81 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 818 | 1 321 | 19 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 818 | 1 321 | 19 | |||
| Pozostałe rezerwy | 226 | 201 | 69 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 226 | 201 | 69 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 526 | 584 | 436 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 526 | 584 | 436 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 604 | 23 888 | 6 195 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 594 | 23 872 | 6 195 | |||
| Fundusze specjalne | 10 | 16 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 | 22 | 29 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 | 22 | 29 | |||
| długoterminowe | 9 | 8 | 16 | |||
| krótkoterminowe | 10 | 14 | 13 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 732 | 36 517 | 13 566 | |||
| Wartość księgowa | 12 525 | 10 486 | 6 737 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 | 6 000 | 5 706 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 1,75 | 1,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 000 | 6 000 | 5 706 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 1,75 | 1,18 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 509 | 509 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 509 | 509 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 509 | 509 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 509 | 509 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 963 | 21 963 | 8 021 | 8 021 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 963 | 21 963 | 8 020 | 8 020 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 1 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 622 | 17 622 | 7 207 | 7 207 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 605 | 17 605 | 7 207 | 7 207 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 17 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 341 | 4 341 | 814 | 814 | ||
| Koszty sprzedaży | 885 | 885 | 346 | 346 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 890 | 890 | 373 | 373 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 566 | 2 566 | 95 | 95 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 99 | 83 | 83 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 29 | 29 | ||
| Dotacje | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 92 | 50 | 50 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 101 | 50 | 50 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 93 | 50 | 50 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 564 | 2 564 | 128 | 128 | ||
| Przychody finansowe | 31 | 31 | 5 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 31 | 5 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 50 | 50 | 23 | 23 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 37 | 23 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 13 | 13 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 545 | 2 545 | 110 | 110 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 545 | 2 545 | 110 | 110 | ||
| Podatek dochodowy | 506 | 506 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 568 | 568 | ||||
| część odroczona | -62 | -62 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 039 | 2 039 | 110 | 110 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 297 | 2 766 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 | 5 706 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 000 | 5 706 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 0,48 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 486 | 6 626 | 6 626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 486 | 6 626 | 6 626 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 5 706 | 5 706 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 294 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 794 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 794 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 500 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 5 706 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -800 | -800 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 800 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -800 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -800 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 176 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 176 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 176 | 0 | |||
| pokrycia straty | 176 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 118 | 321 | 321 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -203 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 97 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 300 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 118 | 118 | 321 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 1 399 | 1 399 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 204 | 0 | |||
| podzial zysku | 2 204 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 368 | 0 | 2 204 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 805 | 805 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 805 | |||||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 805 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 805 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 368 | 0 | 1 399 | |||
| Wynik netto | 2 039 | 4 368 | 110 | |||
| zysk netto | 2 039 | 4 368 | 110 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 525 | 10 486 | 6 736 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 525 | 10 486 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 039 | 110 | ||||
| Korekty razem | 4 369 | -552 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 365 | 331 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | 22 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -29 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 521 | -215 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -516 | -426 | ||||
| Zmiana stanu należności | 8 001 | 2 405 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 383 | -2 949 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 343 | 309 | ||||
| Inne korekty | 10 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 408 | -442 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 433 | 207 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633 | 207 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 800 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 800 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 800 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 430 | -205 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 675 | 501 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 675 | 501 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 157 | 93 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127 | 71 | ||||
| Odsetki | 30 | 22 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 832 | 408 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 146 | -239 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 982 | 333 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 128 | 94 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa I kwartał 2007 | ||
